深圳市齐心文具股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）唐秀珠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	齐心文具
A股代码	002301
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈焰雷	赵文宁
联系地址	深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼	深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼
电话	0755-83679273	0755-83002400
传真	0755-83002300	0755-83002300
电子信箱	stock@comix.com.cn	stock@comix.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,476,436,170.56	1,410,399,644.35	4.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,110,379,706.15	1,069,862,931.57	3.79%
股本（股）	191,689,999.00	191,689,999.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.79	5.58	3.76%
资产负债率（%）	24.52%	23.47%	1.06%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	650,675,480.54	445,089,759.02	46.19%
营业利润（元）	42,821,841.90	37,685,781.24	13.63%
利润总额（元）	45,255,994.00	38,683,085.09	16.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,686,942.71	36,249,077.39	9.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,842,988.22	31,652,768.38	19.56%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
加权平均净资产收益率（%）	3.64%	3.69%	-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.47%	3.22%	0.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,885,841.59	14,026,870.81	-362.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.07	-371.43%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-9,623.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,069,000.00	主要为：本报告期政府补助收入主要系本公司收到深圳市民营及中小企业发展专项资金改制上市培育项目资助2,000,000.00元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金24,000.00元，收深圳市实施标准化战略资助金30,000.00元，本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收财政局加工贸易转型升级专项资金10,000.00元，收铜盂镇政府先进企业奖励费5,000.00元。。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,775.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-43,299.80
所得税影响额	-546,897.81
合计	1,843,954.49	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		17,667
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质		持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人		48.15%		92,299,999	92,299,999	质押		41,800,000
陈钦武	境内自然人		6.26%		12,000,000	12,000,000	无
陈钦徽	境内自然人		3.76%		7,200,000	7,200,000	无
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人		2.65%		5,078,105	0	-
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS& CO	境外法人		1.91%		3,670,839	0	-
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人		1.05%		2,020,000	0	-
杨鹏程	境内自然人		0.42%		803,921	0	-
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益-019L-TL001深	境内非国有法人		0.41%		777,245	0	-
东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资产管理计划	境内非国有法人		0.36%		698,095	0	-
东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人		0.36%		696,030	0	-
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
						种类		数量
全国社保基金一一零组合				5,078,105		A股		5,078,105
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS& CO				3,670,839		A股		3,670,839
深圳市深港产学研创业投资有限公司				2,020,000		A股		2,020,000
杨鹏程				803,921		A股		803,921
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益-019L-TL001深				777,245		A股		777,245
东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资产管理计划				698,095		A股		698,095
东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划				696,030		A股		696,030
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金				503,890		A股		503,890
孙晓红				464,243		A股		464,243
平安信托有限责任公司－睿富一号				440,000		A股		440,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明				公司未知前10名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
文化用品	541,297,593.06	420,983,534.95	22.23%	54.34%	65.95%	-5.44%
文化办公用品机械制造	109,377,887.48	87,589,334.88	19.92%	15.91%	25.71%	-6.25%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
文件管理用品	207,252,779.34	138,036,516.88	33.4%	-11.09%	-11.87%	0.59%
办公设备	109,377,887.48	87,589,334.88	19.92%	15.91%	25.71%	-6.25%
桌面文具	303,334,923.15	252,978,593.13	16.6%	214.97%	225.46%	-2.69%
其他	30,709,890.57	29,968,424.93	2.41%	44.05%	55%	-6.89%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年1-6月销售毛利率21.84%，其中内销毛利率为21.81%，外销毛利率21.93%。本年度综合毛利率与上年同期比较下降5.51个百分点，其中内销毛利率下降了5.67个百分点，外销毛利率下降了5.19个百分点。

内销毛利率变动的主要原因如下：1、2012年1-6月公司产品销售中外协品牌产品销售占比上升，外协品牌产品毛利率相对公司自产产品毛利率低，使公司整体综合毛利率有所下降。2、2012年公司为拓宽销售渠道和产品宽度，1-6月代理产品销售占比上升，代理产品与自有品牌产品比较，毛利率相对较低，因此内销综合毛利率有所下降。3、公司在新业务、新渠道方面，经过一年多的培育，其中在直销业务中2012年迅猛增大，比去年同期增长475.69%，占公司内销比重上升，直销业务毛利率远低于公司传销业务，内销综合毛利率有所下降。4、为积极应对宏观经济环境不景气的影响，进一步扩大国内市场的份额，公司加大了在内销方面的投入。

外销毛利率下降的主要原因有：2012年1-6月受欧债危机影响，公司外销产品受到一定的冲击，外销产品的毛利率有所下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
中国	495,713,167.92	73.08%
亚洲（不含中国）	94,379,842.14	48.35%
欧美	56,101,247.89	-34.32%
其他	4,481,222.59	-53.57%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			59,645.69			本报告期投入募集资金总额	17,997.86
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			19,690			已累计投入募集资金总额	34,440.17
累计变更用途的募集资金总额比例			33.01
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益	是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目	是	19,690	50,048.74	16,238.71	31,031.19	62%		2012年12月31日			不适用		否
装订机生产线项目	否	5,027	5,027	60	60	1.19%		2013年06月30日			不适用		否
营销网络建设项目	否	5,000	5,000	1,699.02	3,349	66.98%		2012年12月31日			不适用		否
承诺投资项目小计	-	29,717	60,075.74	17,997.72	34,440.19	-		-			-		-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-								-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-								-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-			-		-	-
合计	-	29,717	60,075.74	17,997.72	34,440.19	-			-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2012 年1-6月公司智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目全面展开建设，为集中优势资源、减小管理半径、提升管理效率，公司2012 年1-6月暂未全面展开装订机生产线项目的建设工作，集中精力确保智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目的各项进程有序推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	经2010 年12 月20 日公司召开的2010 年第二次临时股东大会审议通过：公司首次公开发行股票超募资金超额募集资金29,928.69 万元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。相关公告已于2010 年12 月21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	2012 年1-6月募集资金实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	2012 年1-6月募集资金实施方式未变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	鉴于2010 年10 月22 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事会批准之日起不超过6 个月，即2010 年10 月22 日~2011 年4 月21 日。公司已于2011 年4 月21 日归还至募集资金专用账户。相关公告于2011 年4 月22 日刊登于巨潮资讯网。为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，经2011年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年4月29日~2011年10月28日，公司已于2011年10月21日归还到募集资金专用账户。相关公告已于2011年4月29日（使用）、2011年10月25日（归还）刊登于巨潮资讯网。经2011 年10 月31 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6 个月内，即2011 年10 月31 日~2012 年4 月30 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。相关公告2011 年11 月2 日刊登于巨潮资讯网。经第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2012年4月26日~2012年10月25日，到期后及时归还到募集资金专用账户。相关公告2012 年4 月28日刊登于巨潮资讯网。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用
	募集资金项目尚在建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目	文件管理用品生产线项目、碎纸机生产线项目	50,048.74	16,238.71	31,031.19	62%	2012年12月31日		不适用	否
合计	--	50,048.74	16,238.71	31,031.19	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司认为在深圳经济特区实施募投项目更具备产业链完整、设施完备、人才队伍整齐、资源共享、管理规范等优势，另外，从管理半径、招工、人才引进、工业配套等方面综合考虑，以深圳市齐心文具股份有限公司为新项目实施主体实施新项目，更有利于公司发展。由此公司积极寻求合适的土地资源，并成功拍得深圳坪山5万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划。公司2010年12月3日召开的第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专户用途的议案》。2010年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》： 同意原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施；同意“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区，兰景北路与锦绣路交汇处G14209 一0168 宗地实施；同意新项目投资总额为500,487,400 元，并将原《 招股说明书》 中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金196,900,000 元及超额募集资金299,286,931.60 元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，不足部分使用公司自有资金投入。 “智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”已经由深圳市发展和改革委员会核准，并于2010 年11 月21 日取得了深发改函【 2010 ] 1799 号文批复。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得惠州土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资源，并得到当地政府的大力支持，考虑到在深圳获得土地的可能性较大，存在变更募投项目实施地的可能，同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗，无法确认变更募投项目后投资总额的前提下，公司暂未启动惠州的三个生产型项目，同时先行对营销网络项目进行投入，通过租赁厂房提前购入部分募投项目所需设备先行生产的方式部分实施募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。2010年8月，公司正式拍得深圳坪山5万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划，将文管生产线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳，并将超募资金全部追加投入到深圳项目，营销网络及装订机项目维持不变。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,360.05	至	6,821.88
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	48,727,721.47
业绩变动的原因说明	由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，不断推出新品类、新产品，预计2012 年1-9月公司净利润将保持较好的增长趋势。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

齐心（亚洲）有限公司

6,957.39

2010年09月14日

680.82

保证

无

否

是

上海齐心信息科技有限公司

600

2012年01月04日

168.24

保证

无

否

是

汕头市齐心文具制品有限公司

9,000

2012年03月14日

0

保证

2012 年4月26日起至2013年4月26日

否

是

深圳市齐心共赢办公用品有限公司

5,000

2012年03月14日

3,000

保证

2012 年4月26日起至2013年4月26日

否

是

深圳市齐心光电科技有限公司

3,000

2012年03月14日

0

保证

2012 年4月26日起至2013年4月26日

否

是

汕头市齐心文具制品有限公司\深圳市齐心共赢办公用品有限公司

5,500

2012年05月20日

0

保证

无

否

是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

23,100

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

3,849.06

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

30,057.39

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

3,849.06

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

23,100

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

3,849.06

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

30,057.39

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

3,849.06

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

3.45

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

违反规定程序对外提供担保的说明

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司控股股东深圳市齐心控股有限公司、公司股东陈钦武、陈钦徽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	截至本报告披露日，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	253,412.28	-1,031,421.11
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	253,412.28	-1,031,421.11
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	253,412.28	-1,031,421.11

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象 类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	新华基金副总经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	优势资本合伙人	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰君安证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	景顺长城投资经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	海通证券高级分析师	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰基金投资经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	汇丰晋信研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年02月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	万利富达投资总经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年04月11日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	工银瑞信助理经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年04月16日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中信建投证券高级经理	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年05月04日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	光大证券分析师	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年05月16日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华泰证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年05月18日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	民族证券研究总监	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年05月23日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年05月25日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	从容投资研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2012年06月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	诺安基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 深圳市齐心文具股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		540,775,002.33	739,781,541.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			818,491.41
应收账款		225,225,977.72	151,471,263.36
预付款项		65,596,730.28	45,930,919.43
应收补贴款		3,593,483.05	3,646,978.40
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		526,261.97	1,002,330.12
应收股利
其他应收款		14,141,021.04	7,838,394.98
买入返售金融资产
存货		201,686,841.44	196,489,480.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		793,493.62	498,579.44
流动资产合计		1,052,338,811.45	1,147,477,979.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

投资性房地产
固定资产		128,194,356.01	132,208,372.28
在建工程		223,320,589.73	63,791,622.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		68,960,488.60	63,590,682.83
开发支出
商誉
长期待摊费用		400,057.82	625,634.55
递延所得税资产		3,221,866.95	2,705,352.72
其他非流动资产
非流动资产合计		424,097,359.11	262,921,664.54
资产总计		1,476,436,170.56	1,410,399,644.35
流动负债：
短期借款		26,286,813.73	15,485,907.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		166,906,133.64	128,855,205.76
应付账款		135,464,677.73	126,846,113.13
预收款项		9,208,617.71	33,235,689.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		4,544,544.02	9,366,689.80
应交税费		6,520,053.32	9,114,248.42
应付利息
应付股利		6,283,588.57
其他应付款		6,862,415.23	8,071,157.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		362,076,843.95	330,975,012.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		362,076,843.95	330,975,012.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		191,689,999.00	191,689,999.00
资本公积		597,685,000.89	596,763,581.30
减：库存股		345,000.00
专项储备
盈余公积		29,592,878.72	29,592,878.72
一般风险准备
未分配利润		294,554,953.71	254,868,011.00
外币报表折算差额		-2,798,126.17	-3,051,538.45
归属于母公司所有者权益合计		1,110,379,706.15	1,069,862,931.57
少数股东权益		3,979,620.46	9,561,700.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,114,359,326.61	1,079,424,632.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,476,436,170.56	1,410,399,644.35

法定代表人：陈钦鹏先生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		470,737,746.37	706,112,662.99
交易性金融资产
应收票据			818,491.41
应收账款		183,733,225.11	76,502,544.23
预付款项		44,391,176.88	37,197,479.67
应收利息		526,261.97	1,002,330.12
应收补贴款		2,461,740.15	1,608,484.11
其他应收款		37,985,332.59	26,181,088.80
存货		164,932,682.29	158,975,962.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		777,036.12	450,864.44
流动资产合计		905,545,201.48	1,008,849,907.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		112,580,400.00	103,230,400.00
投资性房地产
固定资产		49,030,011.24	49,029,964.99
在建工程		222,106,283.13	63,295,947.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		37,761,716.78	38,300,678.60
开发支出
商誉
长期待摊费用		219,501.76	468,939.40
递延所得税资产		2,754,531.21	2,331,729.78
其他非流动资产
非流动资产合计		424,452,444.12	256,657,659.82
资产总计		1,329,997,645.60	1,265,507,567.70
流动负债：
短期借款		19,478,604.78	10,997,319.04
交易性金融负债
应付票据		136,906,133.64	128,855,205.76
应付账款		91,876,602.13	70,923,143.82
预收款项		5,367,404.23	26,673,332.90
应付职工薪酬		3,501,119.86	5,490,485.14
应交税费		6,015,689.48	8,464,459.34
应付利息
应付股利
其他应付款		4,778,903.13	5,327,963.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		267,924,457.25	256,731,909.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		267,924,457.25	256,731,909.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		191,689,999.00	191,689,999.00
资本公积		597,051,768.39	596,130,348.80
减：库存股		345,000.00
专项储备
盈余公积		29,592,878.72	29,592,878.72
未分配利润		244,083,542.24	191,362,431.85
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,062,073,188.35	1,008,775,658.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,329,997,645.60	1,265,507,567.70

  （下转95版）