新疆城建（集团）股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）张博声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新疆城建
股票代码	600545
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李若帆	董 玲
联系地址	乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层	乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
电话	0991--4889803	0991--4889812
传真	0991--4889813	0991--4889813
电子信箱	xucc600545@163.com	xucc600545@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,923,526,146.70	5,339,275,120.04	10.94
所有者权益（或股东权益）	1,845,444,317.60	1,815,028,770.84	1.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.7308	2.6858	1.68
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	34,747,375.32	45,862,991.77	-24.24
利润总额	35,981,293.83	48,817,312.43	-26.29
归属于上市公司股东的净利润	30,415,546.76	44,282,174.28	-31.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,603,280.71	20,239,753.36	-13.03
基本每股收益(元)	0.05	0.07	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.03	0.00
稀释每股收益(元)	0.05	0.07	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.66	2.59	减少0.93个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-206,566,509.19	-636,514,363.21	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3057	-0.9419	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	139,073.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,014,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,374.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,474,700.00
所得税影响额	-2,112,584.96
少数股东权益影响额（税后）	72,903.48
合计	12,812,266.05

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	675,785,778	100						675,785,778	100
1、人民币普通股	675,785,778	100						675,785,778	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	675,785,778	100				0	0	675,785,778	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				125,441户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	26.56	179,472,899		0	质押40,000,000
新疆友好集团股份有限公司	国有法人	1.72	11,643,045		0	无0
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国有法人	0.46	3,122,139		0	无0
华宝信托有限责任公司	其他	0.40	2,707,230		0	无0
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.38	2,599,996		0	无0
中融国际信托有限公司－融金22号资金信托合同	其他	0.24	1,600,000		0	无0
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.23	1,581,657		0	无0
北京恒融嘉业投资顾问有限公司	其他	0.19	1,300,000		0	无0
北京天思彩虹机械技术有限公司	其他	0.18	1,210,970		0	无0
李占刚	境内自然人	0.18	1,200,000		0	无0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		179,472,899			人民币普通股179,472,899
新疆友好集团股份有限公司		11,643,045			人民币普通股11,643,045
乌鲁木齐城市建设投资有限公司		3,122,139			人民币普通股3,122,139
华宝信托有限责任公司		2,707,230			人民币普通股2,707,230
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金		2,599,996			人民币普通股2,599,996
中融国际信托有限公司－融金22号资金信托合同		1,600,000			人民币普通股1,600,000
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)		1,581,657			人民币普通股1,581,657
北京恒融嘉业投资顾问有限公司		1,300,000			人民币普通股1,300,000
北京天思彩虹机械技术有限公司		1,210,970			人民币普通股1,210,970
李占刚		1,200,000			人民币普通股1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		2、截止2012年6月30日，公司已无有限售流通股股东，故公司前十大股东同为前十大无限售流通股股东。 3、乌鲁木齐国有资产经营有限公司因办理银行贷款需要，将其持有的公司有限售条件流通股40000000股(占公司总股本的5.92%)质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行，并已于2009年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，目前证券质押登记解押手续正在办理当中。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
基础设施建设	529,898,903.26	444,627,131.52	16.09	10.87	8.26	增加2.02个百分点
房地产销售	28,722,735.25	18,072,120.15	37.08	-61.29	-55.23	减少8.51个百分点
源水销售	44,190,842.35	28,061,160.30	36.50	16.34	6.23	增加6.04个百分点
新型材料	14,398,449.33	9,890,327.12	31.31	-48.43	-53.66	增加7.76个百分点
分产品
道路工程	165,503,730.91	133,889,636.75	19.10	-2.87	-11.67	增加8.06个百分点
房建工程	364,395,172.35	310,737,494.77	14.73	18.48	19.91	减少1.01个百分点
房屋销售	28,722,735.25	18,072,120.15	37.08	-61.29	-55.23	减少8.51个百分点
供水	44,190,842.35	28,061,160.30	36.50	16.34	6.23	增加6.04个百分点
材料	14,398,449.33	9,890,327.12	31.31	-48.43	-53.66	增加7.76个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
疆内	632,677,661.10	0.39
疆外	1,328,859.52	-27.23

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项  目	上期数	本期数	增减比例 （%）	变化原因
销售费用	10,292,778.07	4,506,663.66	-56.22	减少主要是安装费、材料费、维修费减少所致。
财务费用	42,574,243.79	30,607,188.26	-28.11	减少主要是资本化利息支出增加所致。
投资收益	25,567,665.51	15,018,029.02	-41.26	减少主要是上期处置新疆维泰开发建设（集团）股份公司股权产生的投资收益较大。
营业外收入	9,658,215.65	1,686,724.75	-82.54	减少主要是固定资产处置收益减少所致。
营业外支出	6,703,894.99	452,806.24	-93.25	减少主要是固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	6,032,435.23	8,717,032.88	44.50	增加主要是母公司利润总额增加导致相应计提的所得税费用增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保 类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	2010年7月30日	2,000	连带责任担保	2010年7月30日～ 2012年7月30日	否	否
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	2010年8月18日	3,000	连带责任担保	2010年8月18日～ 2013年8月18日	否	否
乌鲁木齐水业集团有限公司	2011年10月10日	1,000	连带责任担保	2011年10月10日～2013年3月10日	否	否
乌鲁木齐水业集团有限公司	2011年10月10日	1,000	连带责任担保	2011年10月10日～2013年9月10日	否	否
乌鲁木齐水业集团有限公司	2011年10月10日	1,500	连带责任担保	2011年10月10日～2014年3月10日	否	否
乌鲁木齐水业集团有限公司	2011年10月10日	1,500	连带责任担保	2011年10月10日～2014年9月10日	否	否
乌鲁木齐水业集团有限公司	2011年11月14日	5,000	连带责任担保	2011年11月14日～2012年11月14日	否	否
乌鲁木齐水业集团有限公司	2012年1月12日	3,000	连带责任担保	2012年1月12日～ 2013年1月11日	否	否
乌鲁木齐水业集团有限公司	2012年3月29日	3,000	连带责任担保	2012年3月29日～ 2013年3月29日	否	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	2010年1月14日	5,000	连带责任担保	2010年1月14日～ 2013年1月14日	否	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	2010年4月1日	5,000	连带责任担保	2010年4月1日～ 2013年3月31日	否	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	2010年4月19日	7,000	连带责任担保	2010年4月19日～ 2013年4月18日	否	否
报告期内担保发生额合计			38,000
报告期末担保余额合计			38,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			2,120
报告期末对子公司担保余额合计			2,120
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			40,120
担保总额占公司净资产的比例(%)			21.74
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司 提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海迪中实业有限责任公司	10.00	298.31
新疆宝深管业有限公司	1,192.63	2,746.37
新疆城建物业有限责任公司	5.49	24.81
北京豪斯泰克钢结构有限公司	0	1,175.91
新疆城建材料有限责任公司	1,200.00	211.62
新疆城建环保有限公司	50.00	1,209.58
新疆恒通房地产开发有限公司	350.00	6,938.89
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	16,217.03	49,542.97
安徽新徽置业有限公司	1,057.71	29,968.64
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	72.29	92.12
新疆凯乐新材料有限公司	2,033.69	17,677.25
新疆城建工程建设有限公司	0	1,043.25
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	0	0	3,000.00	0
合计	22,188.84	110,929.72	3,000.00	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告（未经审计）

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		230,388,021.29	413,033,646.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,800,000.00	1,400,000.00
应收账款		553,496,942.39	601,979,930.94
预付款项		366,316,759.80	125,717,165.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		4,050,000.00	2,650,000.00
其他应收款		252,910,425.26	263,656,669.16
买入返售金融资产
存货		3,435,895,888.63	2,821,585,865.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		21,499.98	109,224.41
流动资产合计		4,845,879,537.35	4,230,132,502.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		41,448,024.10	46,177,235.08
投资性房地产		56,409,558.30	57,330,667.99
固定资产		755,390,764.26	785,607,499.69
在建工程		13,866,250.86	11,339,320.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		119,570,455.16	117,878,511.09
开发支出
商誉		6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用		4,215,084.68	4,062,911.36
递延所得税资产		80,190,908.28	80,190,908.28
其他非流动资产
非流动资产合计		1,077,646,609.35	1,109,142,617.72
资产总计		5,923,526,146.70	5,339,275,120.04
流动负债：
短期借款		1,193,000,000.00	997,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		68,270,000.00	130,960,000.00
应付账款		263,226,987.44	288,820,041.18
预收款项		122,706,188.46	86,961,640.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,153,695.04	16,366,473.66
应交税费		39,426,811.92	80,753,206.10
应付利息
应付股利		572,359.97	572,359.97
其他应付款		641,764,156.61	333,127,562.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		274,480,000.00	410,480,000.00
其他流动负债		583,393,163.50	300,267,513.31
流动负债合计		3,188,993,362.94	2,645,308,797.23
非流动负债：
长期借款		852,317,000.00	836,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		710,512.09	2,310,512.09
递延所得税负债
其他非流动负债		15,419,198.89	16,033,998.89
非流动负债合计		868,446,710.98	855,144,510.98
负债合计		4,057,440,073.92	3,500,453,308.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积		562,047,479.05	562,047,479.05
减：库存股
专项储备		3,148,151.20	3,148,151.20
盈余公积		97,074,551.20	97,074,551.20
一般风险准备
未分配利润		507,388,358.15	476,972,811.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,845,444,317.60	1,815,028,770.84
少数股东权益		20,641,755.18	23,793,040.99
所有者权益合计		1,866,086,072.78	1,838,821,811.83
负债和所有者权益总计		5,923,526,146.70	5,339,275,120.04

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：张博

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		200,962,216.85	349,774,637.76
交易性金融资产
应收票据		2,800,000.00	1,400,000.00
应收账款		624,769,502.32	585,257,894.11
预付款项		344,799,413.13	92,943,217.59
应收利息
应收股利		4,050,000.00	2,650,000.00
其他应收款		1,317,979,818.00	1,238,526,816.47
存货		2,164,664,310.06	1,767,474,467.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		0.00	28,000.00
流动资产合计		4,660,025,260.36	4,038,055,033.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		414,417,125.65	419,146,336.63
投资性房地产		56,409,558.30	57,330,667.99
固定资产		346,882,103.81	357,675,241.81
在建工程		7,573,899.81	7,089,038.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		23,138,571.79	22,990,753.64
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,215,084.68	4,062,911.36
递延所得税资产		90,112,045.28	90,112,045.28
其他非流动资产
非流动资产合计		942,748,389.32	958,406,995.40
资产总计		5,602,773,649.68	4,996,462,028.98
流动负债：
短期借款		1,163,000,000.00	977,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		66,270,000.00	101,460,000.00
应付账款		257,294,070.19	300,527,655.69
预收款项		84,752,123.14	84,704,104.71
应付职工薪酬		1,047,336.88	12,320,562.29
应交税费		61,667,424.84	86,522,913.81
应付利息
应付股利		385,515.18	385,515.18
其他应付款		390,997,819.50	72,539,356.91
一年内到期的非流动负债		274,000,000.00	410,000,000.00
其他流动负债		580,161,592.49	290,664,970.73
流动负债合计		2,879,575,882.22	2,336,125,079.32
非流动负债：
长期借款		840,000,000.00	824,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		0.00	1,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债		3,111,895.45	3,111,895.45
非流动负债合计		843,111,895.45	828,711,895.45
负债合计		3,722,687,777.67	3,164,836,974.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积		551,451,987.32	551,451,987.32
减：库存股
专项储备		3,148,151.20	3,148,151.20
盈余公积		96,538,978.70	96,538,978.70
一般风险准备
未分配利润		553,160,976.79	504,700,158.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,880,085,872.01	1,831,625,054.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,602,773,649.68	4,996,462,028.98

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：张博

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		637,774,467.46	637,778,215.51
其中：营业收入		637,774,467.46	637,778,215.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		618,045,121.16	617,482,889.25
其中：营业成本		517,462,033.78	508,508,981.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		24,918,737.94	22,190,488.46
销售费用		4,506,663.66	10,292,778.07
管理费用		48,592,045.44	41,261,327.75
财务费用		30,607,188.26	42,574,243.79
资产减值损失		-8,041,547.92	-7,344,930.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		15,018,029.02	25,567,665.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,747,375.32	45,862,991.77
加：营业外收入		1,686,724.75	9,658,215.65
减：营业外支出		452,806.24	6,703,894.99
其中：非流动资产处置损失		4,256.01	6,163,450.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,981,293.83	48,817,312.43
减：所得税费用		8,717,032.88	6,032,435.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,264,260.95	42,784,877.20
归属于母公司所有者的净利润		30,415,546.76	44,282,174.28
少数股东损益		-3,151,285.81	-1,497,297.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.05	0.07
（二）稀释每股收益		0.05	0.07
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		27,264,260.95	42,784,877.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,415,546.76	44,282,174.28
归属于少数股东的综合收益总额		-3,151,285.81	-1,497,297.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：张博

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		742,593,888.76	600,817,748.29
减：营业成本		617,953,394.54	483,569,588.59
营业税金及附加		24,124,725.91	21,667,220.42
销售费用		1,494,312.79	4,949,612.13
管理费用		31,514,023.44	32,907,251.76
财务费用		28,825,770.89	40,672,726.29
资产减值损失		-2,847,165.91	5,775,351.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		15,018,029.02	25,567,665.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		56,546,856.12	36,843,662.88
加：营业外收入		562,930.70	9,192,128.57
减：营业外支出		97,060.00	6,673,518.49
其中：非流动资产处置损失		0.00	6,163,450.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,012,726.82	39,362,272.96
减：所得税费用		8,551,909.02	5,904,340.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,460,817.80	33,457,932.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		48,460,817.80	33,457,932.02

法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：张博

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		756,725,398.68	620,095,152.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		353,659,247.24	3,779,786.01
经营活动现金流入小计		1,110,384,645.92	623,874,938.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,085,541,274.43	945,534,608.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		70,821,019.55	61,273,509.74
支付的各项税费		81,208,893.33	86,919,646.69
支付其他与经营活动有关的现金		79,379,967.80	166,661,536.69
经营活动现金流出小计		1,316,951,155.11	1,260,389,301.60
经营活动产生的现金流量净额		-206,566,509.19	-636,514,363.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,474,700.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	1,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		13,474,700.00	32,261,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,477,106.25	12,739,864.03
投资支付的现金		0.00	4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		9,477,106.25	17,639,864.03
投资活动产生的现金流量净额		3,997,593.75	14,622,035.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,103,000,000.00	1,267,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流入小计		1,103,400,000.00	1,267,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,027,483,000.00	516,297,973.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,993,709.52	63,579,825.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		1,083,476,709.52	579,877,798.63
筹资活动产生的现金流量净额		19,923,290.48	687,122,201.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-182,645,624.96	65,229,874.13
加：期初现金及现金等价物余额		413,033,646.25	572,888,635.97
六、期末现金及现金等价物余额		230,388,021.29	638,118,510.10