北京首都旅游股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生；主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	首旅股份
股票代码	600258
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段中鹏	李欣
联系地址	北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层	北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层
电话	（010）66014466-2446	（010）66014466-2345
传真	（010）66063036	（010）66019471
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lix@bct2002.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,192,017,605.98	2,357,395,174.70	-7.02
所有者权益（或股东权益）	961,901,478.86	1,113,418,292.34	-13.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.16	4.81	-13.51
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	116,264,081.21	99,648,490.13	16.67
利润总额	115,413,860.37	99,938,124.10	15.49
归属于上市公司股东的净利润	67,326,203.10	62,677,863.71	7.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,225,369.05	58,980,862.26	19.06
基本每股收益(元)	0.2910	0.2709	7.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3035	0.2549	19.07
加权平均净资产收益率(%)	6.26	5.69	增加0.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	126,633,635.21	-191,992,867.20	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5472	-0.8297	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-872,176.93
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,823,811.47
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,470,946.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,584.09
所得税影响额	2,922,153.19
少数股东权益影响额（税后）	-609,861.01
合计	-2,899,165.95

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	231,400,000	100						231,400,000	100
1、人民币普通股	231,400,000	100						231,400,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	231,400,000	100						231,400,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						31,723户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	60.12	139,108,056		0			0	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.16	5,000,000		-5,434,197			0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.60	1,392,900		0			0	未知
全国社保基金一零八组合	其他	0.53	1,215,296		0			0	未知
刘砚	其他	0.34	780,000		15,000			0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.30	700,688		0			0	未知
华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	0.19	450,000		450,000			0	未知
宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划	其他	0.18	423,000		10,000			0	未知
祁振林	其他	0.14	315,900		315,900			0	未知
黄月香	其他	0.13	310,300		310,300			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
北京首都旅游集团有限责任公司				139,108,056			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金				5,000,000			人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品				1,392,900			人民币普通股
全国社保基金一零八组合				1,215,296			人民币普通股
刘砚				780,000			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪				700,688			人民币普通股
华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能				450,000			人民币普通股
宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划				423,000			人民币普通股
祁振林				315,900			人民币普通股
黄月香				310,300			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
酒店运营	221,499,449.39	29,163,389.04	86.83	5.49	-2.99	增加1.15个百分点
酒店管理	93,751,478.22	1,507,693.81	98.39	31.33	-6.83	增加0.66个百分点
展览广告	16,240,462.82	14,436.85	99.91	-30.95	144.29	减少0.06个百分点
景区运营	188,241,087.95	21,634,970.66	88.51	12.84	11.59	增加0.13个百分点
旅游服务	899,933,738.16	861,930,582.46	4.22	19.87	19.91	减少0.03个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额17,278,163.74万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	1,230,032,774.43	16.52
海南	188,241,087.95	12.84
陕西	1,392,354.16

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 担保事项

□适用 √不适用

6.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京首都旅游集团有限责任公司				335,000,000.00

6.3 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.4.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.4.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600270	外运发展	3,030,000	0.65	41,963,293.52	1,178,744.20	5,436,957.62	可供出售金融资产	发起人股东
合计		3,030,000	/	41,963,293.52	1,178,744.20	5,436,957.62	/	/

6.4.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2财务报表

资产负债表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司   单位：人民币元
项 目	附注	2012年6月30日		2011年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	五.1	310,928,637.24	22,361,362.53	324,243,190.14	30,807,752.56
交易性金融资产
应收票据	五.2	159,261.24		216,110.85
应收账款	五.3/十一.1	53,477,818.87	10,952,071.51	25,120,180.06	5,839,224.79
预付款项	五.4	281,519,195.76	704,218.57	303,756,051.36	1,012,738.16
应收利息
应收股利	五.5	2,099,976.00	35,934,825.55	897,600.00	897,600.00
其他应收款	五.6/十一.2	11,450,438.61	713,958.70	14,041,061.59	3,503,444.77
存货	五.7	22,686,334.32	16,037,307.39	25,542,241.41	18,636,848.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		682,321,662.04	86,703,744.25	693,816,435.41	60,697,608.35
非流动资产：
可供出售金融资产	五.8	41,963,293.52	41,963,293.52	34,714,016.69	34,714,016.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五.10十一.3	259,521,328.52	770,456,402.08	250,984,258.22	670,586,092.65
投资性房地产	五.11	5,225,860.65	5,225,860.65	5,428,185.87	5,428,185.87
固定资产	五.12	706,229,395.27	280,362,240.90	853,914,802.54	430,117,985.70
在建工程	五.13	19,184,039.24	619,918.54	30,292,930.74	13,713,660.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五.14	379,489,353.27	51,277,029.74	385,835,044.11	52,000,940.78
开发支出
商誉	五.15	42,719,150.82		42,719,150.82
长期待摊费用	五.16	46,286,746.34	303,911.94	50,917,166.19	341,125.68
递延所得税资产	五.17	1,426,776.31	164,879.79	1,123,184.11	124,597.13
其他非流动资产	五.19	7,650,000.00		7,650,000.00
非流动资产合计		1,509,695,943.94	1,150,373,537.16	1,663,578,739.29	1,207,026,604.91
资产总计		2,192,017,605.98	1,237,077,281.41	2,357,395,174.70	1,267,724,213.26

资产负债表续
项 目	附注	2012年6月30日		2011年12月31日
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	五.21	313,000,000.00	269,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五.22	105,314,177.89	29,452,723.69	120,980,102.05	31,118,521.98
预收款项	五.23	78,412,308.86	4,253,022.45	101,955,863.29	13,509,154.51
应付职工薪酬	五.24	29,422,579.31	8,848,127.23	19,036,400.27	5,766,025.75
应交税费	五.25	19,304,874.82	11,879,116.83	14,521,932.74	5,048,573.12
应付利息	五.26	972,180.56	249,919.44	1,310,876.10	527,144.44
应付股利	五.27	23,135,874.66		10,413,812.30
其他应付款	五.28	91,982,036.67	79,413,060.20	93,655,872.15	44,432,588.34
一年内到期的非流动负债	五.29			124,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		661,544,032.77	403,095,969.84	675,874,858.90	370,402,008.14
非流动负债：
长期借款	五.30	336,959,375.00		337,315,625.00
应付债券
长期应付款	五.31	2,466,342.50		2,466,342.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五.17	9,733,323.38	9,733,323.38	7,921,004.17	7,921,004.17
其他非流动负债
非流动负债合计		349,159,040.88	9,733,323.38	347,702,971.67	7,921,004.17
负债合计		1,010,703,073.65	412,829,293.22	1,023,577,830.57	378,323,012.31
股东权益：
股本	五.32	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	五.33	164,973,924.34	178,240,198.63	337,536,940.92	246,066,043.17
减：库存股
专项储备	五.34	2,425,739.67	2,425,739.67	2,425,739.67	2,425,739.67
盈余公积	五.35	150,402,640.97	146,606,956.96	150,402,640.97	146,606,956.96
未分配利润	五.36	412,699,173.88	265,575,092.93	391,652,970.78	262,902,461.15
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计		961,901,478.86	824,247,988.19	1,113,418,292.34	889,401,200.95
少数股东权益		219,413,053.47		220,399,051.79
股东权益合计		1,181,314,532.33	824,247,988.19	1,333,817,344.13	889,401,200.95
负债和股东权益总计		2,192,017,605.98	1,237,077,281.41	2,357,395,174.70	1,267,724,213.26

公司法定代表人：张润钢 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：钟琦

利润表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司					单位：人民币元
项 目	附注	2012年1-6月		2011年1-6月
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五.37 十一.4	1,419,666,216.54	161,619,980.19	1,222,430,458.37	163,831,462.57
减：营业成本	五.37 十一.4	914,251,072.82	22,478,113.05	769,907,371.15	23,631,875.84
营业税金及附加	五.38	28,398,222.00	8,800,173.46	25,284,452.48	8,798,267.95
销售费用	五.39	165,709,508.44	35,816,959.70	148,750,408.29	38,919,261.31
管理费用	五.40	183,232,310.36	70,809,856.66	172,913,999.27	65,887,461.49
财务费用	五.41	22,811,167.03	9,612,091.46	13,509,886.09	8,745,673.66
资产减值损失	五.42	1,261,989.59	208,751.54	1,553,162.48	201,328.04
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填列）	五.43 十一.5	12,262,134.91	43,776,179.86	9,137,311.52	126,261,833.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,083,390.71	11,209,152.39	8,547,939.42	8,685,402.69
二、营业利润		116,264,081.21	57,670,214.18	99,648,490.13	143,909,427.87
加：营业外收入	五.44	420,420.52	196,187.02	821,889.98	122,259.22
减：营业外支出	五.45	1,270,641.36	146,548.99	532,256.01	161,977.55
其中：非流动资产处置损失		959,886.30	125,838.57	171,529.48	78,977.55
三、利润总额		115,413,860.37	57,719,852.21	99,938,124.10	143,869,709.54
减：所得税费用	五.46	30,875,297.88	8,767,220.43	22,203,426.08	4,349,741.26
四、净利润		84,538,562.49	48,952,631.78	77,734,698.02	139,519,968.28
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润		6,470,946.18		4,539,332.07
归属于母公司股东的净利润		67,326,203.10	48,952,631.78	62,677,863.71	139,519,968.28
少数股东损益		17,212,359.39		15,056,834.31
五、每股收益
（一）基本每股收益	五.47	0.2910		0.2709
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	五.48	5,436,957.62	5,436,957.62	-2,519,565.73	-2,519,565.73
七、综合收益总额		89,975,520.11	54,389,589.40	75,215,132.29	137,000,402.55
归属于母公司股东的综合收益总额		72,763,160.72	54,389,589.40	60,158,297.98	137,000,402.55
归属于少数股东的综合收益总额		17,212,359.39		15,056,834.31
公司法定代表人：张润钢 主管会计工作的公司负责人：杨军公司会计机构负责人：钟琦

现金流量表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司单位：人民币元
项 目	附注	2012年1-6月		2011年1-6月
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,403,605,204.00	163,603,186.93	1,279,443,962.57	169,001,564.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五.49	205,081,236.07	47,333,573.83	166,848,729.59	90,219,415.37
经营活动现金流入小计		1,608,686,440.07	210,936,760.76	1,446,292,692.16	259,220,979.41
购买商品、接受劳务支付的现金		968,919,085.03	44,651,489.80	883,928,380.14	50,820,445.25
支付给职工以及为职工支付的现金		152,981,677.33	42,221,049.04	146,905,939.89	45,836,381.36
支付的各项税费		66,550,989.85	16,010,841.15	73,125,367.04	20,184,992.94
支付其他与经营活动有关的现金	五.49	293,601,052.65	35,901,963.82	534,325,872.29	154,649,665.01
经营活动现金流出小计		1,482,052,804.86	138,785,343.81	1,638,285,559.36	271,491,484.56
经营活动产生的现金流量净额		126,633,635.21	72,151,416.95	-191,992,867.20	-12,270,505.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,522,688.61	9,636,344.20	2,438,671.14	119,075,836.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,450.00	10,990.00	546,685.00	312,945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,969,472.72
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,637,138.61	13,616,806.92	2,985,356.14	119,388,781.83
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,034,768.23	10,622,457.32	40,290,784.37	7,590,095.27
投资支付的现金		23,929,925.90	23,929,925.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		4,978,781.45	4,978,781.45
投资活动现金流出小计		68,943,475.58	39,531,164.67	40,290,784.37	7,590,095.27
投资活动产生的现金流量净额		-66,306,336.97	-25,914,357.75	-37,305,428.23	111,798,686.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金		313,000,000.00	269,000,000.00	385,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		313,000,000.00	269,000,000.00	385,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		314,356,250.00	270,000,000.00	65,328,125.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,100,109.19	53,683,449.23	154,429,377.35	108,062,386.17
其中：子公司支付少数股东的现金股利		5,267,390.49		39,522,655.00
支付其他与筹资活动有关的现金		208,904.86
其中：子公司减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计		386,665,264.05	323,683,449.23	219,757,502.35	168,062,386.17
筹资活动产生的现金流量净额		-73,665,264.05	-54,683,449.23	165,242,497.65	-118,062,386.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,412.91		-8,515.17
五、现金及现金等价物净增加额		-13,314,552.90	-8,446,390.03	-64,064,312.95	-18,534,204.76
加：期初现金及现金等价物余额		324,243,190.14	30,807,752.56	284,848,989.39	43,936,583.81
六、期末现金及现金等价物余额		310,928,637.24	22,361,362.53	220,784,676.44	25,402,379.05
公司法定代表人：张润钢 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：钟琦

合并股东权益变动表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 2012年1-6月单位：人民币元
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	231,400,000.00	250,516,229.27		2,425,739.67	146,606,956.96	383,409,382.44		214,053,270.29	1,228,411,578.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		87,020,711.65			3,795,684.01	8,243,588.34		6,345,781.50	105,405,765.50
二、本年年初余额	231,400,000.00	337,536,940.92		2,425,739.67	150,402,640.97	391,652,970.78		220,399,051.79	1,333,817,344.13
三、本年增减变动金额		-172,563,016.58				21,046,203.10		-985,998.32	-152,502,811.80
（一）净利润						67,326,203.10		17,212,359.39	84,538,562.49
（二）其他综合收益		5,436,957.62							5,436,957.62
上述（一）和（二）小计		5,436,957.62				67,326,203.10		17,212,359.39	89,975,520.11
（三）股东投入和减少资本		-177,999,974.20						-208,904.86	-178,208,879.06
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他		-177,999,974.20						-208,904.86	-178,208,879.06
（四）利润分配						-46,280,000.00		-17,989,452.85	-64,269,452.85
1．提取盈余公积
2．对股东的分配						-46,280,000.00		-17,989,452.85	-64,269,452.85
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
四、本年年末余额	231,400,000.00	164,973,924.34		2,425,739.67	150,402,640.97	412,699,173.88		219,413,053.47	1,181,314,532.33
公司法定代表人：张润钢 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：钟琦

母公司股东权益变动表
编制单位：北京首都旅游股份有限公司 2012年1-6月单位：人民币元
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	231,400,000.00	246,066,043.17		2,425,739.67	146,606,956.96	262,902,461.15	889,401,200.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	231,400,000.00	246,066,043.17		2,425,739.67	146,606,956.96	262,902,461.15	889,401,200.95
三、本年增减变动金额		-67,825,844.54				2,672,631.78	-65,153,212.76
（一）净利润						48,952,631.78	48,952,631.78
（二）其他综合收益		5,436,957.62					5,436,957.62
上述（一）和（二）小计		5,436,957.62				48,952,631.78	54,389,589.40
（三）股东投入和减少资本		-73,262,802.16					-73,262,802.16
1．股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他		-73,262,802.16					-73,262,802.16
（四）利润分配						-46,280,000.00	-46,280,000.00
1．提取盈余公积
2．对股东的分配						-46,280,000.00	-46,280,000.00
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（以负号填列）
四、本年年末余额	231,400,000.00	178,240,198.63		2,425,739.67	146,606,956.96	265,575,092.93	824,247,988.19
公司法定代表人：张润钢 主管会计工作的公司负责人：杨军 公司会计机构负责人：钟琦