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四川成发航空科技股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司除李金亮以外的其他董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
李金亮董事因出国缺席本次董事会，亦未签署关于本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏以及真实、准确、完整性的声明。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人陈锦、主管会计工作负责人王永辉及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.1 主要财务数据和指标
2.1.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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2.1.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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3.2 股东数量和持股情况
单位：股
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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本期内贸航空产品因订单减少导致收入大幅下降，占主营业务收入的比重由上年同期的36.39%下降到15.66%。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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本期公司主营业务毛利率为22.07%，较上期增长了1.49%，主要是公司外贸收入增长，形成规模效应，加之公司上半年推行的“降本增效”取得了一定的收效所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
（1）公司主营业务收入的下降，导致本期营业毛利润较上期大幅减少；
（2）本期期间费用有所增加，主要原因是报告期受社会平均劳动报酬增加的因素影响，职工薪酬有所增长；公司投入研发费支出增加；公司外贸业务主要结算币种对人民币的汇率在本期有所下降，报告期汇兑净损失相比上年同期增加。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
| 序号 | 表 决 事 项 | 同意 | 否决 | 弃权 |
| 1 | 关于审议修改《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 | |||
| 3 | 关于审议“2012年关联交易年度计划调整及计划外关联交易合同”的议案 | |||
| （1） | 2012年年度关联交易计划调整 | |||
| ① | 进口设备采购，公司委托中航国际航空发展有限公司代理采购公司技改项目所需进口设备，计划总额由1,387.55万元(含代理费及银行手续费)调整为17,272.50万元（含设备购买价款、代理费及银行手续费） | |||
| ② | 公司出租118办公大楼、113号技术中心部分建筑面积给成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发公司”），租金收入由151.43万元调整为212.62万元 | |||
| ③ | 公司向关联方借款计划总额由13,894万元调整为42,804万元,包括：向成发公司经营性借款6,804万元；向中国航空工业集团公司中长期票据借款7,000万元（其中4,000万将于2012年9月到期）；向中航工业集团财务有限责任公司短期流动资金借款4,000万元、长期借款15,000万元；子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）向中航工业集团财务有限责任公司长期借款10,000万元 | |||
| （2） | 计划外关联交易合同 | |||
| ① | LED照明设备租用合同，公司及子公司四川成发普瑞玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“成发普睿玛”）、四川法斯特机械制造有限责任（以下简称“法斯特公司”）租用成发公司LED照明设备，租赁期5年，租期届满租赁物的所有权归公司及子公司所有，且不需就所有权转移向成发公司支付任何价款，其中：公司年租金375万元，租金总额1,875万元；成发普瑞玛年租金48万元，租金总额240万元；法斯特公司年租金39万元，租金总额195万元 | |||
| ② | 公司与成发公司签署《航空发动机数字化制造集成技术研究课题任务合同书》，公司负责实施“航空发动机数字化制造集成技术研究”课题的部分研究开发任务，服务期限4年，服务报酬160万元 | |||
| 附表1: | |||||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||
| 2012年度 | |||||||||||||
| 编制单位：四川成发航空科技股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 105,000 | 本年度投入募集资金总额: | 4,467.25 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额: | 67,432.73 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 航空发动机及燃气轮机专业化建设-COE | 40,000.00 | 19,267.90 | 4,467.25 | 5,883.90 | -13,384.00 | 30.54% | 否 | ||||||
| 哈轴项目 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | - | 100.00% | 否 | |||||||
| 收购成发集团航空发动机相关业务资产 | 30,548.83 | 30,548.83 | 30,548.83 | - | 100.00% | 否 | |||||||
| 合计 | - | 101,548.83 | - | 80,816.73 | 4,467.25 | 67,432.73 | -13,384.00 | 83.44% | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因 | 1、 合资设立中航哈轴项目、收购成发集团航空发动机相关业务资产项目均已全额完成投入，进度与计划相符； 2、专业化中心项目，截止到2012年6月30日，实际签订合同总金额为15,552.49万元；实际支付资金4,467.25万元，为计划的30.54%。主要原因是项目建设内容都是新增工艺设备，合同签订后仅仅只是先支付预付款（导致本期募集资金实际支付资金金额和计划金额相差较大），待设备交付/预验收时，才需大量支付设备合同款。预计到年底还将签订10,400万元合同，支付资金在15,000万元左右。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司《非公开发行预案》：“本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”在募集资金到位前，航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目以自筹资金投入535.86万元。公司将按照相关规定履行审批程序后，用募集资金置换该笔自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目专户结余35,658.71万元（包括超募资金、未支付的相关费用及资金利息）。 | ||||||||||||
| 注：本表“募集资金总额”包括发行费用3,153.71万元，超募资金297.46万元。 | |||||||||||||