浙江众成包装材料股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈大魁先生、主管会计工作负责人吴军先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 浙江众成 | |
| A股代码 | 002522 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴军 | 楚军韬 |
| 联系地址 | 嘉善县经济开发区柳溪路（邮编：314100） | 嘉善县经济开发区柳溪路（邮编：314100） |
| 电话 | 0573-84187845 | 0573-84187845 |
| 传真 | 0573-84187829 | 0573-84187829 |
| 电子信箱 | sec@zjzhongda.com | sec@zjzhongda.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,243,619,191.85 | 1,235,865,206.37 | 0.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,072,631,064.06 | 1,075,109,414.57 | -0.23% |
| 股本（股） | 170,672,000.00 | 170,672,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.28 | 6.3 | -0.32% |
| 资产负债率（%） | 13.75% | 13.01% | 0.74% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 215,775,063.29 | 217,634,503.16 | -0.85% |
| 营业利润（元） | 57,662,792.42 | 62,824,180.90 | -8.22% |
| 利润总额（元） | 57,552,147.05 | 62,814,123.78 | -8.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,723,249.49 | 53,205,702.56 | -8.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,529,189.47 | 53,028,847.47 | -12.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.31 | -6.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.31 | -6.45% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.56% | 5.24% | -0.68% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.35% | 5.22% | -0.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 56,812,127.93 | 27,433,049.54 | 107.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.33 | 0.16 | 106.25% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 107,422.04 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,471,359.33 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,822.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -386,543.83 | |
| 合计 | 2,194,060.02 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 119,360,000 | 69.94% | 119,360,000 | 69.94% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 119,360,000 | 69.94% | 119,360,000 | 69.94% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 6,944,000 | 4.07% | 6,944,000 | 4.07% | |||||
| 境内自然人持股 | 112,416,000 | 65.87% | 112,416,000 | 65.87% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 51,312,000 | 30.06% | 51,312,000 | 30.06% | |||||
| 1、人民币普通股 | 51,312,000 | 30.06% | 51,312,000 | 30.06% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 170,672,000.00 | 100% | 170,672,000.00 | 100% | |||||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 10,115 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈大魁 | 境内自然人 | 54.8% | 93,536,000 | 93,536,000 | ||
| 陈健 | 境内自然人 | 7.5% | 12,800,000 | 12,800,000 | ||
| 嘉善众嘉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.07% | 6,944,000 | 6,944,000 | ||
| 利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3% | 5,120,000 | 0 | ||
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.86% | 3,178,261 | 0 | ||
| 潘荷根 | 境内自然人 | 1% | 1,700,000 | 0 | ||
| 吴军 | 境内自然人 | 0.94% | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
| 马黎声 | 境内自然人 | 0.75% | 1,280,000 | 1,280,000 | ||
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.59% | 999,904 | 0 | ||
| 潘德祥 | 境内自然人 | 0.56% | 960,000 | 960,000 | ||
| 黄旭生 | 境内自然人 | 0.56% | 960,000 | 960,000 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙） | 5,120,000 | |||||
| 兵工财务有限责任公司 | 3,178,261 | |||||
| 潘荷根 | 1,700,000 | |||||
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 999,904 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 863,302 | |||||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 699,903 | |||||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 675,938 | |||||
| 兴和证券投资基金 | 600,000 | |||||
| 陈君 | 550,000 | |||||
| 陈江波 | 520,000 | |||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 1、 本公司与上述股东均无关联关系；2、 股东陈健为控股股东陈大魁之子，陈大魁持有本公司9,353.6万股，占股本比例为54.80%，陈健持有本公司1,280万股，占股本比例为7.5%；3、 控股股东陈大魁持有本公司第三大股东嘉善众嘉投资有限公司46.083%的股权，众嘉投资持有本公司694.4万股，占股本比例为4.07%；4、 除上述关系外，公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知上述无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 陈大魁 | 董事长、总经理 | 93,536,000 | 0 | 0 | 93,536,000 | 0 | 0 | - |
| 陈 健 | 董事、副总经理 | 12,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 | 0 | 0 | - |
| 吴 军 | 董事、董秘、财务负责人 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | - |
| 赵忠策 | 董事 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | - |
| 韩江南 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 王 健 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 申屠宝卿 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杭阿根 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 丁晓闻 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 詹越强 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 马黎声 | 副总经理 | 1,280,000 | 0 | 0 | 1,280,000 | 0 | 0 | - |
| 潘德祥 | 副总经理 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | - |
| 黄旭生 | 总工程师 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | - |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工 业 | 214,509,674.76 | 140,999,681.26 | 34.27% | -0.77% | -0.23% | -0.35% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| POF普通型膜 | 142,372,213.99 | 98,187,365.74 | 31.03% | -7.44% | -8.8% | 1.03% |
| POF交联膜 | 57,476,648.24 | 33,159,071.50 | 42.31% | 24.7% | 38% | -5.56% |
| POF高性能膜 | 8,362,495.33 | 5,747,263.12 | 31.27% | -26.56% | -12.72% | -10.9% |
| 其他 | 6,298,317.20 | 3,905,980.90 | 37.98% | 28.98% | 27.7% | 0.62% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国 内 | 84,005,201.03 | 17.04% |
| 国 外 | 130,504,473.73 | -9.63% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 75,657.86 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,550.16 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 25,854.8 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线项目 | 否 | 21,133.5 | 21,133.5 | 4,009.71 | 11,932.63 | 56.46% | 2013年12月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 年产2,000吨印刷膜生产线建设项目 | 否 | 4,112.5 | 4,112.5 | 1,069.15 | 2,417.8 | 58.79% | 2012年12月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 众成包装研发制造中心建设项目 | 否 | 4,180 | 4,180 | 1,290.17 | 3,049.82 | 72.96% | 2012年09月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 29,426 | 29,426 | 6,369.03 | 17,400.26 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目 | 否 | 23,789 | 23,789 | 4,181.13 | 8,454.55 | 35.54% | 2014年08月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 23,789 | 23,789 | 4,181.13 | 8,454.55 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 53,215 | 53,215 | 10,550.16 | 25,854.8 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 1、 根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金29,426.00万元，本次募集资金净额75,657.86万元超过计划募集资金，超过项目使用募集资金的部分为46,231.86万元。2、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的23,789万元用于新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目建设。2011年4月26日，公司2010年年度股东大会会议通过了《关于使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，同意公司以本次超募资金中的23,789万元用于新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司截止 2010 年12月20日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（信会师报字[2010]第25714号），公司已投资 24,822,538.32元于本次募集资金拟投资项目。公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金2,482.25万元置换前期投入。截至本报告期末，公司已用募集资金2,482.25万元置换前期投入资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按规定存放在募集资金专用账户内。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表单位： 元
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 众成包装研发制造中心建设项目 | 众成包装研发制造中心建设项目 | 4,180 | 1,290.17 | 3,049.82 | 72.96% | 2012年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 4,180 | 1,290.17 | 3,049.82 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2012年4月19日，经公司2011年年度股东大会审议,通过了《关于对部分募集资金投资项目的资金使用计划进行调整的议案》，对“众成包装研发制造中心建设项目”的建设周期进行调整，将项目完成时间由2012 年6月调整至2012 年9 月。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、该项目与另外两个募投项目以及超募资金项目共同位于新厂区，原规划该项目所需要的厂房建筑率先完成结顶，先期投入使用，但在新厂区整体设计时，设计方提出为考虑到其余项目的施工可能对本项目造成不利影响，因此，建议调整为该厂区整体的土建工程建设部分需一同设计、勘察、打桩、施工，因此，对本项目的厂房工程建设进度造成影响，但不会对其余项目的投产造成不利影响。2、该项目需要采购的大量机加工及配套设备等，在项目实施过程中，公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，经公司和业务合作伙伴的交流与沟通，对多数设备仅支付了部分预付款项，也是造成该项目资金使用进度落后的重要因素。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15% | 至 | 15% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 68,809,055.85 | 至 | 93,094,604.97 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,951,830.41 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司继续坚持努力开拓市场渠道，特别针对高附加值产品的优质重点客户加强合作力度，并积极跟踪潜在优质客户，主营业务收入以及盈利水平将继续保持稳定增长；2、受产能规模限制，产能利用空间有限，制约了公司收入水平和盈利能力的提升空间； | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 1、公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根；2、持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策；3、公司控股股东、实际控制人陈大魁以及持有公司5%以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司；4、公司实际控股人及控股股东陈大魁以及公司主要股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。2、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。3、避免与浙江众成包装材料股份有限公司同业竞争的承诺；4、避免关联交易承诺 | 上述各项承诺事项均得到了严格执行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年01月05日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券、江海证券、安信基金 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 2012年01月09日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 星石投资 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 2012年02月08日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券、光大证券、中信金通证券、安信证券、融通基金、国海富兰克林基金、安邦资产、上海尚雅投资 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 2012年04月17日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券、海通证券、东方证券、中金公司、财通证券、纽银基金、中银基金、华夏基金、南方基金、景顺长城基金、国泰基金、广发证券、银华基金、长城证券、浙商证券 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 2012年05月22日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、安信基金 | 了解公司经营情况及未来发展 |
| 2012年06月8日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金、信达澳银基金、第一创业证券 | 了解公司经营情况及未来发展 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江众成包装材料股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 601,866,373.10 | 664,675,804.80 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 44,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 42,197,893.67 | 52,108,048.94 | |
| 预付款项 | 40,125,756.77 | 20,222,792.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 3,636,967.49 | 4,244,706.88 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2,559,595.19 | 3,777,777.68 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 87,585,836.99 | 87,658,193.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 821,972,423.21 | 902,687,323.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | 2,654,665.02 | 2,794,024.38 | |
| 固定资产 | 146,862,969.72 | 155,609,182.12 | |
| 在建工程 | 210,858,969.90 | 116,870,074.81 | |
| 工程物资 | 25,810,670.54 | 21,803,694.16 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 34,675,743.11 | 35,070,777.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 783,750.35 | 1,030,129.87 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 421,646,768.64 | 333,177,882.57 | |
| 资产总计 | 1,243,619,191.85 | 1,235,865,206.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 51,193,930.35 | 35,612,469.42 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 9,528,952.80 | 15,284,063.24 | |
| 应付账款 | 84,253,296.02 | 84,104,691.99 | |
| 预收款项 | 3,739,746.34 | 3,829,907.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,468,605.03 | 3,677,515.82 | |
| 应交税费 | 4,507,130.77 | 4,808,454.44 | |
| 应付利息 | 142,936.48 | 110,489.87 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 14,346,530.00 | 12,521,200.00 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 170,181,127.79 | 159,948,791.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 807,000.00 | 807,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 807,000.00 | 807,000.00 | |
| 负债合计 | 170,988,127.79 | 160,755,791.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 170,672,000.00 | 170,672,000.00 | |
| 资本公积 | 688,408,927.69 | 688,408,927.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,736,248.69 | 23,736,248.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 189,813,887.68 | 192,292,238.19 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,072,631,064.06 | 1,075,109,414.57 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,072,631,064.06 | 1,075,109,414.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,243,619,191.85 | 1,235,865,206.37 |
法定代表人：陈大魁 主管会计工作负责人：吴军先生 会计机构负责人：吴军先生
（下转A123版）