2012年半年度报告摘要
山西太钢不锈钢股份有限公司
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-031
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师杨贵龙先生及会计机构负责人李华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 太钢不锈 | |
| A股代码 | 000825 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨贵龙 | 张竹平 |
| 联系地址 | 山西省太原市尖草坪街2号 | 山西省太原市尖草坪街2号 |
| 电话 | 0351-3017728或3017729 | 0351-3017728或3017729 |
| 传真 | 0351-3017729 | 0351-3017729 |
| 电子信箱 | tgbx@tisco.com.cn | tgbx@tisco.com.cn |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 66,723,641,997.51 | 65,812,416,581.54 | 1.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 23,384,952,391.99 | 23,304,163,536.29 | 0.35% |
| 股本（股） | 5,696,247,796.00 | 5,696,247,796.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.105 | 4.091 | 0.35% |
| 资产负债率（%） | 62.39% | 61.92% | 0.47% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 50,142,020,025.42 | 45,836,521,145.15 | 9.39% |
| 营业利润（元） | 291,196,641.91 | 908,636,083.58 | -67.95% |
| 利润总额（元） | 327,933,311.84 | 908,219,683.55 | -63.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 365,601,245.50 | 838,417,544.10 | -56.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 326,324,657.91 | 830,091,420.03 | -60.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0642 | 0.1472 | -56.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0642 | 0.1472 | -56.39% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.56% | 3.87% | -2.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.39% | 3.83% | -2.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,531,028,730.79 | 3,530,555,378.00 | 0.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.62 | 0.62 | 0.00% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,698,941.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 46,930,772.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,915,714.54 | |
| 少数股东权益影响额 | 27,829.14 | |
| 所得税影响额 | -6,898,786.57 | |
| 合计 | 39,276,587.59 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 401,075 | 0.01% | -90,572 | -90,572 | 310,503 | 0.01% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 401,075 | 0.01% | -90,572 | -90,572 | 310,503 | 0.01% | |||
| 二、无限售条件股份 | 5,695,846,721 | 99.99% | 90,572 | 90,572 | 5,695,937,293 | 99.99% | |||
| 1、人民币普通股 | 5,695,846,721 | 99.99% | 90,572 | 90,572 | 5,695,937,293 | 99.99% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 5,696,247,796 | 100.00% | 5,696,247,796 | 100.00% |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 289,163 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 国家 | 64.24% | 3,659,182,800 | 0 | 无质押、无冻结 | |
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.97% | 55,000,000 | 0 | 未知 | |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 37,748,352 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.44% | 24,797,869 | 0 | 未知 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.30% | 17,283,083 | 0 | 未知 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 境内非国有法人 | 0.30% | 17,230,237 | 0 | 未知 | |
| 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 15,732,254 | 0 | 未知 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.26% | 14,999,935 | 0 | 未知 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 境内非国有法人 | 0.23% | 13,359,961 | 0 | 未知 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.21% | 12,023,065 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 3,659,182,800 | A股 | 3,659,182,800 | |||
| 宝钢集团有限公司 | 55,000,000 | A股 | 55,000,000 | |||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 37,748,352 | A股 | 37,748,352 | |||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 24,797,869 | A股 | 24,797,869 | |||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 17,283,083 | A股 | 17,283,083 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 | 17,230,237 | A股 | 17,230,237 | |||
| 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 15,732,254 | A股 | 15,732,254 | |||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 14,999,935 | A股 | 14,999,935 | |||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 13,359,961 | A股 | 13,359,961 | |||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 12,023,065 | A股 | 12,023,065 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| （1）工 业 | 49,606,359,431.03 | 45,960,702,464.38 | 7.35% | 8.27% | 9.02% | -0.64% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 不锈钢材 | 19,447,281,278.84 | 17,513,511,631.36 | 9.94% | -8.05% | -9.95% | 1.89% |
| 普通钢材 | 12,102,156,304.31 | 10,612,380,863.25 | 12.31% | -13.61% | -13.15% | -0.47% |
| 普碳钢坯 | 2,058,671,769.80 | 2,041,584,794.11 | 0.83% | 3.73% | 5.19% | -1.38% |
| 其他 | 15,998,250,078.08 | 15,793,225,175.66 | 1.28% | 84.47% | 84.72% | -0.14% |
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 太原地区 | 34,046,800,561.78 | -8.9% |
| 太原以外地区 | 15,559,558,869.25 | 84.33% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 250,000 | 本报告期投入募集资金总额 | 250,000 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 250,000 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 偿还银行借款和补充流动资金 | 否 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100% | ||||
| 承诺投资项目小计 | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 天津天管太钢焊管有限公司 | 2011年08月26日 | 18,333 | 2011年09月13日 | 18,333 | 保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 天津天管太钢焊管有限公司 | 2011年08月26日 | 20,000 | 2011年09月21日 | 20,000 | 保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 38,333 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 38,333 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 2010年08月27日 | 3,490.98 | 2010年09月06日 | 3,490.98 | 保证 | 1.5年 | 否 | 否 | ||
| 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 2010年08月27日 | 4,000 | 2010年09月21日 | 4,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 2011年03月25日 | 20,000 | 2011年04月26日 | 8,000 | 保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 2012年02月14日 | 7,000 | 2012年03月13日 | 7,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 2012年02月14日 | 10,000 | 2012年05月29日 | 3,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 17,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 10,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 44,490.98 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 25,490.98 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 17,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 10,000 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 82,823.98 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 63,823.98 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.54 | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | ||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | ||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ||||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | ||||||||||
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 2008年8月20日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：太钢集团目前已解除限售的167,882,520股在股价低于30元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)。 | 履行中 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 普氏能源咨讯：陆彬 高立顺 TOM ENGER | 公司现状、行业发展 |
| 2012年02月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿资产管理有限公司：黄亮、张萌 国泰君安：李宏亮 | 公司战略、下游需求 |
| 2012年02月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国都证券：王树宝 长青藤资产管理公司：孙元嘉 | 公司现状、行业发展 |
| 2012年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 富国基金：张倩 国民信托：栾庆帅 | 公司战略、行业发展 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 山西太钢不锈钢股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,793,285,890.72 | 3,883,058,863.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,404,603,629.31 | 2,142,677,392.92 | |
| 应收账款 | 1,944,859,559.95 | 1,067,793,432.62 | |
| 预付款项 | 2,884,405,777.67 | 2,490,305,781.19 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 104,016,413.14 | 93,444,077.41 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 13,635,765,314.64 | 13,448,627,473.88 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 217,666.71 | 217,666.71 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 23,767,154,252.14 | 23,126,124,688.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 359,112,904.95 | 330,498,850.68 | |
| 投资性房地产 | 22,686,390.48 | 4,121,987.87 | |
| 固定资产 | 32,812,350,886.48 | 34,818,506,672.33 | |
| 在建工程 | 8,918,417,868.54 | 6,665,228,021.93 | |
| 工程物资 | 351,859,110.91 | 363,300,723.35 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 377,428,028.75 | 389,867,994.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,554,833.05 | 3,657,833.07 | |
| 递延所得税资产 | 111,077,722.21 | 111,109,809.19 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 42,956,487,745.37 | 42,686,291,893.21 | |
| 资产总计 | 66,723,641,997.51 | 65,812,416,581.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,444,599,177.14 | 3,362,455,647.80 |
（下转130版）