江苏综艺股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-25 来源：上海证券报
(上接22版)
现 金 流 量 表
编制单位：江苏综艺股份有限公司(母公司） 2012年1-6月 单位：元
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法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2012年1-6月 单位：元
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 外币报表折算差额 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 外币报表折算差额 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 736,400,000.00 | 1,987,503,954.03 | 65,719,160.36 | -151,780,240.86 | 768,900,981.62 | 1,356,283,772.09 | 4,763,027,627.24 | 666,600,000.00 | 867,584,258.60 | 62,608,497.28 | -132,413.13 | 455,856,167.39 | 1,272,993,853.47 | 3,325,510,363.61 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 5 | 736,400,000.00 | 1,987,503,954.03 | 65,719,160.36 | -151,780,240.86 | 768,900,981.62 | 1,356,283,772.09 | 4,763,027,627.24 | 666,600,000.00 | 867,584,258.60 | 62,608,497.28 | -132,413.13 | 455,856,167.39 | 1,272,993,853.47 | 3,325,510,363.61 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | 58,458,076.49 | -52,290,610.75 | 92,579,449.24 | 130,958,522.26 | 229,705,437.24 | 69,800,000.00 | 1,259,757,361.33 | 2,095,182.09 | 112,712,012.91 | 74,482,467.25 | 1,518,847,023.58 | |||||||||
| （一）净利润 | 7 | 92,579,449.24 | 75,859,353.64 | 168,438,802.88 | 112,712,012.91 | 72,006,336.91 | 184,718,349.82 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 8 | 58,458,076.49 | -52,290,610.75 | 50,099,168.62 | 56,266,634.36 | -4,698,638.67 | 2,095,182.09 | 3,031,130.34 | 427,673.76 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 13 | 58,458,076.49 | -52,290,610.75 | 92,579,449.24 | 125,958,522.26 | 224,705,437.24 | -4,698,638.67 | 2,095,182.09 | 112,712,012.91 | 75,037,467.25 | 185,146,023.58 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 14 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 69,800,000.00 | 1,264,456,000.00 | -555,000.00 | 1,333,701,000.00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 15 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 69,800,000.00 | 1,264,456,000.00 | -555,000.00 | 1,333,701,000.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | 17 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 22 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 25 | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | 27 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 28 | 736,400,000.00 | 2,045,962,030.52 | 65,719,160.36 | -204,070,851.61 | 861,480,430.86 | 1,487,242,294.35 | 4,992,733,064.48 | 736,400,000.00 | 2,127,341,619.93 | 62,608,497.28 | 1,962,768.96 | 568,568,180.30 | 1,347,476,320.72 | 4,844,357,387.19 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华
所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2012年1-6月 单位：元
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 736,400,000.00 | 1,466,868,079.41 | 113,438,195.68 | 235,644,357.02 | 2,552,350,632.11 | 666,600,000.00 | 202,412,079.41 | 110,327,532.60 | 207,648,389.26 | 1,186,988,001.27 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 2 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | 3 | ||||||||||||||||
| 其他 | 4 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 5 | 736,400,000.00 | 1,466,868,079.41 | 113,438,195.68 | 235,644,357.02 | 2,552,350,632.11 | 666,600,000.00 | 202,412,079.41 | 110,327,532.60 | 207,648,389.26 | 1,186,988,001.27 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | -18,602,124.00 | -18,602,124.00 | 69,800,000.00 | 1,264,456,000.00 | 14,737,131.17 | 1,348,993,131.17 | ||||||||||
| （一）净利润 | 7 | -18,602,124.00 | -18,602,124.00 | 14,737,131.17 | 14,737,131.17 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | 8 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 9 | -18,602,124.00 | -18,602,124.00 | 14,737,131.17 | 14,737,131.17 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 10 | 69,800,000.00 | 1,264,456,000.00 | 1,334,256,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 11 | 69,800,000.00 | 1,264,456,000.00 | 1,334,256,000.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 12 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | 13 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 14 | ||||||||||||||||
| 1. 提取盈余公积 | 15 | ||||||||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | 16 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 17 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 18 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 19 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 20 | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 21 | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 22 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | 23 | ||||||||||||||||
| （六）所有者权益内部结转 | 24 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 26 | 736,400,000.00 | 1,466,868,079.41 | 113,438,195.68 | 217,042,233.02 | 2,533,748,508.11 | 736,400,000.00 | 1,466,868,079.41 | 110,327,532.60 | 222,385,520.43 | 2,535,981,132.44 |
法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华