(上接24版)
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
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7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012年3月本公司收购中国华能集团公司和北方联合电力有限责任公司持有的北方魏家峁煤电有限责任公司70%和18%的股权，收购完成后北方魏家峁煤电有限责任公司为本公司全资子公司。
2012年3月本公司收购北方联合电力有限责任公司持有内蒙古聚达发电有限责任公司100%的股权，收购完成后内蒙古聚达发电有限责任公司为本公司全资子公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
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7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
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§8备查文件目录
8.1.1载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
8.1.2载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
8.1.3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：吴景龙
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2012年8月23日
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,981,220,000.00 | 5,960,362,455.73 | 663,105,823.09 | 1,156,890,547.72 | 2,555,108,015.86 | 12,316,686,842.40 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,981,220,000.00 | 5,960,362,455.73 | 663,105,823.09 | 1,156,890,547.72 | 2,555,108,015.86 | 12,316,686,842.40 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 600,000,000.00 | -1,315,358,203.46 | 11,722,311.73 | 167,976,022.33 | 486,969,221.36 | -48,690,648.04 | ||||
| （一）净利润 | 477,722,422.33 | 235,676,579.21 | 713,399,001.54 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 2,566,716.54 | 2,041,392.15 | 4,608,108.69 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,566,716.54 | 477,722,422.33 | 237,717,971.36 | 718,007,110.23 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 600,000,000.00 | 3,612,023,738.45 | 249,251,250.00 | 4,461,274,988.45 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 600,000,000.00 | 3,962,028,200.00 | 249,251,250.00 | 4,811,279,450.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -350,004,461.55 | -350,004,461.55 | ||||||||
| （四）利润分配 | -309,746,400.00 | -309,746,400.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -309,746,400.00 | -309,746,400.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -4,929,948,658.45 | -4,929,948,658.45 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | -4,929,948,658.45 | -4,929,948,658.45 | ||||||||
| （六）专项储备 | 11,722,311.73 | 11,722,311.73 | ||||||||
| 1．本期提取 | 11,722,311.73 | 11,722,311.73 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,581,220,000.00 | 4,645,004,252.27 | 11,722,311.73 | 663,105,823.09 | 1,324,866,570.05 | 3,042,077,237.22 | 12,267,996,194.36 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,981,220,000.00 | 1,378,413,003.59 | 605,729,798.41 | 452,154,854.17 | 2,383,930,863.53 | 6,801,448,519.70 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,981,220,000.00 | 1,378,413,003.59 | 605,729,798.41 | 452,154,854.17 | 2,383,930,863.53 | 6,801,448,519.70 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,581,949,452.14 | 513,344,634.33 | 24,555,447.89 | 5,119,849,534.36 | ||||||
| （一）净利润 | 610,621,915.00 | 225,631,496.64 | 836,253,411.64 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -2,063,568.16 | -1,641,222.06 | -3,704,790.22 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,063,568.16 | 610,621,915.00 | 223,990,274.58 | 832,548,621.42 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 4,584,013,020.30 | 249,250,250.00 | 4,833,263,270.30 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 249,250,250.00 | 249,250,250.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 4,584,013,020.30 | 4,584,013,020.30 | ||||||||
| （四）利润分配 | -97,277,280.67 | -448,685,076.69 | -545,962,357.36 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -448,685,076.69 | -448,685,076.69 | ||||||||
| 4．其他 | -97,277,280.67 | -97,277,280.67 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,981,220,000.00 | 5,960,362,455.73 | 605,729,798.41 | 965,499,488.50 | 2,408,486,311.42 | 11,921,298,054.06 | ||||
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,981,220,000.00 | 1,035,079,997.43 | 591,267,987.46 | 419,560,403.03 | 4,027,128,387.92 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,981,220,000.00 | 1,035,079,997.43 | 591,267,987.46 | 419,560,403.03 | 4,027,128,387.92 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 600,000,000.00 | 3,612,023,738.45 | -173,643,918.01 | 4,038,379,820.44 | ||||
| （一）净利润 | 136,102,481.99 | 136,102,481.99 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 136,102,481.99 | 136,102,481.99 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 600,000,000.00 | 3,612,023,738.45 | 4,212,023,738.45 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 600,000,000.00 | 3,962,028,200.00 | 4,562,028,200.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -350,004,461.55 | -350,004,461.55 | ||||||
| （四）利润分配 | -309,746,400.00 | -309,746,400.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -309,746,400.00 | -309,746,400.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,581,220,000.00 | 4,647,103,735.88 | 591,267,987.46 | 245,916,485.02 | 8,065,508,208.36 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,981,220,000.00 | 1,035,079,997.43 | 544,650,164.90 | -213,486,964.72 | 3,347,463,197.61 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,981,220,000.00 | 1,035,079,997.43 | 544,650,164.90 | -213,486,964.72 | 3,347,463,197.61 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 749,568,858.85 | 749,568,858.85 | ||||||
| （一）净利润 | 749,568,858.85 | 749,568,858.85 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 749,568,858.85 | 749,568,858.85 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,981,220,000.00 | 1,035,079,997.43 | 544,650,164.90 | 536,081,894.13 | 4,097,032,056.46 | |||
法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰