2012年半年度报告摘要

  广东群兴玩具股份有限公司

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2012- 015

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人林伟章、主管会计工作负责人乔新睿及会计机构负责人(会计主管人员)陈轲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	群兴玩具
A股代码	002575
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑昕	吴董宇
联系地址	广东汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区	广东汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区
电话	0754-85505187	0754-85505187
传真	0754-85504287	0754-85504287
电子信箱	info@qunxingtoys.com	info@qunxingtoys.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	907,923,150.14	872,761,599.10	4.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	874,946,823.11	853,804,765.66	2.48%
股本（股）	133,800,000.00	133,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.54	6.38	2.51%
资产负债率（%）	3.63%	2.17%	1.46%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	282,993,140.55	304,712,208.33	-7.13%
营业利润（元）	37,247,810.17	44,797,058.36	-16.85%
利润总额（元）	40,217,533.87	46,784,766.78	-14.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,512,784.32	40,403,700.96	-14.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,948,273.99	38,718,903.62	-17.49%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.36	-27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.36	-27.78%
加权平均净资产收益率（%）	3.97%	9.79%	-5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.68%	9.38%	-5.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,061,764.01	-79,887,702.92	131.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	-0.60	131.67%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-21,625.54
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,931,349.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-405,213.37
合计	2,564,510.33	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		25,931
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
广东群兴投资有限公司	境内非国有法人	59.79%	80,000,000	80,000,000	质押	19,300,000
梁健锋	境内自然人	3.36%	4,500,000	4,500,000
陈明光	境内自然人	3.36%	4,500,000	4,500,000	质押	4,500,000
林桂升	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000
林少明	境内自然人	2.99%	4,000,000	4,000,000
李新岗	境内自然人	2.24%	3,000,000	3,000,000
涂云海	境内自然人	0.24%	314,453	0
林坚文	境内自然人	0.21%	279,001	0
林华	境内自然人	0.16%	212,199	0
郑小洁	境内自然人	0.12%	157,698	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
涂云海		314,453		A股	314,453
林坚文		279,001		A股	279,001
林华		212,199		A股	212,199
郑小洁		157,698		A股	157,698
邝瑛杰		134,264		A股	134,264
马泓丽		133,400		A股	133,400
周爱云		114,401		A股	114,401
黄绍怀		110,000		A股	110,000
戴志远		92,588		A股	92,588
方秀娟		90,000		A股	90,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		1、广东群兴投资有限公司是本公司的控股股东； 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
林伟章	董事长;董事	0	0	0	0	0	0	无变动
黄仕群	总经理;董事	0	0	0	0	0	0	无变动
林伟亮	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
黄逸贤	董事;副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
蔡友杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
王文璧	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
金连文	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
林桐波	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
林少明	监事	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	无变动
黄仕昭	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
郑昕	副总经理;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无变动
乔新睿	财务总监	0	0	0	0	0	0	无变动
陈惠板	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
玩具行业	282,993,140.55	211,176,390.32	25.38%	-7.13%	-2.17%	-3.78%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
婴童玩具	79,403,536.88	61,135,502.63	23.01%	4.32%	10.28%	-4.16%
电动车	74,718,156.42	55,815,676.25	25.30%	-15.92%	-11.70%	-3.57%
玩具手机	10,559,687.61	8,108,686.90	23.21%	-30.68%	-27.16%	-3.72%
童车	84,204,330.13	60,132,563.53	28.59%	-7.02%	-2.98%	-2.97%
电脑学习机	30,030,696.96	22,807,021.68	24.05%	16.78%	26.42%	-5.79%
其他	4,076,732.55	3,176,939.33	22.07%	-50.37%	-47.66%	-4.05%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
亚洲（除中国大陆地区外）	97,128,691.21	-22.30%
非洲	673,337.44	-59.77%
欧洲	25,470,233.48	-16.16%
美洲	9,240,543.84	19.89%
国内	150,480,334.58	7.52%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			61,349.78			本报告期投入募集资金总额	4,910.91
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	30,737.09
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 新建电子电动塑料玩具生产基地项目	否	21,548.30	21,548.30	4,910.91	13,687.14	63.52%			不适用	否
2. 研发检测中心建设项目	否	4,050.00	4,050.00						不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,598.30	25,598.30	4,910.91	13,687.14	-	-		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	10,050.00	10,050.00		10,050.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	7,000.00	7,000.00		6,999.95	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,050.00	17,050.00		17,049.95	-	-		-	-
合计	-	42,648.30	42,648.30		30,737.09	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因经营环境和市场竞争发生变化等原因，研发检测中心建设项目的进展落后于原定计划，但未完成项目不会对项目收益产生重大影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	公司超募资金金额为35,751.47万元。报告期内，经2011年5月7日公司第一届董事会第八次会议审议，公司使用超募资金人民币10,050.00万元偿还银行贷款，使用人民币7,000.00万元补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	报告期内，经公司2011 年10月26日召开第一届董事会第十一次会议审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,481.55万元，立信会计师事务所有限公司已出具信会师报字【2011】90051号《鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构均对此发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于公司在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、交通银行股份有限公司汕头澄海支行、中国民生银行广州滨江东支行、中国民生银行深圳分行营业部开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25%	至	5%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,880.54	至	5,432.76
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	51,740,588.64
业绩变动的原因说明	受公司所处行业环境及当前经济形势影响，销售毛利率同比下降。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	1、林伟章、黄仕群、林伟亮、林少明。2、广东群兴投资有限公司。3.林伟章、黄仕群、林伟亮、林少洁。4、董事、监事和高级管理人员、公司持有5%以上股东及其实际控制人。	1.锁定期满后，若本人仍担任群兴玩具董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持群兴玩具的股票总数的25%。本人离任后6个月内，不转让直接或间接所持群兴玩具的任何股份，本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售群兴玩具股票数量占其所直接或间接持有群兴玩具股票总数的比例不得超过50%。2.自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的群兴玩具股份，也不由本公司回购该部分股份。3.自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理发行前已间接持有的群兴玩具股份，也不由本公司回购该部分股份。4.本公司（或本人）在作为群兴玩具关联方期间，本公司（或本人）及所控制的企业如不可避免地与群兴玩具发生关联交易，将根据《公司法》、群兴玩具公司章程及相关制度的规定，本着一般商业原则，公平合理地与群兴玩具进行交易，以维护群兴玩具及所有股东的利益，将不利用所对群兴玩具的影响，为本公司（或本人）及所控制的企业在与群兴玩具的关联交易中获取不正当利益。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	1、广东群兴投资有限公司2、广东群兴投资有限公司	1.如发生因发行人享受的地方税收优惠政策与国家税收政策不符，而被要求补缴或追缴的情况，我们作为股份公司发起人将连带地全额承担发行人补缴（或被追缴）的发行上市前各年度的企业所得税差额。2.其所控制的除发行人外的企业及其控制的子公司、分公司目前未从事任何与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似业务，未发生构成或可能构成直接或间接竞争的情形。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的除发行人外的企业及其所控制的子公司、分公司从事与发行人或其所控制的子公司、分公司相同或近似的业务，不会构成直接或间接竞争的情形。	严格履行

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	-28,888.28
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-28,888.28
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-28,888.28

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司；华富基金管理有限公司；中国国际金融有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；易方达基金管理有限公司；银华基金管理有限公司；建信基金管理有限公司；瑞银证券有限责任公司；汇丰晋信基金管理有限公司；长盛基金管理有限公司	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月08日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年03月15日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司；中信证券股份有限公司	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况
2012年06月08日	公司	实地调研	机构	平安证券有限责任公司；兴业证券股份有限公司；天弘基金管理有限公司，金耀华安财产保险股份有限公司	了解公司的经营情况和所处行业现状以及募投项目的进展情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 广东群兴玩具股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		409,105,132.17	453,185,888.18
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		94,387,567.71	42,717,477.83
预付款项		114,072,849.94	79,725,000.26
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		395,535.16	5,104,800.69
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		7,318,547.17	11,040,331.26
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		124,897,606.82	132,707,806.15
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		750,177,238.97	724,481,304.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		113,592,864.94	106,966,049.34
在建工程		15,575,898.87	12,484,201.33
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		27,901,081.03	28,270,948.09
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		676,066.33	559,095.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		157,745,911.17	148,280,294.73
资产总计		907,923,150.14	872,761,599.10
流动负债：
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		18,217,392.17	9,669,908.97
预收款项		3,227,144.64	1,235,187.20
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		5,512,344.00	3,328,536.00
应交税费		3,365,899.57	822,998.01
应付利息		0.00	0.00

应付股利		0.00	0.00
其他应付款		74,386.63	1,052,742.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		30,397,167.01	16,109,372.18
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		2,579,160.02	2,847,461.26
非流动负债合计		2,579,160.02	2,847,461.26
负债合计		32,976,327.03	18,956,833.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积		608,637,414.13	608,637,414.13
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,903,059.68	14,903,059.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		117,635,237.58	96,502,453.26
外币报表折算差额		-28,888.28	-38,161.41
归属于母公司所有者权益合计		874,946,823.11	853,804,765.66
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		874,946,823.11	853,804,765.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		907,923,150.14	872,761,599.10

法定代表人：林伟章 主管会计工作负责人：乔新睿 会计机构负责人：陈轲

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		406,615,926.35	450,742,262.62
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		94,387,567.71	42,717,477.83
预付款项		114,072,849.94	79,725,000.26
应收利息		395,535.16	5,104,800.69
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		7,367,465.53	11,040,331.26
存货		124,897,606.82	132,707,806.15
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		747,736,951.51	722,037,678.81
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		2,495,649.00	2,495,649.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		113,592,864.94	106,966,049.34
在建工程		15,575,898.87	12,484,201.33
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		27,901,081.03	28,270,948.09
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		676,066.33	559,095.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		160,241,560.17	150,775,943.73
资产总计		907,978,511.68	872,813,622.54
流动负债：
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		18,217,392.17	9,669,908.97
预收款项		3,227,144.64	1,235,187.20
应付职工薪酬		5,512,344.00	3,328,536.00
应交税费		3,365,899.57	822,998.01
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		74,386.63	1,052,742.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		30,397,167.01	16,109,372.18
非流动负债：
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		2,579,160.02	2,847,461.26
非流动负债合计		2,579,160.02	2,847,461.26
负债合计		32,976,327.03	18,956,833.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		133,800,000.00	133,800,000.00
资本公积		608,637,414.13	608,637,414.13
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		14,903,059.68	14,903,059.68
未分配利润		117,661,710.84	96,516,315.29
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		875,002,184.65	853,856,789.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		907,978,511.68	872,813,622.54

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		282,993,140.55	304,712,208.33
其中：营业收入		282,993,140.55	304,712,208.33
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		245,745,330.38	259,915,149.97
其中：营业成本		211,176,390.32	215,869,267.34
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		934,357.37	1,480,953.16
销售费用		12,631,002.29	12,739,129.40
管理费用		25,969,176.99	26,561,696.06
财务费用		-6,013,700.30	1,985,782.08
资产减值损失		1,048,103.71	1,278,321.93
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,247,810.17	44,797,058.36
加 ：营业外收入		3,031,349.24	2,008,312.24
减 ：营业外支出		61,625.54	20,603.82
其中：非流动资产处置损失		21,625.54	20,603.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,217,533.87	46,784,766.78
减：所得税费用		5,704,749.55	6,381,065.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,512,784.32	40,403,700.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		34,512,784.32	40,403,700.96
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.26	0.36
（二）稀释每股收益		0.26	0.36
七、其他综合收益		-28,888.28
八、综合收益总额		34,483,896.04	40,403,700.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,483,896.04	40,403,700.96
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林伟章 主管会计工作负责人：乔新睿 会计机构负责人：陈轲

（下转39版）