华电能源股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
任书辉	董事长	因公出差	霍 利
王绪祥	董 事	因公出差	霍 利
张旭东	董 事	因公出差	梅君超
褚 玉	董 事	因公出差	梅君超
孙德利	董 事	因公出差	刘长青
刘传柱	董 事	因公出差	刘长青

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华电能源
股票代码	600726
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	华电B股
股票代码	900937
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅君超	战莹
联系地址	哈尔滨市南岗区大成街209号	哈尔滨市南岗区大成街209号
电话	0451-82525998	0451-82525778
传真	0451-82525878	0451-82525878
电子信箱	hdenergy@hdenergy.com	hdenergy@hdenergy.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	23,192,908,556.90	22,057,974,588.78	5.15
所有者权益（或股东权益）	3,203,877,466.00	3,398,226,430.63	-5.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.63	1.73	-5.78
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业利润	-186,723,017.81	-321,303,460.13	不适用
利润总额	-160,634,571.95	-314,106,798.33	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-194,348,964.63	-321,245,936.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-211,504,588.07	-324,918,727.21	不适用
基本每股收益(元)	-0.10	-0.16	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.11	-0.17	不适用
稀释每股收益(元)	-0.10	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.89	-9.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	420,644,714.13	456,318,123.84	-7.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.21	0.23	-8.70

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	81,318.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,405,171.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,601,955.66
少数股东权益影响额（税后）	-8,358,739.76
所得税影响额	-574,082.66
合 计	17,155,623.44

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							237,524户 其中：A股：160,049户。B股77,475户。
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国华电集团公司	国有法人	44.80		881,126,465	0			814,094,618	无
黑龙江辰能投资集团有限责任公司	其他	1.35		26,626,134	0				无
华能综合产业公司	其他	0.19		3,771,828	0				无
TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.16		3,203,550	-56,600				无
马开诚	境内自然人	0.16		3,091,895	0				无
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.10		1,996,808	-25,500				无
中信建投－交行－中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划	其他	0.09		1,696,373	1,696,373				无
陈才林	境外自然人	0.09		1,693,992	0				无
DEUTSCHE BANK AG,HONG KONG-PWM	境外法人	0.09		1,686,898	0				无
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.08		1,582,400	1,582,400				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中国华电集团公司			67,031,847			人民币普通股
黑龙江辰能投资集团有限责任公司			26,626,134			人民币普通股
华能综合产业公司			3,771,828			人民币普通股
TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT			3,203,550			境内上市外资股
马开诚			3,091,895			人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.			1,996,808			境内上市外资股
中信建投－交行－中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划			1,696,373			人民币普通股
陈才林			1,693,992			境内上市外资股
DEUTSCHE BANK AG,HONG KONG-PWM			1,686,898			境内上市外资股
VANGGUARO TOTAL ZNTERNATIONAL STOCK INDEXN FUND			1,582,400			境内上市外资股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品
售电	4,159,454,776.48	3,670,193,775.94	11.76	8.29	2.60	增加4.9个百分点
供热	695,176,527.40	830,309,901.59	-19.44	11.44	14.41	减少3.1个百分点
电表销售	100,423,894.46	78,204,422.36	22.13	21.22	20.50	增加0.47个百分点
煤炭销售	159,624,104.86	115,878,935.73	27.41	609.12	681.99	减少6.76个百分点
工程	9,287,013.54	8,194,331.87	11.77	不适用	不适用	不适用

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
黑龙江	5,132,104,311.34	12.33
内蒙古	41,391,768.53	286.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业税金及附加	38,787,378.70	20,326,788.35	18,460,590.35	90.82%	注1
销售费用	13,558,290.05	10,230,391.66	3,327,898.39	32.53%	注2
管理费用	50,092,908.66	38,381,881.40	11,711,027.26	30.51%	注3
营业外收入	26,717,278.45	7,421,566.00	19,295,712.45	260.00%	注4
营业外支出	628,832.59	224,904.20	403,928.39	179.60%	注5
利润总额	-160,634,571.95	-314,106,798.33	153,472,226.38	48.86%	注6
归属于母公司所有者的净利润	-194,348,964.63	-321,245,936.93	126,896,972.30	39.50	注7

注1：营业税金及附加本期较上期增长90.82%，主要是因为本报告期收入有所增加所致。

注2：销售费用本期较上期增长32.53%，主要是因为本报告期新增合并单位所致。

注3：管理费用本期较上期增长30.51%，主要是因为本报告期新增合并单位所致。

注4：营业外收入本期较上期增长260.00%，主要是因为本报告期收到的供热补贴及居民供热免征增值税的金额同比增加所致。

注5：营业外支出本期较上期增长179.60%，主要是因为本报告期发生了税收滞纳金所致。

注6：利润总额本期较上期增长48.86%，主要是因为上年末电价上调缓解了公司的经营压力及公司加强了经营管理所致。

注7：归属于母公司所有者的净利润本期较上期增长39.50%，主要是因为上年末电价上调缓解了公司的经营压力及公司加强了经营管理所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
佳木斯热电厂项目投资	2,700	已投产发电,正在进行竣工决算。
牡丹江第二发电厂2×300MW“上大压小”扩建项目投资	8,000	已投产发电，剩余部分尾工工程。
哈尔滨第三发电厂集中供热热网工程	5,100	敷设哈黑老道热网主干线工程。
合计	15,800	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	□扭亏
业绩预告的说明	受宏观经济影响，公司机组利用小时持续偏低，以及煤电、煤热价格联动不到位，公司预计2012年三季度业绩将亏损。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	4,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	2,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.72
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
中国华电财务有限公司	母公司的控股子公司		36,307		109,700
合计			36,307		109,700

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本 （万元）	持有数量 （万股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（万元）	报告期损益（万元）	报告期所有者权益变动（万元）	会计核算科目	股份 来源
华信保险经纪有限公司	500		6.00	600	0	0	投资收益
华电财务公司	4,000		2.60	13,023	584	584	投资收益
合计	4,500		/	13,623	584	584	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表（附后）

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4本报告期无前期会计差错更正。

7.5合并范围发生变更的说明

2011年9月公司签定了收购黑龙江富达公司投资有限公司51%股权的转让协议，报告期将其纳入合并报表范围。

报告期内公司将控股子公司齐齐哈尔华电电力检修工程有限公司予以注销。

华电能源股份有限公司

董事长：任书辉

2012年8月27日

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:华电能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	1,837,816,405.37	1,299,397,254.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	272,287,293.37	153,139,910.00
应收账款	五、3	957,806,329.89	870,772,191.30
预付款项	五、4	712,771,037.23	138,122,620.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	273,758,606.19	296,552,782.54
买入返售金融资产
存货	五、6	682,750,335.18	464,014,047.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,737,190,007.23	3,221,998,805.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、7	313,108,739.08	308,208,739.08
投资性房地产
固定资产	五、8	16,474,292,598.40	16,863,845,494.31
在建工程	五、9	482,178,703.60	518,570,091.30
工程物资		29,694,963.12	26,234,207.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、10	851,276,029.30	820,583,851.03
开发支出
商誉	五、11	276,637,268.97	276,637,268.97
长期待摊费用		14,465,460.19	7,831,343.67
递延所得税资产	五、12	14,064,787.01	14,064,787.01
其他非流动资产
非流动资产合计		18,455,718,549.67	18,835,975,782.92
资产总计		23,192,908,556.90	22,057,974,588.78
流动负债：
短期借款	五、15	5,042,764,671.04	3,572,190,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、16	445,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	五、17	1,719,171,374.36	1,408,268,292.40
预收款项	五、18	28,717,022.34	232,650,908.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、19	97,344,290.60	89,156,999.30
应交税费	五、20	-56,685,104.44	41,039,394.35
应付利息
应付股利	五、21	12,573,573.82	5,963,173.82
其他应付款	五、22	490,919,681.74	601,308,497.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、23	1,232,500,000.00	383,000,000.00
其他流动负债		33,641,106.98	30,688,360.15
流动负债合计		9,045,946,616.44	6,564,265,626.60
非流动负债：
长期借款	五、24	9,448,117,936.17	10,589,090,308.61
应付债券
长期应付款	五、25	300,000,000.00	307,470,000.00
专项应付款	五、26	107,390,000.00	107,390,000.00
预计负债
递延所得税负债	五、12	137,637,481.98	141,972,956.94
其他非流动负债	五、27	378,054,246.48	398,174,823.23
非流动负债合计		10,371,199,664.63	11,544,098,088.78
负债合计		19,417,146,281.07	18,108,363,715.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、28	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积	五、29	1,461,410,640.35	1,461,410,640.35
减：库存股
专项储备		291,238.00	291,238.00
盈余公积	五、30	279,158,780.11	279,158,780.11
一般风险准备
未分配利润	五、31	-503,658,345.46	-309,309,380.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,203,877,466.00	3,398,226,430.63
少数股东权益		571,884,809.83	551,384,442.77
所有者权益合计		3,775,762,275.83	3,949,610,873.40
负债和所有者权益总计		23,192,908,556.90	22,057,974,588.78

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:华电能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,646,298,009.42	1,091,891,715.67
交易性金融资产
应收票据		242,278,647.47	139,460,000.00
应收账款	十一、1	458,380,453.88	408,923,997.40
预付款项		563,133,717.20	121,715,177.23
应收利息
应收股利		30,930,000.00	10,930,000.00
其他应收款	十一、2	230,328,772.39	227,446,060.54
存货		316,342,658.35	213,042,794.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,487,692,258.71	2,213,409,745.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	2,043,571,450.49	2,032,207,063.58
投资性房地产
固定资产		11,229,869,933.60	11,436,084,248.05
在建工程		279,443,377.28	342,670,120.03
工程物资		26,756,726.43	23,295,970.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		225,657,180.47	227,314,283.93
开发支出
商誉		190,161,982.89	190,161,982.89
长期待摊费用
递延所得税资产		8,370,051.89	8,370,051.89
其他非流动资产
非流动资产合计		14,003,830,703.05	14,260,103,721.23
资产总计		17,491,522,961.76	16,473,513,466.59
流动负债：
短期借款		4,217,190,000.00	2,937,190,000.00
交易性金融负债
应付票据		395,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		1,284,411,864.72	1,166,552,026.22
预收款项		4,047,182.73	139,110,414.44
应付职工薪酬		70,319,302.10	68,145,075.65
应交税费		-48,969,719.68	-59,630,546.67
应付利息
应付股利		2,178,896.40	2,178,896.40
其他应付款		412,062,754.35	459,367,665.02
一年内到期的非流动负债		927,500,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		29,647,787.91	26,816,216.20
流动负债合计		7,293,388,068.53	5,019,729,747.26
非流动负债：
长期借款		6,579,039,170.12	7,619,652,337.61
应付债券
长期应付款
专项应付款		106,690,000.00	106,690,000.00
预计负债
递延所得税负债		18,629,703.87	22,965,178.83
其他非流动负债		232,099,287.42	245,343,817.53
非流动负债合计		6,936,458,161.41	7,994,651,333.97
负债合计		14,229,846,229.94	13,014,381,081.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积		1,617,280,506.73	1,617,280,506.73
减：库存股
专项储备
盈余公积		277,924,593.37	277,924,593.37
一般风险准备
未分配利润		-600,203,521.28	-402,747,867.74
所有者权益（或股东权益）合计		3,261,676,731.82	3,459,132,385.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,491,522,961.76	16,473,513,466.59

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,173,496,079.87	4,579,519,291.22
其中：营业收入	五、32	5,173,496,079.87	4,579,519,291.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,366,057,847.68	4,906,855,533.39
其中：营业成本	五、32	4,710,778,985.91	4,386,451,353.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、33	38,787,378.70	20,326,788.35
销售费用	五、34	13,558,290.05	10,230,391.66
管理费用	五、35	50,092,908.66	38,381,881.40
财务费用	五、36	552,840,284.36	451,465,118.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、37	5,838,750.00	6,032,782.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-186,723,017.81	-321,303,460.13
加：营业外收入	五、38	26,717,278.45	7,421,566.00
减：营业外支出	五、39	628,832.59	224,904.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-160,634,571.95	-314,106,798.33
减：所得税费用	五、40	27,075,558.04	22,071,808.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-187,710,129.99	-336,178,607.26
归属于母公司所有者的净利润		-194,348,964.63	-321,245,936.93
少数股东损益		6,638,834.64	-14,932,670.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、41	-0.10	-0.16
（二）稀释每股收益	五、41	-0.10	-0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-187,710,129.99	-336,178,607.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-194,348,964.63	-321,245,936.93
归属于少数股东的综合收益总额		6,638,834.64	-14,932,670.33

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	3,656,302,957.44	3,365,412,426.74
减：营业成本	十一、4	3,457,378,160.74	3,352,249,853.92
营业税金及附加		18,883,815.71	9,086,969.77
销售费用
管理费用		20,702,327.68	17,882,015.13
财务费用		407,720,922.11	326,099,262.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、5	44,951,000.00	4,870,381.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-203,431,268.80	-335,035,293.24
加：营业外收入		5,987,599.89	384,908.67
减：营业外支出		11,984.63	112,956.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-197,455,653.54	-334,763,341.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-197,455,653.54	-334,763,341.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-197,455,653.54	-334,763,341.23

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,741,164,141.45	4,870,352,207.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			3,428,614.71
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	14,457,011.80	8,743,189.15
经营活动现金流入小计		5,755,621,153.25	4,882,524,011.24
购买商品、接受劳务支付的现金		4,238,094,751.57	3,661,038,455.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		486,814,534.87	409,801,902.91
支付的各项税费		574,187,139.32	326,605,932.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	35,880,013.36	28,759,597.15
经营活动现金流出小计		5,334,976,439.12	4,426,205,887.40
经营活动产生的现金流量净额		420,644,714.13	456,318,123.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		5,838,750.00	6,032,782.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,706,574.00	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		57,545,324.00	6,037,282.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		475,282,671.07	585,555,371.31
投资支付的现金		4,900,000.00	32,951,765.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		480,182,671.07	618,507,136.44
投资活动产生的现金流量净额		-422,637,347.07	-612,469,854.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,781,778,446.03	4,639,662,339.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,784,778,446.03	4,639,662,339.31
偿还债务支付的现金		4,689,540,640.68	3,576,605,003.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		554,826,021.54	450,272,038.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		5,244,366,662.22	4,026,877,042.07
筹资活动产生的现金流量净额		540,411,783.81	612,785,297.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		538,419,150.87	456,633,566.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,299,397,254.50	1,425,233,332.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,837,816,405.37	1,881,866,898.82

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,068,305,890.24	3,441,288,349.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		9,605,408.89	4,680,426.68
经营活动现金流入小计		4,077,911,299.13	3,445,968,775.73
购买商品、接受劳务支付的现金		3,204,517,380.74	2,503,102,861.16
支付给职工以及为职工支付的现金		349,675,052.40	304,884,674.29
支付的各项税费		292,737,282.19	179,441,893.59
支付其他与经营活动有关的现金		19,915,560.02	10,933,920.53
经营活动现金流出小计		3,866,845,275.35	2,998,363,349.57
经营活动产生的现金流量净额		211,066,023.78	447,605,426.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		24,951,000.00	4,870,381.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,706,574.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		65,657,574.00	4,870,381.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		392,802,296.36	468,479,015.22
投资支付的现金		22,300,000.00	32,951,765.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		415,102,296.36	501,430,780.35
投资活动产生的现金流量净额		-349,444,722.36	-496,560,399.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,145,000,000.00	4,212,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,145,000,000.00	4,212,200,000.00
偿还债务支付的现金		4,058,000,000.00	3,253,212,237.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,215,007.67	322,334,937.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		4,452,215,007.67	3,575,547,174.22
筹资活动产生的现金流量净额		692,784,992.33	636,652,825.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		554,406,293.75	587,697,852.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,091,891,715.67	1,123,746,085.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,646,298,009.42	1,711,443,938.09