（上接56版）

中国石化上海石油化工股份有限公司

合并现金流量表(续)

截至二零一二年六月三十日止六个月期间(未经审计)

金额单位：人民币千元

	截至六月三十日止六个月
项目	二零一二年	二零一一年
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	26,377,504	18,477,796
筹资活动现金流入小计	26,377,504	18,477,796
偿还债券支付的现金	-	-1,000,000
偿还债务支付的现金	-22,676,988	-17,351,351
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-268,324	-171,614
筹资活动现金流出小计	-22,945,312	-18,522,965
筹资活动产生的现金流量净额	3,432,192	-45,169
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	-200
五、现金及现金等价物净增加额	100,550	236,896
加：期初现金及现金等价物余额	91,346	100,110
六、期末现金及现金等价物余额	191,896	337,006

中国石化上海石油化工股份有限公司

现金流量表

截至二零一二年六月三十日止六个月期间(未经审计)

金额单位：人民币千元

	截至六月三十日止六个月
项目	二零一二年	二零一一年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	48,215,753	48,570,448
收到其他与经营活动有关的现金	43,946	22,463
经营活动现金流入小计	48,259,699	48,592,911
购买商品、接受劳务支付的现金	-44,797,710	-41,759,114
支付给职工以及为职工支付的现金	-1,150,851	-876,807
支付的各项税费	-3,249,614	-4,767,677
支付其他与经营活动有关的现金	-228,900	-252,462
经营活动现金流出小计	-49,427,075	-47,656,060
经营活动产生的现金流量净额	-1,167,376	936,851
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	122,580	525,218
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	2,793	2,779
收到其他与投资活动有关的现金	43,979	37,757
投资活动现金流入小计	169,352	565,754
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	-2,381,968	-713,932
投资支付的现金	-	-700,000
投资活动现金流出小计	-2,381,968	-1,413,932
投资活动产生的现金流量净额	-2,212,616	-848,178

中国石化上海石油化工股份有限公司

现金流量表(续)

截至二零一二年六月三十日止六个月期间(未经审计)

金额单位：人民币千元

	截至六月三十日止六个月
项目	二零一二年	二零一一年
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	26,379,514	18,429,596
筹资活动现金流入小计	26,379,514	18,429,596
偿还债券支付的现金	-	-1,000,000
偿还债务支付的现金	-22,688,894	-17,179,272
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-231,500	-157,243
筹资活动现金流出小计	-22,920,394	-18,336,515
筹资活动产生的现金流量净额	3,459,120	93,081
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	-176
五、现金及现金等价物净增加额	79,116	181,578
加：期初现金及现金等价物余额	61,057	89,224
六、期末现金及现金等价物余额	140,173	270,802

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合并股东权益变动表

截至二零一二年六月三十日止六个月期间(未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年							二零一一年
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益 合计	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本 公积	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润			股本	资本 公积	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润
一、本期期初余额	7,200,000	2,914,763	21,777	5,151,770	2,824,173	270,101	18,382,584	7,200,000	2,914,763	46,748	5,081,314	2,670,215	259,853	18,172,893
二、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-	-	-	-1,194,489	13,367	-1,181,122	-	-	-	-	1,381,533	6,378	1,387,911
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-1,194,489	13,367	-1,181,122	-	-	-	-	1,381,533	6,378	1,387,911
(三)利润分配
1．对股东的分配	-	-	-	-	-360,000	-26,573	-386,573	-	-	-	-	-720,000	-20,168	-740,168
(四)专项储备
1．本期提取	-	-	61,150	-	-	-	61,150	-	-	56,800	-	-	-	56,800
2．本期使用	-	-	-24,530	-	-	-	-24,530	-	-	-18,742	-	-	-	-18,742
三、本期期末余额	7,200,000	2,914,763	58,397	5,151,770	1,269,684	256,895	16,851,509	7,200,000	2,914,763	84,806	5,081,314	3,331,748	246,063	18,858,694

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股东权益变动表

截至二零一二年六月三十日止六个月期间(未经审计)

金额单位：人民币千元

项目	二零一二年						二零一一年
	股本	资本公积	专项 储备	盈余公积	未分配 利润	股东权益 合计	股本	资本公积	专项 储备	盈余公积	未分配 利润	股东权益 合计
一、本期期初余额	7,200,000	2,914,763	14,272	5,151,770	2,532,261	17,813,066	7,200,000	2,914,763	43,380	5,081,314	2,618,154	17,857,611
二、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-	-	-	-1,114,841	-1,114,841	-	-	-	-	1,154,711	1,154,711
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-1,114,841	-1,114,841	-	-	-	-	1,154,711	1,154,711
(三)利润分配
1．对股东的分配	-	-	-	-	-360,000	-360,000	-	-	-	-	-720,000	-720,000
(四)专项储备
1．本期提取	-	-	57,960	-	-	57,960	-	-	51,000	-	-	51,000
2．本期使用	-	-	-24,157	-	-	-24,157	-	-	-18,742	-	-	-18,742
三、本期期末余额	7,200,000	2,914,763	48,075	5,151,770	1,057,420	16,372,028	7,200,000	2,914,763	75,638	5,081,314	3,052,865	18,324,580

7.1.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.1.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.2 按照《国际财务报告准则》编制的中期财务报告（未经审计）

截至二零一二年六月三十日止的中期财务报告虽未经审计，但已由毕马威会计师事务所按照香港会计师公会所颁布的《香港审阅工作准则》第2410号“独立核数师对中期财务信息的审阅”进行了审阅,且该无保留结论的审阅报告将附在中期报告内呈交予股东。

合并利润表

截至二零一二年六月三十日止六个月期间（未经审计）

（以人民币列示）

		截至六月三十日止六个月
	附注	二零一二年		二零一一年
		人民币千元		人民币千元
营业额	2	46,442,079		49,500,789
营业税金及附加		(2,837,286)		(3,155,653)
销售净额		43,604,793		46,345,136
销售成本		(44,737,873)		(44,348,719)
毛(亏损)/利润		(1,133,080)		1,996,417
销售及管理费用		(329,807)		(335,445)
其他业务收入		166,778		27,866
其他业务支出		(27,758)		(27,478)
营业(亏损)/利润		(1,323,867)		1,661,360
财务收入		48,948		131,303
财务支出		(242,035)		(117,171)
财务(费用)/收益净额		(193,087)		14,132
投资收益		6,446		-
应占联营及合营公司利润		3,272		182,564
税前(亏损)/利润	2,3	(1,507,236)		1,858,056
所得税	4	369,079		(425,959)
本期间(亏损)/利润		(1,138,157)		1,432,097
归属于：
本公司股东		(1,151,524)		1,425,719
非控股股东		13,367		6,378
本期间(亏损)/利润		(1,138,157)		1,432,097
每股(亏损)/盈利	5
基本		人民币(0.160)元		人民币0.198元
摊薄		人民币(0.160)元		人民币0.198元

合并综合收益表

截至二零一二年六月三十日止六个月期间（未经审计）

（以人民币列示）

		截至六月三十日止六个月
		二零一二年		二零一一年
		人民币千元		人民币千元
本期间(亏损)/利润		(1,138,157)		1,432,097
其他综合收益		-		-
本期间综合(亏损)/收益合计		(1,138,157)		1,432,097
归属于：
本公司股东		(1,151,524)		1,425,719
非控股股东		13,367		6,378
本期间综合(亏损)/收益合计		(1,138,157)		1,432,097

合并资产负债表

于二零一二年六月三十日（未经审计）

（以人民币列示）

	附注		二零一二年 六月三十日		二零一一年 十二月三十一日
			人民币千元		人民币千元
非流动资产
物业、厂房及设备			12,335,855		12,501,980
投资性房地产			445,930		452,555
在建工程			5,404,497		3,852,692
于联营及合营公司的权益			2,844,376		2,901,305
预付租赁及其他资产			863,177		825,250
递延税项资产			900,773		519,269
非流动资产合计			22,794,608		21,053,051
流动资产
存货			7,582,902		5,582,425
应收账款	7		86,156		121,936
应收票据	7		1,270,674		2,988,010
其他应收账款及预付款项			484,893		242,811
关联公司欠款	7		690,773		639,286
现金及现金等价物			191,896		91,346
流动资产合计			10,307,294		9,665,814
流动负债
借款	8		8,688,455		5,512,074
应付账款	9		2,175,537		3,126,495
应付票据	9		-		15,688
其他应付账款			1,892,471		1,352,367
欠关联公司款项	9		2,936,671		2,242,868
应付所得税			6,494		22,340
流动负债合计			15,699,628		12,271,832
					15,983
净流动负债			(5,392,334)		(2,606,018)
					10,573,225
总资产减流动负债			17,402,274		18,447,033

合并资产负债表（续）

于二零一二年六月三十日（未经审计）

（以人民币列示）

	附注		二零一二年 六月三十日		二零一一年 十二月三十一日
			人民币千元		人民币千元
总资产减流动负债			17,402,274		18,447,033
非流动负债
借款	8		731,340		160,050
递延收益			-		91,319
非流动负债合计			731,340		251,369
净资产			16,670,934		18,195,664
股东权益
股本			7,200,000		7,200,000
储备			9,214,039		10,725,563
本公司股东应占权益			16,414,039		17,925,563
非控股股东权益			256,895		270,101
权益合计			16,670,934		18,195,664

未经审计中期财务报告附注

1 会计政策变更

国际会计准则委员会颁布了若干对《国际财务报告准则》的修订，于本集团的本会计期间开始生效。上述修订均不适用于本集团，本集团亦未采用任何本会计期间内尚未生效的新准则或解释公告。

2 分行业报告

本集团分行业报告资料如下：

	截至六月三十日止六个月
	二零一二年		二零一一年
	人民币千元		人民币千元
营业额
制造的产品
合成纤维
对外销售	1,719,557		2,320,085
分部间销售	73		81
小计	1,719,630		2,320,166
	------------		-----------
树脂及塑料
对外销售	7,541,352		8,597,308
分部间销售	48,244		57,158
小计	7,589,596		8,654,466
	------------		-----------
中间石化产品
对外销售(注a）	9,314,678		10,317,965
分部间销售	9,734,781		10,588,623
小计	19,049,459		20,906,588
	-----------		-----------
石油产品
对外销售(注a）	22,135,936		21,806,087
分部间销售	3,886,484		3,409,625
小计	26,022,420		25,215,712
	-----------		-----------
石油化工产品贸易
对外销售(注a)	5,278,623		5,989,376
分部间销售	1,256,624		1,735,103
小计	6,535,247		7,724,479
	-----------		-----------
其他
对外销售(注a）	451,933		469,968
分部间销售	407,376		512,269
小计	859,309		982,237
	-----------		-----------
分部间销售相互抵减	(15,333,582)		(16,302,859)
	------------		-----------
营业额合计	46,442,079		49,500,789

2 分行业报告（续）

	截至六月三十日止六个月
	二零一二年		二零一一年
	人民币千元		人民币千元
税前(亏损)/利润
营业(亏损)/利润
合成纤维	(165,655)		364,407
树脂及塑料	(865,462)		43,349
中间石化产品	678,635		1,044,617
石油产品	(1,074,343)		144,960
石油化工产品贸易	29,321		7,968
其他	73,637		56,059
分行业营业(亏损)/利润合计	(1,323,867)		1,661,360
财务(费用)/收益净额	(193,087)		14,132
投资收益	6,446		-
应占联营及合营公司利润	3,272		182,564
税前(亏损)/利润合计	(1,507,236)		1,858,056

注a：对外销售包括对中国石油化工股份有限公司及其附属公司和合营公司的销售：

		截至六月三十日止六个月
		二零一二年		二零一一年
		人民币千元		人民币千元
中间石化产品		2,646,674		3,201,242
石油产品		18,885,862		18,867,720
石油化工产品贸易		3,755,301		4,016,116
其他		242,239		208,979
合计		25,530,076		26,294,057

分行业资产

本期间分行业资产的主要变化与石油产品分部新增在建工程和存货余额相关。于二零一二年六月三十日，石油产品分部的总资产为人民币17,395,472,000元（二零一一年十二月三十一日：人民币14,401,380,000元）。

3 税前(亏损)/利润

税前(亏损)/利润已扣除/（计入）：

	截至六月三十日止六个月
	二零一二年		二零一一年
	人民币千元		人民币千元
(a)财务费用/(收益)净额
银行及其他借款利息支出	233,356		133,451
减：为在建工程资本化的金额	(50,504)		(16,280)
净利息支出	182,852		117,171
净汇兑损失	59,183		-
财务支出合计	242,035		117,171
净汇兑收益	-		(88,429)
利息收入	(48,948)		(42,874)
财务收入合计	(48,948)		(131,303)
（b）其他项目
预付租赁摊销	9,162		9,201
折旧	829,987		821,511
研究及开发费用	16,232		25,138
存货减值	235,350		128,602
物业、厂房及设备减值亏损	-		10,552
处置物业、厂房及设备净损失	11,827		7,198
教育费附加返还	(114,343)		-

4所得税

		截至六月三十日止六个月
		二零一二年 人民币千元		二零一一年 人民币千元
本报告期中国所得税准备		12,425		7,855
递延税项		(381,504)		418,104
		(369,079)		425,959

本期间中国所得税金额遵循相关税务规定按应纳税所得的法定税率25% (二零一一年: 25%)计算。由于本集团在境外并没有业务，故并不需计提境外所得税。

5 每股(亏损)/盈利

基本每股亏损乃按本公司股东本报告期内应占亏损人民币1,151,524,000元（截至二零一一年六月三十日止六个月期间：盈利人民币1,425,719,000元）及本公司于本报告期内已发行股份7,200,000,000股（截至二零一一年六月三十日止六个月期间：7,200,000,000股）计算。

截至二零一二年及二零一一年六月三十日止六个月期间，本集团并没有可能造成摊薄影响的普通股。

6 股利

	截至六月三十日止六个月
	二零一二年		二零一一年
	人民币千元		人民币千元
报告期内批准的以前年度股利，每股人民币0.05元（二零一一年：每股人民币0.10元）	360,000		720,000

根据于二零一二年六月二十七日举行的股东大会之批准，本公司派发截至二零一一年十二月三十一日止年度的股利共计人民币360,000,000元（二零一零年：人民币720,000,000元）。

董事会决议未宣布派发本报告期的中期股利（二零一一年：无）。

7 应收款项

	二零一二年 六月三十日		二零一一年 十二月三十一日
	人民币千元		人民币千元
应收账款	90,582		126,671
减：呆坏账减值亏损	(4,426)		(4,735)
	86,156		121,936
应收票据	1,270,674		2,988,010
关联公司欠款	690,773		639,286
	2,047,603		3,749,232

关联方欠款主要为与主业相关的应收款项余额。

扣除呆坏账减值亏损后之应收账款、应收票据及关联方欠款的账龄分析如下：

	六月三十日 人民币千元		十二月三十一日 人民币千元
发票日期：
一年以内	2,047,484		3,748,135
一至两年	119		1,097
	2,047,603		3,749,232

销售一般以现金收付制进行。赊销一般只会在经商议后，给予拥有良好交易记录的主要客户。

8 借款

	六月三十日 人民币千元		十二月三十一日 人民币千元
短期借款	8,688,455		5,512,074
长期借款
-一至两年内偿还	-		125,000
-四至五年内偿还	731,340		35,050
	9,419,795		5,672,124

9 应付款项

		六月三十日 人民币千元		十二月三十一日 人民币千元
应付账款		2,175,537		3,126,495
应付票据		-		15,688
欠关联方款项		2,936,671		2,242,868
		5,112,208		5,385,051

应付款项账龄分析如下：

		六月三十日 人民币千元		十二月三十一日 人民币千元
一个月以内或按通知		4,899,411		5,166,297
一个月至三个月以内		212,797		218,754
		5,112,208		5,385,051

7.3 按照中国企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的中期财务报告之差异

以下节录自按照中国企业会计准则编制的中期财务报表及按照《国际财务报告准则》编制的中期财务报告的数字并未经过审计。

同时按照《国际财务报告准则》与按中国会计准则披露的中期财务报告中合并财务报表净利润和净资产差异情况：

金额单位：人民币千元

	附注	归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“－”号填列)		归属于母公司股东的净资产
		截至六月三十日止六个月		二零一二年 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日
		二零一二年	二零一一年
按中国会计准则		-1,194,489	1,381,533	16,594,614	18,112,483
按《国际财务报告准则》调整的项目及金额：
政府补助	(i)	14,796	14,193	-168,556	-183,352
安全生产费调整	(ii)	36,620	38,058	-	-
以上调整对递延税项的影响		-8,451	-8,065	-12,019	-3,568
按《国际财务报告准则》		-1,151,524	1,425,719	16,414,039	17,925,563