湖北国创高新材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-27 来源：上海证券报
(上接15版)
合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 12,593,959.42 | 113,686,974.73 | 5,682,937.83 | 714,185,286.98 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 12,593,959.42 | 113,686,974.73 | 5,682,937.83 | 714,185,286.98 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,046,608.24 | -1,414,102.39 | 1,632,505.85 | |||||||
| （一）净利润 | 3,046,608.24 | -1,414,102.39 | 1,632,505.85 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 3,046,608.24 | -1,414,102.39 | 1,632,505.85 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 12,593,959.42 | 116,733,582.97 | 4,268,835.44 | 715,817,792.83 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 77,426,738.20 | 6,678,492.63 | 677,055,432.65 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 77,426,738.20 | 6,678,492.63 | 677,055,432.65 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | 1,865,172.60 | 36,260,236.53 | -995,554.80 | 37,129,854.33 | ||||
| （一）净利润 | 38,125,409.13 | -995,554.80 | 37,129,854.33 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 38,125,409.13 | -995,554.80 | 37,129,854.33 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,865,172.60 | 0.00 | -1,865,172.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 1,865,172.60 | -1,865,172.60 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 12,593,959.42 | 113,686,974.73 | 5,682,937.83 | 714,185,286.98 | ||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 12,593,959.42 | 68,924,829.90 | 663,740,204.32 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 12,593,959.42 | 68,924,829.90 | 663,740,204.32 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,873,248.77 | -9,873,248.77 | ||||||
| （一）净利润 | -9,873,248.77 | -9,873,248.77 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,873,248.77 | -9,873,248.77 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 12,593,959.42 | 59,051,581.13 | 653,866,955.55 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 52,138,276.53 | 645,088,478.35 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 52,138,276.53 | 645,088,478.35 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 1,865,172.60 | 16,786,553.37 | 18,651,725.97 | |||
| （一）净利润 | 18,651,725.97 | 18,651,725.97 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,651,725.97 | 18,651,725.97 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,865,172.60 | 0.00 | -1,865,172.60 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 1,865,172.60 | -1,865,172.60 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | 0.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 12,593,959.42 | 68,924,829.90 | 663,740,204.32 | |||