江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人颜树云及会计机构负责人（会计主管人员）颜树云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	凤凰股份
股票代码	600716
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	毕胜
联系地址	南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
电话	025-83566267
传真	025-83566299
电子信箱	bish@ppm.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

§3单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,548,679,846.39	6,135,382,691.80	6.74
所有者权益（或股东权益）	1,695,120,778.57	1,639,082,644.89	3.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.2888	2.2132	3.42
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	62,788,254.05	-25,982,564.67	不适用
利润总额	75,581,174.05	-25,880,564.67	不适用
归属于上市公司股东的净利润	56,038,133.68	-19,421,826.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,445,213.68	-19,563,257.68	不适用
基本每股收益(元)	0.08	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	-0.03	不适用
稀释每股收益(元)	0.08	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.36	-1.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-360,775,385.93	-59,310.93	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.4871	-0.0001	不适用

注1：报告期内，凤凰和美4、5幢交付结算、凤凰和熙销售部分商业用房，实现营业收入3.63亿元，而上年同期无交付结算楼盘，只有少量车位销售，因此数据无可比性。

注2：公司于2012年3月27日收到江苏省高级人民法院（2011）苏民初字第0007号民事判决书，判决江苏凤凰置业有限公司给付原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司“凤凰和美”项目一、二期房屋销售价款370262046元，公司已经在最高人民法院提起上诉，最高人民法院已于2012年7月开庭审理，由于该案件标的巨大，最高人民法院具体审结期限及审理结果目前尚无法判断。因此在本报告期内暂未预提预计负债。如果在2012年12月底前，最高人民法院作出判决或调解，公司将根据判决或调解结果做账务处理；如果在2012年12月底前未有判决或调解结果，公司将根据会计准则计提预计负债。上述两种结果都会对2012年经营业绩产生较大影响，敬请投资者关注。

公司将根据案件进展情况，及时做好相关事项披露工作，并与审计单位进行沟通，研究对公司当期利润或期后利润的可能影响。

3.1.1 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	12,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,080.00
所得税影响额	-3,200,000.00
合计	9,592,920.00

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	447,969,194	60.49						447,969,194	60.49
1、国家持股
2、国有法人持股	447,969,194	60.49						447,969,194	60.49
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	292,631,440	39.51						292,631,440	39.51
1、人民币普通股	292,631,440	39.51						292,631,440	39.51
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	740,600,634.00	100.00						740,600,634.00	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						39,734户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人	60.49		447,969,194	0			447,969,194	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.68		5,000,000	5,000,000				未知
宋文	境内自然人	0.33		2,450,000	2,450,000				未知
李少霞	境内自然人	0.25		1,861,500	518,300				未知
张工	境内自然人	0.25		1,837,740	0				未知
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划	其他	0.24		1,759,421	1,759,421				未知
赵万六	境内自然人	0.22		1,657,200	1,657,200				未知
鲁功亮	境内自然人	0.22		1,650,000	0				未知
陈雷芳	境内自然人	0.21		1,564,500	1,564,500				未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21		1,548,966	-9,738				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国工商银行－诺安股票证券投资基金			5,000,000				人民币普通股
宋文			2,450,000				人民币普通股
李少霞			1,861,500				人民币普通股
张工			1,837,740				人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划			1,759,421				人民币普通股
赵万六			1,657,200				人民币普通股
鲁功亮			1,650,000				人民币普通股
陈雷芳			1,564,500				人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,548,966				人民币普通股
叶莹			1,500,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。

4.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员情况

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§6 董事会报告

6.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
房地产开发	363,125,696.00	211,511,244.49	41.75	——	——	——
分产品
凤凰和熙B区商业	75,826,785.00	41,888,560.04	44.76	——	——	——
凤凰和美	282,376,911.00	167,364,988.41	40.73	——	——	——

注：报告期内，凤凰和美4、5幢交付结算、凤凰和熙销售部分商业用房，实现营业收入3.63亿元，而上年同期无交付结算楼盘，只有少量车位销售，因此数据无可比性。

6.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
南京	363,125,696.00	2,686.84

6.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

6.6 募集资金使用情况

6.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

6.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

6.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

6.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

6.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

6.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	28,850.00
报告期末对子公司担保余额合计	28,850.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	28,850.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.02
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

注：截止报告期末，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司为其全资公司江苏凤凰地产有限公司28,850万元银行借款提供担保，除此之外无对外担保。

7.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
江苏凤凰出版传媒集团有限公司			13.12	15.666
合计			13.12	15.666

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司	江苏凤凰置业有限公司(本公司全资子公司）		合作房地产纠纷案	见注①	42,073	已经在最高人民法院二审阶段。	见注②	一审已经判决，公司已经上述至最高人民法院
江苏凤凰置业有限公司(本公司全资子公司）	南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司		合作房地产纠纷案	见注③	16,728	已经在最高人民法院二审阶段。	见注③	一审已经判决，公司已经上述至最高人民法院
江苏景枫置业投资有限公司	江苏凤凰置业有限公司、南京凤凰地产有限公司		合作房地产纠纷案	见注④	约1,000	已经调解	见注④	已经调解完毕

注① ：原告（南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司）于2007年11月，通过公开招投标交易方式取得南京市NO.2007079地块。原告于2008年8月11日和凤凰置业签署《合作协议》，将该地块中的雨花台区西营村地块（规划总建筑面积为193300平方米）转让给江苏凤凰置业有限公司。为了有利于项目转让，通过双方共同成立项目公司南京凤凰置业有限公司的方式进行转让。原告又与凤凰置业签署股权转让协议，原告将所持有的南京凤凰置业有限公司的股权全部转让给凤凰置业，南京凤凰置业有限公司成为凤凰置业的全资子公司。双方在2008年《合作协议》中约定，项目由原告按每平方米11300元的均价承包销售，销售结束时销售价格不足部分由原告弥补，超出部分扣除所有国家规定的税费后归原告所有。事后，原告以种种理由推脱，并未按照凤凰置业要求与南京凤凰置业有限公司签订包销协议。2009年10月，原告南京赛特置业有限公司和南京凤凰置业有限公司委托江苏东恒置业顾问有限公司担任该项目的全程营销策划和销售代理，并签订《全程营销代理协议》。公司认为该协议是对原《合作协议》条款进行了实质性变更。原告实际未对该项目进行承包销售。

由于后来“凤凰和美”第一、二期的销售价格均超过了11300元/平方米，原告起诉要求凤凰置业支付商品房销售超过11300元/㎡的差价款项。

原告的诉讼请求

（1）判令被告向原告支付逾期付款违约金3523万元；

（2）判令被告将已销售的“凤凰和美”项目第一、二期，商品房销售价格超过11300元/平米以上部分的款项合计38550万元支付给原告；

（3）本案全部诉讼费用由被告承担。

注②：公司与2012年3月27日收到江苏省高级人民法院（2011）苏民初字第0007号民事判决书，判决如下：

1、被告江苏凤凰置业有限公司于本判决生效之日起三十日内给付原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司“凤凰和美”项目一、二期房屋销售价款370262046元。

2、驳回原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司要求被告江苏凤凰置业有限公司承担逾期支付合作价款违约金的诉讼请求。

3、驳回被告江苏凤凰置业有限公司要求原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司提供合约票据并承担违约金的诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本诉案件受理费2145450元，由原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司负担257454元，由被告江苏凤凰江苏凤凰置业有限公司负担1887996元。反诉案件受理费878200元，由被告江苏凤凰江苏凤凰置业有限公司负担。

本公司认为，(2011)苏民初字第0007号一审判决书不顾原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司未根据《合作协议》和双方往来函件约定就“凤凰和美”项目签订包销代理协议、也未对“凤凰和美”项目履行包销义务之事实，更不顾“凤凰和美”项目还有一期尚未开盘之事实，即作出判决，认定《合作协议》中“乙方按11300元／㎡的均价承包销售”的条款对凤凰置业具有约束力，要求凤凰置业立即将高于11300元／㎡部分的房屋销售款全部支付给原告，明显违背了公平原则和权利义务相一致的原则。

公司已经在最高人民法院提起上诉，最高人民法院已于2012年7月开庭审理，由于该案件标的巨大，最高人民法院具体审结期限及审理结果目前尚无法判断。因此在本报告期内暂未预提预计负债。如果在2012年12月底前，最高人民法院作出判决或调解，公司将根据判决或调解结果做账务处理；如果在2012年12月底前未有判决或调解结果，公司将根据会计准则计提预计负债。上述两种结果都会对2012年经营业绩产生较大影响，敬请投资者关注。

注③：就上述案件，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司向江苏省高院提请反诉，具体情况如下：

1、请求法院判令南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司履行2008年8月11日《合作协议》，立即向凤凰置业提供已付款68000万元等额并能被税务机关认可的可税前列支的合法票据。

2、请求法院判令南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司向凤凰置业支付逾期提供符合《合作协议》所要求合法票据的违约金16728万元。(上述违约金从2011年5月23日起暂计算至2011年8月15日，此后违约金按照每日3％。计算至南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司向凤凰置业提供被税务机关认可于税前列支合法票据之日为止)。

一审法院驳回了被告江苏凤凰置业有限公司要求原告南京赛特置业有限公司、南京建邺房地产开发有限公司提供合约票据并承担违约金的诉讼请求，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司已经向最高人民法院提请上诉。

截止本报告披露为止，上述上诉都已在最高人民法院开庭审理，但目前未有结果。

注④：江苏凤凰置业有限公司（以下简称江苏凤凰）与江苏景枫置业投资有限公司（以下简称“江苏景枫”）于2010年6月10日签订《南京景枫润城房地产项目转让协议书》。在合同履行过程中，江苏凤凰以江苏景枫违反协议中有关税费承担的约定为由，未在协议约定时间支付借款及前期费用，也未付支付财务费用。根据南京市中级人民法院民事判决书（2011）宁民初字第33号判决，江苏凤凰与南京凤凰地产有限公司支付给江苏景枫财务费用2,736万元，支付逾期付款违约金(按未付款项的0.1%/日计算,大约1,180万元)，承担律师费、案件受理费100万元。江苏凤凰不服一审判决向江苏省高级人民法院提起上诉。

2012年6月20日，在江苏省高级人民法院的主持下，双方达成调解协议：

南京凤凰地产有限公司于2012年6月21日向江苏景枫置业投资有限公司支付财务费用660万元，江苏景枫置业投资有限公司同时开具660万元财务费用税务发票。双方就上述案件涉及项目转让所有纠纷一次性了结，再无其他争议。

7.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	476,492,600.00	198,000,000	10.54	476,492,600.00			长期股权投资	控股股东注入
合计	476,492,600.00	198,000,000	/	476,492,600.00			/	/

1、在本公司2008年实施重大资产重组时，凤凰集团为提高上市公司的持续赢利能力和抗风险能力，支持本公司在做大做强文化地产的同时，不断加大金融领域的投资力度，于2008年12月5日作出《江苏凤凰出版传媒集团有限公司关于向江苏凤凰置业有限公司转让所持南京证券全部股权的承诺函》。该承诺函的主要内容如下：

（1）除已向江苏凤凰置业有限公司（以下简称"凤凰置业"，系本公司的全资子公司）注入南京证券5,000万元股权之外，凤凰集团将依照法定程序，进一步将所持有的南京证券的股权（包括潜在持有的股权）全部向凤凰置业归集，最终形成凤凰集团实际控制的南京证券股权全部由凤凰置业持有。

（2）在凤凰集团协议受让南京证券的10,800万元股权获得证券监管部门的批准、且凤凰置业"借壳上市"完成后，将目前直接持有和潜在持有的共计14,800万元南京证券股权，在履行监管部门的审批程序后全部转让予凤凰置业。股权转让价格的确定，将参照本次注入南京证券5,000万元股权所采用的评估程序和评估方法。

根据公司第五届董事会第二十六次会议决议，公司经营层委托江苏华信资产评估有限公司对南京证券14,800万元股权进行了评估，评估报告显示：南京证券14,800万元股权截止2011年12月31日的评估价为43,649.26万元，即每股2.95元人民币。此项转让事宜已经公司第五届董事会第二十七次会议、2011年年度股东大会审议通过。

截止报告期末，南京证券股权转让事宜已经完成，工商登记手续业已完成。

§8 财务会计报告

8.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

8.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五-（一）	1,136,358,196.29	1,487,919,740.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五-（二）		1,390,000.00
预付款项	五-（三）	278,351,416.86	138,774,159.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五-（四）	1,373,513.30	2,356,928.19
买入返售金融资产
存货	五-（五）	4,308,245,927.37	4,152,962,322.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,724,329,053.82	5,783,403,151.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五-（六）	477,970,315.64	41,493,604.68
投资性房地产	五-（七）	14,917,858.06	15,139,246.52
固定资产	五-（八）	16,463,804.67	15,675,372.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五-（九）	5,380,048.39	5,463,000.25
开发支出
商誉	五-（十）	231,414,348.26	231,414,348.26
长期待摊费用
递延所得税资产	五-（十一）	78,204,417.55	42,793,968.76
其他非流动资产
非流动资产合计		824,350,792.57	351,979,540.57
资产总计		6,548,679,846.39	6,135,382,691.80
流动负债：
短期借款	五-（十三）	600,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五-（十四）	330,965,831.94	464,071,271.64
预收款项	五（十五）	534,751,742.97	522,779,104.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五-（十六）	341,126.22	287,034.98
应交税费	五-（十七）	24,332,055.79	54,303,053.22
应付利息
应付股利
其他应付款	五-（十八）	1,838,691,735.37	1,464,382,596.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五-（十九）	528,450,000.00	705,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		3,857,532,492.29	3,810,823,061.04
非流动负债：
长期借款	五-（二十）	750,000,000.00	426,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	五-（二十一）	10,000,000.00	22,800,000.00
递延所得税负债	五-（十一）	111,022,075.02	111,022,075.02
其他非流动负债
非流动负债合计		871,022,075.02	559,822,075.02
负债合计		4,728,554,567.31	4,370,645,136.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五-（二十二）	740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积	五-（二十三）	156,728,864.48	156,728,864.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	五-（二十四）	56,816,069.07	56,816,069.07
一般风险准备
未分配利润	五-（二十五）	740,975,211.02	684,937,077.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,695,120,778.57	1,639,082,644.89
少数股东权益		125,004,500.51	125,654,910.85
所有者权益合计		1,820,125,279.08	1,764,737,555.74
负债和所有者权益总计		6,548,679,846.39	6,135,382,691.80

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		19,549,728.37	21,284,186.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		19,549,728.37	21,284,186.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一-（一）	1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,281,150,614.66	1,281,150,614.66
资产总计		1,300,700,343.03	1,302,434,800.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		21,489.10
应交税费		9,148.73	50,290.94
应付利息
应付股利
其他应付款		1,263,525.48	1,252,934.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,294,163.31	1,303,224.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款

专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,294,163.31	1,303,224.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		740,600,634.00	740,600,634.00
资本公积		1,151,252,447.25	1,151,252,447.25
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,529,649.81	36,529,649.81
一般风险准备
未分配利润		-628,976,551.34	-627,251,155.24
所有者权益（或股东权益）合计		1,299,406,179.72	1,301,131,575.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,300,700,343.03	1,302,434,800.76

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		368,371,916.02	14,407,720.00
其中：营业收入	五-（二十六）	368,371,916.02	14,407,720.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		305,567,772.93	45,476,860.01
其中：营业成本	五-（二十六）	211,754,376.26	6,020,454.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五-（二十七）	41,578,248.39	1,458,154.24
销售费用	五-（二十八）	12,563,746.24	10,212,267.62
管理费用	五-（二十九）	12,142,479.30	11,112,422.29
财务费用	五-（三十）	27,470,507.85	14,050,163.55
资产减值损失	五-（三十一）	58,414.89	2,623,398.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五-（三十二）	-15,889.04	5,086,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,788,254.05	-25,982,564.67
加：营业外收入	五-（三十三）	12,800,000.00	122,000.00
减：营业外支出	五-（三十四）	7,080.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,581,174.05	-25,880,564.67
减：所得税费用	五-（三十五）	20,193,450.71	-5,935,607.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,387,723.34	-19,944,957.24
归属于母公司所有者的净利润		56,038,133.68	-19,421,826.18
少数股东损益		-650,410.34	-523,131.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五-（三十六）	0.08	-0.03
（二）稀释每股收益	五-（三十七）	0.08	-0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额		55,387,723.34	-19,944,957.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,038,133.68	-19,421,826.18
归属于少数股东的综合收益总额		-650,410.34	-523,131.06

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		1,749,283.36	2,334,586.30
财务费用		-23,887.26	-35,680.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			86,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,725,396.10	-2,212,330.31
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,725,396.10	-2,212,330.31
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,725,396.10	-2,212,330.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		382,158,591.29	771,708,522.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五-（三十七）	7,816,970.99	52,695,177.17
经营活动现金流入小计		389,975,562.28	824,403,699.17
购买商品、接受劳务支付的现金		562,461,671.63	572,651,414.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		7,028,232.13	5,273,552.87
支付的各项税费		122,798,238.04	201,081,500.70
支付其他与经营活动有关的现金	五-（三十七）	58,462,806.41	45,456,541.71
经营活动现金流出小计		750,750,948.21	824,463,010.10
经营活动产生的现金流量净额		-360,775,385.93	-59,310.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			5,086,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			2,630,577.70
投资活动现金流入小计			7,717,153.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,106,607.00	154,489.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,106,607.00	154,489.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,106,607.00	7,562,664.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		454,000,000.00	816,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		454,000,000.00	816,000,000.00
偿还债务支付的现金		306,550,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		137,069,551.77	76,553,342.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			378,577.84
筹资活动现金流出小计		443,619,551.77	476,931,920.23
筹资活动产生的现金流量净额		10,380,448.23	339,068,079.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-352,501,544.70	346,571,432.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,484,919,740.99	802,937,581.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,132,418,196.29	1,149,509,014.31

法定代表人：陈海燕 主管会计工作负责人：颜树云 会计机构负责人：颜树云

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		43,895.70	4,484.60
经营活动现金流入小计		43,895.70	4,484.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,211,716.76	1,033,493.01
支付的各项税费		91,018.17	703,271.16
支付其他与经营活动有关的现金		475,618.50	607,926.23
经营活动现金流出小计		1,778,353.43	2,344,690.40
经营活动产生的现金流量净额		-1,734,457.73	-2,340,205.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			86,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			36,813.65
投资活动现金流入小计			123,388.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额			123,388.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金			1,133.00
筹资活动现金流出小计			1,133.00
筹资活动产生的现金流量净额			-1,133.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,734,457.73	-2,217,949.81
加：期初现金及现金等价物余额		21,284,186.10	26,778,946.09
六、期末现金及现金等价物余额		19,549,728.37	24,560,996.28