2012年半年度报告摘要

  蓝星化工新材料股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陆晓宝、主管会计工作负责人李守荣及会计机构负责人（会计主管人员）于冀兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST新材
股票代码	600299
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯新华
联系地址	北京市朝阳区北土城西路9号六层
电话	010-61958799
传真	010-61958805
电子信箱	xcl-008@star-nm.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,792,052,447.14	18,098,981,791.32	9.35
所有者权益（或股东权益）	2,462,227,539.53	2,946,663,201.19	-16.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.71	5.64	-16.48
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-481,445,142.11	171,832,644.89	-380.18
利润总额	-484,067,882.51	180,672,177.74	-367.93
归属于上市公司股东的净利润	-495,468,629.30	131,904,954.42	-475.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-493,036,245.62	125,279,576.69	-493.55
基本每股收益(元)	-0.95	0.25	-480
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.94	0.24	-491.67
稀释每股收益(元)	-0.95	0.25	-480
加权平均净资产收益率(%)	-18.35	4.49	减少22.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额	12,717,896.34	10,342,849.98	22.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.024	0.02	20

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,059,894.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,157,884.91
债务重组损益	245,631.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,033,637.35
所得税影响额	210,773.65
少数股东权益影响额（税后）	-20,416.93
合计	-2,432,383.68

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					34,511户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国蓝星（集团）股份有限公司	国有法人		53.96	282,045,298			质押82,507,360
北京大学教育基金会	未知		0.89	4,632,300			未知
北京橡胶工业研究设计院	国有法人		0.71	3,737,262			未知
曹文桥	未知		0.66	3,473,128			未知
郑春容	未知		0.42	2,186,820			未知
庄建新	未知		0.28	1,479,254			未知
林丽明	未知		0.26	1,341,420			未知
潘波	未知		0.24	1,263,930			未知
吴广忠	未知		0.24	1,243,650			未知
李奋强	未知		0.23	1,212,850			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国蓝星（集团）股份有限公司		282,045,298				人民币普通股282,045,298
北京大学教育基金会		4,632,300				人民币普通股4,632,300
北京橡胶工业研究设计院		3,737,262				人民币普通股3,737,262
曹文桥		3,473,128				人民币普通股3,473,128
郑春容		2,186,820				人民币普通股2,186,820
庄建新		1,479,254				人民币普通股1,479,254
林丽明		1,341,420				人民币普通股1,341,420
潘波		1,263,930				人民币普通股1,263,930
吴广忠		1,243,650				人民币普通股1,243,650
李奋强		1,212,850				人民币普通股1,212,850
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，国有法人股股东中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院同为中国化工集团公司之子公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
有机硅	599,104,270.27	748,191,423.58	-24.89	-21.95	5.66	减少35.01个百分点
苯酚、丙酮、苯酐、顺酐	721,730,712.87	715,207,895.06	0.90	-15.52	-1.55	减少10.31个百分点
环氧树脂、双酚A、工程塑料	811,296,209.15	813,345,495.57	-0.25	-47.97	-43.35	减少6.00个百分点
氯丁橡胶	209,780,326.39	187,617,826.79	10.56	-23.39	-20.41	减少1.89个百分点
化工设备	546,437,423.71	461,520,424.88	15.54	-5.04	-6.95	增加0.89个百分点
贸易	768,215,354.95	727,935,516.20	5.24	4.51	3.22	增加0.25个百分点
其他化工产品	612,702,322.03	560,329,145.27	8.55	-1.26	8.75	减少0.91个百分点
合计	4,269,266,619.37	4,214,147,727.35	1.29	-20.73	-12.61	减少7.84个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
20万吨/年有机硅单体工程/12万吨/年有机硅下游系列产品工程	2,887,568,303.60	78%
3万吨氯丁橡胶生产线	1,833,493,511.43	87%
40万吨/年有机硅单体一期工程	964,476,538.12	35%
有机硅单体产能20万吨/年扩30万吨/年工程	177,994,038.90	74%
多品种环氧树脂项目	155,639,303.29	79%

40万吨/年有机硅单体一期工程已由天津转移至江西星火有机硅厂并变更为20万吨/年有机硅单体工程作为有机硅一体化工程的上游部分，项目建设的帐务尚未进行合并。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	13.18
报告期末对子公司担保余额合计	12.04
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	12.04
担保总额占公司净资产的比例(%)	45.82
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	12.04
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	12.04

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
蓝星集团				1,855,958,302.36
中国化工财务有限公司				850,000,000.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告（未经审计）

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七(六)(1)	2,165,865,175.54	807,623,794.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七(六)(2)	441,605,229.53	801,492,158.03
应收账款	七(六)(3	1,130,727,364.97	809,106,003.51
预付款项	七(六)(5)	962,022,524.83	953,744,387.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			4,807,932.84
应收股利
其他应收款	七(六)(4)	371,918,719.27	364,505,971.24
买入返售金融资产
存货	七(六)(6)	2,176,053,688.93	2,293,733,652.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七(六)(7)	468,072,361.21	415,337,328.93
流动资产合计		7,716,265,064.28	6,450,351,229.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七(六)(8)	90,008,668.55	90,008,668.55
投资性房地产	七(六)(9)	138,187.77	159,096.69
固定资产	七(六)(10)	4,566,107,680.08	4,674,934,133.95
在建工程	七(六)(11)	6,406,513,986.89	5,864,181,104.94
工程物资	七(六)(12)	70,385,227.70	42,049,774.19
固定资产清理			15,762,871.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五(13)	890,516,625.26	915,207,784.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	七(六)(14)	5,581,214.62	3,800,793.82
递延所得税资产	七(六)(15)	44,744,393.03	40,734,935.27
其他非流动资产		1,791,398.96	1,791,398.96
非流动资产合计		12,075,787,382.86	11,648,630,562.19
资产总计		19,792,052,447.14	18,098,981,791.32
流动负债：
短期借款	七(六)(17)	6,938,356,385.26	5,882,206,151.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七(六)(18)	757,161,798.32	323,455,436.23
应付账款	七(六)(19)	1,201,741,855.96	1,280,730,840.72
预收款项	七(六)(20)	1,151,265,691.37	1,284,911,362.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七(六)(21)	31,602,281.22	23,693,361.05
应交税费	七(六)(22)	26,801,553.90	35,385,495.89
应付利息		16,121,347.64	23,585,320.98
应付股利
其他应付款	七(六)(23)	2,395,065,089.88	2,102,022,854.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七(六)(25)	245,000,000.00	317,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		12,763,116,003.55	11,272,990,822.94
非流动负债：
长期借款	七(六)(26)	4,025,000,000.00	3,349,000,000.00
应付债券
长期应付款		80,000,000.00	80,000,000.00
专项应付款
预计负债		12,225,998.03	12,225,998.03
递延所得税负债
其他非流动负债	七(六)(27)	284,300,307.81	273,111,492.11
非流动负债合计		4,401,526,305.84	3,714,337,490.14
负债合计		17,164,642,309.39	14,987,328,313.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七(六)(28)	522,707,560.00	522,707,560.00
资本公积	七(六)(30)	1,828,739,420.72	1,826,210,820.72
减：库存股
专项储备	七(六)(29)	49,225,662.90	40,721,295.26
盈余公积	七(六)(31)	137,670,120.24	137,670,120.24
一般风险准备
未分配利润	七(六)(32)	-76,115,224.33	419,353,404.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,462,227,539.53	2,946,663,201.19
少数股东权益		165,182,598.22	164,990,277.05
所有者权益合计		2,627,410,137.75	3,111,653,478.24
负债和所有者权益总计		19,792,052,447.14	18,098,981,791.32

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(十一) (1)	1,376,345,582.99	440,275,283.81
交易性金融资产
应收票据		159,158,210.81	196,295,630.28
应收账款		426,573,967.20	230,761,263.03
预付款项		259,834,617.25	383,081,024.36
应收利息
应收股利
其他应收款	(十一) (2)	3,726,853,527.21	3,589,397,345.76
存货		707,446,816.65	754,617,329.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		315,447,025.10	242,999,078.44
流动资产合计		6,971,659,747.21	5,837,426,955.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(十一) (3)	2,490,259,478.80	2,490,259,478.80
投资性房地产		138,187.77	159,096.69
固定资产		1,761,379,347.17	1,815,619,973.03
在建工程		3,430,779,144.62	3,037,045,174.55
工程物资		63,685,147.41	36,108,059.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		362,131,431.71	371,786,564.76
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,941,599.95	2,963,410.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		8,111,314,337.43	7,753,941,758.24
资产总计		15,082,974,084.64	13,591,368,713.64
流动负债：
短期借款		5,347,300,000.00	4,613,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		602,711,798.32	289,655,436.23
应付账款		581,164,170.23	523,081,729.65
预收款项		235,564,260.32	234,509,415.58
应付职工薪酬		17,729,360.79	6,320,430.49
应交税费		14,303,040.12	9,219,587.47
应付利息		8,545,881.08	15,492,411.94
应付股利
其他应付款		2,198,908,786.06	2,165,443,066.42
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		9,116,227,296.92	8,046,722,077.78
非流动负债：
长期借款		3,553,000,000.00	2,848,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		165,793,610.72	166,372,549.34
非流动负债合计		3,718,793,610.72	3,014,372,549.34
负债合计		12,835,020,907.64	11,061,094,627.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		522,707,560.00	522,707,560.00
资本公积		1,799,850,980.85	1,799,850,980.85
减：库存股
专项储备		14,280,621.21	13,473,872.53
盈余公积		137,670,120.24	137,670,120.24
一般风险准备
未分配利润		-226,556,105.30	56,571,552.90
所有者权益（或股东权益）合计		2,247,953,177.00	2,530,274,086.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,082,974,084.64	13,591,368,713.64

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七(六)(33)	4,804,351,364.94	5,890,399,909.20
其中：营业收入		4,804,351,364.94	5,890,399,909.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,292,153,198.85	5,718,567,264.31
其中：营业成本	七(六)(33)	4,628,963,692.79	5,214,271,924.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七(六)(34)	20,456,645.06	25,070,367.28
销售费用	七(六)(35)	94,187,028.21	85,660,089.85
管理费用	七(六)(36)	282,544,042.81	257,070,149.22
财务费用	七(六)(37)	206,758,735.39	134,073,175.13
资产减值损失		59,243,054.59	2,421,558.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七(六)(38)	6,356,691.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-481,445,142.11	171,832,644.89
加：营业外收入	七(六)(39)	7,221,056.24	10,806,833.22
减：营业外支出	七(六)(40)	9,843,796.64	1,967,300.37
其中：非流动资产处置损失		9,452,580.41	794,574.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-484,067,882.51	180,672,177.74
减：所得税费用	七(六)(41)	11,208,425.62	47,654,823.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-495,276,308.13	133,017,354.67
归属于母公司所有者的净利润		-495,468,629.30	131,904,954.42
少数股东损益		192,321.17	1,112,400.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七(六)(42)	-0.95	0.25
（二）稀释每股收益	七(六)(42)	-0.95	0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十一) (4)	1,671,590,932.60	2,066,482,570.65
减：营业成本	(十一) (4)	1,670,585,938.16	1,830,654,316.26
营业税金及附加		8,759,428.32	14,113,884.21
销售费用		33,025,213.53	30,428,161.77
管理费用		112,544,711.28	104,015,287.51
财务费用		128,407,185.22	85,208,802.13
资产减值损失		3,018,126.66	5,951,661.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,356,691.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-278,392,978.77	-3,889,542.34
加：营业外收入		1,982,599.98	5,419,423.31
减：营业外支出		2,680,349.46	1,396,082.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-279,090,728.25	133,798.38
减：所得税费用		4,036,929.95	115,525.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-283,127,658.20	18,273.07
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,462,800,751.15	7,014,469,175.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		24,996,403.25	16,533,307.67
收到其他与经营活动有关的现金		18,173,384.85	234,730,165.53
经营活动现金流入小计		5,505,970,539.25	7,265,732,648.49
购买商品、接受劳务支付的现金		4,788,168,488.72	6,548,292,436.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		360,141,170.79	349,680,213.70
支付的各项税费		143,527,740.90	168,714,002.75
支付其他与经营活动有关的现金	七(六)(43)(2)	201,415,242.50	188,703,145.66
经营活动现金流出小计		5,493,252,642.91	7,255,389,798.51
经营活动产生的现金流量净额	七(六)(43)(2)	12,717,896.34	10,342,849.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,356,691.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,534,934.74	4,906,384.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		37,891,626.54	4,906,384.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		710,790,469.33	856,217,016.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		710,790,469.33	856,217,016.21
投资活动产生的现金流量净额		-672,898,842.79	-851,310,632.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		7,734,035,361.48	5,658,221,497.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,734,035,361.48	5,658,221,497.15
偿还债务支付的现金		4,693,845,086.55	3,016,091,417.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,385,526.19	249,034,422.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,130,976,108.59	1,278,438,251.94
筹资活动现金流出小计		6,032,206,721.33	4,543,564,092.49
筹资活动产生的现金流量净额		1,701,828,640.15	1,114,657,404.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,175,244.64	-2,639,000.02
五、现金及现金等价物净增加额	七(六)(44)(1)	1,039,472,449.06	271,050,622.62
加：期初现金及现金等价物余额		683,664,424.93	900,423,758.65
六、期末现金及现金等价物余额	七(六)(44)(2)	1,723,136,873.99	1,171,474,381.27

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,758,498,564.84	1,843,668,360.72
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,541,085.24	218,376,430.08
经营活动现金流入小计		1,763,039,650.08	2,062,044,790.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,349,791,675.93	1,610,771,173.45
支付给职工以及为职工支付的现金		140,062,190.02	130,719,953.38
支付的各项税费		44,871,410.95	59,042,371.32
支付其他与经营活动有关的现金		188,689,562.81	105,919,112.42
经营活动现金流出小计		1,723,414,839.71	1,906,452,610.57
经营活动产生的现金流量净额	(十一)5	39,624,810.37	155,592,180.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,356,691.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		282,571.17	512,376.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,639,262.97	512,376.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		472,005,505.46	740,758,706.31
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		472,005,505.46	740,758,706.31
投资活动产生的现金流量净额		-465,366,242.49	-740,246,330.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		5,977,534,932.78	4,379,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,977,534,932.78	4,379,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,502,900,000.00	1,935,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,402,423.47	144,433,320.29
支付其他与筹资活动有关的现金		1,114,753,462.23	1,293,960,495.00
筹资活动现金流出小计		4,763,055,885.70	3,373,393,815.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,214,479,047.08	1,006,106,184.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		145,925.36	-941,319.58
五、现金及现金等价物净增加额	(十一)5	788,883,540.32	420,510,715.33
加：期初现金及现金等价物余额		342,426,302.43	251,148,458.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,131,309,842.75	671,659,174.16

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

（下转A83版）