山东龙力生物科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-28 来源：上海证券报
（上接A158版）
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,163,434,747.08 | 1,118,461,495.66 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 47,569,363.22 | 58,006,593.32 |
| 预付款项 | 12,738,660.11 | 17,075,130.97 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,098,792.28 | 19,221,718.49 |
| 存货 | 183,205,465.79 | 142,824,263.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,411,047,028.48 | 1,355,589,202.15 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 56,000,000.00 | 56,016,800.40 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 551,914,478.71 | 563,384,545.53 |
| 在建工程 | 9,421,108.43 | 25,088,175.44 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 67,637,639.66 | 68,474,909.36 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 1,936,841.07 | 1,602,259.55 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 686,910,067.87 | 714,566,690.28 |
| 资产总计 | 2,097,957,096.35 | 2,070,155,892.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 201,800,000.00 | 163,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 37,891,056.84 | 35,262,785.04 |
| 预收款项 | 0.00 | 7,707,176.56 |
| 应付职工薪酬 | 3,987,855.91 | 3,132,844.95 |
| 应交税费 | 9,251,190.06 | 14,747,469.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 570,524.39 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 20,246,998.02 | 41,004,271.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 273,177,100.83 | 266,225,072.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 86,785,021.83 | 86,070,687.28 |
| 非流动负债合计 | 116,785,021.83 | 131,070,687.28 |
| 负债合计 | 389,962,122.66 | 397,295,759.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 186,400,000.00 | 186,400,000.00 |
| 资本公积 | 1,213,065,587.95 | 1,213,065,587.95 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 7,138,526.61 | 4,907,982.99 |
| 盈余公积 | 26,848,656.20 | 26,848,656.20 |
| 未分配利润 | 274,542,202.93 | 241,637,905.80 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,707,994,973.69 | 1,672,860,132.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,097,957,096.35 | 2,070,155,892.43 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 543,813,492.07 | 620,679,365.21 |
| 其中：营业收入 | 543,813,492.07 | 620,679,365.21 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 497,108,238.95 | 568,289,371.31 |
| 其中：营业成本 | 435,259,134.35 | 496,316,544.49 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 11,643,033.76 | 11,170,105.54 |
| 销售费用 | 19,237,641.99 | 21,757,081.46 |
| 管理费用 | 28,569,501.19 | 25,334,724.63 |
| 财务费用 | 6,942,724.48 | 13,710,915.19 |
| 资产减值损失 | -2,600,224.15 | 0.00 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,943,572.67 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,705,253.12 | 52,389,993.90 |
| 加 ：营业外收入 | 4,470,801.28 | 4,075,374.43 |
| 减 ：营业外支出 | 350,052.54 | 62,970.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,826,001.86 | 56,402,398.33 |
| 减：所得税费用 | 7,367,034.00 | 9,242,976.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,458,967.86 | 47,159,421.63 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,458,967.86 | 47,159,421.63 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.34 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 43,458,967.86 | 47,159,421.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,458,967.86 | 47,159,421.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：程少博 主管会计工作负责人：高卫先 会计机构负责人：高卫先
4、母公司利润表
单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 442,797,932.27 | 510,518,883.53 |
| 减：营业成本 | 338,831,133.19 | 393,405,925.67 |
| 营业税金及附加 | 11,643,033.76 | 11,023,271.19 |
| 销售费用 | 16,607,423.70 | 16,961,260.81 |
| 管理费用 | 26,833,145.93 | 23,327,449.10 |
| 财务费用 | 5,591,797.15 | 9,725,788.89 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,183,199.60 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,474,598.14 | 56,075,187.87 |
| 加：营业外收入 | 4,399,975.04 | 4,071,271.43 |
| 减：营业外支出 | 350,000.00 | 62,970.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,524,573.18 | 60,083,489.30 |
| 减：所得税费用 | 6,944,104.45 | 9,012,523.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,580,468.73 | 51,070,965.90 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.37 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 41,580,468.73 | 51,070,965.90 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,734,094.06 | 637,760,784.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,169,207.85 | 9,394,249.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,580,636.28 | 3,990,052.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,483,938.19 | 651,145,085.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,844,672.55 | 471,250,538.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,866,653.79 | 17,551,639.63 |
| 支付的各项税费 | 63,632,281.19 | 49,714,064.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,437,766.95 | 17,060,415.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,781,374.48 | 555,576,658.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,702,563.71 | 95,568,427.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,202,700.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,202,700.00 | 1,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,547,090.52 | 8,716,835.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,500,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,047,090.52 | 8,716,835.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,844,390.52 | -7,216,835.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 183,000,000.00 | 167,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,000,000.00 | 167,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 260,963,462.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,380,552.98 | 13,424,996.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,380,552.98 | 274,388,459.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,380,552.98 | -106,788,459.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,012.79 | 59,978.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,524,633.00 | -18,376,889.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,120,193,240.52 | 191,284,796.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,163,717,873.52 | 172,907,907.38 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,758,878.62 | 538,595,273.57 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,695,205.17 | 1,959,086.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,454,083.79 | 540,554,360.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,204,096.72 | 359,318,584.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,253,461.79 | 16,639,346.33 |
| 支付的各项税费 | 63,629,758.94 | 47,042,850.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,831,241.96 | 51,134,954.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,918,559.41 | 474,135,735.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,535,524.38 | 66,418,625.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,800.40 | 1,500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,183,199.60 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,702,700.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,902,700.00 | 1,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,513,090.52 | 8,716,835.43 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,513,090.52 | 8,716,835.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,610,390.52 | -7,216,835.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 168,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,998,387.34 | 10,497,586.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,998,387.34 | 246,497,586.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,001,612.66 | -88,497,586.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,504.90 | 29,222.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,973,251.42 | -29,266,573.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,118,461,495.66 | 184,706,537.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,163,434,747.08 | 155,439,964.22 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 186,400,000.00 | 1,214,048,787.55 | 4,907,982.99 | 26,848,656.20 | 217,707,173.25 | 1,649,912,599.99 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 186,400,000.00 | 1,214,048,787.55 | 4,907,982.99 | 26,848,656.20 | 217,707,173.25 | 1,649,912,599.99 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -983,199.60 | 2,230,543.63 | 34,782,796.25 | 36,030,140.28 | ||||||
| （一）净利润 | 43,458,967.86 | 43,458,967.86 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 43,458,967.86 | 43,458,967.86 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | -983,199.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,676,171.61 | 0.00 | 0.00 | -9,659,371.21 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,676,171.61 | -8,676,171.61 | ||||||||
| 4．其他 | -983,199.60 | -983,199.60 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 2,230,543.63 | 0.00 | 2,230,543.63 | |||||||
| 1．本期提取 | 2,320,986.63 | 2,320,986.63 | ||||||||
| 2．本期使用 | 90,443.00 | 90,443.00 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,400,000.00 | 1,213,065,587.95 | 7,138,526.62 | 26,848,656.20 | 252,489,969.50 | 1,685,942,740.27 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项 目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 139,800,000.00 | 333,539,187.55 | 2,353,423.61 | 17,614,721.05 | 141,272,232.04 | 634,579,564.25 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 139,800,000.00 | 333,539,187.55 | 2,353,423.61 | 17,614,721.05 | 141,272,232.04 | 634,579,564.25 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 46,600,000.00 | 880,509,600.00 | 2,554,559.38 | 9,233,935.15 | 76,434,941.21 | 1,015,333,035.74 | ||||
| （一）净利润 | 85,668,876.36 | 85,668,876.36 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 85,668,876.36 | 85,668,876.36 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 46,600,000.00 | 880,509,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,109,600.00 |
| 1．所有者投入资本 | 46,600,000.00 | 880,509,600.00 | 927,109,600.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,233,935.15 | 0.00 | -9,233,935.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 9,233,935.15 | -9,233,935.15 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 2,554,559.38 | 2,554,559.38 | ||||||||
| 1．本期提取 | 2,874,011.70 | 2,874,011.70 | ||||||||
| 2．本期使用 | 319,452.32 | 319,452.32 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,400,000.00 | 1,214,048,787.55 | 4,907,982.99 | 26,848,656.20 | 217,707,173.25 | 1,649,912,599.99 | ||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项 目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 186,400,000.00 | 1,213,065,587.95 | 4,907,982.99 | 26,848,656.20 | 241,637,905.80 | 1,672,860,132.94 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 186,400,000.00 | 1,213,065,587.95 | 4,907,982.99 | 26,848,656.20 | 241,637,905.80 | 1,672,860,132.94 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,230,543.63 | 32,904,297.12 | 35,134,840.75 | |||||
| （一）净利润 | 41,580,468.73 | 41,580,468.73 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 41,580,468.73 | 41,580,468.73 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,676,171.61 | -8,676,171.61 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,676,171.61 | -8,676,171.61 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 2,230,543.63 | 2,230,543.63 | ||||||
| 1．本期提取 | 2,320,986.63 | 2,320,986.63 | ||||||
| 2．本期使用 | 90,443.00 | 90,443.00 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,400,000.00 | 1,213,065,587.95 | 7,138,526.62 | 26,848,656.20 | 274,542,202.92 | 1,707,994,973.69 | ||
上年金额
单位： 元
| 项 目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 139,800,000.00 | 332,555,987.95 | 2,353,423.61 | 17,614,721.05 | 158,532,489.47 | 650,856,622.08 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 139,800,000.00 | 332,555,987.95 | 2,353,423.61 | 17,614,721.05 | 158,532,489.47 | 650,856,622.08 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 46,600,000.00 | 880,509,600.00 | 2,554,559.38 | 9,233,935.15 | 83,105,416.33 | 1,022,003,510.86 | ||
| （一）净利润 | 92,339,351.48 | 92,339,351.48 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 46,600,000.00 | 880,509,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,109,600.00 |
| 1．所有者投入资本 | 46,600,000.00 | 880,509,600.00 | 927,109,600.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,233,935.15 | 0.00 | -9,233,935.15 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 9,233,935.15 | -9,233,935.15 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 2,554,559.38 | 2,554,559.38 | ||||||
| 1．本期提取 | 2,874,011.70 | 2,874,011.70 | ||||||
| 2．本期使用 | 319,452.32 | 319,452.32 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 186,400,000.00 | 1,213,065,587.95 | 4,907,982.99 | 26,848,656.20 | 241,637,905.80 | 1,672,860,132.94 | ||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年6月27日，根据公司第二届董事会第三次会议，公司将所持有的青岛龙力60%股权和40%股权依法转让给自然人陈建与宋永瑞，6月28日收到交割款项，截止2012年6月29日，该公司不再纳入合并范围。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事长：程少博
2012年8月26日