北京华联综合超市股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人彭小海、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人（会计主管人员）马作群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华联综超
股票代码	600361
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春生	李春生
联系地址	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号
电话	010－57391823	010－57391823
传真	010－57391823	010－57391823
电子信箱	zczqb@beijing-hualian.com	zczqb@beijing-hualian.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,801,752,249.00	9,257,182,552.24	-4.92
所有者权益（或股东权益）	3,017,750,343.50	3,038,936,851.59	-0.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.53	4.56	-0.70
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	35,551,643.29	57,281,874.04	-37.94
利润总额	43,566,551.00	59,730,755.01	-27.06
归属于上市公司股东的净利润	31,942,174.35	45,498,698.51	-29.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,412,885.08	43,537,821.35	-60.01
基本每股收益(元)	0.05	0.08	-42.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.08	-67.25
加权平均净资产收益率(%)	1.05	2.05	减少1.00个百分点
经营活动产生的现金流量净额	82,208,161.62	160,352,988.83	-48.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.12	0.24	-48.73

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,141,062.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,750,387.97
对外委托贷款取得的损益	11,250,000.00
受托经营取得的托管费收入	385,778.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,127,282.22
所得税影响额	-4,843,096.43
合计	14,529,289.27

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	181,000,000	27.19						181,000,000	27.19
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	181,000,000	27.19						181,000,000	27.19
其中： 境内非国有法人持股	181,000,000	27.19						181,000,000	27.19
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	484,807,918	72.81						484,807,918	72.81
1、人民币普通股	484,807,918	72.81						484,807,918	72.81
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	665,807,918	100						665,807,918	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					27,805户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人		29.17	194,195,951		53,769,165	质押110,448,865
海南亿雄商业投资管理有限公司	境内非国有法人		13.55	90,248,350		72,930,835	无
洋浦万利通科技有限公司	境内非国有法人		12.18	81,118,535		54,300,000	无
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他		3.04	20,245,550			未知
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他		2.86	19,057,544			未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他		1.77	11,783,894			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	其他		1.68	11,172,667			未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他		1.68	11,154,582			未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他		1.66	11,029,910			未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他		1.57	10,429,614			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
北京华联集团投资控股有限公司		140,426,786				人民币普通股
洋浦万利通科技有限公司		26,818,535				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		20,245,550				人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金		19,057,544				人民币普通股
海南亿雄商业投资管理有限公司		17,317,515				人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资		11,783,894				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红		11,172,667				人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		11,154,582				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		11,029,910				人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		10,429,614				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，其他股东关联关系未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
食品	4,101,217,123.54	3,729,335,226.17	9.07	14.39	13.50	增加0.71个百分点
非食品	1,439,458,334.77	1,168,642,551.63	18.81	-4.86	-3.41	减少1.22个百分点
合计	5,540,675,458.31	4,897,977,777.80	11.60	8.67	8.95	减少0.22个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额89.26万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	623,176,487.08	8.00
华北	2,043,602,335.50	9.08
西北	670,609,368.12	19.40
华东	712,228,130.69	2.34
华中	163,595,895.48	2.62
华南	617,762,960.83	5.18
西南	991,297,828.86	8.35
地区间抵销	-281,597,548.25	3.84
合 计	5,540,675,458.31	8.67

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	128,039.90		本报告期已使用募集资金总额		4,106.59
			已累计使用募集资金总额		77,522.84
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
门店发展项目	否	70,730.00	36,653.46	是		-2106.41
门店改造项目	否	15,563.35	4,324.44	是
补充流动资金	否	41,746.55	36,544.94	是
合计	/	128,039.90	77,522.84	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			部分门店发展项目工程款支付慢于工程进度，募集资金支付金额未达到计划进度。
尚未使用的募集资金用途及去向			存放在专户存储银行

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州北华联设备采购有限公司	7,000,000.00	已完成	-
攀枝花阳光家园	12,043,663.78	已经开业	-606,459.77
苏州泰华	7,413,051.73	已经开业	-3,047,996.25
天津水游城	7,468,144.19	已经开业	-4,421,083.55
哈尔滨宏图	2,828,809.92	已经开业	-2,262,505.46
苏州星海	6,581,781.47	已经开业	-1,835,673.87
北京夕照寺	1,195,978.52	已经开业	-712,523.36
遵义仁怀超一时代	7,738,419.65	已经开业	-350,163.21
广西防城港桂海东盟新城	10,253,544.04	已经开业	1,814,693.37
南京德基	7,364,797.31	已经开业	-484,491.69
广西合浦	13,837,761.48	已经开业	1,462,689.08
衡阳东路店	35,492.18	已经开业	-150,082.41

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
北京华联集团投资控股有限公司	2011年12月21日	9,000	连带责任担保	2012年12月20日～2014年12月20日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2011年5月23日	15,000	连带责任担保	2012年5月22日～2014年5月22日	是	是
北京华联集团投资控股有限公司	2010年3月24日	30,000	连带责任担保	2013年3月23日～2015年3月23日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2012年3月19日	5,000	连带责任担保	2013年3月18日～2015年3月18日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2012年1月6日	30,000	连带责任担保	2013年1月6日～2015年1月6日	否	是
北京华联集团投资控股有限公司	2011年12月13日	1,000	连带责任担保	2012年12月13日～2014年12月13日	否	是
报告期内担保发生额合计			35,000
报告期末担保余额合计			75,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			75,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			24.85
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			75,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			75,000

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山西华联综合超市有限公司	1,278,387.86	2,611.39
北京联合创新国际商业 咨询有限公司	1,630,000.00	53,485,328.22
北京华联精品超市有限公司	143,007,869.13	244,043,257.12
南京湖南路北京华联综合超市有限公司	1,400,000.00	7,993,578.26
合计	147,316,256.99	305,524,774.99

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,278,387.86元，余额2,611.39元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华联财务有限责任公司	366,224,668.28	330,000,000.00	33	431,675,469.96	16,068,937.43	48,693,749.79	长期股权投资	收购、增资
合计	366,224,668.28	330,000,000.00	/	431,675,469.96	16,068,937.43	48,693,749.79	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五.1	4,413,614,905.78	4,854,251,949.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五.2	10,918,439.88	2,839,701.92
预付款项	五.3	151,653,985.81	71,203,574.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五.4	160,297,913.22	115,964,954.78
买入返售金融资产
存货	五.5	1,219,180,462.81	1,508,708,154.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五.6	579,405,648.62	432,805,461.63
流动资产合计		6,535,071,356.12	6,985,773,796.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款	五.7	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	五.9	431,675,469.96	415,606,532.53
投资性房地产
固定资产	五.10	739,166,998.28	746,136,292.79
在建工程	五.11	86,671,577.40	146,947,017.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五.12	8,448,106.72	8,517,345.31
开发支出
商誉
长期待摊费用	五.13	973,486,368.56	928,414,665.76
递延所得税资产	五.14	22,232,371.96	20,786,901.81
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		2,266,680,892.88	2,271,408,755.54
资产总计		8,801,752,249.00	9,257,182,552.24

流动负债：
短期借款	五.17	1,040,000,000.00	1,350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五.18	0.00	351,836.00
应付账款	五.19	2,514,120,603.23	2,546,850,299.58
预收款项	五.20	536,820,493.48	606,848,668.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五.21	64,181,893.18	24,573,024.13
应交税费	五.22	-114,174,177.53	-89,708,567.20
应付利息	五.23	29,073,786.75	9,697,393.94
应付股利
其他应付款	五.24	491,507,322.84	527,960,466.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债	五.25	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		5,061,529,921.95	5,476,573,121.20
非流动负债：
长期借款			0.00
应付债券	五.26	692,207,675.06	691,160,227.34
长期应付款	五.27	9,081,863.87	26,857,134.70
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五.14	7,402,763.53	7,600,734.31
其他非流动负债	五.28	-0.20	849,713.18
非流动负债合计		708,692,302.26	726,467,809.53
负债合计		5,770,222,224.21	6,203,040,930.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五.29	665,807,918.00	665,807,918.00
资本公积	五.30	1,677,284,663.94	1,677,148,712.94
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五.31	120,546,955.10	120,546,955.10
一般风险准备
未分配利润	五.32	554,110,806.46	575,433,265.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,017,750,343.50	3,038,936,851.59
少数股东权益		13,779,681.29	15,204,769.92
所有者权益合计		3,031,530,024.79	3,054,141,621.51
负债和所有者权益总计		8,801,752,249.00	9,257,182,552.24

法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五.1	4,066,462,205.19	4,540,492,699.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款	五.2	17,630,749.73	15,886,244.47
预付款项	五.3	119,386,804.18	84,139,420.59
应收利息
应收股利
其他应收款	五.4	478,342,263.73	377,157,268.40
存货	五.5	973,712,081.22	1,252,637,073.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五.6	518,261,574.87	374,225,548.23
流动资产合计		6,173,795,678.92	6,644,538,253.99
非流动资产：
可供出售金融资产			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款	五.7	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	五.9	774,407,440.98	714,915,103.55
投资性房地产
固定资产	五.10	574,915,712.78	586,382,606.16
在建工程	五.11	79,138,791.00	146,418,164.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五.12	0.00	0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	五.13	817,772,351.23	779,707,865.07
递延所得税资产	五.14	4,809,192.48	3,548,327.01
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计		2,256,043,488.47	2,235,972,066.67
资产总计		8,429,839,167.39	8,880,510,320.66
流动负债：
短期借款	五.17	1,040,000,000.00	1,290,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	五.18	0.00	60,351,836.00
应付账款	五.19	2,183,232,311.34	2,241,216,787.70
预收款项	五.20	396,614,027.88	488,558,429.45
应付职工薪酬	五.21	54,677,141.50	21,257,796.96
应交税费	五.22	-109,747,147.47	-82,907,491.01
应付利息	五.23	29,073,786.75	9,697,393.94
应付股利
其他应付款	五.24	526,715,442.03	611,564,886.22
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	五.25	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		4,620,565,562.03	5,139,739,639.26
非流动负债：
长期借款			0.00
应付债券	五.26	692,207,675.06	691,160,227.34
长期应付款	五.27	9,163,681.55	26,987,858.77
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	五.14	4,267,035.96	4,320,518.99
其他非流动负债	五.28	-0.36	1,111,950.04
非流动负债合计		705,638,392.21	723,580,555.14
负债合计		5,326,203,954.24	5,863,320,194.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五.29	665,807,918.00	665,807,918.00
资本公积	五.30	1,676,455,276.99	1,676,455,276.99
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五.31	120,546,955.10	120,546,955.10
一般风险准备
未分配利润	五.32	640,825,063.06	554,379,976.17
所有者权益（或股东权益）合计		3,103,635,213.15	3,017,190,126.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,429,839,167.39	8,880,510,320.66

法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群

（下转A26版）