中粮屯河股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要财务数据和指标

2.1.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,520,222,467.82	9,203,334,705.09	-7.42
所有者权益（或股东权益）	2,581,523,954.02	2,793,554,638.73	-7.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.57	2.78	-7.59
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-155,759,462.90	-45,792,611.33	不适用
利润总额	-149,971,109.47	-48,463,142.76	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-146,816,991.21	-54,032,373.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,753,290.89	-51,741,946.65	不适用
基本每股收益(元)	-0.15	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.15	-0.05	不适用
稀释每股收益(元)	-0.15	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.46	-1.94	减少3.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额	539,541,298.45	988,305,793.29	-45.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.54	0.98	-45.41

2.1.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,961,246.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,713,481.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,157,622.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,963,881.02
所得税影响额	28,551.74
少数股东权益影响额（税后）	-18,875.49
合计	6,936,299.68

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2股东数量和持股情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期末股东总数					86,199户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中粮集团有限公司	国有法人	59.60	599,319,200			200,000,000		无
全国社保基金一一零组合	未知	1.07	10,747,380					未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	0.89	9,000,000					未知
全国社保基金六零四组合	未知	0.64	6,435,301					未知
吉林省佰利经贸有限责任公司	未知	0.55	5,576,299					未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.44	4,469,106					未知
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	0.41	4,099,070					未知
兴和证券投资基金	未知	0.35	3,519,790					未知
曾晓冰	未知	0.26	2,607,737					未知
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	未知	0.25	2,500,000					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
中粮集团有限公司				399,319,200			人民币普通股
全国社保基金一一零组合				10,747,380			人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金				9,000,000			人民币普通股
全国社保基金六零四组合				6,435,301			人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司				5,576,299			人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金				4,469,106			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金				4,099,070			人民币普通股
兴和证券投资基金				3,519,790			人民币普通股
曾晓冰				2,607,737			人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金				2,500,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
番茄制品	817,292,817.95	726,860,104.11	11.06	-17.67	-13.68	减少4.11个百分点
糖业制品	786,112,615.41	608,115,862.47	22.64	-25.12	-28.84	增加3.53个百分点
林果制品	112,074,143.18	78,997,917.79	29.51	88.54	108.34	减少6.70个百分点

5.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,013,243,556.89	-17.46
国外	705,027,334.65	-19.46

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
崇左甘蔗制糖循环经济项目	57,127.81	52.61%	0
10吨番茄红素油树脂生产线	948.21	100%	346
唐山年产30万吨精炼糖生产线	379.80	0.38%	0
合计	58,455.82	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆屯河工贸有限公司	2000年2月2日	1,353.65	连带责任担保	2000年2月2日～2008年2月2日	否	否
新疆新欧奶业发展有限公司	2003年12月23日	445	连带责任担保	2003年12月23日～2004年12月23日	否	否
昌吉州中级人民法院	2002年8月30日	700	连带责任担保	2002年8月30日～2003年8月30日	否	否
新疆德隆集团有限公司	1998年3月2日	2,150	连带责任担保	1998年3月2日～2002年3月31日	否	否
新疆三维矿业股份有限公司	2002年6月20日	10,000	连带责任担保	2002年6月20日～2005年6月25日	否	否
新疆生命红科技投资有限公司	2000年6月13日	774.06	连带责任担保	2000年6月13日～2003年12月30日	否	否
报告期末担保余额合计			15,422.71
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			15,422.71
担保总额占公司净资产的比例(%)			5.97
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			15,422.71
上述三项担保金额合计			15,422.71

6.4关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中粮财务有限公司			500,000,000	0

6.5重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）1998年3月，新疆德隆集团有限责任公司（以下简称新疆德隆）因使用芬兰政府贷款260万美元（实际取得借款242.25万美元）与中国进出口银行签订了转贷协议，上述借款新疆维吾尔自治区财政厅为进出口银行提供了担保，本公司1999年为自治区财政厅提供了260万美元的反担保。由于新疆德隆和德隆农牧业未能按期偿还应偿还贷款及利息，自治区财政厅履行担保责任后，于2004年3月15日将本公司和新疆德隆、德隆农牧业列为被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院。目前本案尚未判决。本报告期内该事项没有新的进展。

（2）2002年6月，本公司将持有的金新信托投资股份有限公司24.93%股权质押给中国民生银行股份有限公司，为新疆三维矿业股份有限公司在该行借款10,000万元提供质押担保。2004年8月4日，因新疆三维矿业股份有限公司未能及时还款，中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉，要求新疆三维矿业股份有限公司清偿所欠借款一亿元本金及利息；本公司对上述债务承担质押担保责任及相关费用。本报告期内该事项没有新的进展。

（3）2003年12月本公司为新疆新欧奶业发展有限公司向中国农业银行昌吉州分行445万元借款提供了担保，该项担保包含于债务重组方案的或有债务50,075.00万元中。根据债务重组方案本公司2005年度已按该项担保金额的60%（折合人民币267万元）确认担保责任，并将确认损失列入预计负债。2006年6月公司接到新疆昌吉市人民法院下达的（2006）昌执字第1491号《执行通知书》，要求新欧奶业公司及本公司偿付昌吉农行借款，本金及利息496.8万元，公证费及执行费3.4万元，截止目前该判决尚未执行。本报告期内该事项没有新的进展。

（4）2003年12月31日，本公司为新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称"生命红科技"）及新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提供了人民币2.2亿元和人民币1.5亿元的定期存单质押担保，本公司已承担担保责任。2004年6月，本公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命红科技、三维矿业等德隆系相关公司履行上述还款义务。本报告期内该事项没有新的进展。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

受德隆事件的影响，并经公司第四届董事会第十七次董事会审议、公司2005年第二次临时股东大会批准，公司将持有的金融企业的长期股权投资：金新信托投资股份有限公司24.93%股权、新世纪金融租赁有限责任公司的20.50%的股权，均委托中国华融资产管理公司管理，公司已在2004年、2005年对上述二家公司的股权资产全额计提减值准备，托管的期限为2005年3月28日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止，该事项见2005年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》。

截止本报告期末，公司持有金新信托投资股份有限公司24.93%的股权和新世纪金融租赁有限责任公司20.50%的股权继续被中国华融资产管理公司托管。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中粮屯河股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		455,690,214.43	574,055,491.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		471,800.00
应收票据		7,611,686.55	63,640,000.00
应收账款		681,080,589.80	963,282,685.21
预付款项		229,581,759.21	143,726,859.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		234,932,028.53	215,622,193.68
买入返售金融资产
存货		2,246,305,622.69	2,672,391,459.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		109,529,427.29	207,509,375.71
流动资产合计		3,965,203,128.50	4,840,228,064.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		603,583,233.62	517,188,101.80
投资性房地产
固定资产		2,990,608,179.49	3,097,097,265.14
在建工程		600,207,359.82	401,192,124.24
工程物资		4,069,118.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		304,882,237.63	294,125,154.29
开发支出		2,157,229.70	716,000.00
商誉		1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用		10,962,789.08	13,033,339.41
递延所得税资产
其他非流动资产		37,549,191.58	38,754,655.42
非流动资产合计		4,555,019,339.32	4,363,106,640.30
资产总计		8,520,222,467.82	9,203,334,705.09
流动负债：
短期借款		4,211,022,774.35	5,021,215,673.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		1,356,060.00	814,072.50
应付票据		137,448,426.66	100,257,656.78
应付账款		405,143,522.05	543,229,907.23
预收款项		96,324,742.69	85,835,521.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		46,652,724.30	94,238,329.09
应交税费		13,845,669.54	67,773,826.16
应付利息		11,877,195.04	9,763,245.25
应付股利		30,975,026.32	806,899.54
其他应付款		327,083,715.57	325,047,207.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计		5,781,729,856.52	6,248,982,338.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		31,960,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债		65,889,916.85	66,532,612.13
非流动负债合计		97,850,572.39	98,493,267.67
负债合计		5,879,580,428.91	6,347,475,606.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积		1,150,155,075.49	1,185,200,642.21
减：库存股
专项储备
盈余公积		111,986,317.76	111,986,317.76
一般风险准备
未分配利润		313,778,334.77	490,763,452.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,581,523,954.02	2,793,554,638.73
少数股东权益		59,118,084.89	62,304,459.87
所有者权益合计		2,640,642,038.91	2,855,859,098.60
负债和所有者权益总计		8,520,222,467.82	9,203,334,705.09

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中粮屯河股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		391,500,436.91	504,685,161.68
交易性金融资产		471,800.00
应收票据		7,600,000.00	63,190,000.00
应收账款		287,739,789.80	255,638,479.59
预付款项		85,251,027.09	58,833,098.10
应收利息
应收股利
其他应收款		3,393,402,364.27	3,283,550,586.33
存货		929,949,422.77	1,248,072,361.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		32,478,327.58	96,871,645.20
流动资产合计		5,128,393,168.42	5,510,841,332.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,545,480,705.78	1,429,085,573.96
投资性房地产
固定资产		1,541,071,338.77	1,597,453,260.07
在建工程		1,659,495.22	12,967,273.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		142,791,116.44	145,262,786.86
开发支出		2,157,229.70	716,000.00
商誉
长期待摊费用		1,265,949.20	1,494,757.28
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		3,234,425,835.11	3,186,979,651.19
资产总计		8,362,819,003.53	8,697,820,984.04
流动负债：
短期借款		4,202,022,774.35	5,012,215,673.72
交易性金融负债		1,356,060.00	814,072.50
应付票据		137,448,426.66	100,257,656.78
应付账款		102,784,422.36	249,491,933.72
预收款项		84,471,865.31	71,160,678.52
应付职工薪酬		20,030,380.92	47,274,473.91
应交税费		22,482,529.03	20,466,475.63
应付利息		7,838,940.04	5,724,990.25
应付股利		30,168,126.78
其他应付款		420,151,580.86	247,130,710.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计		5,528,755,106.31	5,754,536,665.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		31,960,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债		26,468,256.26	26,550,974.68
非流动负债合计		58,428,911.80	58,511,630.22
负债合计		5,587,184,018.11	5,813,048,296.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积		1,172,332,583.92	1,207,378,150.64
减：库存股
专项储备
盈余公积		100,873,958.42	100,873,958.42
一般风险准备
未分配利润		496,824,217.08	570,916,352.91
所有者权益（或股东权益）合计		2,775,634,985.42	2,884,772,687.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,362,819,003.53	8,697,820,984.04

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,622,559,311.59	2,071,371,244.50
其中：营业收入		1,622,559,311.59	2,071,371,244.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,816,128,544.33	2,148,073,373.89
其中：营业成本		1,327,979,102.36	1,716,995,890.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,164,297.82	15,743,984.77
销售费用		228,039,383.52	229,838,856.52
管理费用		143,182,259.94	114,892,122.98

财务费用		96,724,840.51	67,759,074.67
资产减值损失		11,038,660.18	2,843,444.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-70,187.50	356,088.04
投资收益（损失以“－”号填列）		37,879,957.34	30,553,430.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,842,840.31	31,092,521.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-155,759,462.90	-45,792,611.33
加：营业外收入		16,761,794.31	5,415,974.49
减：营业外支出		10,973,440.88	8,086,505.92
其中：非流动资产处置损失		4,035,685.00	235,139.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-149,971,109.47	-48,463,142.76
减：所得税费用		32,256.72	6,269,322.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-150,003,366.19	-54,732,464.84
归属于母公司所有者的净利润		-146,816,991.21	-54,032,373.70
少数股东损益		-3,186,374.98	-700,091.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.15	-0.054
（二）稀释每股收益		-0.15	-0.054
七、其他综合收益		-35,045,566.72	317,689,983.87
八、综合收益总额		-185,048,932.91	262,957,519.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-181,862,557.93	263,657,610.17
归属于少数股东的综合收益总额		-3,186,374.98	-700,091.14

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		686,182,594.56	935,129,287.06
减：营业成本		566,668,346.14	932,089,950.03
营业税金及附加		3,594,371.42	7,992,653.65
销售费用		83,372,845.25	99,481,606.17
管理费用		78,124,935.66	73,402,297.15
财务费用		46,254,715.19	33,700,034.56
资产减值损失		4,025,408.02	1,973,875.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-70,187.50	356,088.04
投资收益（损失以“－”号填列）		37,870,097.34	37,810,837.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,842,840.31	31,092,521.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-58,058,117.28	-175,344,205.13
加：营业外收入		14,162,765.33	3,227,637.60
减：营业外支出		28,657.10	7,121,790.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-43,924,009.05	-179,238,358.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-43,924,009.05	-179,238,358.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-35,045,566.72	317,689,983.87
七、综合收益总额		-78,969,575.77	138,451,625.41

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,042,744,661.36	2,177,367,891.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		107,297,893.84	50,592,505.10
收到其他与经营活动有关的现金		107,328,200.87	126,443,993.35
经营活动现金流入小计		2,257,370,756.07	2,354,404,389.69
购买商品、接受劳务支付的现金		864,021,269.50	542,444,393.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		209,586,806.33	178,158,191.67
支付的各项税费		157,740,140.32	134,880,668.95
支付其他与经营活动有关的现金		486,481,241.47	510,615,342.67
经营活动现金流出小计		1,717,829,457.62	1,366,098,596.40
经营活动产生的现金流量净额		539,541,298.45	988,305,793.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		9,860.00	4,688.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		962,821.03	448,590.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		972,681.03	453,279.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,014,787.92	116,504,756.41
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		248,014,787.92	116,504,756.41
投资活动产生的现金流量净额		-247,042,106.89	-116,051,477.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,349,711,898.07	1,594,246,547.56
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,849,711,898.07	1,595,446,547.56
偿还债务支付的现金		2,118,771,920.01	2,076,852,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,318,950.29	64,162,058.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,262,090,870.30	2,141,015,054.07
筹资活动产生的现金流量净额		-412,378,972.23	-545,568,506.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,514,503.39	-5,182,096.51
五、现金及现金等价物净增加额		-118,365,277.28	321,503,713.04
加：期初现金及现金等价物余额		574,055,491.71	142,287,650.59
六、期末现金及现金等价物余额		455,690,214.43	463,791,363.63

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		756,013,119.00	1,067,899,840.21
收到的税费返还		33,254,391.82	30,709,869.14
收到其他与经营活动有关的现金		190,918,085.70	100,036,622.17
经营活动现金流入小计		980,185,596.52	1,198,646,331.52
购买商品、接受劳务支付的现金		211,358,756.70	170,366,789.81
支付给职工以及为职工支付的现金		98,081,494.79	93,165,622.06
支付的各项税费		52,011,294.14	49,780,151.11
支付其他与经营活动有关的现金		221,997,700.51	39,781,498.89
经营活动现金流出小计		583,449,246.14	353,094,061.87
经营活动产生的现金流量净额		396,736,350.38	845,552,269.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		951,921.15	36,862.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		951,921.15	36,862.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,008,833.31	39,331,681.35
投资支付的现金		80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		100,008,833.31	39,331,681.35
投资活动产生的现金流量净额		-99,056,912.16	-39,294,818.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,349,711,898.07	1,594,246,547.56
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		305.85	1,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,849,712,203.92	1,595,446,547.56
偿还债务支付的现金		2,118,771,920.01	2,076,852,996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,318,950.29	64,162,058.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,262,090,870.30	2,141,015,054.07
筹资活动产生的现金流量净额		-412,378,666.38	-545,568,506.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,514,503.39	541,032.43
五、现金及现金等价物净增加额		-113,184,724.77	261,229,976.62
加：期初现金及现金等价物余额		504,685,161.68	87,296,742.00
六、期末现金及现金等价物余额		391,500,436.91	348,526,718.62

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：封睿

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,005,604,226.00	1,185,200,642.21			111,986,317.76		490,763,452.76		62,304,459.87	2,855,859,098.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,005,604,226.00	1,185,200,642.21			111,986,317.76		490,763,452.76		62,304,459.87	2,855,859,098.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-35,045,566.72					-176,985,117.99		-3,186,374.98	-215,217,059.69
（一）净利润							-146,816,991.21		-3,186,374.98	-150,003,366.19
（二）其他综合收益		-35,045,566.72								-35,045,566.72