天津环球磁卡股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郝连玖	董事	因病请假	刘金生
常建良	董事	因公出差	阮强

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人阮强、主管会计工作负责人刘金生及会计机构负责人（会计主管人员）王桩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 磁卡
股票代码	600800
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李金宏
联系地址	天津市河西区解放南路325号
电话	022-58585662、022-58585858-2191
传真	022-58585653
电子信箱	jrzqb@gmcc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	895,641,118.87	922,450,920.84	-2.91
所有者权益（或股东权益）	10,455,389.79	13,633,697.26	-23.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.017	0.022	-22.73
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-15,819,974.03	-4,176,917.09	不适用
利润总额	-15,804,877.02	-3,973,009.70	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-14,553,205.28	-3,451,224.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,568,302.29	-3,655,132.29	不适用
基本每股收益(元)	-0.0238	-0.0056	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0238	-0.006	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0238	-0.0056	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-32.39	-3.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-72,519,522.65	-28,801,541.67	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1186	-0.0471	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,097.01
合计	15,097.01

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	124,771,584	20.4118				-121,175,334	-121,175,334.00	3,596,250.00	0.5883
1、国家持股	121,175,334	19.8235				-121,175,334	-121,175,334.00	0	0
2、国有法人持股	0					0	0	0	0
3、其他内资持股	3,596,250	0.5883						3,596,250	0.5883
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	486,499,463.00	79.5882				121,175,334.00	121,175,334.00	607,674,797	99.4117
1、人民币普通股	486,499,463.00	79.5882				121,175,334	121,175,334.00	607,674,797	99.4117
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	611,271,047.00	100				0		611,271,047	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				45,636户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津环球磁卡集团有限公司	国家				182,302,439	冻结20,000,000
天津天保控股有限公司	国家				25,673,383
天津一德投资集团有限公司	国有法人				5,869,888	冻结4,348,500
合成洗涤	国有法人				2,531,250
江苏银行股份有限公司	国有法人				2,100,000
周智渊	境内自然人				1,816,999
苗长青	境内自然人				1,666,362
乔磊	境内自然人				1,500,000
苏家龙	境内自然人				1,273,699
方萍	境内自然人				1,200,000

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
天津环球磁卡集团有限公司		182,302,439				人民币普通股182,302,439
天津天保控股有限公司		25,673,383				人民币普通股25,673,383
天津一德投资集团有限公司		5,869,888				人民币普通股5,869,888
江苏银行股份有限公司		2,100,000				人民币普通股2,100,000
周智渊		1,816,999				人民币普通股1,816,999
苗长青		1,666,362				人民币普通股1,666,362
乔磊		1,500,000				人民币普通股1,500,000
苏家龙		1,273,699				人民币普通股1,273,699
方萍		1,200,000				人民币普通股1,200,000
孙明胜		1,194,400				人民币普通股1,194,400

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
磁卡	17,477,862.40	11,153,876.32	36.18	-55.77	-56.31	增加0.80个百分点
印刷	27,610,298.77	29,654,670.60	-7.40	-24.71	-18.45	减少8.23个百分点
机具产品	13,817,820.18	7,908,276.95	42.77	-27.43	-19.24	减少5.80个百分点
聚酯单丝及网	6,590,841.56	8,341,384.08	-26.56	-44.15	-26.80	减少30.00个百分点
分产品
磁卡	17,477,862.40	11,153,876.32	36.18	-55.77	-56.31	增加0.80个百分点
印刷	27,610,298.77	29,654,670.60	-7.40	-24.71	-18.45	减少8.23个百分点
机具产品	13,817,820.18	7,908,276.95	42.77	-27.43	-19.24	减少5.80个百分点
聚酯单丝及网	6,590,841.56	8,341,384.08	-26.56	-44.15	-26.80	减少30.00个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天津环球磁卡生产研发基地项目	79,909.00	正在建设中	报告期尚无收益
合计	79,909.00	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
海沃（海南）生物工程有限公司		32,500,000.00	连带责任担保		否	是
天津环球文化交流中心有限公司		28,000,000.00	连带责任担保		否	否
上海国际金宾投资发展有限公司		13,000,000.00	连带责任担保		否	否
上海兴塔水质有限公司		30,000,000.00	连带责任担保		否	否
深圳前康医药有限公司		20,000,000.00	连带责任担保		否	否
深圳晨润投资有限公司		20,000,000.00	连带责任担保		否	否
天津万华股份有限公司		30,000,000.00	连带责任担保		否	是
报告期内担保发生额合计			0.00
报告期末担保余额合计			141,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0.00
报告期末对子公司担保余额合计			32,500,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			173,500,000.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项发生。已经计提预计负债的诉讼详见财务报告“预计负债”内容。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	000537	广宇发展	9,300,000.00	8,208,000.00	59,015,520.00	99.36
2	股票	600821	津劝业	75,000.00	67,263.00	314,790.84	0.53
3	股票	000584	友利控股	25,260.38	9,420.00	62,737.2	0.11
合计				9,400,260.38	/	59,393,048.04	100

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		6,614,071.29	83,724,487.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,868,409.80	3,140,116.78
应收账款		112,345,294.25	79,305,420.27
预付款项		6,091,390.71	5,046,466.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		27,257.74	27,257.74
其他应收款		100,487,193.94	92,014,380.74
买入返售金融资产
存货		52,392,304.97	46,908,442.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		279,825,922.70	310,166,572.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		59,393,048.04	44,226,517.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		191,808,745.62	191,808,745.62
投资性房地产
固定资产		171,181,348.01	182,051,683.48
在建工程		29,859,267.51	28,576,927.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		163,572,786.99	165,620,474.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		615,815,196.17	612,284,348.51
资产总计		895,641,118.87	922,450,920.84
流动负债：
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		117,404,020.39	92,103,664.07
预收款项		15,087,070.76	9,084,570.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		18,973,857.62	19,590,706.84
应交税费		118,715,769.39	127,612,432.29
应付利息
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款		400,809,420.66	448,770,220.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计		686,678,555.05	712,850,010.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		998,000.00	998,000.00
预计负债		191,633,331.70	191,633,331.70
递延所得税负债		12,498,196.93	8,706,564.32
其他非流动负债		1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		206,429,528.63	202,637,896.02
负债合计		893,108,083.68	915,487,906.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		611,271,047.00	611,271,047.00
资本公积		160,987,183.97	149,612,286.16
减：库存股
专项储备
盈余公积		44,964,098.71	44,964,098.71
一般风险准备
未分配利润		-806,766,939.89	-792,213,734.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		10,455,389.79	13,633,697.26
少数股东权益		-7,922,354.60	-6,670,682.86
所有者权益合计		2,533,035.19	6,963,014.40
负债和所有者权益总计		895,641,118.87	922,450,920.84

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,292,205.20	46,601,192.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款		89,709,752.00	59,501,156.36
预付款项		4,084,653.73	3,039,729.26
应收利息
应收股利		27,257.74	27,257.74
其他应收款		155,972,253.56	126,285,236.34
存货		44,933,463.10	41,002,226.19
一年内到期的非流动资产

其他流动资产
流动资产合计		296,019,585.33	276,456,798.13
非流动资产：
可供出售金融资产		59,393,048.04	44,226,517.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		232,244,889.49	232,244,889.49
投资性房地产
固定资产		157,259,314.30	165,984,314.34
在建工程		29,859,267.51	28,576,927.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		150,151,363.82	152,199,050.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		628,907,883.16	623,231,700.07
资产总计		924,927,468.49	899,688,498.20
流动负债：
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		111,184,204.15	89,338,909.35
预收款项		13,638,465.59	7,663,165.12
应付职工薪酬		16,284,152.89	17,643,288.75
应交税费		117,194,740.36	125,957,258.70
应付利息
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款		368,418,719.76	367,982,431.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计		642,408,698.98	624,273,470.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		244,601,718.40	244,601,718.40
递延所得税负债		12,498,196.93	8,706,564.32
其他非流动负债		1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		258,399,915.33	254,608,282.72
负债合计		900,808,614.31	878,881,752.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		611,271,047.00	611,271,047.00
资本公积		160,987,183.97	149,612,286.16
减：库存股
专项储备
盈余公积		44,964,098.71	44,964,098.71
一般风险准备
未分配利润		-793,103,475.50	-785,040,686.50
所有者权益（或股东权益）合计		24,118,854.18	20,806,745.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		924,927,468.49	899,688,498.20

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		68,941,637.48	109,804,281.52
其中：营业收入		68,941,637.48	109,804,281.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		84,761,611.51	113,981,198.61
其中：营业成本		57,539,870.40	83,812,982.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		822,014.31	1,286,227.75
销售费用		2,236,206.20	5,007,766.51
管理费用		31,578,513.14	31,151,460.38
财务费用		-7,304,992.54	-7,277,238.94
资产减值损失		-110,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-15,819,974.03	-4,176,917.09
加：营业外收入		15,115.07	204,999.16
减：营业外支出		18.06	1,091.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,804,877.02	-3,973,009.70
减：所得税费用			93,557.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,804,877.02	-4,066,567.42
归属于母公司所有者的净利润		-14,553,205.28	-3,451,224.90
少数股东损益		-1,251,671.74	-615,342.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0238	-0.0056
（二）稀释每股收益		-0.0238	-0.0056
七、其他综合收益		11,374,897.81	-3,111,411.15
八、综合收益总额		-4,429,979.21	-7,177,978.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,178,307.47	-6,562,636.05
归属于少数股东的综合收益总额		-1,251,671.74	-615,342.52

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

（下转A31版）