中国国际航空股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王银香	董事	公务	王昌顺
白纪图（Christopher Dale Pratt）	董事	公务	邵世昌

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王昌顺、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）肖烽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国国航
股票代码	601111
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中国国航
股票代码	0753
股票上市交易所	香港联合交易所
股票简称	AIRC
股票代码	AIRC
股票上市交易所	伦敦证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶昕瑜	秦志杰
联系地址	中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号	中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号
电话	86-10-61461959	86-10-61462558
传真	86-10-61462805	86-10-61462805
电子信箱	raoxinyu@airchina.com	zhijieqin@airchina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	178,062,504	173,323,568	2.73
归属于上市公司股东的所有者权益	46,333,131	46,738,018	-0.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.82	3.85	-0.78
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,121,637	5,321,369	-78.92
利润总额	1,503,285	5,526,882	-72.80
归属于上市公司股东的净利润	1,061,885	4,063,214	-73.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	631,871	3,891,888	-83.76
基本每股收益(元)	0.09	0.33	-72.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.32	-84.38
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.26	9.40	减少7.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	5,213,317	9,869,076	-47.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.43	0.81	-46.91

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	49,764
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	354,966
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,544
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	315,783
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,082
所得税影响额	-100,467
少数股东权益影响额（税后）	-170,494
合计	430,014

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种:人民币

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,061,885	4,063,214	46,333,131	46,738,018
按国际会计准则调整的项目及金额：
递延税项	-3,905	-25,995	93,585	97,490
固定资产价值差异	-66,848	31,979	-300,474	-233,626
政府捐赠资产调整	79,895	71,595	-203,523	-283,418
出售港龙的未实现利润			139,919	139,919
其他	-126,512	-85,246	-470,786	-342,584
按国际会计准则	944,515	4,055,547	45,591,852	46,115,799

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

i. 递延税项的差异主要是由于准则差异对净利润及净资产的影响而引起的。

ii. 固定资产价值差异主要由以下三方面原因构成：(1) 根据中国企业会计准则，在1994年1月1日之前以外币购入的固定资产均以政府当时拟定的汇率（即当时的政府价）折算为人民币金额记账。根据国际财务报告准则，均以当时市场汇率（即当时的调剂价）折算为人民币金额记账，因而导致根据国际财务报告准则及根据中国企业会计准则所编制的财务报表中的固定资产原值存在差异；(2) 根据国际财务报告准则下制定的会计政策，资产均按历史成本记账，因此按中国企业会计准则所要求记账的资产评估增减值及其摊销与减值，于根据国际财务报告准则编制的国际财务报表应予以冲回；(3) 自有及融资租赁飞机大修理费用资本化的首次执行年份不同而引起的差异。上述准则差异会随相关资产的折旧、报废或处置而逐年递减。

iii. 根据中国企业会计准则及国际财务报告准则的要求，政府捐赠资产或给予补贴需记入应收政府补贴款或借记资产方，同时需记入资产负债表中的递延收益中，按直线法平均分摊至利润表中。针对本公司在使用企业会计准则之前收到的政府捐赠资产，由于政府捐赠资产金额没有对本集团的净利润及净资产构成重大影响，因此本公司在编制中国企业会计准则下的财务报表时未有对政府捐赠资产根据相关的规定进行追溯调整；于本财务报表中,本集团于收到该政府捐赠资产时，记入资产方及资本公积；于收到政府相关款项时，需记入货币资金及利润表中作为营业收入。该准则差异会随递延收益的摊销而最终消除。

iv.因国际财务报告准则与中国企业会计准则对当时出售联营公司港龙航空有限公司给国泰航空所产生的处置收益不同而引起的未实现利润的差异。该准则差异会在本集团处置国泰航空的股权投资之时消除。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					307,583（其中H股登记股东4,655户）户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航空集团公司	国家		39.98	5,154,163,886		129,533,679	冻结127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人		19.53	2,517,385,455		0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人		13.91	1,793,108,934		0	未知
中国航空(集团)有限公司	境外法人		12.08	1,556,334,920		0	冻结36,454,464
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	未知		0.67	86,450,969		0	未知
中国航空油料集团公司	国有法人		0.67	86,300,000		0	未知
中外运空运发展股份有限公司	国有法人		0.59	75,800,000		0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知		0.46	58,684,367		0	未知
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	未知		0.37	48,000,000		0	未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	未知		0.32	40,842,706		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国航空集团公司		5,024,630,207				人民币普通股5,024,630,207
国泰航空有限公司		2,517,385,455				境外上市外资股2,517,385,455
HKSCC NOMINEES LIMITED		1,793,108,934				境外上市外资股1,793,108,934
中国航空(集团)有限公司		1,556,334,920				人民币普通股1,332,482,920 境外上市外资股223,852,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪		86,450,969				人民币普通股86,450,969
中国航空油料集团公司		86,300,000				人民币普通股86,300,000
中外运空运发展股份有限公司		75,800,000				人民币普通股75,800,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		58,684,367				人民币普通股58,684,367
国华人寿保险股份有限公司－自有资金		48,000,000				人民币普通股48,000,000
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪		40,842,706				人民币普通股40,842,706
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司52.05%的股份。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减
分产品
航空客运	42,786,686	35,187,089	17.76	7.44	13.17	减少4.17个百分点
航空货运及邮运	3,873,298	3,561,941	8.04	-8.85	-6.34	减少2.46个百分点
其他	57,828	16,836	70.89	95.86	98.37	减少0.36个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	31,416,254	7.34
其他国家和地区	15,301,558	3.15

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

本集团的子公司深圳航空就该公司员工的房屋按揭银行借款及飞行学员的学费按揭银行借款向有关银行作出担保。于2012年6月30日，深圳航空为员工房屋按揭银行借款及飞行学员学费的担保金额分别为人民币573,136,530元(2011年12月31日：人民币559,992,568元)和人民币323,277,406元(2011年12月31日：人民币341,945,016元)。

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2007年2月26日，美国联邦法院纽约东部地区法院，向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票，起诉本公司和国货航及若干其他航空公司通过一致地过度征收附加费，阻止航空货运服务价格打折，以及在收益和消费者分配方面达成一致共识，从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的，违反美国反垄断法的规定。此诉讼目前处于证据发现程序。本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果作出合理及可靠的估计，因此暂未就此项诉讼做出拨备。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：千元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
293	国泰航空	11,482,937	29.99	11,340,780	-177,405	-552,841	长期股权投资	购买
200152	山东航空	182,119	22.8	467,100	40,294	3,864	长期股权投资	购买
合计		11,665,056	/	11,807,880	-137,111	-548,977	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
集团财务公司	134,080,160	118,738,333	23.5	217,836,000	11,209,000	11,457,000	长期股权投资	重组上市注入
合计	134,080,160	118,738,333	/	217,836,000	11,209,000	11,457,000	/	/

§7财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		12,207,835	15,420,242
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		14,392	12,144
应收票据		418	1,601
应收账款		3,441,216	2,652,439
预付款项		606,548	584,983
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		2,574,027	1,662,087
买入返售金融资产
存货		1,079,389	1,128,164
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		108,000	0
流动资产合计		20,031,825	21,461,660
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		430,401	424,618
长期股权投资		14,251,673	14,804,420
投资性房地产		235,352	240,879
固定资产		108,102,228	101,737,456
在建工程		27,787,327	27,566,439
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,802,582	2,805,249
开发支出
商誉		1,102,185	1,102,185
长期待摊费用		199,286	187,893
递延所得税资产		3,119,645	2,992,769
其他非流动资产
非流动资产合计		158,030,679	151,861,908
资产总计		178,062,504	173,323,568
流动负债：
短期借款		13,972,278	11,507,317
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		168,713	223,137
应付票据		332,557
应付账款		12,903,597	12,081,912
国内票证结算		1,356,280	2,052,297
国际票证结算		2,930,900	2,510,478
预收款项		96,653	121,503
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,004,210	2,703,428
应交税费		810,823	2,756,215
应付利息		337,320	360,578
应付股利		1,521,251
其他应付款		6,392,965	6,309,825
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		18,166,041	17,240,694
其他流动负债
流动负债合计		60,993,588	57,867,384
非流动负债：
长期借款		30,766,019	33,398,481
应付债券		6,000,000	6,000,000
长期应付款		2,898,901	2,643,472
应付融资租赁款		22,679,638	19,191,860
专项应付款
预计负债		407,282	346,284
递延所得税负债		1,404,322	1,213,030
其他非流动负债		3,556,865	3,161,536
非流动负债合计		67,713,027	65,954,663
负债合计		128,706,615	123,822,047
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		12,891,955	12,891,955
资本公积		16,239,910	16,288,523
减：库存股
专项储备
盈余公积		4,150,938	3,471,812
一般风险准备
未分配利润		15,996,490	17,134,982
外币报表折算差额		-2,946,162	-3,049,254
归属于母公司所有者权益合计		46,333,131	46,738,018
少数股东权益		3,022,758	2,763,503
所有者权益合计		49,355,889	49,501,521
负债和所有者权益总计		178,062,504	173,323,568

法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		4,933,324	7,797,123
交易性金融资产
应收票据
应收账款		3,232,924	2,267,190
预付款项		361,619	333,595
应收利息
应收股利
其他应收款		2,303,952	1,827,398
存货		711,059	762,546
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		500,000	2,200,000
流动资产合计		12,042,878	15,187,852
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		257,708	251,729
长期股权投资		21,939,372	21,549,749
投资性房地产
固定资产		79,824,300	75,452,377
在建工程		20,515,553	20,539,767
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,172,416	2,222,451
开发支出
商誉
长期待摊费用		87,772	117,328
递延所得税资产		2,227,000	2,170,000
其他非流动资产
非流动资产合计		127,024,121	122,303,401
资产总计		139,066,999	137,491,253
流动负债：
短期借款		8,673,766	9,309,099
交易性金融负债		126,530	176,167
应付票据
应付账款		9,069,536	8,003,628
国内票证结算		969,129	1,411,187
国际票证结算		2,756,159	2,297,526
预收款项		49,708	60,116
应付职工薪酬		1,152,173	1,737,612
应交税费		544,993	1,975,889
应付利息		302,189	336,128
应付股利		1,521,251
其他应付款		1,886,400	1,907,700
一年内到期的非流动负债		15,893,809	14,795,817
其他流动负债
流动负债合计		42,945,643	42,010,869
非流动负债：
长期借款		18,556,023	21,170,298
应付债券		6,000,000	6,000,000
长期应付款		1,553,277	1,380,986
应付融资租赁款		21,702,282	18,428,125
专项应付款
预计负债		47,291	55,608
递延所得税负债		175,000	136,000
其他非流动负债		2,602,520	2,340,113
非流动负债合计		50,636,393	49,511,130
负债合计		93,582,036	91,521,999
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		12,891,955	12,891,955
资本公积		20,111,977	20,111,677
减：库存股			0
专项储备			0
盈余公积		4,141,348	3,462,222
一般风险准备			0
未分配利润		8,339,683	9,503,400
所有者权益（或股东权益）合计		45,484,963	45,969,254
负债和所有者权益（或股东权益）总计		139,066,999	137,491,253

法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

合并利润表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		47,560,353	45,130,358
其中：营业收入		47,560,353	45,130,358
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		46,250,083	40,488,416
其中：营业成本		39,385,193	35,803,960
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,092,045	1,028,098
销售费用		3,280,207	3,080,587
管理费用		1,414,931	1,286,222
财务费用		1,307,906	-730,494
资产减值损失		-230,199	20,043
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,544	39,326
投资收益（损失以“－”号填列）		-192,177	640,101
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-148,193	638,599
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,121,637	5,321,369
加：营业外收入		471,123	255,555
减：营业外支出		89,475	50,042
其中：非流动资产处置损失		11,382	4,955
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,503,285	5,526,882
减：所得税费用		304,760	1,174,769
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,198,525	4,352,113
归属于母公司所有者的净利润		1,061,885	4,063,214
少数股东损益		136,640	288,899
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.09	0.33
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益		57,094	-219,808
八、综合收益总额		1,255,619	4,132,305
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,116,364	3,844,546
归属于少数股东的综合收益总额		139,255	287,759

法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

母公司利润表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		33,747,610	32,473,558
减：营业成本		28,062,598	25,629,995
营业税金及附加		712,017	695,448
销售费用		2,393,001	2,267,123
管理费用		782,510	699,414
财务费用		876,296	-742,310
资产减值损失		15,526
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,492	42,919
投资收益（损失以“－”号填列）		15,052	867,018
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,052	192,034
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		917,222	4,833,825
加：营业外收入		307,325	154,871
减：营业外支出		20,405	12,541
其中：非流动资产处置损失		9,550	2,372
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,204,142	4,976,155
减：所得税费用		167,482	1,016,412
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,036,660	3,959,743
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		300	-920
七、综合收益总额		1,036,960	3,958,823

法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		45,905,685	44,744,402
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		39,859
收到其他与经营活动有关的现金		1,262,716	1,284,818
经营活动现金流入小计		47,208,260	46,029,220
购买商品、接受劳务支付的现金		27,521,670	23,913,875
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		6,695,457	5,120,645
支付的各项税费		3,997,120	3,994,639
支付其他与经营活动有关的现金		3,780,696	3,130,985
经营活动现金流出小计		41,994,943	36,160,144
经营活动产生的现金流量净额		5,213,317	9,869,076
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		402,440	836,918
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,364	458,802
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,669,177
收到其他与投资活动有关的现金		262,772	1,269,532
投资活动现金流入小计		845,576	4,234,429
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,972,064	11,899,006
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		730,911	97,405
投资活动现金流出小计		7,702,975	11,996,411
投资活动产生的现金流量净额		-6,857,399	-7,761,982
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		13,945,288	17,015,659
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		13,945,288	17,015,659
偿还债务支付的现金		13,466,877	14,064,995
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,302,136	2,506,022
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,375,892	1,168,000
筹资活动现金流出小计		16,144,905	17,739,017
筹资活动产生的现金流量净额		-2,199,617	-723,358
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,991	-98,038
五、现金及现金等价物净增加额		-3,886,690	1,285,698
加：期初现金及现金等价物余额		15,306,409	14,204,591
六、期末现金及现金等价物余额		11,419,719	15,490,289

法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		32,410,166	32,302,303
收到的税费返还		7,985
收到其他与经营活动有关的现金		752,501	614,159
经营活动现金流入小计		33,170,652	32,916,462
购买商品、接受劳务支付的现金		19,547,374	17,489,551
支付给职工以及为职工支付的现金		4,167,854	2,980,527
支付的各项税费		2,813,357	3,353,330
支付其他与经营活动有关的现金		2,710,481	2,944,828
经营活动现金流出小计		29,239,066	26,768,236
经营活动产生的现金流量净额		3,931,586	6,148,226
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		68,592	55,923
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,734	117,520
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,838,882	66,780
投资活动现金流入小计		2,068,208	240,223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,437,968	8,351,246
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			510,000
支付其他与投资活动有关的现金		1,196,445	63,738
投资活动现金流出小计		4,634,413	8,924,984
投资活动产生的现金流量净额		-2,566,205	-8,684,761
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		8,629,133	13,438,195
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		8,629,133	13,438,195
偿还债务支付的现金		11,311,061	10,136,437
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		889,460	2,187,359
支付其他与筹资活动有关的现金		1,276,599	1,021,401
筹资活动现金流出小计		13,477,120	13,345,197
筹资活动产生的现金流量净额		-4,847,987	92,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,510	-46,520
五、现金及现金等价物净增加额		-3,527,116	-2,490,057
加：期初现金及现金等价物余额		7,797,123	11,501,617
六、期末现金及现金等价物余额		4,270,007	9,011,560