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    金发科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-29       来源:上海证券报      

      (上接A25版)

    母公司现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 3,113,706,581.593,205,756,181.35
    收到的税费返还 725,294.92214,993.00
    收到其他与经营活动有关的现金 451,237,176.401,197,651,778.27
    经营活动现金流入小计 3,565,669,052.914,403,622,952.62
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,226,160,743.143,186,505,247.16
    支付给职工以及为职工支付的现金 105,727,925.4084,985,091.40
    支付的各项税费 81,878,963.9190,996,703.68
    支付其他与经营活动有关的现金 501,247,743.17190,120,676.11
    经营活动现金流出小计 3,915,015,375.623,552,607,718.35
    经营活动产生的现金流量净额 -349,346,322.71851,015,234.27
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 52,751,400.00 
    取得投资收益收到的现金 496,078,982.92135,918.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  130,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  554,041,350.00
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 548,830,382.92554,307,268.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,582,301.1297,736,484.44
    投资支付的现金 1,550,884,300.00459,936,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 1,646,466,601.12557,672,484.44
    投资活动产生的现金流量净额 -1,097,636,218.20-3,365,216.44
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 2,962,445,250.00 
    取得借款收到的现金 983,345,234.93883,736,323.43
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 3,945,790,484.93883,736,323.43
    偿还债务支付的现金 1,200,371,368.331,322,058,454.36
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 444,062,231.34158,659,673.46
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 1,644,433,599.671,480,718,127.82
    筹资活动产生的现金流量净额 2,301,356,885.26-596,981,804.39
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -687,031.85-3,681,175.04
    五、现金及现金等价物净增加额 853,687,312.50246,987,038.40
    加:期初现金及现金等价物余额 421,496,370.69501,644,023.83
    六、期末现金及现金等价物余额 1,275,183,683.19748,631,062.23

    法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:刘期纪

    合并所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,396,500,000.00741,370,133.96  299,117,100.70 2,061,352,290.59-1,284,834.17238,530,676.794,735,585,367.87
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额1,396,500,000.00741,370,133.96  299,117,100.70 2,061,352,290.59-1,284,834.17238,530,676.794,735,585,367.87
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,237,900,000.002,296,582,250.00    -590,197,898.85144,382.48-3,807,677.882,940,621,055.75
    (一)净利润      397,702,101.15 -3,807,677.88393,894,423.27
    (二)其他综合收益       144,382.48 144,382.48
    上述(一)和(二)小计      397,702,101.15144,382.48-3,807,677.88394,038,805.75
    (三)所有者投入和减少资本250,000,000.002,790,532,250.00       3,040,532,250.00
    1.所有者投入资本250,000,000.002,706,805,250.00       2,956,805,250.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额 83,727,000.00       83,727,000.00
    3.其他          
    (四)利润分配493,950,000.00     -987,900,000.00  -493,950,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配493,950,000.00     -987,900,000.00  -493,950,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转493,950,000.00-493,950,000.00        
    1.资本公积转增资本(或股本)493,950,000.00-493,950,000.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额2,634,400,000.003,037,952,383.96  299,117,100.70 1,471,154,391.74-1,140,451.69234,722,998.917,676,206,423.62

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额1,396,500,000.00477,198,133.96  205,593,029.10 1,339,330,965.11-394,756.86342,691,537.873,760,918,909.18
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额1,396,500,000.00477,198,133.96  205,593,029.10 1,339,330,965.11-394,756.86342,691,537.873,760,918,909.18
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 132,086,000.00    427,660,904.04-447,801.21-102,083,167.79457,215,935.04
    (一)净利润      567,310,904.04 -6,351,718.59560,959,185.45
    (二)其他综合收益       -447,801.21 -447,801.21
    上述(一)和(二)小计      567,310,904.04-447,801.21-6,351,718.59560,511,384.24
    (三)所有者投入和减少资本 132,086,000.00      -95,731,449.2036,354,550.80
    1.所有者投入资本        24,500,000.0024,500,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额 132,086,000.00       132,086,000.00
    3.其他        -120,231,449.20-120,231,449.20
    (四)利润分配      -139,650,000.00  -139,650,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -139,650,000.00  -139,650,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额1,396,500,000.00609,284,133.96  205,593,029.10 1,766,991,869.15-842,558.07240,608,370.084,218,134,844.22

    法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:刘期纪

    母公司所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,396,500,000.00758,936,645.35  299,117,100.70 1,599,843,409.334,054,397,155.38
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额1,396,500,000.00758,936,645.35  299,117,100.70 1,599,843,409.334,054,397,155.38
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,237,900,000.002,296,582,250.00    -775,523,327.182,758,958,922.82
    (一)净利润      212,376,672.82212,376,672.82
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      212,376,672.82212,376,672.82
    (三)所有者投入和减少资本250,000,000.002,790,532,250.00     3,040,532,250.00
    1.所有者投入资本250,000,000.002,706,805,250.00     2,956,805,250.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额 83,727,000.00     83,727,000.00
    3.其他        
    (四)利润分配493,950,000.00     -987,900,000.00-493,950,000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配493,950,000.00     -987,900,000.00-493,950,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转493,950,000.00-493,950,000.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)493,950,000.00-493,950,000.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额2,634,400,000.003,055,518,895.35  299,117,100.70 824,320,082.156,813,356,078.20

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,396,500,000.00494,764,645.35  205,593,029.10 897,776,764.982,994,634,439.43
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额1,396,500,000.00494,764,645.35  205,593,029.10 897,776,764.982,994,634,439.43
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 132,086,000.00    122,341,619.62254,427,619.62
    (一)净利润      261,991,619.62261,991,619.62
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      261,991,619.62261,991,619.62
    (三)所有者投入和减少资本 132,086,000.00     132,086,000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额 132,086,000.00     132,086,000.00
    3.其他        
    (四)利润分配      -139,650,000.00-139,650,000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -139,650,000.00-139,650,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额1,396,500,000.00626,850,645.35  205,593,029.10 1,020,118,384.603,249,062,059.05

    法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:刘期纪