北京华胜天成科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-29 来源:上海证券报
(上接A27版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 543,739,496.00 | 813,501,989.80 | 158,496,610.83 | 821,277,682.95 | -40,860,099.73 | 150,531,725.78 | 2,446,687,405.63 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 543,739,496.00 | 813,501,989.80 | 158,496,610.83 | 821,277,682.95 | -40,860,099.73 | 150,531,725.78 | 2,446,687,405.63 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 108,005,399.00 | -106,998,106.49 | 7,292,268.81 | 2,809,274.15 | 2,538,046.71 | 13,646,882.18 | ||||
(一)净利润 | 72,538,787.85 | 6,626,851.02 | 79,165,638.87 | |||||||
(二)其他综合收益 | 739,500.00 | 2,809,274.15 | 736,443.51 | 4,285,217.66 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 739,500.00 | 72,538,787.85 | 2,809,274.15 | 7,363,294.53 | 83,450,856.53 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -742,500.00 | 1,010,292.51 | 160,756.26 | 428,548.77 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 6,920,592.51 | 160,756.26 | 7,081,348.77 | |||||||
3.其他 | -742,500.00 | -5,910,300.00 | -6,652,800.00 | |||||||
(四)利润分配 | -65,246,519.04 | -4,986,004.08 | -70,232,523.12 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,246,519.04 | -4,986,004.08 | -70,232,523.12 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 108,747,899.00 | -108,747,899.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 108,747,899.00 | -108,747,899.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 651,744,895.00 | 706,503,883.31 | 158,496,610.83 | 828,569,951.76 | -38,050,825.58 | 153,069,772.49 | 2,460,334,287.81 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 504,862,243.00 | 343,517,529.05 | 144,019,741.14 | 667,128,690.80 | -16,842,901.17 | 142,211,535.92 | 1,784,896,838.74 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 504,862,243.00 | 343,517,529.05 | 144,019,741.14 | 667,128,690.80 | -16,842,901.17 | 142,211,535.92 | 1,784,896,838.74 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,275,967.61 | 27,596,670.14 | -10,050,518.18 | -1,259,096.85 | 26,563,022.72 | |||||
(一)净利润 | 88,158,401.19 | 5,178,702.31 | 93,337,103.50 | |||||||
(二)其他综合收益 | -10,050,518.18 | -2,840,030.43 | -12,890,548.61 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 88,158,401.19 | -10,050,518.18 | 2,338,671.88 | 80,446,554.89 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,275,967.61 | 3,923.99 | 10,279,891.60 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 10,275,967.61 | 3,923.99 | 10,279,891.60 | |||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -60,561,731.05 | -3,601,692.72 | -64,163,423.77 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -60,583,469.16 | -3,613,213.65 | -64,196,682.81 | |||||||
4.其他 | 21,738.11 | 11,520.93 | 33,259.04 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 504,862,243.00 | 353,793,496.66 | 144,019,741.14 | 694,725,360.94 | -26,893,419.35 | 140,952,439.07 | 1,811,459,861.46 |
法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 543,739,496.00 | 808,267,600.65 | 158,496,610.83 | 396,233,964.04 | 1,906,737,671.52 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 543,739,496.00 | 808,267,600.65 | 158,496,610.83 | 396,233,964.04 | 1,906,737,671.52 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 108,005,399.00 | -107,313,320.73 | -15,692,127.03 | -15,000,048.76 | ||||
(一)净利润 | 49,554,392.01 | 49,554,392.01 | ||||||
(二)其他综合收益 | 739,500.00 | 739,500.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 739,500.00 | 49,554,392.01 | 50,293,892.01 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -742,500.00 | 695,078.27 | -47,421.73 | |||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 6,605,378.27 | 6,605,378.27 | ||||||
3.其他 | -742,500.00 | -5,910,300.00 | -6,652,800.00 | |||||
(四)利润分配 | -65,246,519.04 | -65,246,519.04 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -65,246,519.04 | -65,246,519.04 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 108,747,899.00 | -108,747,899.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 108,747,899.00 | -108,747,899.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 651,744,895.00 | 700,954,279.92 | 158,496,610.83 | 380,541,837.01 | 1,891,737,622.76 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 504,862,243.00 | 340,966,014.77 | 144,019,741.14 | 326,525,606.03 | 1,316,373,604.94 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 504,862,243.00 | 340,966,014.77 | 144,019,741.14 | 326,525,606.03 | 1,316,373,604.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,279,891.60 | 7,182,832.16 | 17,462,723.76 | |||||
(一)净利润 | 67,766,301.32 | 67,766,301.32 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 67,766,301.32 | 67,766,301.32 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,279,891.60 | 10,279,891.60 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 10,279,891.60 | 10,279,891.60 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -60,583,469.16 | -60,583,469.16 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -60,583,469.16 | -60,583,469.16 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 504,862,243.00 | 351,245,906.37 | 144,019,741.14 | 333,708,438.19 | 1,333,836,328.70 |
法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位:万元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
随着公司销售规模的逐渐扩大,销售模式的相对稳定,为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,对应收款项会计估计进行变更。 | 公司2012年第二次临时董事会会议审议通过《关于应收款项会计估计变更的议案》。 | 损益表 | 4,715.38 |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1境外经营实体主要报表项目的折算汇率
主要报表项目 | 币种 | 折算汇率 |
资产负债项目 | 美元 | 6.3249 |
收入费用项目 | 美元 | 6.3061 |
北京华胜天成科技股份有限公司
董事长:胡联奎
2012年8月28日