2012年半年度报告摘要

  北京华胜天成科技股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华胜天成
股票代码	600410
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名		刘欣
联系地址		北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
电话		010-82733988
传真		010-82736666
电子信箱		securities@teamsun.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,133,130,573.01	4,208,044,250.26	-1.78
所有者权益（或股东权益）	2,307,264,515.32	2,296,155,679.85	0.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.540	4.223	-16.17
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	89,224,516.45	104,518,986.38	-14.63
利润总额	94,370,017.20	109,435,713.26	-13.77
归属于上市公司股东的净利润	72,538,787.85	88,158,401.19	-17.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,975,811.69	86,337,445.41	-16.63
基本每股收益(元)	0.1113	0.1455	-23.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1104	0.1425	-22.53
加权平均净资产收益率(%)	3.11	5.30	减少2.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-168,321,692.41	-306,977,656.39	45.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.258	-0.608	57.57

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-321,335.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,476,666.45
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-887,564.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	146,073.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	443,743.01
非同一控制下企业合并或有对价调整	-983,076.18
所得税影响额	256,210.11
少数股东权益影响额（税后）	432,259.07
合计	562,976.16

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	56,202,913	10.34			11,107,250	-742,500	10,364,750	66,567,663	10.21
1、国家持股	0	0.00					0	0
2、国有法人持股	0	0.00					0	0
3、其他内资持股	56,202,913	10.34			11,107,250	-742,500	10,364,750	66,567,663	10.21
其中： 境内非国有法人持股	39,034,003	7.18			7,817,456		7,817,456	46,851,459	7.19
境内自然人持股	17,168,910	3.16			3,289,794	-742,500	2,547,294	19,716,204	3.02
４、外资持股	0	0.00					0	0
其中： 境外法人持股	0	0.00					0	0
境外自然人持股	0	0.00					0	0
二、无限售条件流通股份	487,536,583	89.66			97,640,649		97,640,649	585,177,232	89.79
1、人民币普通股	487,536,583	89.66			97,640,649		97,640,649	585,177,232	89.79
2、境内上市的外资股	0	0.00					0	0
3、境外上市的外资股	0	0.00					0	0
4、其他	0	0.00					0	0
三、股份总数	543,739,496	100.00	0	0	108,747,899	-742,500	108,005,399	651,744,895	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					69,278户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王维航	境内自然人		9.91	64,587,446			质押17,824,054
胡联奎	境内自然人		4.67	30,430,477			质押17,824,054
刘建柱	境内自然人		3.45	22,511,150			无
刘燕京	境内自然人		3.18	20,755,306			无
北京华胜计算机有限公司	国有法人		3.02	19,708,603			无
中国高新投资集团公司	未知		1.66	10,802,457		10,802,457	无
鹰潭宏河投资管理有限合伙企业	未知		1.66	10,802,457		10,802,457	无
西安航天新能源产业基金投资有限公司	未知		1.66	10,802,457		10,802,457	无
富淑梅	境内自然人		1.65	10,742,443			无
杨成寿	境外自然人		1.28	8,329,895			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
王维航		64,587,446				人民币普通股
胡联奎		30,430,477				人民币普通股
刘建柱		22,511,150				人民币普通股
刘燕京		20,755,306				人民币普通股
北京华胜计算机有限公司		19,708,603				人民币普通股
富淑梅		10,742,443				人民币普通股
杨成寿		8,329,895				人民币普通股
荆涛		8,203,866				人民币普通股
马蓝		7,912,512				人民币普通股
刘东歌		7,333,668				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
胡联奎	董事长	25,352,963	5,077,514	0	30,430,477	转增股本	0	0
王维航	副董事长兼总裁	53,810,630	10,776,816	0	64,587,446	转增股本	0	0
刘建柱	董事兼副总裁	25,006,407	3,756,125	6,251,382	22,511,150	减持、转增股本	0	0
刘燕京	执行董事	19,060,679	3,463,152	1,768,525	20,755,306	减持、转增股本	0	0
崔勇	副总裁	870,100	174,257	0	1,044,357	转增股本	0	1,029,834
杨淮	CTO	298,750	59,831	0	358,581	转增股本	0	346,578
杨俏丛	副总裁	1,787,533	357,994	0	2,145,527	转增股本	0	1,980,450
刘亚玲	监事	9,440	1,891	0	11,331	转增股本	0	0

§5 董事会报告

（一）报告期内经营情况的讨论与分析

2012年上半年，全球经济增长整体放缓，经济运行呈现十分复杂的局面，国内经济运行总体呈现缓中趋稳态势。面对复杂严峻的外部经济环境，受国家宏观经济发展速度放缓，消费需求不足的整体影响，公司经营班子带领全体员工积极应对，面对管理成本上升、经营成本高启等经营压力，积极开拓市场，增强技术创新能力，以全面质量管理和全面预算管理相结合的方式，挖潜降耗，控制成本，实现了募投项目建设稳步推进，产品结构进一步优化，内部管理进一步完善，公司治理更加规范。在全体员工的共同努力下，2012年上半年，公司实现营业收入22.65亿元，同比小幅下降2.55%；实现归属于母公司所有者的净利润7,254万元，同比下降17.72%。2012年上半年，公司主营业务利润出现下滑，主要由于产品结构变化及市场竞争等因素导致的综合毛利率下降，以及为加强在重点行业的业务发展、加快区域布局，公司在市场及研发等核心业务领域资源投入增加，使得净利润、利润率均出现不同程度的下降。

（二）公司主营业务及其经营状况

2012年上半年公司主营业务继续保持稳健发展，报告期内，实现营业收入226,478万元，同比下降2.55%，主要受宏观经济环境恶化、产品结构变化及市场竞争等因素的影响，营业收入出现近三年来首次同比的下降。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成；其中，系统产品及系统集成服务收入为128,621万元,占总收入的56.85%，收入占比较去年同期下降3.19个百分点；软件及软件开发收入为38,004万元，较去年同期下降13.30个百分点；专业服务收入为59,622万元，同比增长22.03个百分点；软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为43.15%，对公司的毛利贡献比例达到67.93%，毛利贡献比重较上年同期62.32%提升5.61个百分点，软件和服务业务已成为公司利润的主要来源和持续增长的推动力。

2012年上半年,公司产品综合毛利率为17.95%，比去年同期的18.34%下降0.39个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为10.09%，比去年同期11.44%降低1.35个百分点，主要因ORCLE、HP业务比重上升带来产品结构的变化，以及随着运营商集中采购增加和市场竞争的加剧导致系统集采业务的毛利率持续下降。专业服务业务的毛利率为32.27%，比去年同期35.05%降低2.78个百分点，一方面是由于专业服务市场竞争进一步加剧，另一方面是由于公司服务产品线进一步拓宽，新拓展的服务产品以及高端的专业服务仍处于培育阶段，加之服务外包比例较高，带来专业服务业务毛利率的下降。软件及软件开发的毛利率为21.73%，相比上年同期21.07%上升0.66个百分点，主要是随着产品技术的不断完善和销售规模的提升，软件业务毛利率水平逐步得到改善。

2012年上半年，公司运营费用支出30,572万元，比去年同期28,833万元增长6.03%，期间费用率由去年同期的12.41%上升至13.50%，增加1.09个百分点。2012年上半年公司销售费用同比增长4.66%，销售费用率由上年同期的8.29%上升到8.90%，增加0.61个百分点；管理费用支出9,464.28万元，相比上年同期8,697.48万元增加766.80万元，增幅为8.82%，管理费用率由上年同期的3.74%上升至4.18%，增加0.44个百分点，销售和管理费用的增长主要由于经营规模的持续扩大、为推进公司自主产品、服务化业务转型，公司在市场及研发等核心业务领域资源投入增加。财务费用由去年同期的870.16万元上升至944.92万元，小幅增加74.76万元，主要由于银行贷款利率上调以及公司经营规模的增长导致短期借款增加，带来利息费用支出上升所致。

2012年上半年实现归属于母公司所有者的净利润7,254万元，同比下降17.72%；基本每股收益0.1113元，与去年同期0.1455相比下降23.51%。由于产品结构变化及市场竞争等因素导致的综合毛利率下降，以及为加强在重点行业的业务发展、加快区域布局，公司在市场及研发等核心业务领域资源投入增加，使得净利润、利润率均出现不同程度的下降。

综上所述，2012年上半年公司在外部环境进一步复杂变化，市场波动不断加强、业内竞争不断加剧等背景下，积极推进自主动产品、服务业务转型，加快实施“云计算”等新技术的研发和应用，使得公司业务继续保持稳健发展。另外，公司通过加强绩效管理、组织架构调整等措施广泛开源节流、增收节支，使得近年来费用快速上涨趋势得到逐步控制。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
系统产品及系统集成服务	1,286,207,423.83	1,156,370,059.26	10.09	-7.66	-6.25	减少1.35个百分点
软件及软件开发	380,039,565.22	297,453,137.67	21.73	-13.30	-14.03	增加0.66个百分点
专业服务收入	596,224,539.91	403,804,811.90	32.27	22.03	27.24	减少2.78个百分点
合计	2,262,471,528.96	1,857,628,008.83	17.89	-2.47	-2.07	减少0.34个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北方	1,218,786,328.81	0.13
华东	115,001,804.19	-30.78
华南	204,747,411.95	-31.32
港澳台及东南亚地区	723,935,984.01	13.42
合计	2,262,471,528.96	-2.47

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	48,746.82		本报告期已使用募集资金总额		18,304
			已累计使用募集资金总额		30,904
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目	否	19,360	11,884	是	22,330.0	1,677.0
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	否	15,950	3,004	是	13,206.0	1,393.9
数据治理软件及行业解决方案	否	9,200	2,106	是	11,528.0	255.6
软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目	否	6,000	1,310	是	8,250.0	265.6
合计	/	50,510	18,304	/	55,314	/
尚未使用的募集资金用途及去向

（1）云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目

截止2012年6月底，已完成投资19,360万元，累计实现收益5,641万元。公司已先后承接了青海移动、山西电信、中国邮储银行、江苏邮储银行等多个云计算建设项目。

（2）面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案

本项目的目标是为地方政府的政府职能向“服务型政府”转型的过程中提供信息化支撑。截止2012年6月底，已完成投资6,003万元，累计实现收益1,710万元。公司已先后承接了重庆水利、厦门信息港、中银金融商务服务等项目。

（3）数据治理软件及行业解决方案

本项目的目标是建设面向大型企业的数据治理方案。截止2012年6月底，已完成投资3,790万元，累计实现收益907万元。公司已先后承接了邮政速递物流、邮储手机银行等项目。

（4）软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目

该项目包括两个产品的开发：一是一款即插即用的软硬一体设备；二是软硬一体的开放式机房监控管理平台。截止2012年6月底，已完成投资1,751万元，累计实现收益462万元。公司已先后承接了中国黄金集团、北京电视台、国家进出口银行、广州人力资源与社保局等项目。

上述募集资金投资项目的实施完成，将为公司进一步从产品和市场两方面拓展业务领域，完善产品线，提高收入和盈利能力，进一步巩固公司在行业的领先地位。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

73,774

报告期末对子公司担保余额合计（B）

54,287

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

54,287

担保总额占公司净资产的比例(%)

23.53

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

12,000

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

12,000

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK00771	自动系统	241,696,003.00	67.05	227,306,606.98	12,482,608.88	4,069,312.50	长期股权投资	购买
合计		241,696,003.00	67.05	227,306,606.98	12,482,608.88	4,069,312.50	/	/

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五.1	665,362,082.87	997,628,571.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五.2	52,152,657.57	133,839,123.36
应收账款	五.3	1,597,352,808.56	1,463,315,211.45
预付款项	五.4	302,159,636.27	204,979,023.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五.5	792,884.91
其他应收款	五.6	83,935,002.05	61,961,923.84
买入返售金融资产
存货	五.7	742,843,140.65	711,937,261.72
一年内到期的非流动资产	五.8	24,350,626.42	11,382,923.28
其他流动资产	五.9	1,489,672.20	1,646,961.82
流动资产合计		3,470,438,511.50	3,586,691,000.58
非流动资产：

发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	五.10	51,459,550.34	24,763,861.07
长期股权投资	五.12	7,012,613.35	4,474,776.33
投资性房地产	五.13	14,769,669.17	15,007,712.53
固定资产	五.14	196,538,039.85	203,676,020.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五.15	64,385,779.15	74,055,840.82
开发支出	五.15	73,693,613.87	42,939,182.19
商誉	五.16	219,556,298.72	218,654,692.38
长期待摊费用	五.17	6,421,671.60	5,934,451.18
递延所得税资产	五.18	28,804,239.16	31,317,264.78
其他非流动资产	五.19	50,586.30	529,447.43
非流动资产合计		662,692,061.51	621,353,249.68
资产总计		4,133,130,573.01	4,208,044,250.26
流动负债：
短期借款	五.22	229,875,680.85	150,028,867.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五.23	27,786,258.06	86,866,814.55
应付账款	五.24	494,755,232.33	529,612,282.98
预收款项	五.25	301,394,731.08	303,613,183.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五.26	43,208,293.47	58,000,837.22
应交税费	五.27	105,681,482.86	116,432,423.27
应付利息
应付股利	五.28	147,544.99	145,493.70
其他应付款	五.29	57,098,343.23	69,455,762.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五.30	170,700,000.00	173,664,695.54
其他流动负债
流动负债合计		1,430,647,566.87	1,487,820,360.55
非流动负债：
长期借款	五.31	138,280,000.00	158,040,000.00
应付债券
长期应付款	五.32	34,128,263.59	49,367,684.28
专项应付款
预计负债	五.33	1,844,094.80	1,840,593.96
递延所得税负债	五.18	9,887,966.82	10,638,702.61
其他非流动负债	五.34	58,008,393.12	53,649,503.23
非流动负债合计		242,148,718.33	273,536,484.08
负债合计		1,672,796,285.20	1,761,356,844.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五.35	651,744,895.00	543,739,496.00
资本公积	五.36	706,503,883.31	813,501,989.80
减：库存股	五.37
专项储备
盈余公积	五.38	158,496,610.83	158,496,610.83
一般风险准备
未分配利润	五.39	828,569,951.76	821,277,682.95
外币报表折算差额		-38,050,825.58	-40,860,099.73
归属于母公司所有者权益合计		2,307,264,515.32	2,296,155,679.85
少数股东权益		153,069,772.49	150,531,725.78
所有者权益合计		2,460,334,287.81	2,446,687,405.63
负债和所有者权益总计		4,133,130,573.01	4,208,044,250.26

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：任学英 会计机构负责人：李晖

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		360,558,531.69	671,809,686.65
交易性金融资产
应收票据		50,860,618.09	127,021,942.36
应收账款	十二.1	1,057,072,828.35	931,580,298.03
预付款项		263,954,742.98	186,135,717.48
应收利息
应收股利
其他应收款	十二.2	162,416,822.65	61,665,431.76
存货		493,333,700.63	489,631,865.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,388,197,244.39	2,467,844,942.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十二.3	618,858,078.63	618,382,872.03
投资性房地产
固定资产		104,505,302.56	108,070,327.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		20,782,455.14	22,808,210.29
开发支出		56,568,852.50	37,879,796.31
商誉
长期待摊费用		2,415,560.79	3,303,377.91
递延所得税资产		24,087,256.87	26,484,402.78
其他非流动资产
非流动资产合计		827,217,506.49	816,928,987.19
资产总计		3,215,414,750.88	3,284,773,929.29
流动负债：
短期借款		114,203,853.87
交易性金融负债
应付票据		24,907,479.82	65,941,447.63
应付账款		312,700,228.45	470,469,424.10
预收款项		119,967,747.76	148,936,368.00
应付职工薪酬		7,521,908.87	21,120,381.03
应交税费		97,431,820.34	104,266,932.61
应付利息
应付股利
其他应付款		265,664,508.85	150,516,000.05
一年内到期的非流动负债		170,700,000.00	170,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,113,097,547.96	1,131,450,553.42
非流动负债：
长期借款		138,280,000.00	158,040,000.00
应付债券
长期应付款		21,200,000.00	41,900,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		51,099,580.16	46,645,704.35
非流动负债合计		210,579,580.16	246,585,704.35
负债合计		1,323,677,128.12	1,378,036,257.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		651,744,895.00	543,739,496.00
资本公积		700,954,279.92	808,267,600.65
减：库存股
专项储备
盈余公积		158,496,610.83	158,496,610.83
一般风险准备
未分配利润		380,541,837.01	396,233,964.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,891,737,622.76	1,906,737,671.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,215,414,750.88	3,284,773,929.29

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：任学英 会计机构负责人：李晖

合并利润表

2012年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,264,782,524.58	2,323,954,246.90
其中：营业收入	五.40	2,264,782,524.58	2,323,954,246.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,175,879,458.31	2,222,069,939.99
其中：营业成本	五.40	1,858,142,245.92	1,897,790,649.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五.41	20,569,171.18	19,291,186.03
销售费用	五.42	201,632,302.50	192,655,489.18
管理费用	五.43	94,642,803.68	86,974,849.99
财务费用	五.44	9,449,191.90	8,701,611.15
资产减值损失	五.45	-8,556,256.87	16,656,154.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五.46	0	-8,540.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五.47	321,450.18	2,643,219.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		321,450.18	353,457.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		89,224,516.45	104,518,986.38
加：营业外收入	五.48	7,630,898.64	5,251,950.98
减：营业外支出	五.49	2,485,397.89	335,224.10
其中：非流动资产处置损失		357,166.80	32,662.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,370,017.20	109,435,713.26
减：所得税费用	五.50	15,204,378.33	16,098,609.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,165,638.87	93,337,103.50
归属于母公司所有者的净利润		72,538,787.85	88,158,401.19
少数股东损益		6,626,851.02	5,178,702.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五.51	0.1113	0.1455
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	五.52	4,285,217.66	-12,890,548.61
八、综合收益总额		83,450,856.53	80,446,554.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,087,562.00	78,107,883.01
归属于少数股东的综合收益总额		7,363,294.53	2,338,671.88

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：任学英 会计机构负责人：李晖

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二.4	1,248,513,040.19	1,385,808,667.18
减：营业成本	十二.4	1,017,645,375.34	1,122,260,518.91
营业税金及附加		14,981,009.99	14,509,887.79
销售费用		128,092,534.01	122,520,228.49
管理费用		27,946,471.53	35,133,935.24
财务费用		7,411,242.32	8,264,199.29
资产减值损失		-5,358,984.00	6,574,464.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-8,540.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十二.5	600,000.00	33,366.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,395,391.00	76,570,259.02
加：营业外收入		45,536.47	752,316.38
减：营业外支出		111,877.61	316,898.58
其中：非流动资产处置损失		59,403.11	20,425.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		58,329,049.86	77,005,676.82
减：所得税费用		8,774,657.85	9,239,375.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,554,392.01	67,766,301.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		739,500.00
七、综合收益总额		50,293,892.01	67,766,301.32

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：任学英 会计机构负责人：李晖

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,423,790,079.29	2,250,383,469.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,417,067.71	4,718,092.97
收到其他与经营活动有关的现金	五.53	105,091,184.43	38,941,549.03
经营活动现金流入小计		2,534,298,331.43	2,294,043,111.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,981,296,260.61	1,936,524,742.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		432,328,652.82	392,434,362.76
支付的各项税费		65,000,428.13	87,611,550.57
支付其他与经营活动有关的现金	五.53	223,994,682.28	184,450,112.01
经营活动现金流出小计		2,702,620,023.84	2,601,020,767.50
经营活动产生的现金流量净额		-168,321,692.41	-306,977,656.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,218,290.00
取得投资收益收到的现金			2,289,762.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		233,820.16	81,346.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五.53	6,407,443.96	2,955,721.05
投资活动现金流入小计		6,641,264.12	11,545,119.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,951,408.96	25,994,694.85
投资支付的现金		3,000,000.00	6,070,440.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,838,006.27	28,865,807.43
支付其他与投资活动有关的现金	五.53	794,552.14
投资活动现金流出小计		132,583,967.37	60,930,942.28
投资活动产生的现金流量净额		-125,942,703.25	-49,385,822.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		431,523,319.35	508,664,992.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五.53	1,430.29
筹资活动现金流入小计		431,524,749.64	508,664,992.26
偿还债务支付的现金		372,144,142.34	330,987,185.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,062,817.44	71,038,461.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,986,004.08	3,613,213.65
支付其他与筹资活动有关的现金	五.53	11,093,172.80	4,249,615.13
筹资活动现金流出小计		460,300,132.58	406,275,261.68
筹资活动产生的现金流量净额		-28,775,382.94	102,389,730.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		248,835.40	-4,729,639.60
五、现金及现金等价物净增加额		-322,790,943.20	-258,703,388.39
加：期初现金及现金等价物余额		903,375,906.12	770,898,709.46
六、期末现金及现金等价物余额		580,584,962.92	512,195,321.07