南京医药股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
季文章	独立董事	因公务原因	仇向洋

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人周耀平、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）孙剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南京医药
股票代码	600713
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋晓军	朱琳
联系地址	南京市中山东路486号	南京市中山东路486号
电话	025-84552606	025-84552687
传真	025-84552606	025-84552687
电子信箱	jiang_xiaojun@njyy.com	zhu_lin@njyy.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,369,427,142.13	9,024,539,378.87	14.90
所有者权益（或股东权益）	901,414,358.25	939,300,885.81	-4.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.30	1.35	-3.70
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-18,868,331.64	29,300,520.76	-164.40
利润总额	-18,401,317.56	36,096,146.75	-150.98
归属于上市公司股东的净利润	-50,916,669.24	1,937,150.60	-2,728.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,877,152.03	-11,211,809.01	不适用
基本每股收益(元)	-0.073	0.006	-1,316.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.079	-0.032	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.65	0.19	减少5.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额	15,453,852.39	-143,294,070.30	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.022	-0.21	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-65,873.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,424,177.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,486,437.78
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	835,219.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	280,884.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,794,047.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-379,534.40
所得税影响额	-581,912.63
少数股东权益影响额（税后）	-4,244,868.43
合计	3,960,482.79

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						93,726户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京医药（集团）公司	国有法人	21.00		145,657,368	0			145,657,368	无
荣宪波	境内自然人	0.35		2,455,709	0			0	未知
南京市国有资产经营公司	国有法人	0.31		2,160,000	0			0	未知
江苏省肿瘤防治研究所	国有法人	0.31		2,160,000	0			0	未知
钟婧	境内自然人	0.30		2,095,144	749,894			0	未知
沈蕾	境内自然人	0.29		1,980,000	0			0	未知
中海信托股份有限公司	境内非国有法人	0.28		1,921,300	1,921,300			0	未知
朱莉莉	境内自然人	0.28		1,916,338	1,916,338			0	未知
顾新惠	境内自然人	0.27		1,843,402	1,255,900			0	未知
王启善	境内自然人	0.25		1,700,000	0			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
荣宪波			2,455,709				人民币普通股2,455,709
南京市国有资产经营公司			2,160,000				人民币普通股2,160,000
江苏省肿瘤防治研究所			2,160,000				人民币普通股2,160,000
钟婧			2,095,144				人民币普通股2,095,144
沈蕾			1,980,000				人民币普通股1,980,000
中海信托股份有限公司			1,921,300				人民币普通股1,921,300
朱莉莉			1,916,338				人民币普通股1,916,338
顾新惠			1,843,402				人民币普通股1,843,402
王启善			1,700,000				人民币普通股1,700,000
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(9)			1,601,500				人民币普通股1,601,500
上述股东关联关系或一致行动的说明			（1）公司控股股东南京医药（集团）公司与其他前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； （2）除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
流通业	890,451.37	837,533.27	5.94	10.36	10.32	增加0.04个百分点
制造业	9,334.28	4,674.13	49.93	-39.60	-46.64	增加6.61个百分点
其他	4,413.14	3,362.65	23.80	42.01	516.65	减少58.65个百分点
分产品
西药	819,115.45	761,062.72	7.09	9.34	8.47	增加0.74个百分点
中药	83,063.49	82,725.88	0.41	15.77	27.26	增加8.99个百分点
其他	2,019.85	1,781.46	11.80	-54.99	-4.30	减少46.71个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,088.19万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	494,629.59	7.66
安徽	208,400.41	23.36
福建	130,969.62	-10.12
湖北	31,472.80	28.88
其他	38,726.37	43.92
合计：	904,198.79	9.55

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

2012年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司向北京智博高科生物技术有限公司进行增资的议案》，董事会同意立项，以《北京智博高科生物技术有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》【中联评报字[2012]第28号】为依据，公司向北京智博高科生物技术有限公司增资人民币5,000万元，增资完成后，公司占该公司注册资本的28.57%。

2012年6月27日，公司第六届董事会2012年第二次临时会议审议通过《关于公司正式启动以北京智博高科生物技术有限公司为平台开展核药房项目的议案》。本次董事会同意公司现正式启动以北京智博高科生物技术有限公司为平台在全国开展核药房项目建设。该公司将依据目前行业特点、市场特点以及市场定位，进一步巩固完善现有的核素治疗药物体系，投资及建设药品研发基础设施及核药房，并完成对核素显像药物的研发。同时，该公司将依托公司规模化销售渠道并与公司药事服务业态相结合，构建覆盖全国的药事服务网络，建立专业化、标准化的服务管理体系。

北京智博高科生物技术有限公司原股东承诺在5年内支持年度利润分配给予包括公司在内的新股东不低于投资额8%的分红的议案。同时，该公司将以2011年净利润为基准，在5年内以每年净利润递增不低于20%的增速确保其盈利能力。若连续两年未完成上述目标，则该公司管理层股东将以现金方式予以补足该公司实际净利润与预增利润的差额。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

南京医药股份有限公司

公司本部

徐州医药股份有限公司

6,000

2011年4月1日

2012年12月31日

连带责任担保

否

否

否

是

参股子公司

南京医药股份有限公司

公司本部

徐州医药股份有限公司

3,000

2011年4月1日

2012年12月31日

连带责任担保

否

否

否

是

参股子公司

南京医药股份有限公司

公司本部

徐州医药股份有限公司

3,000

2011年4月1日

2012年12月31日

连带责任担保

否

否

否

是

参股子公司

南京医药股份有限公司

公司本部

徐州医药股份有限公司

4,000

2011年4月1日

2012年12月31日

连带责任担保

否

否

否

是

参股子公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

16,000

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

16,000

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

499,200

报告期末对子公司担保余额合计（B）

299,003.10

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

315,003.10

担保总额占公司净资产的比例(%)

349.45

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

315,003.10

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

269,932.39

上述三项担保金额合计（C+D+E）

584,935.49

1、公司为控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司提供26,805万元担保；

2、公司为全资子公司南京医药药事服务有限公司提供118,700.61万元担保；

3、公司为控股子公司南京药业股份有限公司提供24,500万元担保；

4、公司为控股子公司南京国药医药有限公司提供3,000万元担保；

5、公司为控股子公司福建同春药业股份有限公司提供27,079万元担保；

6、公司为控股子公司南京医药合肥天星有限公司提供56,028.31万元担保；

7、公司为控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司提供3,532.84万元担保；

8、公司为控股子公司南京医药湖北有限公司提供5,793.16万元担保；

9、公司为二级子公司南京医药安庆有限公司提供1,373.39万元担保；

10、公司为二级子公司江苏华晓医药物流有限公司提供8,067.37万元担保；

11、公司为二级子公司徐州淮海药业有限公司提供8,371.75万元担保；

12、公司为二级子公司南京医药医疗用品有限公司提供500万元担保；

13、公司为二级子公司福建省新特药业有限公司提供4,290万元担保；

14、公司为二级子公司福州回春药业有限公司提供4,200万元担保；

15、公司控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司为公司二级子公司南京医药南通健桥有限公司提供5,261.68万元担保；

16、公司控股子公司中健之康供应链服务有限责任公司为公司二级子公司江苏华晓医药物流有限公司提供1,500万元担保；

17、公司为参股子公司徐州医药股份有限公司提供16000万元担保。

徐州医药股份有限公司原为公司控股子公司，公司原持有徐州医药股份有限公司86.07%股权,上述公司为徐州医药股份有限公司贷款提供担保事项已经法定程序审议通过。2011年12月25日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及公司子公司转让部分子公司股权的议案》，同意公司将所持有的徐州医药股份有限公司81.07%股权转让给南京医药国际健康产业有限公司。相关工商变更登记手续均已在2011年12月末办理完毕。截止报告期末，徐州医药股份有限公司不再纳入公司合并报表范围，为公司参股子公司，且根据上海证券交易所关于上市公司关联方定义为公司关联法人。因此，公司对徐州医药股份有限公司贷款提供的担保为对关联方提供担保范畴。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
南京医药产业（集团）有限责任公司	母公司			-42.00	3,085.51
新疆天源健康产业股份有限公司	参股子公司			800.00	800.00
辽宁利君制药有限公司	其他关联人	13.18	4,048.91
南京医药国际健康产业有限公司	参股子公司	-13,035.45	885.13
徐州医药股份有限公司	参股子公司	-2,046.44	338.47	140.00	160.00
南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司	参股子公司	-6,178.35	4,215.15
南京同仁堂黄山精制药业有限公司	参股子公司	-3,032.76	1,182.33
南京同仁堂药业有限责任公司	参股子公司	-5,600.90	2,464.40
四川南药川江医药有限公司	参股子公司	-1,084.37	532.84
合计		-30,965.09	13,667.23	898.00	4,045.51
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0
关联债权债务形成原因		1、公司第六届董事会于2011年12月30日－31日召开会议，审议通过《关于公司向新疆天源健康产业股份有限公司借款的议案》，同意公司向新疆天源健康产业股份有限公司借款人民币800万元，借款期限为六个月。借款资金将用于置换公司及公司子公司银行贷款，降低整体融资成本。公司将按央行同期（一年期）贷款利率和实际借款天数向新疆天源健康产业股份有限公司支付利息。 2、公司第五届董事会2011年第二次临时会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司及公司子公司转让部分子公司股权的议案》。公司将所持有的徐州医药股份有限公司、南京同仁堂药业有限责任公司、南京同仁堂黄山精制药业有限公司、南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司、四川南药川江医药有限公司、南京生命能科技开发有限公司部分股权转让至南京医药国际健康产业有限公司。因南京医药国际健康产业有限公司为公司关联法人，公司与南京医药国际健康产业有限公司以及其下属子公司非经营性资金往来构成关联方债权债务往来。
关联债权债务清偿情况		2、截至2012年6月30日，南京医药国际健康产业有限公司已全部支付完毕2011年受让公司六家子公司之股权转让款。 3、2012年1-6月，南京医药国际健康产业有限公司及其下属子公司严格执行还款协议，已偿还完毕的股权转让款及流动资金借款共计30,978.27万元，尚未偿还公司流动资金借款共计9,618.32万元。
与关联债权债务有关的承诺		根据公司与南京医药国际健康产业有限公司及其下属子公司签署的还款协议，剩余款项将在2012年度全部偿还完毕。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述债权债务往来对公司经营成果及财务状况无重大影响。公司董事会、独立董事、监事会将会对还款进展情况予以关注

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司进出口分公司与广东台山市大千机械有限公司及两名自然人预付款合同担保纠纷诉讼事项，截止报告日该案件尚在审理之中。

截止2012年6月30日，公司进出口分公司账面其他应收款反映应收广东台山市大千机械有限公司款项人民币6,607,573.53元，公司已全额计提坏账准备。

2、2012年3月，公司控股子公司辽宁南药，向沈阳市中级人民法院起诉辽宁利君药业有限公司，要求辽宁利君药业有限公司向辽宁南药支付合作中遗留债务欠款14,917,972.94元，及利息2,582,806.37元，共计17,500,779.31元，并承担全部诉讼费用。目前上述案件正在审理过程中。

3、2012年3月，西安利君药业有限公司向西安市中级人民法院起诉公司的控股子公司辽宁南药，要求辽宁南药向西安利君药业有限公司支付货款13,871,558.91元，利息257,872元（该利息计算至2012年3月19日），共计14,129,430.91元，以及货款至付清日的同期银行贷款利息，并承担全部诉讼费用。目前案件正在审理过程中。

4、本期公司子公司徐州淮海药业有限公司与武汉五景药业有限公司就2011年度转让江苏康宝制药有限公司股权事宜，双方均已提起诉讼如下：

2012年5月，武汉五景药业有限公司向武汉地区法院起诉公司子公司中健之康供应链公司的控股子公司徐州淮海药业有限公司，要求变更《江苏康宝制药有限公司股权转让协议》中江苏康宝制药有限公司41.8%的股权的价格为0元（原约定价格33,544,000元），无偿再转让江苏康宝制药有限公司11.2%的股权，并承担全部诉讼费用。目前正在审理过程中。

2012年7月，徐州淮海药业有限公司向徐州市中级人民法院起诉武汉五景药业有限公司，要求解除双方签署的《江苏康宝制药有限公司股权转让协议》，武汉五景药业有限公司返还受让的占江苏康宝制药有限公司41.8%的股权，支付2000万元的违约金，并承担全部诉讼费用。目前正在审理过程中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券 简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期所有者权益变动	会计核算 科目	股份来源
601328	交通 银行	10.39	微小	40.76	0.54	可供出售 金融资产	小非解禁
600377	宁沪 高速	9.00	微小	29.35	0.90	可供出售 金融资产	小非解禁
合计			/	70.11	1.44	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	16,848,000.00	16,200,000	0.862	16,848,000.00	0	0	长期股权投资	原始投资
合计	16,848,000.00	16,200,000	/	16,848,000.00	0	0	/	/

2011年，公司将所持有的1620万股南京证券股权转让给盐城恒健药业有限公司。截至报告期末，盐城恒健药业有限公司为公司全资子公司。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,147,001,157.46	1,620,489,171.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		12,332,727.00	11,991,272.00
应收票据		298,353,151.81	271,265,725.12
应收账款		3,781,014,885.60	2,996,176,349.05
预付款项		677,314,917.16	426,260,558.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		663,785,328.25	892,878,497.99
买入返售金融资产
存货		1,278,078,816.21	1,430,226,519.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		9,541,266.57	45,764,037.25
流动资产合计		8,867,422,250.06	7,695,052,130.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		701,142.06	686,754.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		206,488,190.88	146,657,837.95
投资性房地产		74,247,509.17	107,362,607.16
固定资产		601,224,570.38	532,055,953.49
在建工程		92,519,604.43	30,181,488.04
工程物资		304,713.06	304,774.06
固定资产清理
生产性生物资产		6,019,182.18	6,447,422.62
油气资产
无形资产		430,154,245.00	406,250,594.91
开发支出		3,916,293.28
商誉		5,719,802.80	5,493,795.38
长期待摊费用		34,141,908.00	42,805,337.81
递延所得税资产		46,311,630.75	50,670,664.99
其他非流动资产		256,100.08	570,016.86
非流动资产合计		1,502,004,892.07	1,329,487,247.99
资产总计		10,369,427,142.13	9,024,539,378.87
流动负债：
短期借款		3,001,525,916.38	2,568,646,816.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		2,170,846,965.65	1,886,985,850.22
应付账款		2,742,542,711.82	2,422,207,229.82
预收款项		47,590,830.18	48,736,766.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		45,474,383.94	42,620,706.27
应交税费		39,104,056.51	13,246,575.32
应付利息		7,722,804.64	6,586,914.64
应付股利		5,343,933.98	5,343,933.98
其他应付款		611,756,930.86	578,169,293.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		258,400,358.50	14,391,323.50
流动负债合计		8,930,308,892.46	7,586,935,410.12
非流动负债：
长期借款		12,000,000.00	12,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		20,543,181.01	13,658,719.29
预计负债
递延所得税负债		46,735,244.62	38,947,146.09
其他非流动负债		19,947,643.38	14,870,587.51
非流动负债合计		99,226,069.01	79,476,452.89
负债合计		9,029,534,961.47	7,666,411,863.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		693,580,680.00	693,580,680.00
资本公积		291,595,500.24	278,565,358.56
减：库存股
专项储备
盈余公积		55,069,459.85	55,069,459.85
一般风险准备
未分配利润		-138,831,281.84	-87,914,612.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		901,414,358.25	939,300,885.81
少数股东权益		438,477,822.41	418,826,630.05
所有者权益合计		1,339,892,180.66	1,358,127,515.86
负债和所有者权益总计		10,369,427,142.13	9,024,539,378.87

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:南京医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		681,974,484.44	396,196,567.41
交易性金融资产
应收票据		21,361,818.01	24,030,000.00
应收账款		18,246,630.08	32,010,769.25
预付款项		249,654,102.63	88,601,337.90
应收利息
应收股利		58,973,785.80	58,973,785.80
其他应收款		1,219,468,917.58	1,168,517,070.21
存货		12,869,300.93	3,011,399.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,262,549,039.47	1,771,340,930.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,316,633,751.48	1,220,060,671.31
投资性房地产		27,343,370.00	25,221,133.17
固定资产		59,513,475.36	60,969,787.43

在建工程		19,630,549.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		22,343,925.99	23,096,817.15
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,374,212.67	1,662,224.97
递延所得税资产		8,688,697.35	12,079,015.53
其他非流动资产
非流动资产合计		1,455,527,981.97	1,343,089,649.56
资产总计		3,718,077,021.44	3,114,430,580.01
流动负债：
短期借款		563,000,000.00	538,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		688,900,000.01	776,250,000.01
应付账款		69,090,801.20	42,062,520.56
预收款项		9,018,068.06	4,345,792.07
应付职工薪酬		2,093,998.67	2,079,012.96
应交税费		9,960,351.59	8,948,245.36
应付利息			1,618,813.67
应付股利		5,109,310.97	5,109,310.97
其他应付款		1,242,449,084.14	821,042,531.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计		2,839,621,614.64	2,199,456,226.89
非流动负债：
长期借款		12,000,000.00	12,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,697,680.82	9,027,314.27
非流动负债合计		26,697,680.82	21,027,314.27
负债合计		2,866,319,295.46	2,220,483,541.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		693,580,680.00	693,580,680.00
资本公积		228,519,794.12	201,457,793.39
减：库存股
专项储备
盈余公积		55,069,459.85	55,069,459.85
一般风险准备
未分配利润		-125,412,207.99	-56,160,894.39
所有者权益（或股东权益）合计		851,757,725.98	893,947,038.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,718,077,021.44	3,114,430,580.01

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,068,369,273.84	8,294,848,810.93
其中：营业收入		9,068,369,273.84	8,294,848,810.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		9,081,973,468.20	8,269,152,775.20
其中：营业成本		8,464,332,787.86	7,693,111,243.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		12,350,767.73	12,255,467.87
销售费用		255,615,393.98	248,277,390.24
管理费用		221,995,793.31	221,065,438.54
财务费用		134,422,430.02	90,544,235.81
资产减值损失		-6,743,704.70	3,898,999.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		341,455.00	-1,905.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-5,605,592.28	3,606,390.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,190,049.27	362,598.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-18,868,331.64	29,300,520.76
加：营业外收入		5,642,026.45	11,092,529.95
减：营业外支出		5,175,012.37	4,296,903.96
其中：非流动资产处置损失		463,968.81	524,667.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-18,401,317.56	36,096,146.75
减：所得税费用		29,455,723.58	27,349,776.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-47,857,041.14	8,746,370.39
归属于母公司所有者的净利润		-50,916,669.24	1,937,150.60
少数股东损益		3,059,628.10	6,809,219.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.073	0.006
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益		10,790.52	-42,546.93
八、综合收益总额		-47,846,250.62	8,703,823.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-50,907,920.29	1,903,171.02
归属于少数股东的综合收益总额		3,061,669.67	6,800,652.44

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		102,699,818.94	141,558,705.95
减：营业成本		103,124,387.66	124,980,869.41
营业税金及附加		38,346.99	1,188,391.70
销售费用		516,537.50	1,794,785.43
管理费用		40,382,511.63	28,744,754.44
财务费用		38,447,280.86	29,409,392.04
资产减值损失		-19,012,035.89	1,762,101.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-5,696,083.86	33,017,665.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,696,083.86	442,323.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-66,493,293.67	-13,303,923.48
加：营业外收入		759,006.40	4,086,076.46
减：营业外支出		126,708.15	131,839.28
其中：非流动资产处置损失		22,193.70	18,039.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-65,860,995.42	-9,349,686.30
减：所得税费用		3,390,318.18	569,474.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-69,251,313.60	-9,919,160.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-69,251,313.60	-9,919,160.93

法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙剑

（下转A62版）