厦门钨业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-29 来源：上海证券报
(上接A65版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 681,980,000.00 | 756,156,960.19 | 0.00 | 16,466,674.12 | 160,321,654.07 | 1,828,298,128.58 | -2,552,744.16 | 1,611,625,734.39 | 5,052,296,407.19 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 681,980,000.00 | 756,156,960.19 | 0.00 | 16,466,674.12 | 160,321,654.07 | 1,828,298,128.58 | -2,552,744.16 | 1,611,625,734.39 | 5,052,296,407.19 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -804,762.94 | 0.00 | 16,324,652.42 | 0.00 | 189,704,844.22 | 347,069.69 | 43,548,830.16 | 249,120,633.55 | |||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,100,844.22 | 0 | 191,546,396.83 | 517,647,241.05 | |||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 347,069.69 | 347,069.69 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,100,844.22 | 347,069.69 | 191,546,396.83 | 517,994,310.74 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,111,303.10 | 56,111,303.10 | |||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,517,150.00 | 57,517,150.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,405,846.90 | -1,405,846.90 | |||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136,396,000.00 | 0.00 | -209,000,112.20 | -345,396,112.20 | |||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136,396,000.00 | 0.00 | 0.00 | -136,396,000.00 | |||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209,000,112.20 | -209,000,112.20 | |||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | -804,762.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804,762.94 | 0.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4．其他 | 0.00 | -804,762.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804,762.94 | 0.00 | |||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,324,652.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,479.49 | 20,411,131.91 | |||
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,322,966.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,343,846.12 | 21,666,812.31 | |||
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998,313.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,366.63 | 1,255,680.40 | |||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 681,980,000.00 | 755,352,197.25 | 0.00 | 32,791,326.54 | 160,321,654.07 | 0.00 | 2,018,002,972.80 | -2,205,674.47 | 1,655,174,564.55 | 5,301,417,040.74 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 681,980,000.00 | 760,264,499.94 | 0.00 | 11,335,073.50 | 117,150,565.18 | 987,046,916.81 | -715,200.28 | 1,545,722,310.57 | 4,102,784,165.72 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 681,980,000.00 | 760,264,499.94 | 0 | 11,335,073.50 | 117,150,565.18 | 987,046,916.81 | -715,200.28 | 1,545,722,310.57 | 4,102,784,165.72 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -4,134,136.16 | 0.00 | 2,551,007.86 | 0.00 | 321,645,586.40 | -516,452.56 | 30,477,092.43 | 350,023,097.97 | ||
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,041,586.40 | 0.00 | 130,663,536.88 | 588,705,123.28 | ||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -516,452.56 | 0.00 | -516,452.56 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,041,586.40 | -516,452.56 | 130,663,536.88 | 588,188,670.72 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -4,287,966.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,476,233.69 | -7,764,200.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | -4,287,966.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,476,233.69 | -11,764,200.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136,396,000.00 | 0.00 | -96,583,485.11 | -232,979,485.11 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136,396,000.00 | 0.00 | -96,583,485.11 | -232,979,485.11 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 153,830.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -153,830.15 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | 153,830.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -153,830.15 | 0.00 | ||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551,007.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,104.50 | 2,578,112.36 | ||
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,559,275.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,192.34 | 2,586,467.36 | ||
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,267.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.84 | 8,355.00 | ||
| （七）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 681,980,000.00 | 756,130,363.78 | 0.00 | 13,886,081.36 | 117,150,565.18 | 1,308,692,503.21 | -1,231,652.84 | 1,576,199,403.00 | 4,452,807,263.69 | ||
法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：钟炳贤
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 681,980,000.00 | 563,616,760.35 | 0.00 | 0 | 160,321,654.07 | 506,954,117.27 | 1,912,872,531.69 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 681,980,000.00 | 563,616,760.35 | 0 | 160,321,654.07 | 506,954,117.27 | 1,912,872,531.69 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,491,301.84 | 0.00 | 164,345,418.06 | 168,836,719.9 | |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,741,418.06 | 300,741,418.06 | ||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,741,418.06 | 300,741,418.06 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136,396,000.00 | -136,396,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136,396,000.00 | -136,396,000.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,491,301.84 | 0.00 | 0.00 | 4,491,301.84 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,491,301.84 | 0.00 | 0.00 | 4,491,301.84 | |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 681,980,000.00 | 563,616,760.35 | 0.00 | 4,491,301.84 | 160,321,654.07 | 0.00 | 671,299,535.33 | 2,081,709,251.59 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 681,980,000.00 | 563,616,760.35 | 0.00 | 117,150,565.18 | 254,810,317.28 | 1,617,557,642.81 | ||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 681,980,000.00 | 563,616,760.35 | 0 | 117,150,565.18 | 254,810,317.28 | 1,617,557,642.81 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,414,048.18 | 148,414,048.18 | ||
| （一）净利润 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,810,048.18 | 284,810,048.18 | ||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,810,048.18 | 284,810,048.18 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -136,396,000.00 | -136,396,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -136,396,000.00 | -136,396,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 681,980,000.00 | 563,616,760.35 | 0 | 117,150,565.18 | 403,224,365.46 | 1,765,971,690.99 | ||
法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：钟炳贤
7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 本报告期无前期会计差错更正。
7.4 企业合并及合并财务报表
7.4.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的资产、负债期末余额 |
| 厦门海峡国际社区项目 | 合作开发房地产流动资产 | 292,587.99 |
| 厦门海峡国际社区项目 | 合作开发房地产非流动资产 | 24,282.38 |
| 厦门海峡国际社区项目 | 合作开发房地产流动负债 | 284,039.65 |
7.4.2 合并范围发生变更的说明
本期厦门钨业股份有限公司因新设成立三明市稀土开发有限公司和福建省三明金明稀土有限公司，而将其纳入合并报表范围；
本期龙岩市稀土开发有限公司因新设成立永定县龙辉稀土开发有限公司，而将其纳入合并报表范围。
本期连城县冠龙稀土有限公司因新设成立连城县鼎臣稀土矿有限公司，而将其纳入合并报表范围。
7.4.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.4.3.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 三明市稀土开发有限公司 | 9,982,956.17 | -17,043.83 |
| 福建省三明金明稀土有限公司 | 49,995,146.46 | -4,853.54 |
| 永定县龙辉稀土开发有限公司 | 947,063.61 | -52,936.39 |
| 连城县鼎臣稀土矿有限公司 | 1,999,198.89 | -801.11 |
7.4.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
对本期子公司佳鹭（香港）有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率0.8152 折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
董事长：刘同高
厦门钨业股份有限公司
2012年8月27日