上海强生控股股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-29 来源：上海证券报
(上接A67版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,053,362,191.00 | 752,345,141.60 | 0.00 | 0.00 | 327,654,659.41 | 0.00 | 731,202,319.95 | 0.00 | 227,699,264.37 | 3,092,263,576.33 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,053,362,191.00 | 752,345,141.60 | 0.00 | 0.00 | 327,654,659.41 | 0.00 | 731,202,319.95 | 0.00 | 227,699,264.37 | 3,092,263,576.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,570,405.33 | 0.00 | -9,350,330.04 | -37,920,732.75 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,758,235.77 | 0.00 | 11,481,066.85 | 88,239,302.62 |
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,758,235.77 | 0.00 | 11,481,066.85 | 88,239,302.62 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -608,252.62 | -608,250.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -608,250.00 | -608,250.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.62 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105,328,641.10 | 0.00 | -20,223,144.27 | -125,551,785.37 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -105,328,641.10 | 0.00 | -20,223,144.27 | -125,551,785.37 |
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,053,362,191.00 | 752,345,144.22 | 0.00 | 0.00 | 327,654,659.41 | 0.00 | 702,631,914.62 | 0.00 | 218,348,934.33 | 3,054,342,843.58 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 813,539,017.00 | 59,892,656.15 | 0.00 | 0.00 | 261,228,104.24 | 0.00 | 432,429,254.64 | 0.00 | 97,121,837.75 | 1,664,210,869.78 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 0.00 | 939,172,092.49 | 0.00 | 0.00 | 51,966,591.70 | 0.00 | 173,624,160.09 | 0.00 | 144,024,153.75 | 1,308,786,998.03 |
| 二、本年年初余额 | 813,539,017.00 | 999,064,748.64 | 0.00 | 0.00 | 313,194,695.94 | 0.00 | 606,053,414.73 | 0.00 | 241,145,991.50 | 2,972,997,867.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 239,823,174.00 | -246,719,607.04 | 0.00 | 0.00 | 14,459,963.47 | 0.00 | 125,148,905.22 | 0.00 | -13,446,727.13 | 119,265,708.52 |
| （一）净利润 | 204,691,990.05 | 27,026,119.43 | 231,718,109.48 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -2,040,281.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,040,281.92 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -2,040,281.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,691,990.05 | 0.00 | 27,026,119.43 | 229,677,827.56 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 239,823,174.00 | -244,679,325.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,013,515.00 | -17,869,666.12 |
| 1．所有者投入资本 | 239,823,174.00 | 1,446,133,748.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685,956,922.98 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | -1,690,813,074.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,013,515.00 | -1,703,826,589.10 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,459,963.47 | 0.00 | -79,543,084.83 | 0.00 | -27,459,331.56 | -92,542,452.92 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,459,963.47 | 0.00 | -14,459,963.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65,083,121.36 | 0.00 | -27,459,331.56 | -92,542,452.92 |
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,053,362,191.00 | 752,345,141.60 | 0.00 | 0.00 | 327,654,659.41 | 0.00 | 731,202,319.95 | 0.00 | 227,699,264.37 | 3,092,263,576.33 |
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 | 0.00 | 0.00 | 275,020,684.10 | 0.00 | 347,184,199.35 | 2,738,749,532.30 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 | 0.00 | 0.00 | 275,020,684.10 | 0.00 | 347,184,199.35 | 2,738,749,532.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,631,572.58 | 105,631,572.58 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,960,213.68 | 210,960,213.68 |
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,960,213.68 | 210,960,213.68 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105,328,641.10 | -105,328,641.10 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105,328,641.10 | -105,328,641.10 |
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 | 0.00 | 0.00 | 275,020,684.10 | 0.00 | 452,815,771.93 | 2,844,381,104.88 |
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 813,539,017.00 | 131,303,801.97 | 0.00 | 0.00 | 260,560,720.63 | 0.00 | 282,127,649.49 | 1,487,531,189.09 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 813,539,017.00 | 131,303,801.97 | 0.00 | 0.00 | 260,560,720.63 | 0.00 | 282,127,649.49 | 1,487,531,189.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 239,823,174.00 | 931,878,655.88 | 0.00 | 0.00 | 14,459,963.47 | 0.00 | 65,056,549.86 | 1,251,218,343.21 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,599,634.69 | 144,599,634.69 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -1,052,857.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,052,857.03 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -1,052,857.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,599,634.69 | 143,546,777.66 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 239,823,174.00 | 932,931,512.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,754,686.91 |
| 1．所有者投入资本 | 239,823,174.00 | 932,931,512.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,754,686.91 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,459,963.47 | 0.00 | -79,543,084.83 | -65,083,121.36 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,459,963.47 | 0.00 | -14,459,963.47 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65,083,121.36 | -65,083,121.36 |
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,053,362,191.00 | 1,063,182,457.85 | 0.00 | 0.00 | 275,020,684.10 | 0.00 | 347,184,199.35 | 2,738,749,532.30 |
法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：洪任初
上海强生控股股份有限公司
2012年8月29日