中国船舶重工股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李国安	董事	因公出差	张必贻
邵开文	董事	因公出差	钱建平
孙波	董事	因公出差	张必贻

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国重工
股票代码	601989
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭同军	杨晓英
联系地址	北京市海淀区昆明湖南路72号	北京市海淀区昆明湖南路72号
电话	010-88508596	010-88508596
传真	010-88475234	010-88475234
电子信箱	investors@csicl.com.cn	investors@csicl.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	178,633,031,961.64	176,849,842,976.25	1.01
所有者权益（或股东权益）	40,933,028,751.42	42,075,774,946.92	-2.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.79	2.87	-2.787
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	2,696,496,219.40	3,587,065,430.47	-24.83
利润总额	2,995,686,448.36	4,195,084,349.94	-28.59
归属于上市公司股东的净利润	2,572,330,594.33	3,515,073,163.37	-26.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,438,509,474.13	3,095,893,537.99	-21.23
基本每股收益(元)	0.18	0.24	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.17	0.22	-22.73
稀释每股收益(元)	0.17	0.24	-29.17
加权平均净资产收益率(%)	6.22	8.83	减少2.61个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-5,944,859,226.83	-4,807,170,713.40	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.4053	-0.3277	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,810,465.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,272,456.93
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	77,175,461.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,556,071.41
所得税影响额	-6,625,335.90
少数股东权益影响额（税后）	252,931.05
合计	133,821,120.20

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					168,050户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶重工集团公司	国有法人		54.74	8,029,035,174		8,029,035,174	无
大连造船厂集团有限公司	国有法人		11.05	1,621,341,182		1,621,341,182	无
渤海造船厂集团有限公司	国有法人		3.69	540,640,446		540,640,446	无
中信证券股份有限公司	国有法人		3.20	469,658,546		0	无
中国华融资产管理公司	国有法人		2.68	393,750,127		0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家		2.12	310,287,629		310,287,629	无
中国建设银行股份有限公司大连市分行	国有法人		1.30	189,991,349		0	无
鞍山钢铁集团公司	国有法人		1.04	153,144,330		0	无
国开金融有限责任公司	国有法人		0.68	100,058,363		100,058,363	无
中国东方资产管理公司	国有法人		0.56	82,602,226		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中信证券股份有限公司		469,658,546				人民币普通股469,658,546
中国华融资产管理公司		393,750,127				人民币普通股393,750,127
中国建设银行股份有限公司大连市分行		189,991,349				人民币普通股189,991,349
鞍山钢铁集团公司		153,144,330				人民币普通股153,144,330
中国东方资产管理公司		82,602,226				人民币普通股82,602,226
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		76,999,969				人民币普通股76,999,969
交通银行－海富通精选证券投资基金		71,114,999				人民币普通股71,114,999
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		61,569,486				人民币普通股61,569,486
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪		59,990,872				人民币普通股59,990,872
全国社保基金一零四组合		53,999,826				人民币普通股53,999,826
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述无限售股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
工业	28,699,885,126.35	24,065,064,810.07	16.15	-7.91	-6.64	减少1.14个百分点
分产品
船舶制造及舰船配套	12,161,168,822.79	10,143,039,733.10	16.59	-35.30	-37.78	增加3.33个百分点
船舶修理及改装	1,278,938,059.10	980,620,155.51	23.33	51.92	52.23	减少0.15个百分点
舰船装备	5,329,879,254.39	4,163,866,294.58	21.88	-24.24	-18.12	减少5.83个百分点
海洋工程	2,629,768,865.14	2,529,616,974.07	3.81	415.56	594.13	减少24.74个百分点
能源交通装备及其他	7,421,080,146.00	6,368,871,673.88	14.18	79.10	79.93	减少0.39个百分点
小 计	28,820,835,147.42	24,186,014,831.14	16.08	-8.00	-6.75	减少1.13个百分点
减：内部抵销数	120,950,021.07	120,950,021.07
合 计	28,699,885,126.35	24,065,064,810.07	16.15	-7.91	-6.64	减少1.14个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额237,471.87万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	13,752,221,715.30	3.06
国外销售	14,947,663,411.05	-16.12

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
一、船舶动力及部件
大连船用柴油机有限公司低速柴油机改扩建项目	否	54,000	54,000	是	2800
宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目	否	50,000	50,062.08	是	5354
陕西柴油机重工有限公司船用中速柴油机产业技术升级、能力扩充建设项目	否	34,000	17,741.21	是	150
武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目	否	38,500	30,854.32	是
武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线建设项目	否	65,000	26,318.66	是
武汉重工铸锻有限责任公司船用大型铸锻件及柴油机零部件加工生产线建设项目	否	27,000	8,645.14	是	1281
重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	否	52,000	8,538.92	是
重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目	否	27,000	10,953.08	否	694
重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目	否	24,000	13,541.6	是	292
重庆江增机械有限公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	否	17,000	9,839.97	是	250
重庆齿轮箱有限责任公司船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目	否	27,000	27,000	是	1000
大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目	否	15,500	7,669.93	是
二、船用辅机
武汉船用机械有限责任公司甲板机械改扩建项目	否	11,200	11,200	是	842
武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	否	111,000	65,176.66	是	1281
大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目	否	13,700	9,173.27	是	2000
青岛杰瑞自动化有限公司定位导航、石油及民船电子能力建设项目	否	4,350	3,353.29	是	478

连云港杰瑞电子有限公司变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	否	4,900	4,938.29	是	634
三、交通运输及其它
重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目	否	52,000	52,000	是	5558
洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目	是	1,820	246.88	否	845
厦门双瑞船舶涂料有限公司船舶及海洋工程涂料扩能建设项目	否	6,950		是	120
天津七所高科技有限公司海上智能交通系统建设项目	否	1,150	1,045.13	是	280
连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目	是	5,400	2,375.63	是	300
四、2010年新增项目
重庆齿轮箱有限责任公司风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目	否	32,701	26,791.42	是	542
重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目	否	22,932	19,842.86	是
上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目	否	5,961	1,565.8	是
洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	是	31,690	22,739.51	否	1017
五、2012年可转债项目
大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司绿色拆船建设项目	否	30,000	4,020	是
大船重工海洋石油装备制造能力建设项目	否	87,000	4,278	是
大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）	否	19,195	18,832	是
大船重工装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）	否	63,805	3,110	是
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目	否	32,000	360	是
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	否	18,000	30	是
北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目	否	7,000	2,906	是
北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目	否	43,000	40,673	是
山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目	否	100,000	100,000	是
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目	否	14,000	1,643	是
重庆齿轮箱有限责任公司工程机械减速器产业化及螺旋锥齿轮配套能力建设项目	否	27,900	46	是
收购中船重工集团持有的武船重工、河柴重工、平阳重工、中南装备、江峡船机、衡山机械等6家公司的100%股权，以及民船设计中心29.41%的股权。	否	363,115	363,115	是	5827.29
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			1、重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目：受当地市政总体规划调整影响，征地拆迁平整时间延期。
			2、洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目：受地方政府土地政策与规划调整，建设地点多次变更的影响。
			3、洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目：项目中重型密炼系统招标工作出现第一次不满足招标条件，需再次招标，增加了周期，造成与之配套生产厂房设计和建设延期。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			1、洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目：建设地点变更；2010年第一届董事会第十一次会议审议通过
			2、连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目：建设地点变更；2010年第一届董事会第十一次会议审议通过
			3、洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目：部分资产由新建变为购买；由第二届董事会第四次会议和2010年年度股东大会审议通过
尚未使用的募集资金用途及去向			首次发行募集资金，截至2012年6月30日，本公司本部募集资金专户余额为64,356.77万元。其中，募集资金结余43,343.44万元，专户存储累计利息扣除手续费21,013.33万元；二级子公司专户余额198,216.31万元。为应对由于金融危机的影响带来的市场变化，以及进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产，公司调整了部分建设项目的建设周期，以兼顾长远、发挥最大投资效益。 发行可转债募集资金，截至2012年6月30日，本公司本部募集资金专户余额为170,416.34万元。其中，募集资金结余170,107.66万元，专户存储累计利息扣除手续费308.68万元；二级子公司专户余额441,900万元。按照公司公开发行可转换债券募集资金使用计划，募集资金主要用于收购中船重工集团持有的 7 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目。至2012年6月30日，公司向集团支付收购款179,096.64万元，向子公司拨付募投项目资金441,900万元，子公司尚未使用募集资金。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目	洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目	1,820	246.88	是
连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目	连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目	5,400	2,375.63	是
洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目	31,690	22,739.51	是

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国船舶重工集团公司	中船重工集团持有的武昌船舶重工有限责任公司100%股权、河南柴油机重工有限责任公司100%股权、山西平阳重工机械有限责任公司100%股权、中船重工中南装备有限责任公司100%股权、宜昌江峡船用机械有限责任公司100%股权、重庆衡山机械有限责任公司100%股权、中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%股权。	截止2012年3月28日，上述目标公司已完成工商注册登记变更手续，相应的股权持有人已变更为本公司。	363,542.14	5,827.29	13,544.84	是 由公司聘请具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司（下称“中企华”）对全体目标企业以2011年3月31日为基准日进行评估并出具资产评估报告（下称“中企华评估报告”）；并以国有资产监督管理机构或其授权的国有资产管理部门备案的资产评估结果作为中船重工集团向本公司转让标的股权的价格，即人民币363,542.14万元。	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	611,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	1,307,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	1,307,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.01
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	950,000,000.00
上述三项担保金额合计	950,000,000.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中船重工财务有限责任公司	165,111,110.11	165,111,110.11	18.81	203,785,510.20	18,265,000.00		长期股权投资	财务公司发起人
合计	165,111,110.11	165,111,110.11	/	203,785,510.20	18,265,000.00		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		67,087,400,060.49	69,017,304,681.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,692,169,068.27	2,292,348,203.96
应收账款		29,287,921,674.40	25,018,682,976.42
预付款项		8,439,348,704.82	9,374,335,772.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		1,082,385,521.22	655,886,149.06
应收股利		17,667,423.50	14,416,445.10
其他应收款		1,029,763,478.12	712,804,651.12
买入返售金融资产
存货		27,489,132,961.26	28,145,091,240.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		65,360,992.13	25,014,335.41
流动资产合计		136,191,149,884.21	135,255,884,455.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		1,848,990.00	12,291,710.00

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,094,589,342.49	1,095,000,311.29
投资性房地产		27,821,744.64	28,309,557.54
固定资产		24,643,028,256.25	24,973,686,370.50
在建工程		10,218,412,429.62	8,986,017,354.72
工程物资		47,762,710.43	35,022,031.77
固定资产清理		4,445,014.75	1,029,612.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,345,906,091.18	5,376,301,546.76
开发支出		10,772,473.70	16,535,534.54
商誉
长期待摊费用		104,259,578.65	124,355,831.11
递延所得税资产		943,035,445.72	945,408,660.23
其他非流动资产
非流动资产合计		42,441,882,077.43	41,593,958,521.04
资产总计		178,633,031,961.64	176,849,842,976.25
流动负债：
短期借款		15,465,008,722.00	13,657,270,452.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		3,419,533,000.40	3,290,688,373.47
应付账款		24,303,435,027.36	25,580,611,833.95
预收款项		35,524,988,517.42	42,794,880,246.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		470,339,305.47	476,785,163.51
应交税费		-2,206,126,592.44	-1,892,324,755.79
应付利息		87,873,771.89	162,561,516.44
应付股利		227,017,813.11	208,370,400.24
其他应付款		3,911,794,619.53	3,222,698,552.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		6,695,515,271.80	5,354,923,330.00
其他流动负债		34,928,718.95	25,106,585.46
流动负债合计		87,934,308,175.49	92,881,571,698.20
非流动负债：
长期借款		32,114,941,454.00	31,371,088,938.80
应付债券		6,950,263,646.41
长期应付款		572,047.43	3,004,255.45
专项应付款		3,201,333,064.68	3,278,033,259.72
预计负债		4,264,743,127.18	4,161,635,880.60
递延所得税负债		268,233,389.70	206,462,062.22
其他非流动负债		546,797,193.17	546,588,186.30
非流动负债合计		47,346,883,922.57	39,566,812,583.09
负债合计		135,281,192,098.06	132,448,384,281.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		14,667,706,496.00	14,667,706,496.00
资本公积		13,353,156,044.14	16,063,880,203.04
减：库存股
专项储备
盈余公积		840,344,161.74	840,344,161.74
一般风险准备
未分配利润		12,071,822,049.54	10,503,844,086.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		40,933,028,751.42	42,075,774,946.92
少数股东权益		2,418,811,112.16	2,325,683,748.04
所有者权益合计		43,351,839,863.58	44,401,458,694.96
负债和所有者权益总计		178,633,031,961.64	176,849,842,976.25

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,965,652,638.29	5,750,778,922.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利			1,240,321,825.18
其他应收款		1,592,071,089.50	1,652,354,420.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		7,557,723,727.79	8,643,455,167.45

非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		4,419,000,000.00
长期股权投资		27,724,975,133.95	24,777,747,007.98
投资性房地产
固定资产		1,883,485.26	2,042,604.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		273,735.58	307,148.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		32,146,132,354.79	24,780,096,761.24
资产总计		39,703,856,082.58	33,423,551,928.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		291,388.84	355,588.84
应交税费		1,860,182.37	-759,535.02
应付利息
应付股利
其他应付款		30,849,069.36	27,699,214.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		33,000,640.57	27,295,268.66
非流动负债：
长期借款
应付债券		6,950,263,646.41
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		6,950,263,646.41
负债合计		6,983,264,286.98	27,295,268.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		14,667,706,496.00	14,667,706,496.00
资本公积		17,504,711,601.84	17,235,626,397.78
减：库存股
专项储备
盈余公积		243,624,857.73	243,624,857.73
一般风险准备
未分配利润		304,548,840.03	1,249,298,908.52
所有者权益（或股东权益）合计		32,720,591,795.60	33,396,256,660.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,703,856,082.58	33,423,551,928.69

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,185,242,230.23	31,958,684,545.27
其中：营业收入		29,185,242,230.23	31,958,684,545.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		26,517,403,736.44	28,448,361,690.64
其中：营业成本		24,502,244,997.37	26,494,257,719.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		83,091,526.91	81,860,492.67
销售费用		385,728,469.35	467,147,755.22
管理费用		1,612,780,154.67	1,557,209,453.60
财务费用		-86,685,106.09	-259,796,257.39
资产减值损失		20,243,694.23	107,682,527.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		28,657,725.61	76,742,575.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,719,331.43	17,273,101.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,696,496,219.40	3,587,065,430.47
加：营业外收入		306,898,315.87	490,291,046.13
减：营业外支出		7,708,086.91	-117,727,873.34
其中：非流动资产处置损失		4,386,605.41	14,383,807.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,995,686,448.36	4,195,084,349.94
减：所得税费用		466,078,884.63	626,111,199.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,529,607,563.73	3,568,973,150.63
归属于母公司所有者的净利润		2,572,330,594.33	3,515,073,163.37
少数股东损益		-42,723,030.60	53,899,987.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.18	0.24
（二）稀释每股收益		0.17	0.24
七、其他综合收益		-58,243,026.87	-216,243,421.63
八、综合收益总额		2,471,364,536.86	3,352,729,729.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,461,834,110.18	3,298,070,399.10
归属于少数股东的综合收益总额		9,530,426.68	54,659,329.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：77,175,461.94元。

法定代表人：李长印 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

(下转A90版)