第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2012-006
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”）第一届董事会第二十一次会议于2012年8月27日在上海召开。本次会议由公司董事长张逢春主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于附属子公司股权重组的议案》
为了简化本公司投资控股的股权层级，缩短管理链条，实现扁平化管理，经董事会审议：
（一）、同意本公司直接持股的全资附属子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）向香港中旅货运有限公司（下称“港中货”）收购其持有中旅货运物流中心有限公司100%、香港中旅永达行有限公司96.2%、旅达储运有限公司100%股权及权益，收购价格各为1港币；
（二）、同意本公司向港中货收购其持有深圳港中旅供应链贸易有限公司（下称“深圳供应链”）100%、广州华贸国际货运代理有限公司100%股权，收购价格按照被收购公司截至2011年12月31日的账面净资产值确定；
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
四、 审议通过《关于公司为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》
董事会经审议同意下属控股公司华贸香港向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度3,000万美元（其中2,000万美元为续期），并由本公司向华贸香港提供最高额3,000万美元的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，期限一年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过《关于继续获得招商银行上海延西支行综合授信的议案》
董事会经审议同意本公司向招商银行股份有限公司上海延西支行继续申请不超过1.5亿人民币综合授信额度，授信期限一年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
六、审议通过《关于继续获得中国银行上海市分行授信的议案》
董事会经审议同意本公司向中国银行上海市分行继续申请不超过3亿元人民币综合授信额度，授信期限一年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
七、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》
为保证深圳供应链现金流量充足，满足业务需要，董事会经审议同意授权深圳供应链向中国建设银行股份有限公司深圳市分行继续申请授信额度人民币2亿元，并由本公司提供最高额人民币2亿元整连带保证责任的担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限一年。
表决结果：赞成__9_票；反对__0__票；弃权__0__票。
以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》
为保证深圳供应链现金流量充足，满足业务需要，董事会经审议同意授权深圳供应链向招商银行股份有限公司深圳分行常兴支行继续申请授信额度等值人民币1亿元，并由本公司提供最高额人民币1亿元连带保证责任的担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限一年。
以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
九、审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》
为保证深圳供应链现金流量充足，满足业务需要，董事会经审议同意授权深圳供应链向中国工商银行深圳高新园支行申请授信，额度为等值人民币2亿元，并由公司提供最高额人民币2亿元连带保证责任的担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限一年。
以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
十、审议通过《关于在台湾设立子公司的议案》
董事会经审议同意在台湾设立子公司，注册方案如下：
（一）公司名称： 港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司（英文名称：CTS International Logistics (Taiwan) Co., Ltd，以当地核名为准）；
（二）投资主体： 港中旅华贸国际物流（新加坡）私人有限公司；
（三）注册资本：500万元新台币（2012年8月3日汇率为1元人民币兑换4.614元新台币，折合人民币108万元）；
（四）经营范围：国际货运代理、物流及运输业务；
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
十一、审议通过《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》
董事会经审议同意，将募集资金项目“物流供应链一体化平台建设项目”（下称“募投项目”）实施主体变更为本公司拟新设的子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司（以工商核名为准），除此之外,募投项目的投资地点、投资方向等均不做改变。截至2012年8月27日，该项目尚未开始投入募集资金。
港中旅华贸（上海）信息科技有限公司（以工商核名为准）注册方案如下：
（一）注册资本：1,000万元人民币；
（二）总投资额：5,000万元人民币。在现有信息系统基础上，公司物流供应链一体化平台建设项目投资总额为5,000万元，拟使用募集资金为3,000万元。安排在募投项目的资金主要使用在（1）固定资产购置，包括购买计算机硬件、网络设备等硬件；（2）配套资金，包括项目研究开发费用，调试过程中调研、咨询及信息费用，项目评审论证费、培训费、技术转让费等，以及其他公司营运所需的资金。
（三）投资主体：港中旅华贸国际物流股份有限公司；
（四）经营范围：从事计算机领域内的技术开发，技术转让、技术咨询、技术服务；计算机及耗材；电子产品销售；软件、硬件的开发及销售（除国家信息系统安全专用产品）；计算机系统集成；网页设计；智能网络控制系统设备的设计及安装（计算机信息系统安全专用产品）；网络系统工程设计与安装。
（五）注册地：上海
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于注销港中旅华贸国际物流股份有限公司成都分公司以及无锡港中旅贸易有限公司的议案》
董事会经审议同意依法注销港中旅华贸国际物流股份有限公司成都分公司以及无锡港中旅贸易有限公司。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
十三、审议通过《关于修订港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度个别条款的议案》
为提高本公司的决策效率，董事会经审议同意对《港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度》中第十五条进行以下修订：
第十五条：公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：
交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币5,000万元；
交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币500万元；
交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币5,000万元；
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
前述董事会审议权限范围内的，属于现有国际货代、供应链贸易、工程物流和仓储服务等四大业务经营范围内的中国境内股权投资或增资，且投资总额在人民币1,000万元以下的项目，授权总经理办公会按照公司《投资管理制度》规定的流程审议，在通过后报董事长审核批准。中国境外股权投资或增资，仍由董事会审议批准。
原《港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度》中第十五条内容如下：第十五条 公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币5,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币5,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%，或绝对金额不超过人民币500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
前述董事会审议权限范围内的，属于存量业务拓展性投资、已有业务规模扩大性投资的项目由总经理办公会审定后报董事会备案。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于对深圳市明顺物流有限公司增资的议案》
董事会经审议同意对深圳市明顺物流有限公司进行增资，增资完成后，明顺物流注册资本将由目前的100万元上升至500万元。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
十五、审议通过《关于王晓光先生因退休原因辞去公司副董事长及董事职务的议案》
董事会经审议同意王晓光先生因退休原因，辞去公司副董事长、董事以及董事会相关专门委员会的职务。董事会对其任期内为公司做出的贡献表示感谢！
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于提名张震先生为公司董事候选人的议案》
董事会经审议同意提名张震先生为公司董事候选人。（简历详见附件1）
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
以上议案需提请2012年第二次临时股东大会审议通过。
十七、审议通过《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》
董事会经审议同意于2012年9月17日（周一）在珠海召开2012年度第二次临时股东大会。详见《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2012-015）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2012年 8月29日
附件1：张震先生简历
男,1964年6月出生,上海交通大学EMBA, 现任中国港中旅集团公司、香港中旅（集团）有限公司副总经理。1982年12月参加工作，历任唐山国丰钢铁有限公司炼铁厂副厂长、炼钢厂第一副厂长、炼铁厂厂长。 唐山渤海工业（集团）有限公司总经理，唐山银丰钢铁有限公司、唐山银丰烧结有限公司总经理，唐山新丰钢铁有限公司总经理。唐山国丰钢铁有限公司副董事长、总经理，唐山国丰钢铁有限公司董事长。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2012-007
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”）第一届监事会第六次会议于2012年8月27日在上海召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郑江先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》
公司监事会根据相关规定，对公司2012年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，认为：
（1）本公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）本公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事保证本公司2012年半年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》
本公司监事会根据相关规定，对《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》进行了认真严格的审核，认为：本次变更募集资金投资项目实施主体对项目实施无不利影响，是本公司项目实际运作需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规的有关规定。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2012年 8月29日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2012-008
港中旅华贸国际物流股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定的要求，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”或“公司”）对2012年上半年募集资金存放与实际管理使用情况进行了全面核查，报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）10,000 万股，每股发行价为6.66 元，共募集资金666,000,000元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后，募集资金净额为609,820,815.57元。上述募集资金已于2012年5月22日全部到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）验字第60468585_B01号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理，并对募集资金专户存储和使用进行明确规定，本公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》，以便于募集资金到位后管理使用以及对其使用情况进行监督。
募集资金到位后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司募集资金管理制度（修订）》的要求存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金的存放及三方监管协议的情况
为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“专户”），2012 年5 月23日，本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司已将募集资金存放在如下募集资金专户中：
| 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 |
| 中国银行股份有限公司上海市宝山支行 | 444261761077 | 用于国外物流网络建设项目的募集资金及超募资金的存储和使用 |
| 招商银行股份有限公司上海宜山支行 | 021900283210804 | 用于国内物流网络建设项目的募集资金的存储和使用 |
| 招商银行股份有限公司深圳常兴支行 | 021900283210102 | 用于临港仓储物流中心建设项目的募集资金的存储和使用 |
| 中国民生银行股份有限公司上海东方支行 | 0230014180001045 | 用于物流供应链一体化平台建设项目的募集资金的存储和使用 |
（三）募集资金专户余额情况
截至2012年6月30日，募集资金专户余额情况如下表：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 账户余额 |
| 本公司在中国银行股份有限公司上海市宝山支行募集资金专户存储情况 | |||
| 中国银行股份有限公司上海市宝山支行 | 444261761077 | 募集资金专项账户 | 29,406,867.41 |
| 454661904508 | 定期存单 | 130,000,000.00 | |
| 小计 | 159,406,867.41 | ||
| 本公司在招商银行股份有限公司上海宜山支行募集资金专户存储情况 | |||
| 招商银行股份有限公司上海宜山支行 | 021900283210804 | 募集资金专项账户 | 5,051,595.08 |
| 02190028328000034 | 定期存单 | 50,000,000.00 | |
| 02190028328000020 | 定期存单 | 30,000,000.00 | |
| 02190028328000048 | 定期存单 | 20,000,000.00 | |
| 小计 | 105,051,595.08 | ||
| 本公司在招商银行股份有限公司深圳常兴支行募集资金专户存储情况 | |||
| 招商银行股份有限公司深圳常兴支行 | 021900283210102 | 募集资金专项账户 | 45,763,708.94 |
| 02190028328000051 | 定期存单 | 30,000,000.00 | |
| 02190028328000065 | 定期存单 | 30,000,000.00 | |
| 小计 | 105,763,708.94 | ||
| 本公司在中国民生银行股份有限公司上海东方支行的募集资金专户存储情况 | |||
| 中国民生银行股份有限公司上海东方支行 | 0230014180001045 | 募集资金专项账户 | 500,000.00 |
| 0230014270000683 | 定期存单 | 20,000,000.00 | |
| 0230014270000691 | 定期存单 | 5,000,000.00 | |
| 七天通知存款 | 4,504,898.29 | ||
| 小计 | 30,004,898.29 | ||
| 合计 | 400,227,069.72 | ||
明细情况见下表：
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 1 | 募集资金净额 | 609,820,815.57 |
| 2 | 报告期内募投项目所使用的募集资金金额 | 89,940,000.00 |
| 3 | 超募资金偿还银行贷款 | 60,000,000.00 |
| 4 | 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 3 | 手续费支出 | 1,940.50 |
| 4 | 利息收入 | 348,194.65 |
| 5 | 募集资金余额 | 400,227,069.72 |
三、2012年上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表（募集资金使用情况对照表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为了保证募投项目的顺利实施，公司在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目，截至2012年6月30日，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金3,064 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，安永华明会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（安永华明（2012）专字第60468585_B07）。
2012年6月5日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换部分预先已投入募投项目的自筹资金3,064 万元，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。
2012年6月6日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,064 万元已使用募集资金置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，公司拟在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。2012年6月5日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告）。
2012年6月7日，公司从募集资金专户支取6,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
4、超募募集资金的使用情况
公司募集资金投资项目计划使用募集资金额为50,000万元，超募资金为109,820,815.57元，为了降低财务费用，进一步提升公司的盈利能力，公司使用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。2012年6月5日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
2012年6月6日，公司从募集资金专户支取6,000 万元超募资金用于偿还银行贷款。
5、节余募集资金的使用情况
截至2012年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2012年6月30日，公司无变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2012年 8月29日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 66,600 (扣除发行费用后为60,982) | 本年度投入募集资金总额 | 14,994 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 14,994 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 国外物流网络建设项目 | 无 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2,064 | 2,064 | 10,936 | 15.88% | - | 陆续产生收益 | 是 | 否 |
| 国内物流网络建设项目 | 无 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 6,500 | 6,500 | 13,500 | 32.50% | - | 陆续产生收益 | 是 | 否 |
| 临港仓储物流中心建设项目 | 无 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 430 | 430 | 13,570 | 3.07% | - | 陆续产生收益 | 是 | 否 |
| 供应链一体化平台建设项目 | 无 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | - | 陆续产生收益 | 无 | 否 |
| 合计 | — | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 8,994 | 8,994 | 41,006 | 17.99% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2012年6月5日，公司第一届董事会第二十次次会议审议通过《关于使用募集资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换部分预先已投入募投项目的自筹资金3,064 万元。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告） | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2012年6月5日，公司第一届董事会第二十次次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本次董事会批准之日起六个月。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告） | |||||||||||
| 超募资金偿还银行贷款 | 2012年6月5日，公司第一届董事会第二十次次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，同意使用超募资金6,000万元用于偿还银行贷款。（详细情况见2012年6月7日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告） | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2012-009
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司为下属控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称: 华贸物流(香港)有限公司（下称“华贸香港”）、深圳港中旅供应链贸易有限公司（下称“深圳供应链”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额:本次拟为被担保人华贸香港取得综合授信额度3,000万美元提供全额担保。截止2012年6月30日,港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“华贸物流”）为上述被担保人华贸香港提供担保的累计金额为2,000万美元。本次拟为被担保人深圳供应链取得授信额度人民币5亿元提供全额担保。截止 2012年6月30日,本公司为上述被担保人深圳供应链提供担保的累计金额为人民币5亿元。
● 本次是否有反担保:否
● 对外担保累计金额: 截至2012年6月30日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总额为92,835万元人民币，占公司2012年6月30日净资产的比例为86.46%。
● 对外担保逾期的累计金额:0
● 本次担保需提交本公司2012年第二次临时股东大会审议
一、担保情况概述
2012年8月27日，本公司第一届董事会第二十一次会议于审议通过了《关于公司为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》，同意下属控股公司华贸香港向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度3,000万美元（其中2,000万美元为续期），并由本公司向华贸香港提供最高额3,000万美元的连带保证责任担保；审议通过《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》以及《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》，同意下属全资子公司深圳供应链向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度等值人民币2亿元整、向招商银行股份有限公司深圳分行常兴支行申请授信额度人民币1亿元整、向中国工商银行深圳高新园支行申请授信额度人民币2亿元整，以及由本公司相应分别提供最高额人民币2亿元整、1亿元整、2亿元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金。
对华贸香港以及深圳供应链的担保的金额超过本公司净资产的10%，故上述担保事项尚需提交本公司2012年度第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）华贸物流（香港）有限公司
华贸香港成立于2009年3月19日，授权资本为390万港币，已发行股本为390万港币，注册地为3/F,China Travel （Cargo）Logistics Centre,1 Cheong Tung Road,Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司直接持有其100%的股权。
截至2011年12月31日，华贸香港的总资产为174,588,390.48元，净资产为47,087,746.58元，2011年度实现净利润为1,440,081.42元。
（二）深圳港中旅供应链贸易有限公司
深圳供应链现时为本公司间接持有的全资子公司，港中货直接持有其100%股权，该公司注册资本150万美元，实收资本150万美元，注册地为深圳市，主营业务为承办供应链贸易业务，海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理及相关业务。
截至2011年12月31日，深圳供应链的总资产为499,310,352.38元，净资产为28,183,377.86元，2011年度实现的净利润为12,250,933.55 元。目前该公司生产经营状况正常。
三、担保协议的主要内容
上述担保方式为连带责任保证,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限一年。
担保协议将在有关议案经本公司2012年度第二次临时股东大会审议通过后签署。
四、董事会意见
本公司董事会认为：上述担保的被担保人均为本公司的全资子公司,担保风险可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策规范。上述担保事项是出于各控股子公司业务实际资金需要，同时担保取得的资金用于项目投资和补充经营流动资金，有助于促进控股子公司进一步发展，提高企业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2012年6月30日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外担保总额为92,835万元人民币，占公司2012年6月30日净资产的比例为86.46%。除此之外，本公司及控股子公司均无其它对外担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议；
2、华贸物流独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的意见；
3、华贸物流（香港）有限公司、深圳港中旅供应链贸易有限公司营业执照复印件。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2012年 8月29日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2012-010
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年8月27日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于在台湾设立子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
台湾作为东南亚地区的物流中心区域，具有一定战略意义，是华贸物流海外网络布局的重点之一，本公司拟在台湾设立全资子公司，子公司名称：港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司（以当地核名为准）。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
本公司间接控股子公司港中旅华贸国际物流（新加坡）私人有限公司为港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司（以当地核名为准）的投资方。
三、拟设立子公司的基本情况
（一）公司名称： 港中旅华贸国际物流（台湾）有限公司（英文名：CTS International Logistics (Taiwan) Co., Ltd，以当地核名为准）；
（二）投资主体： 港中旅华贸国际物流（新加坡）私人有限公司；
（三）注册资本：500万元新台币（2012年8月3日汇率为1元人民币兑换4.614元新台币，折合人民币108万元）；
（四）经营范围：国际货运代理、物流及运输业务；
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的及对公司的影响
台湾作为东南亚重要空海运物流枢纽之一，在本公司网络布局中位置重要。为更快更好地拓展业务市场，本公司拟在台湾地区设立自营网络，加大台湾市场的销售力度，增强网络间的双向联动，提高公司整体销售和服务能力。
本公司对外投资设立台湾子公司，旨在扩展公司网络，提高服务和盈利能力。
（二）存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险，本公司将会以不同的对策和措施控制和化解上述风险，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2012年 8月29日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2012-011
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于对深圳市明顺物流有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的：深圳市明顺物流有限公司
● 增资金额和比例：本公司增资金额为400万元人民币
● 本次增资无需提请公司股东大会批准。
2012年8月27日，港中旅华国际贸物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于对深圳市明顺物流有限公司增资的议案》。现将本次对深圳市明顺物流有限公司（下称“明顺物流”）增资的情况公告如下：
一、增资概述
1、增资的基本情况
根据明顺物流业务发展的需要，本公司拟对设立于深圳的全资子公司明顺物流以自有资金400万元人民币进行增资。增资完成后，明顺物流注册资本将由目前的100万元上升至500万元。
2、增资所必须的审批程序
本次增资事项经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，且在董事会审批权限内，无须提交本公司股东大会审议。
本次增资明顺物流的行为不构成关联交易。
二、增资对象
1、公司名称：深圳市明顺物流有限公司
深圳明顺物流成立于2007年6月27日，注册资本为100万元，实收资本为100万元，注册地为深圳市宝安区福永街道十围路福中工业园区第9幢第一层东，主营业务为国内货运代理，道路普通货物运输，装卸服务。本公司直接持有其100%的股权。
截至2011年12月31日，深圳明顺物流的总资产为1,255,303.87元，净资产为1,053,962.93元，2011年度实现净利润为152,530.46元（上述财务数据经深圳鹏飞会计师事务所审计）。
三、增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、本次增资的目的及对公司的影响
通过本次增资将增强该子公司的资本实力，为公司更好地拓展业务创造良好的条件。
六、备查文件目录
华贸物流第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2012年 8月29日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2012-012
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于子公司之间转让股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年8月27日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于附属子公司股权重组的议案》。为了简化本公司投资控股的股权层级，缩短管理链条，实现扁平化管理，本公司拟将间接持股的全资子公司香港中旅货运有限公司（以下简称“港中货”）之子公司香港中旅永达行有限公司（以下简称“永达行”）96.2%股权、旅达储运有限公司（以下简称“旅达储运”）100%股权以及中旅货运物流中心有限公司（以下简称“物流中心”）100%股权分别转让给本公司直接持股的全资子公司，也是港中货的控股股东华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸香港”）。
一、交易对方的基本情况
华贸香港成立于2009年3月19日，授权资本为390万港币，已发行股本为390万港币，注册地为3/F,China Travel （Cargo）Logistics Centre,1 Cheong Tung Road,Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司直接持有其100%的股权。
截至2011年12月31日，华贸香港的总资产为174,588,390.48元，净资产为47,087,746.58元，2011年度实现净利润为1,440,081.42元。
二、交易标的基本情况
1）名称：香港中旅永达行有限公司
成立时间： 1952年11月6日
注册地址： 香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中心3楼
注册资本： 20万元港币
经营范围： 货运代理及相关业务
主要股东：港中货为永达行的控股股东，持有该公司96.20%股权
财务数据：截至2011年12月31日，永达行的总资产为579,369.55元，净资产为80,664.64元，2011年度实现净利润为-414.73元。
2）名称：旅达储运有限公司
成立时间： 1996 年4月16日
注册地址： 香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中心3楼
注册资本： 10万元港币
经营范围： 货运代理及相关业务
主要股东：港中货为旅达储运的控股股东，持有该公司100%股权
财务数据：截至2011年12月31日，旅达储运的总资产为360,746港元，净资产为63,470港元，2011年度实现净利润为-36,530港元（上述财务数据经安永会计师事务所审计）
(下转A102版)