(上接A101版)
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单位:元 币种:人民币
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6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
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7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
2012年1-6月平均匯率：美元6.3080、港元0.8124
2011年1-6月平均匯率：美元6.5293、港元0.8389
2012年6月30日期末匯率：美元6.3249、港元0.8152
2011年12月31日期末匯率：美元6.3009、港元0.8107
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 124,568,542.83 | 10,585,906.98 | 184,496,400.66 | -35,987,551.40 | 3,217.77 | 583,666,516.84 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 124,568,542.83 | 10,585,906.98 | 184,496,400.66 | -35,987,551.40 | 3,217.77 | 583,666,516.84 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000,000.00 | 509,820,815.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,419,009.61 | 1,650,045.43 | -75.63 | 630,889,794.98 |
| （一）净利润 | 49,419,009.61 | -75.63 | 49,418,933.98 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 1,650,045.43 | 1,650,045.43 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 49,419,009.61 | 1,650,045.43 | -75.63 | 51,068,979.41 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 509,820,815.57 | 609,820,815.57 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 509,820,815.57 | 609,820,815.57 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 634,389,358.40 | 10,585,906.98 | 203,915,410.27 | -34,337,505.97 | 3,142.14 | 1,214,556,311.82 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 122,407,565.60 | 5,674,367.26 | 122,060,668.34 | -33,494,551.96 | 24,468,721.65 | 541,116,770.89 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 122,407,565.60 | 5,674,367.26 | 122,060,668.34 | -33,494,551.96 | 24,468,721.65 | 541,116,770.89 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,160,977.23 | 4,911,539.72 | 62,435,732.32 | -2,492,999.44 | -24,465,503.88 | 42,549,745.95 | ||||
| （一）净利润 | 103,347,272.04 | -754.77 | 103,346,517.27 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -2,492,999.44 | -2,492,999.44 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 103,347,272.04 | -2,492,999.44 | -754.77 | 100,853,517.83 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,160,977.23 | -24,464,749.11 | -22,303,771.88 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 2,160,977.23 | -24,464,749.11 | -22,303,771.88 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 4,911,539.72 | -40,911,539.72 | -36,000,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,911,539.72 | -4,911,539.72 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 124,568,542.83 | 10,585,906.98 | 184,496,400.66 | -35,987,551.40 | 3,217.77 | 583,666,516.84 | |||
法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 89,395,116.25 | 10,585,906.98 | 59,273,162.87 | 459,254,186.10 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 89,395,116.25 | 10,585,906.98 | 59,273,162.87 | 459,254,186.10 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000,000.00 | 509,820,815.57 | 4,656,081.94 | 614,476,897.51 | ||||
| （一）净利润 | 34,656,081.94 | 34,656,081.94 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 34,656,081.94 | 34,656,081.94 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 509,820,815.57 | 609,820,815.57 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 509,820,815.57 | 609,820,815.57 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -30,000,000 | -30,000,000 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000 | -30,000,000 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 400,000,000.00 | 599,215,931.82 | 10,585,906.98 | 63,929,244.81 | 1,073,731,083.61 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 89,395,116.25 | 5,674,367.26 | 51,069,305.34 | 446,138,788.85 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 89,395,116.25 | 5,674,367.26 | 51,069,305.34 | 446,138,788.85 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,911,539.72 | 8,203,857.53 | 13,115,397.25 | |||||
| （一）净利润 | 49,115,397.25 | 49,115,397.25 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 49,115,397.25 | 49,115,397.25 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 4,911,539.72 | -40,911,539.72 | -36,000,000 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,911,539.72 | -4,911,539.72 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 89,395,116.25 | 10,585,906.98 | 59,273,162.87 | 459,254,186.10 | |||
法定代表人：张逢春 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆