天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王天举	独立董事	因工作原因	漆腊水
乔小明	董事	因工作原因	武静

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人张建台、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天房发展
股票代码	600322
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨新喆
联系地址	天津市和平区常德道80号
电话	022-23317185
传真	022-23317185
电子信箱	tffz@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	11,196,052,581.42	12,315,769,358.26	-9.09
所有者权益（或股东权益）	4,245,376,709.72	4,221,438,640.41	0.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.84	3.82	0.52
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	132,549,870.19	271,336,362.76	-51.15
利润总额	134,219,128.49	271,764,592.62	-50.61
归属于上市公司股东的净利润	101,337,069.31	131,333,086.84	-22.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,607,659.19	131,054,311.01	-23.23
基本每股收益(元)	0.09	0.12	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.12	-25.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.12	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.38	3.23	减少0.85个百分点
经营活动产生的现金流量净额	326,806,673.88	-139,694,852.77	333.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2956	-0.126	333.94

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	881,040.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	705,792.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,425.32
所得税影响额	-417,314.57
少数股东权益影响额（税后）	-522,533.61
合计	729,410.12

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				143,744户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津市房地产开发经营集团有限公司	国有法人	25.11	277,661,690			质押137,885,166
深圳市津房物业发展有限公司	国有法人	1.89	20,852,750			未知
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	1.81	20,000,000			未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	未知	0.44	4,843,202			未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.41	4,554,929			未知
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	未知	0.36	4,000,000			未知
孙学军	未知	0.36	3,965,176			未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.35	3,841,449			未知
北京元翔恒基投资有限公司	未知	0.28	3,150,335			未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.28	3,136,349			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
天津市房地产开发经营集团有限公司		277,661,690			人民币普通股
深圳市津房物业发展有限公司		20,852,750			人民币普通股
上海锦江国际投资管理有限公司		20,000,000			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		4,843,202			人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,554,929			人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金		4,000,000			人民币普通股
孙学军		3,965,176			人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,841,449			人民币普通股
北京元翔恒基投资有限公司		3,150,335			人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,136,349			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产开发经营	1,561,715,417.40	1,215,255,369.24	22.18	5.62	20.63	减少12.38个百分点
建筑材料	53,400,199.62	52,578,513.35	1.54	89.57	89.57	减少0.03个百分点
出租	29,374,003.32	18,253,355.85	37.86	3.18	-6.21	增加6.03个百分点
物业管理及其他	5,391,115.09	1,602,206.68	70.28	41.17	55.60	减少7.29个百分点
分产品
商品房销售	1,497,527,808.40	1,162,494,652.73	22.37	1.58	17.02	减少12.19个百分点
经济适用房销售	64,187,609.00	52,760,716.51	17.80	100.00	100.00	增加17.80个百分点
建筑材料	53,400,199.62	52,578,513.35	1.54	89.57	89.57	减少0.03个百分点
房屋出租	29,374,003.32	18,253,355.85	37.86	3.18	-6.21	增加6.03个百分点
物业管理及其他	5,391,115.09	1,602,206.68	70.28	41.17	55.60	减少7.29个百分点

5.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
天津市	1,649,880,735.43	9.18

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6募集资金使用情况

5.6.1募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天房美域	25.54	该项目位于卫津路与黑牛城道交口处。项目总规模约620 亩，规划建筑面积为51.25 万平方米。一期规划建筑面积35 万平方米，总投资13.67 亿元。该项目尾盘销售中。二期凌口地块规划建筑面积为16.25万平方米，其中商品房建筑面积为4.25万平方米，限价商品房建筑面积为12万平方米。该项目预计总投资为11.87亿元。报告期内，该项目限价商品房和商品房项目正在进行主体施工。限价商品房已售罄。凌口商品房未开盘销售。	报告期内完成合同销售面积0.81万平米，合同金额0.85亿元。
融邦大厦	1.6	项目位于友谊北路，为商业写字搂项目，规划建筑面积2.3万平方米，计划总投资1.6亿元。该项目土地置换手续正在办理中。
天欣花园	4.9	该项目位于市东丽区华明新家园03#地块。用地性质为经济适用房，项目规划总建筑面积为12.94 万平方米，预计投资约为4.9 亿元。报告期内，该项目住宅及公建已全配套竣工，并完成交付。该项目已基本售罄。	报告期内完成合同销售面积2.97万平米，合同金额1.30亿元。
天欣锦园、天欣颐园	15	该项目位于市东丽区华明新家园06#地块。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为16.42 万平方米，预计投资约为15 亿元。报告期内，天欣锦园示范区已基本完成，下半年开始销售。天欣颐园已打桩已完成。
新科园	12.9	该项目位于津南区双港新家园124#地块。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为14.27 万平方米，预计投资约为12.9 亿元。报告期内，该项目正在进行主体施工，计划下半年开始销售。
新盈庄园	13	该项目位于津南区双港新家园125#地。用地性质为商品房，项目规划总建筑面积为15.27 万平方米，预计投资约为13 亿元。报告期内，该项目正在进行基础施工。

新景园（双港新家园117-121限价房项目）	12.62	该项目位于津南区双港新家园117#－121#地块，共计五宗地块，均为限价商品房项目。总规划建筑面积为17.92万平方米，预计总投资额为12.62亿元。报告期内， 117#、119#、120#、121#地块项目已打桩，、118#地块项目在前期手续办理中。	报告期内完成合同销售面积1.05万平方米，合同金额0.75亿元。
翠海家园(空港物流服务区10.7万平方米住宅项目)	6.9	该项目位于天津市东丽区程新道，项目总规模10.7万平方米，总投资约6.9亿元。报告期内，该项目已全配套竣工，正在销售中。	报告期内完成合同销售面积0.89万平方米，合同金额0.87亿元。
沙柳路项目	5.1	该项目位于河东区，北卫国道，东至雪山路，南至成林道，西至柳北路，项目规划总建筑面积21.7万平方米。计划先行启动一期工程，一期建筑规模10.6 万平方米，一期项目总投资约5.1 亿元。该项目为公司与河东区政府合作的定向安置经济适用房项目，已签订完成拆迁委托协议，拆迁工作准备中。
滨海新区核心区天津汉沽河西旧城综合开发建设项目	33.5	该项目位于滨海新区汉沽旅游度假区北侧，土地整理区域达3300亩，可出让面积1711亩，预计总投资33.5亿元，其中土地整理投资25.4亿元。报告期内，完成土地出让65亩，美域澜岸、美域澜苑项目前期手续办理过程中。
美域新城	16.86	该项目位于蓟县津蓟高速出口东侧，其四至为：东至五名山大道，南至渔阳镇娄庄子村，西至津蓟高速公路，北至人民西大街。总建筑规模39.37万平方米，其中商业金融业建筑规模10.21万平方米；居住用建筑规模29.16万平方米。该项目由控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司开发建设，公司占60%股份。报告期内，项目正在前期手续办理中，计划下半年开工。
天津湾	46	该项目是海河开发六大节点的水上运动世界，位于光华桥河西一侧海河与南北大街之间，规划地上建筑面积约89 万平方米，地下建筑面积18 万平方米，总投资额约46 亿元。项目由天房发展与北京首都开发股份有限公司各占50%股份的天津海景实业有限公司开发建设。报告期内，A2写字楼已竣工开盘销售；C地块现正进行土方开挖及环梁施工。该项目正在销售中。	报告期内完成合同销售面积0.82平方米，合同金额1.35亿元。
大寺新家园公共租赁住房项目		该项目位于西青区大寺新家园，共七宗地块，占地面积100.6万平方米，规划总建筑面积约120万平方米，建房总套数约为2.2万套。公司于2011年4月与天津市保障住房建设投资有限公司签署了天津市公共租赁住房委托开发合同，受托开发西青区大寺新家园公共租赁住房项目7宗地块（A-G），共计七份合同，分别按项目规划地块编号签订。由保障住房建设公司（甲方）委托公司（乙方）对项目建设组织实施进行全过程管理。报告期内，该项目A地块部分基础施工，部分主体施工；B、 C、D、 E、F地块部分桩基完工，部分基础施工；G地块桩基完工。
合计	193.92	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	4,000
报告期末对子公司担保余额合计	57,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	57,600
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.57

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天津银行股份有限公司	800,000	800,000	0.02	800,000
合计	800,000	800,000	/	800,000			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		297,404,936.45	665,073,851.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			38,000,000.00
应收账款		13,360,453.77	15,655,367.18
预付款项		87,904,607.91	79,552,271.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		29,370,438.55	32,745,983.47
买入返售金融资产
存货		9,734,458,916.77	10,450,941,824.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		290,892.63	1,123,080.00
流动资产合计		10,162,790,246.08	11,283,092,378.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		64,219,614.43	68,800,535.53
投资性房地产		780,466,014.01	773,350,777.37
固定资产		149,182,790.34	150,331,708.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,714,231.26	6,786,041.22
开发支出
商誉		10,548,333.22	10,548,333.22
长期待摊费用		7,890,252.10	8,742,145.26
递延所得税资产		14,241,099.98	14,117,438.19
其他非流动资产
非流动资产合计		1,033,262,335.34	1,032,676,979.73
资产总计		11,196,052,581.42	12,315,769,358.26
流动负债：
短期借款		370,000,000.00	96,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		180,000,000.00	128,000,000.00
应付账款		573,747,751.34	544,447,044.19
预收款项		3,206,969,582.94	4,225,097,091.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		639,635.56	4,732,456.25
应交税费		-226,140,728.92	-245,963,732.00
应付利息		14,600,000.00	3,650,000.00
应付股利		46,797,014.60	25,967,815.28
其他应付款		795,791,281.01	486,516,500.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		926,891,843.34	1,548,729,608.34
其他流动负债		777,871.16	777,587.54
流动负债合计		5,890,074,251.03	6,817,954,371.45
非流动负债：
长期借款		438,000,000.00	653,500,000.00
应付债券
长期应付款		14,201.83
专项应付款
预计负债		25,324,073.50	25,324,073.50
递延所得税负债		1,815,734.67	1,815,734.67
其他非流动负债		8,020,246.16	8,020,246.16
非流动负债合计		473,174,256.16	688,660,054.33
负债合计		6,363,248,507.19	7,506,614,425.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,105,700,000.00	1,105,700,000.00
资本公积		2,205,241,832.32	2,205,241,832.32
减：库存股
专项储备
盈余公积		262,051,610.63	262,051,610.63
一般风险准备

未分配利润		672,383,266.77	648,445,197.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		4,245,376,709.72	4,221,438,640.41
少数股东权益		587,427,364.51	587,716,292.07
所有者权益合计		4,832,804,074.23	4,809,154,932.48
负债和所有者权益总计		11,196,052,581.42	12,315,769,358.26

法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		51,775,054.32	225,204,675.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款		3,643,645.80	3,643,645.80
预付款项		81,722,928.04	45,383,036.67
应收利息
应收股利		852,242.80	852,242.80
其他应收款		1,785,592,351.51	1,854,477,607.59
存货		2,267,873,065.90	2,660,506,028.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,191,459,288.37	4,790,067,237.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,539,250,574.39	3,443,831,495.49
投资性房地产		555,164,313.03	541,423,730.75
固定资产		102,101,725.05	105,077,943.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,714,231.26	6,786,041.22
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,760,804.78	5,960,804.78
递延所得税资产		13,156,477.98	13,228,349.61
其他非流动资产
非流动资产合计		4,222,148,126.49	4,116,308,365.42
资产总计		8,413,607,414.86	8,906,375,602.66
流动负债：
短期借款		257,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		349,710,411.47	359,951,974.58
预收款项		2,249,420,519.74	2,769,751,920.74
应付职工薪酬		321,410.99	4,252,053.09
应交税费		-143,462,370.18	-148,834,194.48
应付利息		14,600,000.00	3,650,000.00
应付股利		46,553,594.73	25,683,734.35
其他应付款		687,222,713.73	139,169,430.23
一年内到期的非流动负债		576,891,843.34	1,148,729,608.34
其他流动负债		619,764.86	619,764.86
流动负债合计		4,038,877,888.68	4,302,974,291.71
非流动负债：
长期借款		400,000,000.00	613,500,000.00
应付债券
长期应付款		14,201.83
专项应付款
预计负债		25,324,073.50	25,324,073.50
递延所得税负债		1,815,734.67	1,815,734.67
其他非流动负债
非流动负债合计		427,154,010.00	640,639,808.17
负债合计		4,466,031,898.68	4,943,614,099.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,105,700,000.00	1,105,700,000.00
资本公积		2,205,127,733.83	2,205,127,733.83
减：库存股
专项储备
盈余公积		258,444,509.10	258,444,509.10
一般风险准备
未分配利润		378,303,273.25	393,489,259.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,947,575,516.18	3,962,761,502.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,413,607,414.86	8,906,375,602.66

法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚

合并利润表

2012年1—6月

编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,649,880,735.43	1,511,096,896.87
其中：营业收入		1,649,880,735.43	1,511,096,896.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,512,825,411.84	1,237,974,891.09
其中：营业成本		1,287,689,445.12	990,166,448.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		91,291,438.87	110,371,960.65
销售费用		47,220,788.17	49,243,439.97
管理费用		73,095,022.97	68,224,466.60
财务费用		13,034,069.61	12,131,643.66
资产减值损失		494,647.10	7,836,931.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,505,453.40	-1,785,643.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,580,921.10	-1,785,643.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		132,549,870.19	271,336,362.76
加：营业外收入		1,720,331.60	457,314.22
减：营业外支出		51,073.30	29,084.36
其中：非流动资产处置损失		-881,040.90	-18,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,219,128.49	271,764,592.62
减：所得税费用		33,170,986.74	68,339,275.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,048,141.75	203,425,316.84
归属于母公司所有者的净利润		101,337,069.31	131,333,086.84
少数股东损益		-288,927.56	72,092,230.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.09	0.12
（二）稀释每股收益		0.09	0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额		101,048,141.75	203,425,316.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,337,069.31	131,333,086.84
归属于少数股东的综合收益总额		-288,927.56	72,092,230.00

法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		764,013,672.20	791,422,871.12
减：营业成本		553,667,383.51	563,957,811.84
营业税金及附加		44,637,053.01	58,004,726.80
销售费用		17,697,845.86	26,988,365.73
管理费用		44,052,176.30	38,692,618.16
财务费用		15,986,661.09	13,139,442.12
资产减值损失		-287,486.52	-421,975.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,505,453.40	53,545,111.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,580,921.10	-1,785,643.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		83,754,585.55	144,606,992.87
加：营业外收入		2.00	60,169.76
减：营业外支出		51,073.30	29,084.36
其中：非流动资产处置损失		41,073.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,703,514.25	144,638,078.27
减：所得税费用		21,490,500.85	21,801,199.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,213,013.40	122,836,878.73
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		62,213,013.40	122,836,878.73

法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		528,836,860.34	1,185,939,231.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,262,669,711.90	419,874,449.03
经营活动现金流入小计		1,791,506,572.24	1,605,813,680.47
购买商品、接受劳务支付的现金		463,778,352.73	917,375,779.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		59,514,468.90	52,304,626.37
支付的各项税费		115,785,202.74	162,170,619.06
支付其他与经营活动有关的现金		825,621,873.99	613,657,507.91
经营活动现金流出小计		1,464,699,898.36	1,745,508,533.24
经营活动产生的现金流量净额		326,806,673.88	-139,694,852.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		75,467.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,457,510.02	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,532,977.72	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,536.60	749,517.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		718,536.60	749,517.69
投资活动产生的现金流量净额		814,441.12	-749,017.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		654,500,000.00	449,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		128,000,000.00
筹资活动现金流入小计		782,500,000.00	449,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,219,500,000.00	584,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,208,040.16	118,678,221.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,661.06	218,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金		95,481,990.00	3,945,140.00
筹资活动现金流出小计		1,440,190,030.16	707,123,361.94
筹资活动产生的现金流量净额		-657,690,030.16	-257,623,361.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-330,068,915.16	-398,067,232.40
加：期初现金及现金等价物余额		537,073,851.61	1,270,476,620.47
六、期末现金及现金等价物余额		207,004,936.45	872,409,388.07

法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		210,991,093.40	822,044,668.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,444,066,320.66	700,663,731.69
经营活动现金流入小计		1,655,057,414.06	1,522,708,400.60
购买商品、接受劳务支付的现金		199,245,964.45	369,965,084.15
支付给职工以及为职工支付的现金		44,300,892.44	38,962,001.15
支付的各项税费		67,250,852.77	87,867,833.71
支付其他与经营活动有关的现金		789,019,938.43	1,122,717,324.12
经营活动现金流出小计		1,099,817,648.09	1,619,512,243.13
经营活动产生的现金流量净额		555,239,765.97	-96,803,842.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		75,467.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		75,917.70	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,813.00	44,780.00
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		100,192,813.00	44,780.00
投资活动产生的现金流量净额		-100,116,895.30	-44,280.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		541,500,000.00	273,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		541,500,000.00	273,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,071,500,000.00	314,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,573,732.26	75,698,674.39
支付其他与筹资活动有关的现金		4,978,760.00	3,912,500.00
筹资活动现金流出小计		1,170,052,492.26	394,111,174.39
筹资活动产生的现金流量净额		-628,552,492.26	-120,611,174.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-173,429,621.59	-217,459,296.92
加：期初现金及现金等价物余额		225,204,675.91	537,777,520.99
六、期末现金及现金等价物余额		51,775,054.32	320,318,224.07

法定代表人：张建台 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：纪建刚

（下转A45版）