泛海建设集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张崇阳	董事兼副总裁	工作原因	陈家华

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长卢志强先生，副董事长兼总裁韩晓生先生，财务总监刘国升先生郑重声明：保证本公司半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	泛海建设
A股代码	000046
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈家华	张 宇
联系地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层	深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六层
电话	(010)85259683	(0755)82985859
传真	(010)85259797	(0755)82985859
电子信箱	cjh@fhjs.cn	zy@fhjs.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	25,317,503,341.34	23,437,130,835.76	8.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,757,557,818.68	8,000,865,600.70	-3.04%
股本（股）	4,557,311,768.00	4,557,311,768.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.702	1.756	-3.08%
资产负债率（%）	67.51%	63.85%	5.72%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	632,272,126.32	384,957,230.68	64.24%
营业利润（元）	48,490,611.96	-28,376,710.18	270.88%
利润总额（元）	49,435,201.29	-26,924,956.92	283.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,130,924.06	-33,731,484.53	189.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,464,839.65	-34,927,613.62	184.36%
基本每股收益（元/股）	0.007	-0.015	144.07%
稀释每股收益（元/股）	0.007	-0.015	144.07%
加权平均净资产收益率（%）	0.38%	-0.43%	0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.37%	-0.45%	0.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-173,087,839.31	-814,338,950.12	78.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.038	-0.357	89.37%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-595.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,621,336.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-676,152.06
少数股东权益影响额	1,213.28
所得税影响额	-279,718.20
合计	666,084.41	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表（截止2012年6月30日）

股东总数		60,088户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国泛海控股集团有限公司	社会法人股	73.67	3,357,159,952		质押	3,324,315,000
泛海能源投资股份有限公司	社会法人股	2.72	124,000,000		质押	120,000,000
黄木顺	其他	1.93	87,989,816
中信信托有限责任公司－建苏725	其他	1.88	85,747,158
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号	其他	1.82	82,824,790
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.75	34,174,592
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.59	27,050,000
北京国际信托有限公司－银驰16号证券投资资金信托	其他	0.55	24,939,169
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.47	21,503,888
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.44	19,928,218
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
中国泛海控股集团有限公司		3,357,159,952		A股	3,357,159,952
泛海能源投资股份有限公司		124,000,000		A股	124,000,000
黄木顺		87,989,816		A股	87,989,816
中信信托有限责任公司－建苏725		85,747,158		A股	85,747,158
江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托二号		82,824,790		A股	82,824,790
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		34,174,592		A股	34,174,592
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		27,050,000		A股	27,050,000
北京国际信托有限公司－银驰16号证券投资资金信托		24,939,169		A股	24,939,169
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		21,503,888		A股	21,503,888
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		19,928,218		A股	19,928,218
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		2、中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司与前10名其他股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 3、未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（四）“09泛海债”债券持有人情况

报告期末债券持有人总数	2,765户
前十名“09泛海债”债券持有人情况
公司债券持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例（%）
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,000,000	15.63
瑞泰人寿保险有限公司-万能	1,346,754	4.21
中银保险有限公司－传统保险产品	1,100,000	3.44
中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	1,012,660	3.16
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	1,000,000	3.13
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	1,000,000	3.13
中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	883,840	2.76
华夏人寿保险股份有限公司－传统保险产品	800,000	2.50
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	731,340	2.29
平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品	698,061	2.18

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
卢志强	董事长	1,759,786			1,759,786	1,319,839
韩晓生	副董事长兼总裁	2,880,000			2,880,000	2,160,000
张崇阳	董事兼副总裁	2,880,000			2,880,000	2,160,000
郑 东	董事兼副总裁	2,880,000			2,880,000	2,160,000
徐建兵	董事
陈贤胜	董事兼副总裁
陈家华	董事、副总裁兼董事会秘书	1,616,000			1,616,000	1,212,000
周礼忠	董事
王 辉	董事	28,000			28,000	21,000
张 颖	董事兼董事长助理、助理总裁
刘纪鹏	独立董事
黄方毅	独立董事
严法善	独立董事
汤谷良	独立董事
刘玉平	独立董事
卢志壮	监事会主席	2,880,000			2,880,000	2,160,000
王 宏	监事会副主席
赵英伟	监事
李 强	职工代表监事
乐 斌	职工代表监事
陈昌国	副总裁
王 斐	副总裁
刘国升	财务总监
石悦宏	风险控制总监

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房地产销售	470,930,635.35	144,409,937.42	69.34%	98.79%	71.76%	4.83%
物业管理	72,294,472.81	66,908,925.86	7.45%	25.44%	20.81%	3.55%
物业出租	3,232,555.00	385,759.01	88.07%	-32.37%	-54.32%	5.73%
商品销售	83,585,920.51	52,475,071.08	37.22%	-0.34%	-5.95%	3.74%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房地产销售	470,930,635.35	144,409,937.42	69.34%	98.79%	71.76%	4.83%
物业管理	72,294,472.81	66,908,925.86	7.45%	25.44%	20.81%	3.55%
物业出租	3,232,555.00	385,759.01	88.07%	-32.37%	-54.32%	5.73%
商品销售	83,585,920.51	52,475,071.08	37.22%	-0.34%	-5.95%	3.74%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

房地产销售毛利率本期较上年同期增加4.83%，主要原因系房地产销售收入大幅增加，而固定成本保持较为稳定水平，营业收入摊低固定成本导致毛利率增加。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
中国浙江	214,964,789.32	11.83%
中国广东	213,943,384.45	177.62%
中国北京	84,889,107.98	10.35%
中国湖北	83,563,306.00	-
中国山东	7,043,707.96	-0.49%
境外收入	4,707,125.44	-69.92%
其他地区	20,932,162.52	46.93%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	2003年6月14日	36,800.00	2003年6月9日	5,200.00	连带责任保证	2003年6月25日至主债务履行期限届满两年	否	否
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	2010年12月2日	60,000.00	2010年12月27日	30,000.00	连带责任保证	合同生效日起至主合同项下具有授信债务履行期限届满日后另加两年	否	否
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	2011年11月9日	60,000.00	2011年11月17日	59,883.00	连带责任保证	合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否	否
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	2011年12月28日	60,000.00	2011年12月31日	40,000.00	连带责任保证	合同生效日起至主合同项下具有授信债务履行期限届满日后另加两年	否	否
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司	2012年5月8日	65,000.00	2012年5月8日	65,000.00	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日后两年	否	否
泛海建设集团青岛有限公司	2009年8月1日	30,000.00	2009年8月26日	30,000.00	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京泛海信华置业有限公司	2010年1月9日	62,212.29	2010年2月10日	27,212.29	连带责任保证	合同生效之日起至合同履行完毕	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		65,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		65,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		374,012.29		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		257,295.29
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		65,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		65,000.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		374,012.29		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		257,295.29
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				33.17%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				227,295.29
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）				227,295.29
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

（三）非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国泛海			116,500.00	181,660.00
合计			116,500.00	181,660.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	公司原控股股东泛海建设控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司（现已更名为泛海能源投资股份有限公司）及其他关联人中国泛海控股集团有限公司通过吸收合并泛海建设控股有限公司收购公司1,678,579,976股股份，成为公司控股股东。中国泛海控股集团有限公司承诺在本次吸收合并完成后，继续履行泛海建设控股有限公司作出的下述承诺	（1）泛海集团同意将第二宗地的工程内容调整为“一级土地开发”，并承诺将严格依据《项目工程合作合同》及相关协议的约定，继续按照原有的工期要求保质保量地完成对第二宗地一级土地开发的各项工程； （2）由于北京星火房地产开发有限责任公司已经按照《项目工程合作合同》及相关协议的约定，向泛海集团支付了项目工程款人民币50.9亿元。为此，泛海集团承诺，在第二宗地的一级开发完成之后、二级开发招拍挂完成之前，如经北京市国土部分审核，第二宗地实际发生的一级土地开发成本低于第二宗地按照总建筑面积80万平方米和每平方米人民币5200元的标准计算所得的工程费用，泛海集团愿意将上述差额款项返还给北京星火房地产开发有限责任公司。	承诺5： 2007年11月15日	——	承诺5： 由于星火公司尚未完成第二宗地的一级开发工作，故未触及本项承诺。
发行时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人卢志强先生	公司实际控制人卢志强先生于2011年10月27日通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价交易方式增持了本公司股份1,759,786股，占公司股份总数的0.039%。卢志强先生计划在之后十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份比例不超过公司总股份的2%（含本次已增持部分在内）。卢志强先生承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其个人所持有的本公司股份。	2011年10月27日	——	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年2月10日	公司接待室	实地调研	机构	申银万国、平安资产分析师等一行	公司经营发展情况
2012年3月1日	公司接待室	实地调研	机构	银河证券、泽熙投资分析师、投资经理等	公司经营发展情况
2012年6月7日	武汉项目现场	实地调研	机构	国泰君安、华融证券研究员等一行	公司经营发展情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：泛海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	附注（七）	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1	744,146,427.55	851,483,839.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	1,179,714.15	285,000.00
应收账款	3	204,182,716.59	189,534,667.09
预付款项	5	1,464,950,707.34	1,461,657,079.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	206,002,770.85	231,984,685.11
买入返售金融资产
存货	6	22,398,820,515.11	20,492,342,757.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		25,019,282,851.59	23,227,288,029.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	7	73,289,783.76	73,289,783.76
固定资产	8	101,769,189.04	103,872,061.70
在建工程
工程物资
固定资产清理	9		1,370.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	1,753,742.46	2,946,122.71
开发支出	10	4,032,810.54	2,940,464.00
商誉	11	7,068,470.65	7,068,470.65
长期待摊费用	12	758,061.41	588,557.08
递延所得税资产	13	79,548,431.89	19,135,975.87
其他非流动资产	15	30,000,000.00	-
非流动资产合计		298,220,489.75	209,842,806.47
资产总计		25,317,503,341.34	23,437,130,835.76
流动负债：
短期借款	16	1,741,510,000.00	1,126,830,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	17	539,118,681.52	791,088,019.49
预收款项	18	498,329,190.17	151,144,720.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19	14,900,353.07	20,549,667.35
应交税费	20	614,659,709.19	388,706,896.59
应付利息	21	335,390,000.00	30,720,000.00
应付股利	22	273,438,706.08	-
其他应付款	23	2,555,101,200.28	1,878,593,348.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	24	2,652,330,000.00	2,755,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计		9,224,777,840.31	7,143,232,652.04
非流动负债：
长期借款	25	4,675,270,000.00	4,633,630,000.00
应付债券	26	3,185,845,052.53	3,183,123,061.25
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	13	5,268,887.51	5,268,887.51
其他非流动负债
非流动负债合计		7,866,383,940.04	7,822,021,948.76
负债合计		17,091,161,780.35	14,965,254,600.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	27	4,557,311,768.00	4,557,311,768.00
资本公积	28	2,675,767,973.44	2,675,767,973.44
减：库存股
专项储备
盈余公积	29	354,750,611.44	354,750,611.44
一般风险准备
未分配利润	30	169,727,465.80	413,035,247.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		7,757,557,818.68	8,000,865,600.70
少数股东权益		468,783,742.31	471,010,634.26
所有者权益（或股东权益）合计		8,226,341,560.99	8,471,876,234.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,317,503,341.34	23,437,130,835.76

法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注（十三）	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		109,225,141.78	22,609,472.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1	191,007.00	-
预付款项		1,465,000.00	1,765,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	2	6,125,298,829.84	6,037,477,797.19
存货		32,924,751.15	33,109,517.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,269,104,729.77	6,094,961,788.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	9,552,279,157.12	8,882,049,157.12
投资性房地产		29,615,247.78	29,615,247.78
固定资产		22,936,704.91	23,904,891.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		632,180.67	712,959.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		9,605,463,290.48	8,936,282,255.98
资产总计		15,874,568,020.25	15,031,244,043.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		11,149,569.68	11,149,569.68
预收款项		50,000.00	50,000.00
应付职工薪酬		2,765,914.41	2,370,953.53
应交税费		385,672.75	177,949.17
应付利息		145,920,000.00	30,720,000.00
应付股利		273,438,706.08	-
其他应付款		4,027,367,819.12	3,345,489,669.63
一年内到期的非流动负债			214,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		4,461,077,682.04	3,603,958,142.01
非流动负债：
长期借款
应付债券		3,185,845,052.53	3,183,123,061.25
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,185,845,052.53	3,183,123,061.25
负债合计		7,646,922,734.57	6,787,081,203.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		4,557,311,768.00	4,557,311,768.00
资本公积		3,398,404,362.25	3,398,404,362.25
减：库存股
专项储备
盈余公积		253,260,448.54	253,260,448.54
未分配利润		18,668,706.89	35,186,261.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		8,227,645,285.68	8,244,162,840.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,874,568,020.25	15,031,244,043.98

3、合并利润表

单位：元

项目	附注（七）	本期金额	上期金额
一、营业总收入		632,272,126.32	384,957,230.68
其中：营业收入	31	632,272,126.32	384,957,230.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		583,781,514.36	413,333,940.86
其中：营业成本	31	265,319,622.46	196,857,708.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	32	125,083,531.34	62,129,578.40
销售费用		42,649,502.90	36,211,554.40
管理费用		105,303,449.53	84,545,444.40
财务费用		44,376,738.77	28,347,422.77
资产减值损失	33	1,048,669.36	5,242,232.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,490,611.96	-28,376,710.18
加：营业外收入	34	1,839,718.81	1,526,763.90
减：营业外支出	35	895,129.48	75,010.64
其中：非流动资产处置损失		6,095.23	3,129.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,435,201.29	-26,924,956.92
减：所得税费用	36	21,531,169.18	7,827,010.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,904,032.11	-34,751,967.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		30,130,924.06	-33,731,484.53
少数股东损益		-2,226,891.95	-1,020,483.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益	37	0.007	-0.015
（二）稀释每股收益		0.007	-0.015
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		27,904,032.11	-34,751,967.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,130,924.06	-33,731,484.53
归属于少数股东的综合收益总额		-2,226,891.95	-1,020,483.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：于海波

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注（十三）	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,808,805.00	1,834,930.00
减：营业成本	4	184,766.80	244,766.80
营业税金及附加		101,293.07	97,680.37
销售费用
管理费用		27,871,650.84	23,465,579.00
财务费用		-52,633.93	27,709,093.19
资产减值损失		47,997.13	153,381.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-
投资收益（损失以“－”号填列）	5	284,000,000.00	300,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		257,655,731.09	250,164,429.62
加：营业外收入		680.00	3,820.00
减：营业外支出		735,260.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		256,921,151.04	250,168,249.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		256,921,151.04	250,168,249.62
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		256,921,151.04	250,168,249.62

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,037,313,058.03	637,038,144.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,621,336.62	1,210,788.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,162,564,440.17	1,906,734,687.66
经营活动现金流入小计	3,201,498,834.82	2,544,983,620.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,763,244,161.20	1,132,688,718.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	171,939,155.91	132,354,043.90
支付的各项税费	620,290,039.88	160,994,985.19
支付其他与经营活动有关的现金	819,113,317.14	1,933,284,823.10
经营活动现金流出小计	3,374,586,674.13	3,359,322,570.58
经营活动产生的现金流量净额	-173,087,839.31	-814,338,950.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,173.08	28,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	22,173.08	28,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,970,276.51	4,827,709.24
投资支付的现金		414,665,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,970,276.51	419,492,709.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,948,103.43	-419,464,559.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,821,870,000.00	2,075,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,821,870,000.00	2,075,700,000.00
偿还债务支付的现金	2,268,820,000.00	653,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,499,587.34	201,855,452.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	18,516,258.00	18,769,530.14
筹资活动现金流出小计	2,737,835,845.34	874,124,982.85
筹资活动产生的现金流量净额	84,034,154.66	1,201,575,017.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	790.91	-5,748.76
五、现金及现金等价物净增加额	-91,000,997.17	-32,234,240.97
加：期初现金及现金等价物余额	832,986,657.33	2,164,844,379.70
六、期末现金及现金等价物余额	741,985,660.16	2,132,610,138.73