福建省南纸股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。

1.6 公司董事长黄金镖先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文彬先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	福建南纸
股票代码	600163
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永和	李秀淼
联系地址	福建省南平市滨江北路177号	福建省南平市滨江北路177号
电话	0599-8808806	0599-8808806
传真	0599-8808807	0599-8808807
电子信箱	nzzqb@fjnz163.com	nzzqb@fjnz163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,571,422,667.13	4,125,917,065.07	-13.439
所有者权益（或股东权益）	1,229,824,669.82	1,454,982,838.82	-15.475
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.705	2.017	-15.469
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-231,456,812.09	-112,037,078.38	不适用
利润总额	-229,802,788.28	-76,901,511.77	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-229,554,201.72	-76,608,309.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-231,171,774.61	-114,332,298.67	不适用
基本每股收益(元)	-0.318	-0.106	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.320	-0.158	不适用
稀释每股收益(元)	-0.318	-0.106	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.973	-4.357	不适用
经营活动产生的现金流量净额	8,370,187.04	-53,444,402.47	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.012	-0.074	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,760.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,223,456.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-564,672.37
减：所得税影响额	18,597.41
少数股东权益影响额（税后）	17,853.51
合计	1,617,572.89

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					50,733户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国家		39.66	286,115,110		0	质押30,000,000
刘建龙	境内自然人		0.40	2,853,651		0	未知
平安信托有限责任公司－睿富一号	未知		0.39	2,800,000		0	未知
杨立华	境内自然人		0.37	2,639,130		0	未知
邓振华	境内自然人		0.35	2,555,872		0	未知
姚燕敏	境内自然人		0.24	1,726,400		0	未知
张福彬	境内自然人		0.23	1,648,864		0	未知
薛东来	境内自然人		0.23	1,641,517		0	未知
李府清	境内自然人		0.22	1,613,600		0	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知		0.21	1,511,641		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
福建省轻纺(控股)有限责任公司		286,115,110				人民币普通股286,115,110
刘建龙		2,853,651				人民币普通股2,853,651
平安信托有限责任公司－睿富一号		2,800,000				人民币普通股2,800,000
杨立华		2,639,130				人民币普通股2,639,130
邓振华		2,555,872				人民币普通股2,555,872
姚燕敏		1,726,400				人民币普通股1,726,400
张福彬		1,648,864				人民币普通股1,648,864
薛东来		1,641,517				人民币普通股1,641,517
李府清		1,613,600				人民币普通股1,613,600
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)		1,511,641				人民币普通股1,511,641
上述股东关联关系或一致行动的说明		在上述股东中，公司控股股东和其它9名无限售流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它9名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份 数量	本期减持股份 数量	期末持股数	变动原因
温天根	监事会 主席	5,672		1,372	4,300	按规定减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
文化纸	337,994,567.22	349,409,501.49	-3.38	-34.20	-34.49	增加0.46个百分点
新闻纸	345,614,251.92	350,833,999.13	-1.51	-4.65	-6.23	增加1.72个百分点
木溶解浆	38,133,378.99	59,759,431.81	-56.71	-79.50	-50.06	减少92.38个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12.18万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	708,490,955.78	-30.66
国外	15,609,146.97	-77.45
合计	724,100,102.75	-33.63

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动原因
营业收入	737,793,027.42	1,124,965,232.05	-387,172,204.63	-34.42%	产品销量减少及销售价格下降
营业税金及附加	223,219.14	576,232.14	-353,013.00	-61.26%	合并范围同比发生变化，减少子公司营业税及其附加相应减少
资产减值损失	25,848,026.42	-4,855,751.03	30,703,777.45	632.32%	上年同期公司部分存货可变现净值回升，相应转回存货跌价准备
投资收益		4,117,478.57	-4,117,478.57	-100.00%	上年同期收到分红款及出售子公司获得收益
营业外收入	2,297,846.56	38,552,427.10	-36,254,580.54	-94.04%	上年同期处置非流动资产，本报告期非流动资产处置收益同比减少
营业外支出	643,822.75	3,416,860.49	-2,773,037.74	-81.16%	产品赔偿损失同比减少
所得税费用		-26,599.09	26,599.09	100.00%	合并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少
归属于母公司所有者的净利润	-229,554,201.72	-76,608,309.78	-152,945,891.94	-199.65%	主营业务毛利及非流动资产处置收益同比大幅减少、计提的存货跌价准备增加

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

热电站系统节能改造项目：公司热电站130T/H锅炉改循环硫化床节能改造项目，2009年11月土建开始施工，2010年9月锅炉安装工作进场，2012年7月开始试车投资各项前期准备工作，8月份开始试车投产，投产后可使用本省白煤，降低公司发电和供汽成本。截至报告期末该项目累计财务支出2473万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

2012年7月公司五届二十四次董事会审议通过了《关于拟将公司拥有的厂区周边五宗闲置工业出让地及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》，根据南平市城市建设规划，会议同意将拥有的厂区周边人工湖南侧地块、木片堆场地块、储灰库地块、双氧水地块、环城路废纸堆场地块等五宗闲置地块（为工业出让地，面积共计184524.50平方米）及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储，调整为经营性用地。截止2012年7月17日，上述五宗工业出让地及地面附着物账面原值76,221,234.45元，账面净值63,664,914.93元，评估值为6377.9599万元。

根据南平市人民政府南政[2012]地96号《南平市人民政府关于同意收储南平市滨江北路177号及周边五幅地块国有建设用地使用权的批复》，同意由南平市土地开发有限公司对公司上述五幅地块国有建设用地使用权进行收储，收储总面积调整为165967.9平方米。根据福建武夷资产评估有限公司（闽武夷专评字[2012]第265号-1）评估，木片堆场地块评估面积由原面积50320平方米调减为31763.82平方米，评估值由原2685.112万元调整为1720.529万元。为此，上述五幅地块的土地及地面物收储补偿费调整为人民币伍仟肆佰壹拾叁万叁仟柒佰柒拾柒元整。2012年8月10 日公司与南平市收储中心下属公司南平市土地开发有限公司签订了《福建省南纸股份有限公司人工湖南侧等五幅地块收储补偿协议》。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
福建福维股份有限公司	2012年2月21日	3,000	连带责任担保	2012年2月21日～2013年2月20日	否	是
福建福维股份有限公司	2012年3月13日	5,000	连带责任担保	2012年3月13日～2013年3月12日	否	是
报告期内担保发生额合计			8,000
报告期末担保余额合计			8,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			8,000
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			8,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			8,000
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			8,000

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
福建省轻纺（控股）有限责任公司	0.28		17,400	2,000
福建省金皇贸易有限责任公司			28.34
福建省青山纸业股份有限公司	1.93
福建省盐业有限责任公司	0.14
福建星光造纸集团有限公司			43.25	26.6
福建南平星光汽车运输有限公司			376.81	432.4
福建南平星光物业有限公司			207.47	71.51
福建南平星光工业安装有限公司			124.23	124.23
合计	2.35		18,180.1	2,654.74

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2.35万元，余额零万元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
600103	青山纸业	91,247,158.33	4.61	159,250,000.00	0	5,390,000.00	可供出售金融资产
601377	兴业证券	393,700.00	0.02	4,186,466.56	0	471,376.96	可供出售金融资产
合计		91,640,858.33	/	163,436,466.56	0	5,861,376.96	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
南平市担保投资公司	1,570,050	1,500,000	2.94	1,570,050	0	0	长期股权投资	投资
合计	1,570,050	1,500,000	/	1,570,050	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表（一）

2012年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	128,500,486.85	403,385,587.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	67,584,616.87	48,760,036.45
应收账款	五、3	147,943,657.54	188,188,349.79
预付款项	五、4	193,904,162.52	275,905,740.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、5	14,351,152.18	21,695,873.87
买入返售金融资产
存货	五、6	386,105,045.20	443,469,261.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		938,389,121.16	1,381,404,849.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、7	163,436,466.56	157,575,089.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、8	58,165,010.07	58,165,010.07
投资性房地产
固定资产	五、9	2,073,547,598.27	2,189,821,812.75
在建工程	五、10	38,629,008.85	37,280,163.46
工程物资	五、11	7,124,444.06	7,124,444.06
固定资产清理	五、12	166,642.12	166,642.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、13	265,516,180.87	267,930,858.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、14	26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计		2,633,033,545.97	2,744,512,215.24
资产总计		3,571,422,667.13	4,125,917,065.07

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

合并资产负债表（二）

2012年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、17	928,788,909.72	1,033,426,297.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、18	9,736,028.22
应付账款	五、19	287,655,995.19	457,060,141.16
预收款项	五、20	30,123,451.35	20,877,806.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、21	25,518,815.58	36,999,738.77
应交税费	五、22	-30,245,811.05	-46,600,346.94
应付利息	五、23	2,067,274.18	705,909.47
应付股利
其他应付款	五、24	58,126,976.90	41,631,623.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、25	96,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,407,771,640.09	1,719,101,170.17
非流动负债：
长期借款	五、26	691,645,500.00	738,645,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、27	120,200,000.00	90,200,000.00
预计负债
递延所得税负债	五、14	17,948,902.05	16,483,557.81
其他非流动负债	五、28	56,805,497.55	59,028,954.09
非流动负债合计		886,599,899.60	904,358,011.90
负债合计		2,294,371,539.69	2,623,459,182.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、29	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	五、30	1,226,520,480.73	1,222,124,448.01
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、31	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润	五、32	-788,840,664.00	-559,286,462.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,229,824,669.82	1,454,982,838.82
少数股东权益		47,226,457.62	47,475,044.18
所有者权益合计		1,277,051,127.44	1,502,457,883.00
负债和所有者权益总计		3,571,422,667.13	4,125,917,065.07

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司资产负债表（一）

2012年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		78,068,921.47	372,009,628.55
交易性金融资产
应收票据		67,384,616.87	48,660,036.45
应收账款	十一、1	140,745,082.86	182,429,373.52
预付款项		88,794,061.20	197,748,224.00
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	14,299,460.82	21,610,172.58
存货		379,874,189.64	436,495,571.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		12,773,686.12
流动资产合计		781,940,018.98	1,258,953,006.93
非流动资产：
可供出售金融资产		163,436,466.56	157,575,089.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	209,796,305.31	209,796,305.31
投资性房地产
固定资产		2,008,417,077.74	2,121,663,890.51
在建工程		32,980,942.85	31,636,577.46
工程物资		7,124,444.06	7,124,444.06
固定资产清理		166,642.12	166,642.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产		265,516,180.87	267,930,858.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计		2,713,886,254.68	2,822,342,002.24
资产总计		3,495,826,273.66	4,081,295,009.17

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司资产负债表（二）

2012年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		928,788,909.72	1,033,426,297.46
交易性金融负债
应付票据		9,736,028.22
应付账款		288,168,531.76	452,832,864.43
预收款项		28,435,924.98	19,956,282.68
应付职工薪酬		25,412,156.60	36,897,824.43
应交税费		-27,713,524.18	-44,989,919.70
应付利息		2,067,274.18	705,909.47
应付股利
其他应付款		20,055,329.44	23,623,656.98
一年内到期的非流动负债		96,000,000.00	175,000,000.00
其他流动负债			16,165,963.44
流动负债合计		1,370,950,630.72	1,713,618,879.19
非流动负债：
长期借款		691,645,500.00	738,645,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		120,200,000.00	90,200,000.00
预计负债
递延所得税负债		17,948,902.05	16,483,557.81
其他非流动负债		56,805,497.55	59,028,954.09
非流动负债合计		886,599,899.60	904,358,011.90
负债合计		2,257,550,530.32	2,617,976,891.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积		1,227,451,775.97	1,223,055,743.25
减：库存股
专项储备
盈余公积		70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润		-781,320,885.72	-551,882,478.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,238,275,743.34	1,463,318,118.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,495,826,273.66	4,081,295,009.17

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		737,793,027.42	1,124,965,232.05
其中：营业收入	五、33	737,793,027.42	1,124,965,232.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		969,249,839.51	1,241,119,789.00
其中：营业成本	五、33	776,210,300.53	1,068,000,787.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、34	223,219.14	576,232.14
销售费用	五、35	37,052,415.18	45,458,933.07
管理费用	五、36	65,306,831.84	68,434,840.36
财务费用	五、37	64,609,046.40	63,504,747.27
资产减值损失	五、39	25,848,026.42	-4,855,751.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、38		4,117,478.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-231,456,812.09	-112,037,078.38
加：营业外收入	五、40	2,297,846.56	38,552,427.10
减：营业外支出	五、41	643,822.75	3,416,860.49
其中：非流动资产处置损失		79,150.00	300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-229,802,788.28	-76,901,511.77
减：所得税费用	五、42		-26,599.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-229,802,788.28	-76,874,912.68
归属于母公司所有者的净利润		-229,554,201.72	-76,608,309.78
少数股东损益		-248,586.56	-266,602.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.318	-0.106
（二）稀释每股收益		-0.318	-0.106
七、其他综合收益	五、43	4,396,032.72	21,256,092.12
八、综合收益总额		-225,406,755.56	-55,618,820.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-225,158,169.00	-55,352,217.66
归属于少数股东的综合收益总额		-248,586.56	-266,602.90

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	735,488,384.48	1,119,600,430.13
减：营业成本	十一、4	776,441,342.06	1,065,560,274.28
营业税金及附加		130,761.75	320,400.52
销售费用		36,758,872.50	44,014,380.04
管理费用		62,734,874.90	66,062,703.48
财务费用		64,725,443.36	63,467,519.51
资产减值损失		25,715,131.54	-4,972,394.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			1,949,244.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-231,018,041.63	-112,903,209.25
加：营业外收入		2,223,456.92	38,447,281.92
减：营业外支出		643,822.75	3,413,223.85
其中：非流动资产处置损失		79,150.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-229,438,407.46	-77,869,151.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-229,438,407.46	-77,869,151.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		4,396,032.72	21,256,092.12
七、综合收益总额		-225,042,374.74	-56,613,059.06

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

  （下转A98版）