2012年半年度报告摘要

  上海自动化仪表股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄建民先生	董事	因公出差	董事长徐子瑛女士
戴继雄先生	独立董事	因公出差	独立董事欧阳令南先生

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人徐子瑛女士、主管会计工作负责人许大庆先生及会计机构负责人（会计主管人员）

车海辚女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	自仪股份
股票代码	600848
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	自仪B股
股票代码	900928
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	车海辚	钱晓莉
联系地址	上海市虹漕路41号	上海市虹漕路41号
电话	021-54260980	021-54260980
传真	021-54262329	021-54262329
电子信箱	bod@saic.sh.cn	bod@saic.sh.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,560,753,774.33	1,515,873,918.97	2.96
所有者权益（或股东权益）（注1）	176,249,310.11	172,221,199.31	2.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.4414	0.4313	2.34
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润（注2）	-7,488,842.62	-3,326,338.18	不适用
利润总额	4,089,248.32	2,772,988.89	47.47
归属于上市公司股东的净利润	4,018,196.94	2,729,335.26	47.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（注2）	-7,559,894.00	-3,369,991.81	不适用
基本每股收益(元)	0.0101	0.0068	48.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)（注2）	-0.0189	-0.0084	不适用
稀释每股收益(元)	—	—	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.31	1.63	增加0.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额（注2）	-21,600,006.93	-47,932,048.52	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）（注2）	-0.0541	-0.1200	不适用

注：1、“所有者权益”为归属于母公司的所有者权益。

2、如上年同期为负数，“增减比例”填不适用。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,456,023.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,021,610.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,100,456.47
合 计	11,578,090.94

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			49,250户（A股29,636户，B股19,614户）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)	持股 总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气(集团)总公司	国家			26.39	105359357			无
中国华融资产管理公司	国家			9.22	36827147			无
中国长城资产管理公司	国家			3.53	14114501			未知
中国东方资产管理公司	国家			3.41	13635574			未知
上海国际信托投资有限公司	国有法人			2.36	9410599			未知
申银万国证券股份有限公司	境内非国有法人			1.86	7430650			未知
上海交大企业管理中心	境内非国有法人			0.58	2300000			未知
中国信达资产管理股份有限公司	国家			0.50	1987963			未知
邵金如	境外自然人			0.26	1020000			未知
MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INCORPORATED	境外组织			0.23	930700			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		期末持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海电气(集团)总公司		105359357				人民币普通股
中国华融资产管理公司		36827147				人民币普通股
中国长城资产管理公司		14114501				人民币普通股
中国东方资产管理公司		13635574				人民币普通股
上海国际信托投资有限公司		9410599				人民币普通股
申银万国证券股份有限公司		7430650				人民币普通股
上海交大企业管理中心		2300000				人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司		1987963				人民币普通股
邵金如		1020000				境内上市外资股
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED		930700				境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有本公司5%以上（含5%）股份的股东之间不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。此外,公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初 持股数	本期增持股份 数量	本期减持股份数量	期末 持股数	变动 原因
徐子瑛	董事长	0	0	0	0	无
蔡文斌	副董事长	0	0	0	0	无
朱域弢	董事、党委书记	0	0	0	0	无
欧阳令南	独立董事	0	0	0	0	无
戴继雄	独立董事	0	0	0	0	无
费敏锐	独立董事	0	0	0	0	无
李鹤富	独立董事	0	0	0	0	无
黄建民	董事	0	0	0	0	无
王鹰	董事	0	0	0	0	无
姚勇	董事	0	0	0	0	无
朱惠良	董事	0	0	0	0	无
王志军	董事	0	0	0	0	无
徐潮	监事会主席	0	0	0	0	无
朱茜	监事	0	0	0	0	无
周鸣	监事	0	0	0	0	无
洪汀	监事	4930(A)	0	0	4930(A)	无
刘伟民	职工监事、纪委书记 工会主席	0	0	0	0	无
章敏	职工监事	0	0	0	0	无
张琳	职工监事	1000（A）	0	0	1000（A）	无
许大庆	总经理 党委副书记、总工程师	1755(A)	0	0	1755(A)	无
富志刚	原党委副书记 原纪委书记	0	0	0	0	无
黄捷	原副总经理	444(A) 36100(B)	0	0	444(A) 36100(B)	无
王琪	副总经理	0	0	0	0	无
毛幼维	副总经理	0	0	0	0	无
陆雪忠	副总经理	0	0	0	0	无
赵婕	原董事会秘书 原财务总监	0	0	0	0	无
车海辚	董事会秘书、财务总监	0	0	0	0	无
合 计		8129(A) 36100(B)	0	0	8129(A) 36100(B)	—

报告期内，公司所有董事、监事和高级管理人员持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0股。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业 成本	营业 利润率（%)	营业收入比上年同期 增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	上年同期增减 (%)
分行业
仪器仪表行业	51,555.64	43,468.10	15.69	1.71	1.40	增加0.27个百分点
分产品
仪表及执行器	16,880.93	13,021.27	22.86	-4.54	-5.20	增加0.53个百分点
数字控制系统	12,534.97	9,940.59	20.70	4.04	3.45	增加0.45个百分点
装置及成套	22,139.74	20,506.24	7.38	5.66	5.03	增加0.56个百分点

其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额9,082.38万元。

5.2主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
市内	18,292.83	12.56
市外	33,262.81	-3.40

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减	同比增减比例（%）
营业收入	51,995.62	51,980.28	15.34	0.03
营业成本	43,676.51	43,628.87	47.64	0.11
期间费用	9,032.63	8,771.21	261.42	2.98
投资收益	114.04	564.81	-450.77	-79.81
营业外收支	1,157.81	609.93	547.88	89.83
净利润	401.82	272.93	128.89	47.22

注：⑴ 投资收益比上年同期减少79.81%，主要系上年同期有收到上海西门子工业自动化有限公司的现金红利收益。

⑵ 营业外收支比上年同期增加89.83%，主要系本报告期项目贷款利息补贴收入等结转。

⑶ 净利润比上年同期增加47.22%，主要系本报告期营业外收支净额的增加。

5.6募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1、适用于600MW-1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化	20,000	该项目的固定投资为13577万元。已完成DCS平台与智能变送器、电动执行机构科研开发，以及相关设备购置。本项目的子项目已经完成验收，环保调整计划正在执行之中。	至达纲年产能折算： 销售收入108,000万元；税前利润8,914万元
2、大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化	29,930	该项目共完成投资19669.8万元。包括核电DCS、核级仪表研发设备投资；核电调节阀生产基地土建及厂房建设投资。	至达纲年产能折算： 销售收入62,008万元；税前利润6,987万元
合计	49,930	/	/
非募集资金项目情况说明	关于《适用于600MW-1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化》项目： 近年来，受国家能源结构调整的影响，火电市场下滑趋势明显。为弥补火电市场对项目预期的影响，公司正积极谋划，努力整合内外部资源，不断加大市场开拓力度，为全面完成项目预期目标而努力。

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

德勤华永会计师事务所有限公司在2011年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对此均作了专项说明（详见2012年3月28日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司2011年度报告摘要》）。

本报告期，公司继续推进“适用于600MW～1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化”技术改造项目和"大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化"技术改造项目，按照年初确定的经营目标，持续实施产品结构调整；集中资源培育拳头产品，完善营销体系；同时，依托国核自仪系统工程有限公司和上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司，加快产品能级的提升，加快自身能力和盈利水平的提高，继续全力推进公司做稳做健康，各项工作正处于积极地组织实施中。

§6重要事项

6.1收购资产

□适用 √不适用

6.2出售资产

适用 √不适用

6.3担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海电气（集团）总公司	-	-	-	2,909.32
合计	-	-	-	2,909.32

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路1496号地块合同纠纷案,本公司已于2004年8月向最高人民法院提起申诉，目前，该案仍在受理过程中（详情请见2002年6月4日；2002年8月27日和2003年12月30日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告，以及公司《2011年年度报告》）。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资 成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
601328	交通银行	198,252.00	0.0003	750,148.74	—	9,913.86	可供出售金融资产	购入法人股
601518	吉林高速	450,000.00	0.0001	450,000.00	—	—	长期股权投资	抵债法人股
合计		648,252.00	—	1,200,148.74	—	9,913.86	—	—

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.6.4其他重大事项说明

√适用 □不适用

1、根据中国证监会上海证监局关于对公司六处物业房地产权证及权利人"两证不合一"行为采取责令改正措施的决定（沪证监决[2009]6号），公司进行积极整改，于2010年年底与原大股东-上海仪电控股（集团）公司协商形成整体解决方案，双方就有关土地、房产权证变更登记及归还租赁房产和支付欠租等事项签订了《协议书》。截至本报告期末，四处物业已完成整改。未完成的永兴支路物业因政府拟实施老城区改造而“行政限制”，目前无法办理产权证过户手续；和田路物业正积极与有关部门沟通，争取尽早完成房地产权过户手续。

2、公司原控股子公司上海麦克林电子有限公司因经营期限到期，于2012年1月31日完成清算和工商注销等手续。2012年3月5日，经公司第七届董事会第九次会议审议，同意公司核销对上海麦克林电子有限公司的长期投资和相关债权，并要求做好对货款债权的帐销案存工作(详见2012年3月7日《上海证券报》、香港《文汇报》刊登公司第七届董事会第九次会议的决议公告)。

§7财务会计报告

7.1 审计意见

本财务报告未经审计。

7.2财务报表

7.2.1 资产负债表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五）1	160,755,534.64	169,317,767.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（五）2	17,501,710.27	34,032,627.57
应收账款	（五）4	532,026,001.57	494,708,042.61
预付款项	（五）6	93,688,407.21	99,893,497.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	（五）3	1,247,373.43
其他应收款	（五）5	20,231,034.70	34,741,063.26
买入返售金融资产
存货	（五）7	219,407,124.80	200,950,108.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,044,857,186.62	1,033,643,106.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（五）8	750,148.74	740,234.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（五）9、10	151,204,332.98	155,592,557.34
投资性房地产
固定资产	（五）11	232,951,083.72	243,456,015.33
在建工程	（五）12	83,909,158.46	47,142,871.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）13（1）	29,827,650.68	30,268,878.72
开发支出	（五）13（2）	12,877,562.11	333,837.80
商誉
长期待摊费用	（五）14	2,132,650.23	2,452,415.81
递延所得税资产	（五）15	2,244,000.79	2,244,000.79
其他非流动资产
非流动资产合计		515,896,587.71	482,230,812.21
资产总计		1,560,753,774.33	1,515,873,918.97
流动负债：
短期借款	（五）17	527,989,018.86	510,189,018.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（五）18	7,907,071.24	7,886,516.45
应付账款	（五）19	356,230,414.07	340,564,435.45
预收款项	（五）20	79,005,983.61	99,306,336.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（五）21	579,145.22	265,952.51
应交税费	（五）22	1,049,585.84	281,395.74
应付利息	（五）23	21,057,835.33	21,057,835.33
应付股利	（五）24	4,482,460.25	4,482,460.25
其他应付款	（五）25	49,466,130.34	77,080,984.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（五）26	56,716,406.02	59,216,406.02
其他流动负债
流动负债合计		1,104,484,050.78	1,120,331,341.69
非流动负债：
长期借款	（五）27	186,380,000.00	154,180,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	（五）28	41,318,170.71	31,757,974.71
预计负债
递延所得税负债	（五）15
其他非流动负债	（五）29	52,800,895.50	37,862,056.03
非流动负债合计		280,499,066.21	223,800,030.74
负债合计		1,384,983,116.99	1,344,131,372.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）30	399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积	（五）31	225,060,105.13	225,050,191.27
减：库存股
专项储备
盈余公积	（五）32	22,767,526.37	22,767,526.37
一般风险准备
未分配利润	（五）33	-470,865,211.39	-474,883,408.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		176,249,310.11	172,221,199.31
少数股东权益		-478,652.77	-478,652.77
所有者权益合计		175,770,657.34	171,742,546.54
负债和所有者权益总计		1,560,753,774.33	1,515,873,918.97

法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：许大庆 会计机构负责人：车海辚

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海自动化仪表股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		159,803,349.33	168,413,672.38
交易性金融资产
应收票据		17,501,710.27	32,832,627.57
应收账款	（十）1	525,537,919.18	490,385,463.83
预付款项		93,290,442.30	99,689,969.42
应收利息
应收股利		1,247,373.43
其他应收款	（十）2	35,819,908.95	46,792,435.83
存货		214,149,457.71	195,886,478.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,047,350,161.17	1,034,000,647.48
非流动资产：
可供出售金融资产		750,148.74	740,234.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十）3、4	159,251,424.98	163,639,649.34
投资性房地产
固定资产		232,406,165.26	242,867,515.14
在建工程		83,909,158.46	47,142,871.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,827,650.68	30,268,878.72
开发支出		12,877,562.11	333,837.80
商誉
长期待摊费用		1,505,608.41	1,748,533.43
递延所得税资产		2,207,184.51	2,207,184.51
其他非流动资产
非流动资产合计		522,734,903.15	488,948,705.36
资产总计		1,570,085,064.32	1,522,949,352.84
流动负债：
短期借款		522,989,018.86	492,989,018.86
交易性金融负债
应付票据		12,707,071.24	24,086,516.45
应付账款		358,193,346.21	342,109,037.40
预收款项		78,991,038.61	99,288,481.93
应付职工薪酬		560,909.75	245,530.55
应交税费		580,507.03	-6,854.32
应付利息		21,057,835.33	21,057,835.33
应付股利		4,482,460.25	4,482,460.25
其他应付款		51,030,712.06	77,308,529.47
一年内到期的非流动负债		56,716,406.02	59,216,406.02
其他流动负债
流动负债合计		1,107,309,305.36	1,120,776,961.94
非流动负债：
长期借款		186,380,000.00	154,180,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		41,318,170.71	31,757,974.71
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		52,800,895.50	37,862,056.03
非流动负债合计		280,499,066.21	223,800,030.74
负债合计		1,387,808,371.57	1,344,576,992.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		399,286,890.00	399,286,890.00
资本公积		225,908,650.55	225,898,736.69
减：库存股
专项储备
盈余公积		22,767,526.37	22,767,526.37
一般风险准备
未分配利润		-465,686,374.17	-469,580,792.90
所有者权益（或股东权益）合计		182,276,692.75	178,372,360.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,570,085,064.32	1,522,949,352.84

法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：许大庆 会计机构负责人：车海辚

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		519,956,231.23	519,802,840.10
其中：营业收入	（五）34	519,956,231.23	519,802,840.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		528,585,426.24	528,777,274.20
其中：营业成本	（五）34	436,765,108.32	436,288,650.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（五）35	1,494,054.43	4,952,457.11
销售费用	（五）36	28,307,770.72	30,506,596.24
管理费用	（五）37	42,501,424.48	43,581,777.63
财务费用	（五）38	19,517,068.29	13,623,743.89
资产减值损失	（五）39		-175,950.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）40	1,140,352.39	5,648,095.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,488,842.62	-3,326,338.18
加：营业外收入	（五）41	11,763,223.09	6,239,724.17
减：营业外支出	（五）42	185,132.15	140,397.10
其中：非流动资产处置损失		120,752.15	140,397.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,089,248.32	2,772,988.89
减：所得税费用	（五）43	71,051.38	69,144.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,018,196.94	2,703,844.85
归属于母公司所有者的净利润		4,018,196.94	2,729,335.26
少数股东损益			-25,490.41
六、每股收益：	（五）44
（一）基本每股收益		0.0101	0.0068
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益	（五）45	9,913.86	9,012.60
八、综合收益总额		4,028,110.80	2,712,857.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,028,110.80	2,738,347.86
归属于少数股东的综合收益总额			-25,490.41

法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：许大庆 会计机构负责人：车海辚

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十）5	507,698,594.12	497,767,151.76
减：营业成本	（十）5	426,547,287.77	416,771,249.72
营业税金及附加		1,354,664.59	4,818,457.91
销售费用		27,705,854.59	29,699,246.97
管理费用		41,544,443.07	42,141,159.43
财务费用		19,370,368.70	13,400,045.31
资产减值损失			-31,742.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十）6	1,140,352.39	5,648,095.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,683,672.21	-3,383,169.65
加：营业外收入		11,763,223.09	6,239,724.17
减：营业外支出		185,132.15	138,438.90
其中：非流动资产处置损失		120,752.15	138,438.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,894,418.73	2,718,115.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,894,418.73	2,718,115.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0098	0.0068
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益		9,913.86	9,012.60
七、综合收益总额		3,904,332.59	2,727,128.22

法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：许大庆 会计机构负责人：车海辚

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		344,696,511.45	352,496,030.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（五）46	27,029,279.34	5,851,268.50
经营活动现金流入小计		371,725,790.79	358,347,299.07
购买商品、接受劳务支付的现金		260,359,675.90	269,747,578.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		78,751,991.72	74,266,747.96
支付的各项税费		6,355,071.12	21,197,267.14
支付其他与经营活动有关的现金	（五）46	47,859,058.98	41,067,754.30
经营活动现金流出小计		393,325,797.72	406,279,347.59
经营活动产生的现金流量净额	（五）47	-21,600,006.93	-47,932,048.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1.00
取得投资收益收到的现金		4,281,203.32	10,105,257.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,233.68	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	（五）46	26,406,049.35	6,628,000.00
投资活动现金流入小计		30,757,486.35	16,734,058.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,157,006.26	16,847,192.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			1,931,797.00
投资活动现金流出小计		59,157,006.26	18,778,989.60
投资活动产生的现金流量净额		-28,399,519.91	-2,044,930.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		384,200,000.00	297,180,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		384,200,000.00	297,180,000.00
偿还债务支付的现金		314,500,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,194,466.14	14,883,910.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			25,000,000.00
筹资活动现金流出小计		335,694,466.14	281,883,910.99
筹资活动产生的现金流量净额		48,505,533.86	15,296,089.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,493,992.98	-34,680,890.27
加：期初现金及现金等价物余额		151,998,748.51	155,961,922.76
六、期末现金及现金等价物余额	（五）47	150,504,755.53	121,281,032.49

法定代表人：徐子瑛 主管会计工作负责人：许大庆 会计机构负责人：车海辚

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		337,570,225.30	339,913,838.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		27,025,612.16	5,367,515.80
经营活动现金流入小计		364,595,837.46	345,281,354.55
购买商品、接受劳务支付的现金		255,666,717.80	260,790,697.85
支付给职工以及为职工支付的现金		74,601,641.36	70,465,867.68
支付的各项税费		5,242,886.73	20,089,736.81
支付其他与经营活动有关的现金		50,891,269.53	41,936,504.78
经营活动现金流出小计		386,402,515.42	393,282,807.12
经营活动产生的现金流量净额	(十)7	-21,806,677.96	-48,001,452.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金			1.00
取得投资收益收到的现金		4,281,203.32	10,105,257.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,233.68	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		26,406,049.35	6,628,000.00
投资活动现金流入小计		30,757,486.35	16,734,058.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,141,724.21	16,216,565.48
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			1,931,797.00
投资活动现金流出小计		59,141,724.21	18,148,362.48
投资活动产生的现金流量净额		-28,384,237.86	-1,414,303.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		384,200,000.00	297,180,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		384,200,000.00	297,180,000.00
偿还债务支付的现金		314,500,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,051,167.47	14,662,936.82
支付其他与筹资活动有关的现金			25,000,000.00
筹资活动现金流出小计		335,551,167.47	281,662,936.82
筹资活动产生的现金流量净额		48,648,832.53	15,517,063.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-1,542,083.29	-33,898,693.03
加：期初现金及现金等价物余额		151,094,653.51	154,455,318.48
六、期末现金及现金等价物余额		149,552,570.22	120,556,625.45