上海三毛企业（集团）股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-31 来源：上海证券报

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
邓伟独立董事因公出差徐志炯
朱建忠董事病假韩家红
邹宁董事因公请假胡种

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称上海三毛
股票代码 600689
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称三毛B股
股票代码 900922
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名沈磊
联系地址斜土路791号
电话 021-63059496
传真 021-63018850*601
电子信箱 shendby@600689.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 1,107,847,684.75 1,071,256,133.82 3.42
所有者权益（或股东权益） 416,770,355.23 407,575,352.58 2.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.0736 2.0278 2.26
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 -6,240,616.85 13,025,185.36 -147.91
利润总额 10,546,019.54 13,267,297.57 -20.51
归属于上市公司股东的净利润 9,665,822.65 10,042,075.24 -3.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,201,089.11 9,304,192.19 -220.39
基本每股收益(元) 0.048 0.050 -4.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.056 0.0463 -220.95
稀释每股收益(元) 0.048 0.050 -4.00
加权平均净资产收益率(%) 2.35 2.49 减少0.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -125,735,278.65 -31,181,033.49 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.6256 -0.1551 不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 3,856,111.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,125,349.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,605,833.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,742,826.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,493,467.02
所得税影响额 -6,793,538.10
少数股东权益影响额（税后） -163,137.90
合计 20,866,911.76

§3股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 26,780户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
重庆轻纺控股（集团）公司国家 25.95 52,158,943 0 无
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 其他 3.24 6,513,620 0 未知
上海纺织控股(集团)公司国有法人 1.67 3,354,194 0 未知
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 其他 1.46 2,928,446 0 未知
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户其他 0.86 1,725,363 0 未知
王伟国境内自然人 0.61 1,235,700 0 未知
钱根娣境内自然人 0.46 917,300 0 未知
汪洁境内自然人 0.39 791,817 0 未知
IEONG CHONG MANG 其他 0.37 750,000 0 未知
王苹境内自然人 0.36 715,958 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 6,513,620 境内上市外资股
上海纺织控股(集团)公司 3,354,194 人民币普通股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 2,928,446 境内上市外资股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,725,363 人民币普通股
王伟国 1,235,700 人民币普通股
钱根娣 917,300 人民币普通股
汪洁 791,817 人民币普通股
IEONG CHONG MANG 750,000 境内上市外资股
王苹 715,958 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明股东BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH与UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.为一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
（1）工业 209,716,398.20 198,907,790.86 5.15 0.23 15.93 减少12.84个百分点
（2）商业 1,058,215,735.06 1,007,483,074.52 4.79 12.60 12.46 增加0.12个百分点
（3）其他 214,105.00 289,923.00 -26.15

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
外销 983,817,649.21 28.89
内销 284,328,589.05 -26.29

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

子公司上海一毛条有限公司由于受澳元汇率上涨，使国际毛价大幅波动，国内市场对毛条制品的购买力明显下降，导致公司盈利能力大幅下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
蕴川路6号四联体项目（注1） 9,880 项目在建中
上海三毛保安服务有限公司（注2） 1,000 完成工商登记

注1、 2010年7月2日第七届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于蕴川路原纯新仓库基建改造项目的提案》公司拟投资9880万元人民币，利用上海市宝山区蕴川路6号（系本集团下属全资子公司上海纯新羊毛原料有限公司的仓库用地）127亩园区地块中的四联体建筑及紧邻的上海市政材料公司采石厂地块约30亩土地（由上海纯新羊毛原料公司租赁）进行建筑改建。项目完成后，上述建设范围内的建筑面积将从原来的18500平方米增建至25300平方米。公司拟通过招商或合资合作，将其用于建立上海国际网购服务中心。（详见2010年7月3日上交所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

2011年2月21日，上海纯新羊毛原料有限公司更名为上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司，并取得注册号为310113000238780号的变更后的《企业法人营业执照》。截止报告日，该建筑改建工程尚未完工。

注2、2011年12月28日公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过《关于设立“上海三毛保安服务有限公司”提案》。公司出资1000万元（占保安服务公司总股本的100%）设立上海三毛保安服务有限公司，该公司经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全风险评估[企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】。（详情见2011年12月29日《上海证券报》、《香港文汇报》上交所网站www.sse.com.cn）2012年2月，该公司已完成工商登记。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
上海润渝置业有限公司滨江国际广场（原渔人码头二期”）部分房产按协议回购 2012年7月18日 12,251.12 否否

6.2出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
阮微唯上海嘉懿创业投资有限公司持有的企久贸易33.33%股权 2012年2月21日 1,000 190.83 190.83 否是是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 34,887,206.29
报告期末对子公司担保余额合计 34,887,206.29
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 34,887,206.29
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.37

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
重庆轻纺控股（集团）公司 4,000 4,000

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
见说明 10,400.51 已调解结案调解书公司已收到赔偿款，本案执行完毕

2010年2月12日公司刊登了关于上海三毛企业（集团）股份有限公司（原告）诉上海唯高房产开发有限公司（被告一）、上海荣振建设集团有限公司（被告二）、上海鑫洲房地产有限公司（被告三）民事诉讼一案。

诉讼请求:

1）判令撤销被告一与被告二于2007年11月27日所签订的《有限公司出资(股权)转让协议》

2）判令原告以94,005,126.30元的价格向被告一回购被告三90%的股权(含被告一基于《股权转让协议》代被告三向原告归还的借款29,205,126.30元);3）、判令被告一支付原告违约金人民币1000万元;4）、本案诉讼费用由三被告承担。

（相关公告刊登于2010年2月12日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）

2011年6月公司接到上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决书，判决如下：

1、确认被告上海唯高房地产开发有限公司与被告上海荣振建设集团有限公司于2007年11月27日签订的关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的协议，相对于原告上海三毛企业（集团）股份有限公司无效。

2、对原告上海三毛企业（集团）股份有限公司的其他诉讼请求不予支持。

本案案件受理费人民币561,825.63元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担374,550.42元，由被告上海唯高房地产开发有限公司和被告上海荣振建设集团有限公司共同负担人民币187,275.21元；财产保全费人民币5,000元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担。

公司对此案向上海市高级人民法院提起上诉（案号：（2011）沪高民二（商）终字第62号）。上诉请求：撤销上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决（以下简称原审判决），依法改判支持上诉人的一审诉讼请求。（详见2011年6月24日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）

2012年4月公司接上海市高级人民法院民事调解书（2011）沪高民二（商）终字第62号，经上海市高级人民法院主持调解，对本案自愿达成如下协议：

1、上海唯高房地产开发有限公司、上海鑫洲房地产有限公司应共同支付上海三毛企业（集团）股份有限公司违约金、赔偿金合计人民币2200万元，此款应于2012年4月19日前支付；

2、上海三毛企业（集团）股份有限公司放弃其余上诉请求；

3、上海唯高房地产开发有限公司、上海荣振建设集团有限公司放弃上诉请求；

4、上海三毛企业（集团）股份有限公司、上海唯高房地产开发有限公司、上海荣振建设集团有限公司、上海鑫洲房地产有限公司、何忠孝对本案无其他争议；

5、一审受理费人民币561,825.63元，财产保全费人民币5,000元，均由上海三毛企业（集团）股份有限公司承担；二审受理费人民币280,912.82元，由上海三毛企业（集团）股份有限公司承担人民币140,456.41元，由上海唯高房地产开发有限公司和上海荣振建设集团有限公司共同承担人民币140,456.41元。（详见2012年4月21日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）

2012年4月28日公司收到法院执行款2191.06万元（已扣除执行费8.94万元）。

根据上述民事调解结果，本公司将应收鑫洲房产代垫土地购买款账面余款人民币654.32万元予以结转，同时转销其原计提的坏账准备人民币523.46万元。

截止2012年6月30日，收到违约金、赔偿金等人民币2191.06万元，扣除收回其他应收款人民币654.32万元，转入营业外收入人民币1545.68万元。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本
（元）
持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例
（％）
报告期损益（元）
1 股票 601328 交通银行 2,698,941.78 560,000 2,542,400.00 39.10 -111,542
2 基金 510050 50ETF 2,482,965.46 1,400,000 2,429,000.00 37.35 -88,559
3 股票 601339 百隆东方 258,400 19,000 213,560 3.28 -44,840
4 股票 002563 森马服饰 435,500 6,500 171,405 2.64 -68,705
5 股票 601558 华锐风电 540,000 24,000 168,240 2.59 -19,440
6 股票 002650 加加食品 150,000 6,000 125,400 1.93 -21,600
7 股票 002557 洽洽食品 140,000 5,915 118,891.5 1.83 8,554
8 股票 601012 隆基股份 126,000 10,800 94,932 1.46 -30,168
9 股票 300307 慈星股份 105,000 3,000 80,700 1.24 -24,300
10 股票 601313 江南嘉捷 86,800 7,000 75,250 1.16 -10,500
期末持有的其他证券投资 818,235 / 482,863 7.43 -82,386
报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,207,835.36
合计 7,841,842.24 / 6,502,641.50 100 714,349.36

6.6.2持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
600000 浦发银行 1,273,102.96 19,235,580 709,800.00 -638,820 可供出售金融资产法人股
600843 上工申贝 2,413,380.23 9,996,000 168,000 可供出售金融资产法人股
600843 S*ST中纺 380,000.00 181,381.20 长期股权投资法人股
合计 4,066,483.19 / 29,412,961.20 709,800 -470,820 / /

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
上海银行 950,000.00 1,533,000 2,193,000.00 长期股权投资法人股
安城财产保险股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 长期股权投资法人股
合计 50,950,000.00 51,533,000.00 / 52,193,000.00 / /

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（六）1 198,598,849.55 252,244,866.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产（六）2 6,502,641.50 6,765,266.50
应收票据（六）3 23,310,000.00 42,521,207.06
应收账款（六）5 247,810,308.08 97,432,521.28
预付款项（六）7 96,727,496.06 156,759,069.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息（六）4 169,642.25
应收股利
其他应收款（六）6 49,359,197.11 17,270,675.88
买入返售金融资产
存货（六）8 103,093,375.60 122,632,526.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 725,401,867.90 695,795,775.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产（六）9 29,231,580.00 29,859,340.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（六）11 74,377,490.62 84,155,117.09
投资性房地产（六）12 103,403,042.33 105,181,810.91
固定资产（六）13 115,811,956.61 119,150,208.21
在建工程（六）14 41,461,430.22 22,383,035.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产（六）15 9,350,540.20 9,452,839.54
开发支出
商誉
长期待摊费用（六）16 6,812,759.31 3,674,570.25
递延所得税资产（六）17 1,997,017.56 1,603,437.33
其他非流动资产
非流动资产合计 382,445,816.85 375,460,358.37
资产总计 1,107,847,684.75 1,071,256,133.82
流动负债：
短期借款（六）19 241,225,140.57 189,190,457.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债（六）20 181,684.48
应付票据（六）21 205,804.00
应付账款（六）22 54,377,700.39 51,367,976.76
预收款项（六）23 142,863,951.61 205,022,766.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬（六）24 23,784,831.12 28,689,833.16
应交税费（六）25 3,382,772.73 5,892,980.70
应付利息（六）26 1,306,086.02 401,800.04
应付股利（六）27 1,342,004.90 716,561.13
其他应付款（六）28 98,180,817.35 56,816,162.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债（六）29 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 568,679,120.69 540,701,843.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款（六）30 1,553,100.00 1,553,100.00
专项应付款（六）31 8,460,000.00 8,460,000.00
预计负债
递延所得税负债（六）17 5,985,850.77 6,142,790.77
其他非流动负债（六）32 88,643,064.82 88,193,064.82
非流动负债合计 104,642,015.59 104,348,955.59
负债合计 673,321,136.28 645,050,798.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）（六）33 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积（六）34 223,808,203.75 224,279,023.75
减：库存股
专项储备
盈余公积（六）35 38,610,002.38 38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润（六）36 -46,639,193.90 -56,305,016.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 416,770,355.23 407,575,352.58
少数股东权益 17,756,193.24 18,629,982.63
所有者权益合计 434,526,548.47 426,205,335.21
负债和所有者权益总计 1,107,847,684.75 1,071,256,133.82

法定代表人：张文卿主管会计工作负责人：朱建忠会计机构负责人：沈夏娣

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 110,305,901.06 47,381,963.83
交易性金融资产 347,103.00 561,486.00
应收票据
应收账款（十二）1 7,119,671.66 3,263,158.97
预付款项 9,147,826.10 3,190,114.78
应收利息
应收股利
其他应收款（十二）2 38,463,239.14 11,946,923.27
存货 5,493,942.04 7,209,633.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 170,877,683.00 73,553,280.46
非流动资产：
可供出售金融资产 29,231,580.00 29,859,340.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（十二）3 518,864,392.10 509,070,309.87
投资性房地产 42,698,185.55 43,323,070.49
固定资产 11,219,557.92 10,715,137.65
在建工程 118,280.00 118,280.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 3,375,000.00
非流动资产合计 605,506,995.57 593,086,138.01
资产总计 776,384,678.57 666,639,418.47
流动负债：
短期借款 64,900,000.00 64,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,774,599.05 8,647,161.53
预收款项 8,965,039.50 7,693,342.80
应付职工薪酬 17,399,548.46 22,297,094.06
应交税费 2,829,293.78 2,960,614.40
应付利息 1,291,086.02 119,272.33
应付股利 716,561.13 716,561.13
其他应付款 190,881,959.48 89,138,568.46
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计 295,973,903.42 198,688,430.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00
专项应付款 8,460,000.00 8,460,000.00
预计负债
递延所得税负债 5,985,850.77 6,142,790.77
其他非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00
非流动负债合计 80,998,950.77 81,155,890.77
负债合计 376,972,854.19 279,844,321.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积 222,808,203.75 223,279,023.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,610,002.38 38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润 -62,997,724.75 -76,085,272.14
所有者权益（或股东权益）合计 399,411,824.38 386,795,096.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 776,384,678.57 666,639,418.47

法定代表人：张文卿主管会计工作负责人：朱建忠会计机构负责人：沈夏娣

合并利润表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,279,266,261.48 1,159,414,212.51
其中：营业收入（六）37 1,279,266,261.48 1,159,414,212.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,290,595,085.45 1,146,218,451.09
其中：营业成本（六）37 1,209,825,174.88 1,069,856,557.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加（六）38 1,148,497.09 1,031,947.92
销售费用（六）39 30,691,968.05 29,236,018.44
管理费用（六）40 46,660,668.07 40,139,637.05
财务费用（六）41 4,420,298.23 4,705,788.31
资产减值损失（六）44 -2,151,520.87 1,248,501.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）（六）42 239,131.90 16,271.15
投资收益（损失以“－”号填列）（六）43 4,849,075.22 -186,847.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,908,291.30 -848,367.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,240,616.85 13,025,185.36
加：营业外收入（六）45 16,802,481.23 412,415.61
减：营业外支出（六）46 15,844.84 170,303.40
其中：非流动资产处置损失 5,241.27 6,239.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,546,019.54 13,267,297.57
减：所得税费用（六）47 729,077.01 3,603,437.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,816,942.53 9,663,859.63
归属于母公司所有者的净利润 9,665,822.65 10,042,075.24
少数股东损益 151,119.88 -378,215.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益（六）48 0.048 0.050
（二）稀释每股收益（六）48 0.048 0.050
七、其他综合收益（六）49 -470,820.00 -2,800,318.64
八、综合收益总额 9,346,122.53 6,863,540.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,195,002.65 7,241,765.44
归属于少数股东的综合收益总额 151,119.88 -378,224.45

法定代表人：张文卿主管会计工作负责人：朱建忠会计机构负责人：沈夏娣

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入（十二）4 69,024,775.38 55,448,243.02
减：营业成本（十二）4 63,742,689.59 49,956,833.84
营业税金及附加 246,651.08 268,953.40
销售费用 630,653.12 517,177.63
管理费用 18,644,078.91 10,185,239.61
财务费用 1,672,767.48 1,477,041.03
资产减值损失 -4,903,078.01 -4,222,910.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -48,128.00 -130,055.00
投资收益（损失以“－”号填列）（十二）5 8,675,877.54 -470,801.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -848,367.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,381,237.25 -3,334,949.17
加：营业外收入 15,474,025.91 2,404.84
减：营业外支出 5,241.27 145,355.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,087,547.39 -3,477,899.93
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,087,547.39 -3,477,899.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.02
（二）稀释每股收益 0.07 -0.02
六、其他综合收益 -470,820.00 -2,790,270.00
七、综合收益总额 12,616,727.39 -6,268,169.93

法定代表人：张文卿主管会计工作负责人：朱建忠会计机构负责人：沈夏娣

（下转A99版）

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