中国国际贸易中心股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-31 来源：上海证券报

中国国际贸易中心股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司2012年半年度报告摘要由全体董事以书面决议方式审议通过。

1.3公司2012年中期财务报告未经审计，但经普华永道中天会计师事务所有限公司审阅。

1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称中国国贸
股票代码 600007
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名王京京骆洋喆、廖哲、赵敏
联系地址北京市建国门外大街1号北京市建国门外大街1号
电话 010-65052288 010-65052288
传真 010-65053862 010-65053862
电子信箱 dongmi@cwtc.com dongmi@cwtc.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 9,319,644,330 9,424,950,560 -1.12%
所有者权益（或股东权益） 4,507,403,257 4,442,947,744 1.45%
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.47 4.41 1.45%
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 247,790,817 85,138,637 191.04%
利润总额 260,810,711 82,965,352 214.36%
归属于上市公司股东的净利润 195,402,242 61,994,606 215.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,637,326 63,624,570 191.77%
基本每股收益(元) 0.19 0.06 215.19%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.18 0.06 191.77%
稀释每股收益(元) 0.19 0.06 215.19%
加权平均净资产收益率(%) 4.35% 1.43% 2.92%
经营活动产生的现金流量净额 477,060,006 378,153,792 26.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.47 0.38 26.16%

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

非经常性损益项目金额
违约罚款收入 9,471,315
政策奖励款 4,400,000
处置投资性房地产、固定资产及其他长期资产净损失 -855,983
其他营业外收支净额 4,562
所得税影响 -3,254,973
少数股东损益的影响 -4
合计 9,764,917

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 32,586户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质期末持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国国际贸易中心有限公司境内非
国有法人
812,360,241 80.65% 0 无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金其他 25,013,549 2.48% 0 未知
YALE UNIVERSITY 其他 16,292,587 1.62% 0 未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 10,425,502 1.04% 0 未知
恒天投资管理有限公司其他 9,686,000 0.96% 0 未知
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金其他 9,470,010 0.94% 0 未知
中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金其他 4,990,975 0.50% 0 未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连其他 4,959,842 0.49% 0 未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他 3,079,200 0.31% 0 未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他 3,078,614 0.31% 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称期末持有无限售
条件股份数量
股份种类
中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 25,013,549 人民币普通股
YALE UNIVERSITY 16,292,587 人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,425,502 人民币普通股
恒天投资管理有限公司 9,686,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 9,470,010 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 4,990,975 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 4,959,842 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,079,200 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,078,614 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

注：

2011年5月30日，本公司接到控股股东国贸有限公司通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司股份500,000股，并拟在未来12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过本公司总股本的2%。

2012年5月29日，本公司接到国贸有限公司通知，国贸有限公司自2011年5月30日起实施的增持本公司股份的计划于2012年5月29日期限届满。

自2011年5月30日起至2012 年5月29日止，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持了本公司股份2,752,292 股，占本公司总股本的0.27%。国贸有限公司现共计持有本公司股份812,360,241股，占本公司总股本的80.65%。在增持计划实施期间，国贸有限公司严格履行其承诺，未减持其所持有的本公司股份。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

金额单位：人民币元

营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减(%)
物业出租及管理 768,346,908 319,288,456 58.44% 29.68% 6.63% 8.98%
酒店经营 193,106,901 182,047,880 5.73% 20.79% 1.48% 17.93%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币8,948,309元。

5.2 主营业务分地区情况

□适用 √不适用

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

公司名称主要产品或服务注册资本资产规模净利润
国贸物业酒店管理有限公司主要从事写字楼、高档公寓、高档综合物业项目及酒店项目的管理服务。 10,000,000 73,051,137 5,652,450

报告期内，国贸物业酒店管理有限公司坚持“安全第一，预防为主，品牌至上”的基本工作原则，认真分析内部、外部环境，明确了2012年的管理工作指导思想为“关注细节，精细管理，塑造精品，提升品质”。该公司在确保无安全责任事故的同时，继续发挥国贸品牌的优势，以管理促销售。该公司现有各类管理项目43个，其中，物业项目30个，酒店管理及咨询服务类项目13个，管理面积 610万平方米。报告期内，该公司实现营业收入人民币65,678,289元，比上年同期增长15.9%，实现净利润人民币5,652,450元，比上年同期增长4.0%。

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

金额单位:人民币元

项目 2012年1-6月 2011年1-6月增减额增减比例
营业收入 961,453,809 752,386,704 209,067,105 27.79%
销售费用 20,583,410 9,416,587 11,166,823 118.59%
投资收益 6,556,094 169,062 6,387,032 3,777.92%
营业外收入 13,878,311 1,001,727 12,876,584 1,285.44%
营业外支出 858,417 3,175,012 -2,316,595 -72.96%
利润总额 260,810,711 82,965,352 177,845,359 214.36%
所得税 65,125,846 20,699,073 44,426,773 214.63%
归属于母公司股东的净利润 195,402,242 61,994,606 133,407,636 215.19%

说明：

（1）营业收入、利润总额、所得税、净利润增加，主要是国贸三期写字楼、商城出租率及公司各投资性物业租金水平稳步提升，以及国贸大酒店客房及餐饮收入增加，公司营业收入与上年同期相比有较大幅度的增长。

（2）销售费用增加，主要是宣传推广费增加。

（3）投资收益增加，主要是购买和赎回可供出售金融资产并取得投资收益。

（4）营业外收入增加，主要是本报告期收到的违约罚款收入以及政府补助增加。

（5）营业外支出减少，主要是上年同期处置固定资产净损失金额较大。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

预计2012年1至9月份归属于母公司的净利润有可能将比上年同期增长50%以上；上年1至9月份，归属于母公司的净利润人民币123,561,729元，每股收益人民币0.12元。公司年初至下一报告期期末的累计净利润将好于上年同期，主要是随着国贸三期写字楼、商城出租率及公司各投资性物业租金水平的稳步提升，以及国贸大酒店客房及餐饮收入的增加，公司营业收入与上年同期相比将有较大幅度的增长。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3重大关联交易

6.3.1与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

（1）与控股股东国贸有限公司的关联交易事项

金额单位:人民币元

①购销商品、提供和接受劳务
关联方关联交易类型关联交易内容交易金额
中国国际贸易
中心有限公司
接受劳务支付餐饮费 807,521
支付饭店会员费 1,072,545
支付劳务费 5,086,484
支付食品加工费、洗衣费等 1,955,971
提供劳务收取国贸二期销售及管理佣金 1,379,524
收取国贸二期维修保养费 1,005,646
收取国贸19#楼维修保养费 116,786
收取国贸19#楼销售及管理佣金 232,713
收取国贸中心外围维修保养费 261,482
收取国贸中心外围委托管理费 45,000
收取国贸西楼销售及管理佣金 1,381,400
收取国贸西楼维修保养费 674,380
收取清洁及绿化费 1,124,153
收取餐饮费 240,757
②租赁
关联方关联交易类型关联交易内容交易金额
中国国际贸易
中心有限公司
租入支付库房及停车位租金 286,901
支付一期土地租赁费 1,858,382
支付二期土地租赁费 871,289
支付世纪公寓租金 1,280,547
支付中央厨房租金 1,015,226
租出收取库房、公寓租金 330,359
收取办公用房租金 2,156,109

（2）与其他关联方的关联交易事项

金额单位：人民币元

①购销商品、提供和接受劳务
关联方关联交易类型关联交易内容交易金额
香格里拉国际饭店管理有限公司接受劳务支付委托管理费 4,739,740
②租赁
关联方关联交易类型关联交易内容交易金额
香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司本公司租出收取办公用房租金 545,263

6.4 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 承诺事项的履行情况

2012年5月29日，本公司接到国贸有限公司通知，国贸有限公司自2011年5月30日起实施的增持本公司股份的计划于2012 年5 月29 日期限届满。

自2011年5月30日起至2012 年5 月29 日止，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持了本公司股份2,752,292 股，占本公司总股本的0.27%。国贸有限公司现共计持有本公司股份812,360,241股，占本公司总股本的80.65 %。

在增持计划实施期间，国贸有限公司严格履行其承诺，未减持其所持有的本公司股份。

6.6.4 重大合同

□适用 √不适用

6.6.5重大非募集资金项目情况

√适用 □不适用

国贸三期工程的建设分为A、B两个阶段，A阶段已与2010年8月30日全部投入使用。

国贸三期B阶段项目是公司继2010年8月30日正式投入使用的三期A阶段之后的又一重要建设发展项目，设计内容包括购物中心、写字楼、酒店、文化休闲娱乐设施等，由世界著名设计公司Skidmore, Owings & Merrill LLP(SOM)负责总体方案设计。

国贸三期B阶段工程建设已于2012年5月9日举行启动仪式，目前正在进行场地平整及土方施工工作。

6.6.6 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计 □ 审计

7.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）。

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长：洪敬南

2012年8月30日

中国国际贸易中心股份有限公司

2012年6月30日合并及公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注 2012年6月30日
合并
2011年12月31日
合并
2012年6月30日
公司
2011年12月31日
公司
流动资产
货币资金五.1 350,991,587 420,995,861 293,536,914 361,092,620
应收账款五.2, 十.1 161,740,719 158,757,262 155,881,534 155,053,673
预付款项五.4 17,039,355 17,814,279 14,580,590 15,364,975
其他应收款五.3, 十.2 8,594,002 7,973,256 6,591,869 5,411,431
存货五.5 31,532,437 29,041,087 31,446,465 28,996,524
流动资产合计 569,898,100 634,581,745 502,037,372 565,919,223

非流动资产
长期股权投资五.6,7, 十.3 4,808,941 4,501,614 14,308,941 14,001,614
投资性房地产五.8 5,342,060,453 5,407,366,024 5,342,060,453 5,407,366,024
固定资产五.9 1,438,521,776 1,454,332,167 1,435,084,374 1,450,735,346
在建工程五.10 398,519,034 329,165,263 398,519,034 329,165,263
无形资产五.11 1,286,577,096 1,302,501,710 1,286,577,096 1,302,501,710
长期待摊费用五.12 256,370,926 267,822,202 256,370,926 267,822,202
递延所得税资产五.13 22,888,004 24,679,835 21,134,997 23,319,464
非流动资产合计 8,749,746,230 8,790,368,815 8,754,055,821 8,794,911,623

资产总计 9,319,644,330 9,424,950,560 9,256,093,193 9,360,830,846

流动负债
应付账款五.14 13,911,216 19,069,906 13,911,216 19,069,906
预收款项五.15 51,703,627 50,292,325 47,165,399 41,967,758
应付职工薪酬五.16 26,609,741 44,418,043 24,034,664 39,053,056
应交税费五.17 24,505,460 35,857,582 21,021,183 31,458,406
应付利息五.18 28,451,068 5,087,731 28,451,068 5,087,731
其他应付款五.19 689,960,999 649,860,890 648,886,665 622,056,676
流动负债合计 835,142,111 804,586,477 783,470,195 758,693,533

非流动负债
长期借款五.20 2,976,030,000 3,176,030,000 2,976,030,000 3,176,030,000
应付债券五.21 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
非流动负债合计 3,976,030,000 4,176,030,000 3,976,030,000 4,176,030,000

负债合计 4,811,172,111 4,980,616,477 4,759,500,195 4,934,723,533

股东权益
股本五.22 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积五.23 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积五.24 418,706,119 418,706,119 418,706,119 418,706,119
未分配利润五.25 1,208,896,005 1,144,440,492 1,198,102,420 1,127,616,735
归属于母公司股东权益合计 4,507,403,257 4,442,947,744 4,496,592,998 4,426,107,313
少数股东权益五.26 1,068,962 1,386,339 - -
股东权益合计 4,508,472,219 4,444,334,083 4,496,592,998 4,426,107,313

负债及股东权益总计 9,319,644,330 9,424,950,560 9,256,093,193 9,360,830,846

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2012年6月30日6个月期间合并及公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目附注 2012年1至6月 2011年1至6月 2012年1至6月 2011年1至6月
合并合并公司公司
一、营业收入五.27, 十.4 961,453,809 752,386,704 915,154,050 713,580,117
减：营业成本五.27, 十.4 (501,336,336) (478,834,295) (466,142,546) (450,095,719)
营业税金及附加五.28 (54,161,733) (41,652,404) (50,483,749) (38,534,788)
销售费用五.29 (20,583,410) (9,416,587) (20,457,161) (9,568,679)
管理费用五.30 (31,712,363) (29,870,846) (31,789,362) (29,947,206)
财务费用五.31 (112,425,244) (107,642,997) (112,536,969) (107,708,757)
加：投资收益五.32, 十.5 6,556,094 169,062 17,910,066 10,619,062
其中：对联营企业的投资收益 307,327 169,062 307,327 169,062

二、营业利润 247,790,817 85,138,637 251,654,329 88,344,030
加：营业外收入五.33 13,878,311 1,001,727 13,878,198 1,001,727
减：营业外支出五.34 (858,417) (3,175,012) (858,417) (3,175,012)
其中：非流动资产处置损失 (856,103) (2,975,002) (856,103) (2,975,002)

三、利润总额 260,810,711 82,965,352 264,674,110 86,170,745
减：所得税费用五.35 (65,125,846) (20,699,073) (63,241,696) (18,887,921)

四、净利润 195,684,865 62,266,279 201,432,414 67,282,824
归属于母公司股东的净利润 195,402,242 61,994,606 201,432,414 67,282,824
少数股东损益 282,623 271,673 - -

五、每股收益
基本和稀释每股收益五.36 0.19 0.06

六、其他综合收益 - - - -

七、综合收益总额 195,684,865 62,266,279 201,432,414 67,282,824
归属于母公司股东的综合收益总额 195,402,242 61,994,606 201,432,414 67,282,824
归属于少数股东的综合收益总额 282,623 271,673 - -

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2012年6月30日6个月期间合并及公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目附注 2012年1至6月 2011年1至6月 2012年1至6月 2011年1至6月
合并合并公司公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 959,881,654 703,740,600 919,523,830 667,167,467
收到其他与经营活动有关的现金五.37 53,892,282 67,779,369 35,919,243 59,060,725
经营活动现金流入小计 1,013,773,936 771,519,969 955,443,073 726,228,192
购买商品、接受劳务支付的现金 (117,379,646) (109,470,259) (114,994,369) (111,773,997)
支付给职工以及为职工支付的现金 (131,142,685) (113,492,717) (100,235,169) (90,410,006)
支付的各项税费 (169,743,751) (93,867,716) (160,550,427) (86,607,856)
支付其他与经营活动有关的现金五.37 (118,447,848) (76,535,485) (101,479,994) (73,454,756)

经营活动现金流出小计 (536,713,930) (393,366,177) (477,259,959) (362,246,615)
经营活动产生的现金流量净额五.38, 十.6 477,060,006 378,153,792 478,183,114 363,981,577

二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 910,000,000 - 900,000,000 -
取得投资收益所收到的现金 - - 400,000 10,450,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72,125 102,634 72,125 102,634
收到其他与投资活动有关的现金五.37 6,248,767 - 6,202,739 -
投资活动现金流入小计 916,320,892 102,634 906,674,864 10,552,634
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (123,439,655) (135,451,635) (123,068,167) (134,839,464)
投资支付的现金 (910,000,000) - (900,000,000) -
投资活动现金流出小计 (1,033,439,655) (135,451,635) (1,023,068,167) (134,839,464)
投资活动产生的现金流量净额 (117,118,763) (135,349,001) (116,393,303) (124,286,830)

三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 - 90,000,000 - 90,000,000
筹资活动现金流入小计 - 90,000,000 - 90,000,000
偿还债务支付的现金 (200,000,000) (90,000,000) (200,000,000) (90,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (230,338,517) (186,161,258) (229,738,517) (185,611,258)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (600,000) (550,000) - -
筹资活动现金流出小计 (430,338,517) (276,161,258) (429,738,517) (275,611,258)
筹资活动产生的现金流量净额 (430,338,517) (186,161,258) (429,738,517) (185,611,258)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 393,000 (138,784) 393,000 (138,784)

五、现金及现金等价物净(减少)/增加额五.38, 十.6 (70,004,274) 56,504,749 (67,555,706) 53,944,705
加：期初现金及现金等价物余额五.1,38 420,995,861 241,638,229 361,092,620 193,535,169

六、期末现金及现金等价物余额五.1,38 350,991,587 298,142,978 293,536,914 247,479,874

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2012年6月30日6个月期间合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目附注归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润

2011年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 399,395,584 1,060,249,894 1,331,012 4,340,777,623

2011年度增减变动额
净利润 - - - 194,156,561 605,327 194,761,888
利润分配 - - 19,310,535 (109,965,963) (550,000) (91,205,428)
提取盈余公积 - - 19,310,535 (19,310,535) - -
对股东的分配五.25 - - - (90,655,428) (550,000) (91,205,428)

2011年12月31日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 418,706,119 1,144,440,492 1,386,339 4,444,334,083

2012年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 418,706,119 1,144,440,492 1,386,339 4,444,334,083

2012年1至6月增减变动额
净利润 - - - 195,402,242 282,623 195,684,865
利润分配 - - - (130,946,729) (600,000) (131,546,729)
对股东的分配五.25 - - - (130,946,729) (600,000) (131,546,729)

2012年6月30日余额 1,007,282,534 1,872,518,599 418,706,119 1,208,896,005 1,068,962 4,508,472,219

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

中国国际贸易中心股份有限公司

截至2012年6月30日6个月期间公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目附注股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计

2011年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,501,925 399,395,584 1,044,477,348 4,323,657,391

2011年度增减变动额
净利润 - - - 193,105,350 193,105,350
利润分配 - - 19,310,535 (109,965,963) (90,655,428)
提取盈余公积五.24 - - 19,310,535 (19,310,535) -
对股东的分配五.25 - - - (90,655,428) (90,655,428)

2011年12月31日余额 1,007,282,534 1,872,501,925 418,706,119 1,127,616,735 4,426,107,313

2012年1月1日余额 1,007,282,534 1,872,501,925 418,706,119 1,127,616,735 4,426,107,313

2012年1至6月增减变动额
净利润 - - - 201,432,414 201,432,414
利润分配 - - - (130,946,729) (130,946,729)
对股东的分配五.25 - - - (130,946,729) (130,946,729)

2012年6月30日余额 1,007,282,534 1,872,501,925 418,706,119 1,198,102,420 4,496,592,998

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春会计机构负责人：王京京

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