(上接A120版)

3、合并利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	59,687,562,328.78	70,882,989,227.23
其中：营业收入	59,687,562,328.78	70,882,989,227.23
利息收入
二、营业总成本
其中：营业成本	55,493,013,218.48	65,945,901,083.70
利息支出
营业税金及附加	82,707,358.31	93,336,259.63
销售费用	293,958,104.05	346,537,547.56
管理费用	2,172,666,612.26	2,155,069,504.76
财务费用	1,263,923,604.22	1,280,636,574.51
资产减值损失	17,949,851.94	9,471,751.17
加 ：公允价值变动收益	0.00	0.00
投资收益	166,868,232.19	220,669,120.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,868,232.19	220,669,120.29
汇兑收益
三、营业利润	530,211,811.71	1,272,705,626.19
加 ：营业外收入	15,854,662.90	43,674,026.93
减 ：营业外支出	10,017,653.52	37,711,091.11
其中：非流动资产处置损失	9,557,999.18	36,413,095.30
四、利润总额	536,048,821.09	1,278,668,562.01
减：所得税费用	135,919,652.48	237,687,003.51
五、净利润	400,129,168.61	1,040,981,558.50
归属于母公司所有者的净利润	393,430,984.01	988,059,106.25
少数股东损益	6,698,184.60	52,922,452.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09
七、其他综合收益	-9,423,668.88	25,043,935.49
八、综合收益总额	390,705,499.73	1,066,025,493.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,007,315.13	1,013,103,041.74
归属于少数股东的综合收益总额	6,698,184.60	52,922,452.25

4、母公司利润表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,059,440,096.20	64,410,748,645.00
减：营业成本	49,680,530,217.72	60,626,051,204.30
营业税金及附加	47,214,564.85	73,471,266.68
销售费用	156,132,513.35	228,735,620.09
管理费用	1,900,039,353.59	1,740,183,854.75
财务费用	1,052,055,926.84	1,051,305,217.11
资产减值损失	16,990,710.18	10,845,422.54
加：公允价值变动收益
投资收益	166,868,232.19	230,090,369.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,868,232.19	221,185,930.20
二、营业利润	373,345,041.86	910,246,428.90
加：营业外收入	11,235,607.69	7,657,219.93
减：营业外支出	9,023,518.93	36,242,797.48
其中：非流动资产处置损失		35,165,399.35
三、利润总额	375,557,130.62	881,660,851.35
减：所得税费用	83,696,817.37	148,952,149.72
四、净利润	291,860,313.25	732,708,701.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额	291,860,313.25	732,708,701.63

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	58,827,029,411.12	82,219,859,441.50
收到的税费返还	2,238,537.56	12,217,660.94
收到其他与经营活动有关的现金	76,708,638.31	64,681,011.87
经营活动现金流入小计	58,905,976,586.99	82,296,758,114.31
购买商品、接受劳务支付的现金	54,050,272,755.27	71,627,348,274.65
支付给职工以及为职工支付的现金	2,721,760,806.62	2,811,433,045.08
支付的各项税费	1,462,453,224.37	1,918,002,402.70
支付其他与经营活动有关的现金	207,108,812.10	205,634,308.69
经营活动现金流出小计	58,441,595,598.36	76,562,418,031.12
经营活动产生的现金流量净额	464,380,988.63	5,734,340,083.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,730,520.08	16,665,550.80
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	6,730,520.08	16,665,550.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,030,827,752.87	3,874,998,135.80
投资支付的现金	980,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	5,214,552.50
投资活动现金流出小计	4,010,827,752.87	3,880,212,688.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,004,097,232.79	-3,863,547,137.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	23,513,433,335.72	17,881,363,406.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	81,867,429.84	62,998,411.68
筹资活动现金流入小计	23,595,300,765.56	17,944,361,818.53
偿还债务支付的现金	18,335,499,920.45	18,348,807,109.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,641,747,071.07	1,244,697,413.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	178,875,861.65	232,441,279.12
筹资活动现金流出小计	20,156,122,853.17	19,825,945,802.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,439,177,912.39	-1,881,583,983.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,202.41	-554,516.95
五、现金及现金等价物净增加额	-100,760,534.18	-11,345,555.03
加：期初现金及现金等价物余额	8,989,882,841.07	5,219,966,182.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,889,122,306.89	5,208,620,626.97

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	45,679,282,747.30	70,448,935,615.37
收到的税费返还	2,238,537.56	12,207,106.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,669,254.92	54,420,444.36
经营活动现金流入小计	45,684,190,539.78	70,515,563,166.43
购买商品、接受劳务支付的现金	44,520,948,209.05	64,090,946,785.62
支付给职工以及为职工支付的现金	2,242,698,315.11	2,427,546,567.40
支付的各项税费	919,138,363.69	1,324,726,870.01
支付其他与经营活动有关的现金	144,565,117.10	160,001,282.43
经营活动现金流出小计	47,827,350,004.95	68,003,221,505.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,143,159,465.17	2,512,341,660.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		8,904,439.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,730,520.08	16,665,550.80
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,730,520.08	25,569,989.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,720,418,597.72	1,754,150,301.37
投资支付的现金	980,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,323,118.20
投资活动现金流出小计	2,700,418,597.72	1,757,473,419.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,693,688,077.64	-1,731,903,429.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	18,177,500,000.00	14,785,040,230.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	71,474,030.18	23,578,238.89
筹资活动现金流入小计	18,248,974,030.18	14,808,618,469.78
偿还债务支付的现金	13,278,380,000.00	15,247,170,306.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,442,783,934.24	821,423,565.65
支付其他与筹资活动有关的现金	174,525,176.19	252,216,250.90
筹资活动现金流出小计	14,895,689,110.43	16,320,810,122.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,353,284,919.75	-1,512,191,652.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-98,764.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,483,562,623.06	-731,852,185.47
加：期初现金及现金等价物余额	5,931,449,740.63	3,867,445,430.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,447,887,117.57	3,135,593,244.57

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	6,876,780,507.00	27,244,766,603.96		98,905,417.64	1,713,145,623.86		5,646,016,926.62	80,266,527.93	1,545,851,513.24	43,205,733,120.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他					299,165.44		-299,165.44
二、本年年初余额	6,876,780,507.00	27,244,766,603.96		98,905,417.64	1,713,444,789.30		5,645,717,761.18	80,266,527.93	1,545,851,513.24	43,205,733,120.25
三、本期增减变动金额	468.00	1,813,938.40		18,980,797.55			988,059,106.25	25,043,935.49	-14,010,603.80	1,019,887,641.89
（一）净利润							988,059,106.25		52,922,452.25	1,040,981,558.50
（二）其他综合收益								25,043,935.49		25,043,935.49
上述（一）和（二）小计							988,059,106.25	25,043,935.49	52,922,452.25	1,066,025,493.99
（三）所有者投入和减少资本	468.00	1,813,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,406.40
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	468.00	1,813,938.40								1,814,406.40
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				18,980,797.55					269,489.39	19,250,286.94
1．本期提取				21,309,858.62					339,827.32	21,649,685.94
2．本期使用				2,329,061.07					70,337.93	2,399,399.00
（七）其他									-67,202,545.44	-67,202,545.44
四、本期期末余额	6,876,780,975.00	27,246,580,542.36		117,886,215.19	1,713,444,789.30		6,633,776,867.43	105,310,463.42	1,531,840,909.44	44,225,620,762.14

8、母公司所有者权益变动表

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,618,603,404.00	23,618,579,141.22		117,295,493.05	1,763,637,046.96		4,982,456,669.45	41,100,571,754.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	10,618,603,404.00	23,618,579,141.22		117,295,493.05	1,763,637,046.96		4,982,456,669.45	41,100,571,754.68
三、本期增减变动金额	3,963.00	27,400.00		2,636,085.92			-26,697,908.15	-24,030,459.23
（一）净利润							291,860,313.25	291,860,313.25
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							291,860,313.25	291,860,313.25
（三）所有者投入和减少资本	3,963.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,363.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	3,963.00	27,400.00						31,363.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,558,221.40	-318,558,221.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-318,558,221.40	-318,558,221.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				2,636,085.92				2,636,085.92
1．本期提取				4,608,659.77				4,608,659.77
2．本期使用				1,972,573.85				1,972,573.85
（七）其他
四、本期期末余额	10,618,607,367.00	23,618,606,541.22		119,931,578.97	1,763,637,046.96		4,955,758,761.30	41,076,541,295.45

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,876,780,507.00	15,135,837,116.15		96,974,387.55	1,690,293,416.99		4,322,363,999.75	28,122,249,427.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他					299,165.44		2,692,488.92	2,991,654.36
二、本年年初余额	6,876,780,507.00	15,135,837,116.15		96,974,387.55	1,690,592,582.43		4,325,056,488.67	28,125,241,081.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	468.00	1,813,938.40		18,700,308.59			732,708,701.63	753,223,416.62
（一）净利润							732,708,701.63	732,708,701.63
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							732,708,701.63	732,708,701.63
（三）所有者投入和减少资本	468.00	1,813,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,406.40
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	468.00	1,813,938.40						1,814,406.40
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				18,700,308.59				18,700,308.59
1．本期提取				20,956,160.79				20,956,160.79
2．本期使用				2,255,852.20				2,255,852.20
（七）其他
四、本期期末余额	6,876,780,975.00	15,137,651,054.55		115,674,696.14	1,690,592,582.43		5,057,765,190.30	28,878,464,498.42

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

无

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

河北钢铁股份有限公司

二Ｏ一二年八月二十九日

7、合并所有者权益变动表

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	10,618,603,404.00	23,203,179,725.72		118,819,522.35	1,786,489,253.83		6,955,689,830.02	40,558,043.90	2,053,844,280.10	44,777,184,059.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	10,618,603,404.00	23,203,179,725.72		118,819,522.35	1,786,489,253.83		6,955,689,830.02	40,558,043.90	2,053,844,280.10	44,777,184,059.92
三、本期增减变动金额	3,963.00	27,400.00		3,210,970.73			74,872,762.61	-9,423,668.88	7,313,131.37	76,004,558.83
（一）净利润							393,430,984.01		6,698,184.60	400,129,168.61
（二）其他综合收益								-9,423,668.88		-9,423,668.88
上述（一）和（二）小计							393,430,984.01	-9,423,668.88	6,698,184.60	390,705,499.73
（三）所有者投入和减少资本	3,963.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,363.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	3,963.00	27,400.00								31,363.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,558,221.40	0.00	0.00	-318,558,221.40
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-318,558,221.40			-318,558,221.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				3,210,970.73					577,487.86	122,030,493.08
1．本期提取				5,249,922.22					641,262.45	5,891,184.67
2．本期使用				2,038,951.49					63,774.59	2,102,726.08
（七）其他									37,458.91	37,458.91
四、本期期末余额	10,618,607,367.00	23,203,207,125.72		122,030,493.08	1,786,489,253.83		7,030,562,592.63	31,134,375.02	2,061,157,411.47	44,853,188,618.75