(上接A118版)
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 18,828,322.87 | 40,304,112.87 | |
其中:营业收入 | 18,828,322.87 | 40,304,112.87 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 39,384,147.79 | 53,029,221.83 | |
其中:营业成本 | 14,237,155.38 | 33,983,907.71 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 314,664.59 | 315,630.07 | |
销售费用 | 763,216.13 | 870,762.89 | |
管理费用 | 12,966,053.30 | 4,244,916.67 | |
财务费用 | 8,570,938.67 | 9,702,212.99 | |
资产减值损失 | 2,532,119.72 | 3,911,791.50 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -20,555,824.92 | -12,725,108.96 | |
加:营业外收入 | 6,116.27 | 101,457.20 | |
减:营业外支出 | 29,710.63 | -2,309,255.82 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -20,579,419.28 | -10,314,395.94 | |
减:所得税费用 | |||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,579,419.28 | -10,314,395.94 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -17,271,191.85 | -10,288,384.64 | |
少数股东损益 | -3,308,227.43 | -26,011.30 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.09 | -0.05 | |
(二)稀释每股收益 | -0.09 | -0.05 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | -20,579,419.28 | -10,314,395.94 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,271,191.85 | -10,288,384.64 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,308,227.43 | -26,011.30 |
法定代表人:李同玉 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 5,127,510.00 | 4,948,912.50 | |
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | 287,140.64 | 272,190.26 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 3,963,010.64 | 2,093,208.45 | |
财务费用 | 6,812,767.62 | 8,447,718.60 | |
资产减值损失 | 780,121.63 | 3,444,717.75 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,715,530.53 | -9,308,922.56 | |
加:营业外收入 | 20,404.99 | ||
减:营业外支出 | 14,857.59 | -2,324,035.47 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,730,388.12 | -6,964,482.10 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,730,388.12 | -6,964,482.10 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | -6,730,388.12 | -6,964,482.10 |
法定代表人:李同玉 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,827,169.28 | 43,912,568.26 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 68,247.29 | 128,228.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 409,069.30 | 273,537.03 |
经营活动现金流入小计 | 17,304,485.87 | 44,314,333.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,073,541.07 | 32,800,153.55 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,544,776.93 | 4,328,714.92 | |
支付的各项税费 | 221,122.67 | 158,656.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,890,208.55 | 4,768,797.92 | |
经营活动现金流出小计 | 16,729,649.22 | 42,056,322.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 574,836.65 | 2,258,011.19 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,726.49 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 77,726.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,421,586.34 | 473,535.32 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,421,586.34 | 473,535.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,421,586.34 | -395,808.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,712,202.53 | 15,712,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,712,202.53 | 15,712,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,240,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 647,335.56 | 369,375.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,597,377.32 | 5,070,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,484,712.88 | 5,439,375.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,772,510.35 | 10,272,625.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,824.31 | -128,775.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,568,435.73 | 12,006,052.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,955,942.71 | 14,245,612.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,387,506.98 | 26,251,664.43 |
法定代表人:李同玉 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,059,078.60 | 3,373,020.00 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,976,442.21 | 2,337,602.27 | |
经营活动现金流入小计 | 7,035,520.81 | 5,710,622.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 820,623.23 | 521,096.10 | |
支付的各项税费 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,523,102.46 | 2,423,836.11 | |
经营活动现金流出小计 | 4,343,725.69 | 2,944,932.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,691,795.12 | 2,765,690.06 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 15,000,000.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -15,000,000.00 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,535,000.00 | 15,220,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,535,000.00 | 15,220,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 600,000.00 | 330,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,600,000.00 | 2,610,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,220,000.00 | 2,940,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,685,000.00 | 12,280,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,795.12 | 45,690.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,850.98 | 38,318.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,646.10 | 84,008.17 |
法定代表人:李同玉 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 202,445,880.00 | 126,055,849.89 | 12,617,809.90 | -448,962,867.51 | 48,332,645.05 | -59,510,682.67 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 202,445,880.00 | 126,055,849.89 | 12,617,809.90 | -448,962,867.51 | 48,332,645.05 | -59,510,682.67 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -17,271,191.85 | -3,308,227.43 | -20,579,419.28 | |||||||
(一)净利润 | -17,271,191.85 | -3,308,227.43 | -20,579,419.28 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -17,271,191.85 | -3,308,227.43 | -20,579,419.28 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者 权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东) 的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部 结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本 (或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本 (或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 202,445,880.00 | 126,055,849.89 | 12,617,809.90 | -466,234,059.36 | 45,024,417.62 | -80,090,101.95 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 144,604,200.00 | 183,897,529.89 | 12,617,809.90 | -517,221,927.15 | -176,102,387.36 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 144,604,200.00 | 183,897,529.89 | 12,617,809.90 | -517,221,927.15 | -176,102,387.36 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 57,841,680.00 | -57,841,680.00 | -10,288,384.64 | 50,271,088.70 | 39,982,704.06 | |||||
(一)净利润 | -10,288,384.64 | -26,011.30 | -10,314,395.94 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -10,288,384.64 | -26,011.30 | -10,314,395.94 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,297,100.00 | 50,297,100.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 50,297,100.00 | 50,297,100.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 57,841,680.00 | -57,841,680.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 57,841,680.00 | -57,841,680.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 202,445,880.00 | 126,055,849.89 | 12,617,809.90 | -527,510,311.79 | 50,271,088.70 | -136,119,683.30 |
法定代表人:李同玉 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 202,445,880.00 | 125,933,299.60 | 12,617,809.90 | -415,582,572.99 | -74,585,583.49 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 202,445,880.00 | 125,933,299.60 | 12,617,809.90 | -415,582,572.99 | -74,585,583.49 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -6,730,388.12 | -6,730,388.12 | ||||||
(一)净利润 | -6,730,388.12 | -6,730,388.12 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,730,388.12 | -6,730,388.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 202,445,880.00 | 125,933,299.60 | 12,617,809.90 | -422,312,961.11 | -81,315,971.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 144,604,200.00 | 183,774,979.60 | 12,617,809.90 | -497,342,451.98 | -156,345,462.48 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 144,604,200.00 | 183,774,979.60 | 12,617,809.90 | -497,342,451.98 | -156,345,462.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 57,841,680.00 | -57,841,680.00 | -6,964,482.10 | -6,964,482.10 | ||||
(一)净利润 | -6,964,482.10 | -6,964,482.10 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -6,964,482.10 | -6,964,482.10 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 57,841,680.00 | -57,841,680.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 57,841,680.00 | -57,841,680.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 202,445,880.00 | 125,933,299.60 | 12,617,809.90 | -504,306,934.08 | -163,309,944.58 |
法定代表人:李同玉 主管会计工作负责人:刘晨飞 会计机构负责人:孙晓燕
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
太原天龙集团股份有限公司
董事长:李同玉
2012年8月29日