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    中联重科股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-31       来源:上海证券报      

      (上接A121版)

    2、母公司资产负债表

    单位: (人民币)元

    项目附注期末余额期初余额
    流动资产:   
      货币资金 9,026,931,096.839,761,961,087.44
      交易性金融资产 412,212.9218,816,657.97
      应收票据 667,114,892.05676,985,329.09
      应收账款 22,335,799,859.5714,670,852,136.67
      预付款项 776,464,420.36775,510,478.06
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 14,184,062,978.6213,461,055,098.69
      存货 8,162,968,052.767,693,010,388.27
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产 122,728,820.48152,442,037.50
    流动资产合计 55,276,482,333.5947,210,633,213.69
    非流动资产:   
      可供出售金融资产 4,342,832.324,234,603.96
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 11,227,413,727.358,682,154,379.01
      投资性房地产   
      固定资产 3,158,910,328.552,914,763,249.49
      在建工程 1,038,306,573.81671,492,111.22
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 1,035,310,944.16995,485,197.29
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用   
      递延所得税资产 155,385,415.86107,009,460.59
      其他非流动资产   
    非流动资产合计 16,619,669,822.0513,375,139,001.56
    资产总计 71,896,152,155.6460,585,772,215.25
    流动负债:   
      短期借款 4,717,238,780.753,801,953,394.40
      交易性金融负债   
      应付票据 6,719,336,602.564,770,784,485.85
      应付账款 9,557,309,131.206,429,173,051.89
      预收款项 1,316,436,668.55885,538,793.40
      应付职工薪酬 411,618,248.54631,227,393.85
      应交税费 1,446,470,519.372,696,199,172.49
      应付利息   
      应付股利 1,926,488,512.50 
      其他应付款 2,941,879,898.542,151,987,356.16
      一年内到期的非流动负债 1,414,843,517.00293,009,000.00
      其他流动负债   
    流动负债合计 30,451,621,879.0121,659,872,648.04
    非流动负债:   
      长期借款 2,483,288,900.003,059,104,100.00
      应付债券 1,093,456,791.901,092,724,525.51
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债 61,831.94 
      其他非流动负债 111,571,600.00112,154,900.00
    非流动负债合计 3,688,379,123.844,263,983,525.51
    负债合计 34,140,001,002.8525,923,856,173.55
    所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 7,705,954,050.007,705,954,050.00
      资本公积 14,647,082,505.5314,646,990,511.42
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 1,961,759,309.851,961,759,309.85
      一般风险准备   
      未分配利润 13,441,355,287.4110,347,212,170.43
      外币报表折算差额   
    所有者权益(或股东权益)合计 37,756,151,152.7934,661,916,041.70
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 71,896,152,155.6460,585,772,215.25

    法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚

    3、合并利润表

    单位: (人民币)元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 29,119,503,863.3124,148,443,983.58
      其中:营业收入 29,119,503,863.3124,148,443,983.58
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 22,305,576,104.7918,810,981,625.52
      其中:营业成本 19,208,241,281.7616,290,934,440.21
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 145,841,263.34161,388,708.49
         销售费用 1,472,979,631.551,230,081,967.16
         管理费用 956,100,885.66702,112,669.32
         财务费用 215,674,636.87148,726,680.16
         资产减值损失 306,738,405.61277,737,160.18
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -18,404,445.0511,325,401.66
         投资收益(损失以“-”号填列) 7,792,131.9724,793,598.85
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益 7,728,531.9712,669,468.97
         汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,803,315,445.445,373,581,358.57
      加 :营业外收入 66,271,083.8397,101,792.42
      减 :营业外支出 171,124,366.1626,120,262.86
         其中:非流动资产处置损失 17,435,380.187,252,567.69
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,698,462,163.115,444,562,888.13
      减:所得税费用 949,594,781.14793,819,854.80
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,748,867,381.974,650,743,033.33
      其中:被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 5,621,763,670.354,627,983,865.45
      少数股东损益 127,103,711.6222,759,167.88
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.730.6
      (二)稀释每股收益 0.730.6
    七、其他综合收益 -16,408,215.4991,775,350.99
    八、综合收益总额 5,732,459,166.484,742,518,384.32
      归属于母公司所有者的综合收益总额 5,606,171,751.044,712,786,930.87
      归属于少数股东的综合收益总额 126,287,415.4429,731,453.45

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

    法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚

    4、母公司利润表

    单位:(人民币) 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 28,036,727,794.1422,626,592,451.26
      减:营业成本 20,073,682,982.6015,870,910,928.20
        营业税金及附加 117,763,921.28129,777,044.68
        销售费用 1,252,771,307.181,013,715,307.51
        管理费用 819,331,087.68490,419,811.58
        财务费用 -281,194,359.99-145,450,327.51
        资产减值损失 206,120,085.52235,628,014.76
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -18,404,445.0511,226,512.88
        投资收益(损失以“-”号填列) 92,188,342.8342,817,732.24
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益 7,728,531.9712,669,468.97
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,922,036,667.655,085,635,917.16
      加:营业外收入 33,096,753.0419,635,999.78
      减:营业外支出 158,523,233.0718,917,719.08
        其中:非流动资产处置损失 8,298,758.29674,154.38
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,796,610,187.625,086,354,197.86
      减:所得税费用 775,978,558.14705,262,297.30
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,020,631,629.484,381,091,900.56
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益 91,994.1139,286.12
    七、综合收益总额 5,020,723,623.594,381,131,186.68

    法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚

    5、合并现金流量表

    单位:(人民币) 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金24,160,073,151.3023,602,247,825.20
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还43,245,428.0379,555,316.64
      收到其他与经营活动有关的现金1,130,790,749.11587,096,651.68
    经营活动现金流入小计25,334,109,328.4424,268,899,793.52
      购买商品、接受劳务支付的现金18,104,187,232.4418,701,702,938.14
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金1,985,689,019.671,545,937,532.29
      支付的各项税费3,382,514,426.352,447,853,457.23
      支付其他与经营活动有关的现金1,275,964,587.141,106,076,443.35
    经营活动现金流出小计24,748,355,265.6023,801,570,371.01
    经营活动产生的现金流量净额585,754,062.84467,329,422.51
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金63,600.0060,000.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,620,713.2218,829,564.60
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金 30,413,287.17
    投资活动现金流入小计12,684,313.2249,302,851.77
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金817,200,894.88679,727,179.36
      投资支付的现金167,962,000.007,000,000.00
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金359,348,861.461,045,171,657.36
    投资活动现金流出小计1,344,511,756.341,731,898,836.72
    投资活动产生的现金流量净额-1,331,827,443.12-1,682,595,984.95
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金1,000,000.001,659,042,238.61
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.00 
      取得借款收到的现金9,402,157,151.975,763,454,036.66
      发行债券收到的现金2,495,292,694.87 
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计11,898,449,846.847,422,496,275.27
      偿还债务支付的现金7,783,860,614.724,368,323,478.97
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金451,111,796.75412,268,643.53
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,826,122.87 
      支付其他与筹资活动有关的现金70,444,923.72154,189,328.97
    筹资活动现金流出小计8,305,417,335.194,934,781,451.47
    筹资活动产生的现金流量净额3,593,032,511.652,487,714,823.80
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,312,520.46-62,907,871.75
    五、现金及现金等价物净增加额2,839,646,610.911,209,540,389.61
      加:期初现金及现金等价物余额16,002,208,493.7618,758,272,252.35
    六、期末现金及现金等价物余额18,841,855,104.6719,967,812,641.96

    法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚

    6、母公司现金流量表

    单位:(人民币) 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金25,422,252,610.1424,145,695,762.05
      收到的税费返还43,245,428.0353,139,068.90
      收到其他与经营活动有关的现金1,155,515,131.76219,890,845.08
    经营活动现金流入小计26,621,013,169.9324,418,725,676.03
      购买商品、接受劳务支付的现金18,787,092,595.2718,514,140,487.64
      支付给职工以及为职工支付的现金1,555,505,471.441,168,632,943.00
      支付的各项税费3,060,280,161.812,230,687,659.75
      支付其他与经营活动有关的现金1,932,158,740.755,511,840,405.87
    经营活动现金流出小计25,335,036,969.2727,425,301,496.26
    经营活动产生的现金流量净额1,285,976,200.66-3,006,575,820.23
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金 3,288,283.99
      取得投资收益所收到的现金32,667,822.8929,150,784.67
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,134,688.444,486,724.89
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金98,714,049.11 
    投资活动现金流入小计139,516,560.4436,925,793.55
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金727,774,552.86561,993,664.19
      投资支付的现金2,499,109,800.00352,844,207.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金 932,786,163.68
    投资活动现金流出小计3,226,884,352.861,847,624,034.87
    投资活动产生的现金流量净额-3,087,367,792.42-1,810,698,241.32
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金 1,659,042,238.57
      取得借款收到的现金7,656,638,243.725,428,362,141.37
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计7,656,638,243.727,087,404,379.94
      偿还债务支付的现金6,185,214,029.242,801,729,159.11
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金301,917,089.07236,406,335.45
      支付其他与筹资活动有关的现金976,200.00151,564,628.97
    筹资活动现金流出小计6,488,107,318.313,189,700,123.53
    筹资活动产生的现金流量净额1,168,530,925.413,897,704,256.41
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,455,275.15-65,892,392.37
    五、现金及现金等价物净增加额-636,315,941.50-985,462,197.51
      加:期初现金及现金等价物余额8,095,183,793.4716,723,638,807.83
    六、期末现金及现金等价物余额7,458,867,851.9715,738,176,610.32

    法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位:(人民币) 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额7,705,954,050.0014,674,111,285.27  1,962,758,555.37 11,184,848,812.09-81,222,566.30188,309,784.3235,634,759,920.75
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额7,705,954,050.0014,674,111,285.27  1,962,758,555.37 11,184,848,812.09-81,222,566.30188,309,784.3235,634,759,920.75
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -68,134,261.09    3,695,275,157.85-15,683,913.4278,822,257.083,690,279,240.42
    (一)净利润      5,621,763,670.35 127,103,711.625,748,867,381.97
    (二)其他综合收益 91,994.11     -15,683,913.42-816,296.18-16,408,215.49
    上述(一)和(二)小计 91,994.11    5,621,763,670.35-15,683,913.42126,287,415.445,732,459,166.48
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001,000,000.001,000,000.00
    1.所有者投入资本        1,000,000.001,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-1,926,488,512.500.00-39,051,709.74-1,965,540,222.24
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -1,926,488,512.50 -39,051,709.74-1,965,540,222.24
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他 -68,226,255.20      -9,413,448.62-77,639,703.82
    四、本期期末余额7,705,954,050.0014,605,977,024.18  1,962,758,555.37 14,880,123,969.94-96,906,479.72267,132,041.4039,325,039,161.17

    法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚

    上年金额

    单位: (人民币)元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额5,797,219,562.0015,061,149,288.72  1,212,321,825.23 5,410,835,756.19-66,311,776.8559,232,160.0727,474,446,815.36
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额5,797,219,562.0015,061,149,288.72  1,212,321,825.23 5,410,835,756.19-66,311,776.8559,232,160.0727,474,446,815.36
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)130,437,400.001,391,448,582.06    3,086,793,055.3584,763,779.3038,223,868.274,731,666,684.98
    (一)净利润      4,627,983,865.45 22,759,167.884,650,743,033.33
    (二)其他综合收益 39,286.12     84,763,779.306,972,285.5791,775,350.99
    上述(一)和(二)小计 39,286.12    4,627,983,865.4584,763,779.3029,731,453.454,742,518,384.32
    (三)所有者投入和减少资本130,437,400.001,391,409,295.940.000.000.000.000.000.0019,341,630.151,541,188,326.09
    1.所有者投入资本130,437,400.001,377,040,209.64      33,710,716.451,541,188,326.09
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 14,369,086.30      -14,369,086.30 
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-1,541,190,810.100.00-10,849,215.33-1,552,040,025.43
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -1,541,190,810.10 -10,849,215.33-1,552,040,025.43
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额5,927,656,962.0016,452,597,870.78  1,212,321,825.23 8,497,628,811.5418,452,002.4597,456,028.3432,206,113,500.34

    法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: (人民币)元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额7,705,954,050.0014,646,990,511.42  1,961,759,309.85 10,347,212,170.4334,661,916,041.70
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额7,705,954,050.0014,646,990,511.42  1,961,759,309.85 10,347,212,170.4334,661,916,041.70
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 91,994.11    3,094,143,116.983,094,235,111.09
    (一)净利润      5,020,631,629.485,020,631,629.48
    (二)其他综合收益 91,994.11     91,994.11
    上述(一)和(二)小计 91,994.11    5,020,631,629.485,020,723,623.59
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-1,926,488,512.50-1,926,488,512.50
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -1,926,488,512.50-1,926,488,512.50
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额7,705,954,050.0014,647,082,505.53  1,961,759,309.85 13,441,355,287.4137,756,151,152.79

    法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚

    上年金额

    单位:(人民币) 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额5,797,219,562.0015,048,397,601.17  1,211,322,579.71 5,134,472,409.2627,191,412,152.14
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额5,797,219,562.0015,048,397,601.17  1,211,322,579.71 5,134,472,409.2627,191,412,152.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)130,437,400.001,377,079,495.76    2,839,901,090.464,347,417,986.22
    (一)净利润      4,381,091,900.564,381,091,900.56
    (二)其他综合收益 39,286.12     39,286.12
    上述(一)和(二)小计 39,286.12    4,381,091,900.564,381,131,186.68
    (三)所有者投入和减少资本130,437,400.001,377,040,209.640.000.000.000.000.001,507,477,609.64
    1.所有者投入资本130,437,400.001,377,040,209.64     1,507,477,609.64
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-1,541,190,810.10-1,541,190,810.10
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -1,541,190,810.10-1,541,190,810.10
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额5,927,656,962.0016,425,477,096.93  1,211,322,579.71 7,974,373,499.7231,538,830,138.36

    法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    本报告期新增两家子公司纳入合并范围

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注