(上接A121版)
2、母公司资产负债表
单位: (人民币)元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 9,026,931,096.83 | 9,761,961,087.44 | |
交易性金融资产 | 412,212.92 | 18,816,657.97 | |
应收票据 | 667,114,892.05 | 676,985,329.09 | |
应收账款 | 22,335,799,859.57 | 14,670,852,136.67 | |
预付款项 | 776,464,420.36 | 775,510,478.06 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 14,184,062,978.62 | 13,461,055,098.69 | |
存货 | 8,162,968,052.76 | 7,693,010,388.27 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 122,728,820.48 | 152,442,037.50 | |
流动资产合计 | 55,276,482,333.59 | 47,210,633,213.69 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 4,342,832.32 | 4,234,603.96 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 11,227,413,727.35 | 8,682,154,379.01 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 3,158,910,328.55 | 2,914,763,249.49 | |
在建工程 | 1,038,306,573.81 | 671,492,111.22 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 1,035,310,944.16 | 995,485,197.29 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 155,385,415.86 | 107,009,460.59 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 16,619,669,822.05 | 13,375,139,001.56 | |
资产总计 | 71,896,152,155.64 | 60,585,772,215.25 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 4,717,238,780.75 | 3,801,953,394.40 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 6,719,336,602.56 | 4,770,784,485.85 | |
应付账款 | 9,557,309,131.20 | 6,429,173,051.89 | |
预收款项 | 1,316,436,668.55 | 885,538,793.40 | |
应付职工薪酬 | 411,618,248.54 | 631,227,393.85 | |
应交税费 | 1,446,470,519.37 | 2,696,199,172.49 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 1,926,488,512.50 | ||
其他应付款 | 2,941,879,898.54 | 2,151,987,356.16 | |
一年内到期的非流动负债 | 1,414,843,517.00 | 293,009,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 30,451,621,879.01 | 21,659,872,648.04 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 2,483,288,900.00 | 3,059,104,100.00 | |
应付债券 | 1,093,456,791.90 | 1,092,724,525.51 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 61,831.94 | ||
其他非流动负债 | 111,571,600.00 | 112,154,900.00 | |
非流动负债合计 | 3,688,379,123.84 | 4,263,983,525.51 | |
负债合计 | 34,140,001,002.85 | 25,923,856,173.55 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 7,705,954,050.00 | 7,705,954,050.00 | |
资本公积 | 14,647,082,505.53 | 14,646,990,511.42 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 1,961,759,309.85 | 1,961,759,309.85 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 13,441,355,287.41 | 10,347,212,170.43 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 37,756,151,152.79 | 34,661,916,041.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,896,152,155.64 | 60,585,772,215.25 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚
3、合并利润表
单位: (人民币)元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 29,119,503,863.31 | 24,148,443,983.58 | |
其中:营业收入 | 29,119,503,863.31 | 24,148,443,983.58 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 22,305,576,104.79 | 18,810,981,625.52 | |
其中:营业成本 | 19,208,241,281.76 | 16,290,934,440.21 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 145,841,263.34 | 161,388,708.49 | |
销售费用 | 1,472,979,631.55 | 1,230,081,967.16 | |
管理费用 | 956,100,885.66 | 702,112,669.32 | |
财务费用 | 215,674,636.87 | 148,726,680.16 | |
资产减值损失 | 306,738,405.61 | 277,737,160.18 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -18,404,445.05 | 11,325,401.66 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7,792,131.97 | 24,793,598.85 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,728,531.97 | 12,669,468.97 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,803,315,445.44 | 5,373,581,358.57 | |
加 :营业外收入 | 66,271,083.83 | 97,101,792.42 | |
减 :营业外支出 | 171,124,366.16 | 26,120,262.86 | |
其中:非流动资产处置损失 | 17,435,380.18 | 7,252,567.69 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,698,462,163.11 | 5,444,562,888.13 | |
减:所得税费用 | 949,594,781.14 | 793,819,854.80 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,748,867,381.97 | 4,650,743,033.33 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 5,621,763,670.35 | 4,627,983,865.45 | |
少数股东损益 | 127,103,711.62 | 22,759,167.88 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.73 | 0.6 | |
(二)稀释每股收益 | 0.73 | 0.6 | |
七、其他综合收益 | -16,408,215.49 | 91,775,350.99 | |
八、综合收益总额 | 5,732,459,166.48 | 4,742,518,384.32 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,606,171,751.04 | 4,712,786,930.87 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 126,287,415.44 | 29,731,453.45 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚
4、母公司利润表
单位:(人民币) 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 28,036,727,794.14 | 22,626,592,451.26 | |
减:营业成本 | 20,073,682,982.60 | 15,870,910,928.20 | |
营业税金及附加 | 117,763,921.28 | 129,777,044.68 | |
销售费用 | 1,252,771,307.18 | 1,013,715,307.51 | |
管理费用 | 819,331,087.68 | 490,419,811.58 | |
财务费用 | -281,194,359.99 | -145,450,327.51 | |
资产减值损失 | 206,120,085.52 | 235,628,014.76 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -18,404,445.05 | 11,226,512.88 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 92,188,342.83 | 42,817,732.24 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,728,531.97 | 12,669,468.97 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,922,036,667.65 | 5,085,635,917.16 | |
加:营业外收入 | 33,096,753.04 | 19,635,999.78 | |
减:营业外支出 | 158,523,233.07 | 18,917,719.08 | |
其中:非流动资产处置损失 | 8,298,758.29 | 674,154.38 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,796,610,187.62 | 5,086,354,197.86 | |
减:所得税费用 | 775,978,558.14 | 705,262,297.30 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,020,631,629.48 | 4,381,091,900.56 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 91,994.11 | 39,286.12 | |
七、综合收益总额 | 5,020,723,623.59 | 4,381,131,186.68 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚
5、合并现金流量表
单位:(人民币) 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,160,073,151.30 | 23,602,247,825.20 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 43,245,428.03 | 79,555,316.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,130,790,749.11 | 587,096,651.68 |
经营活动现金流入小计 | 25,334,109,328.44 | 24,268,899,793.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,104,187,232.44 | 18,701,702,938.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,985,689,019.67 | 1,545,937,532.29 |
支付的各项税费 | 3,382,514,426.35 | 2,447,853,457.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,275,964,587.14 | 1,106,076,443.35 |
经营活动现金流出小计 | 24,748,355,265.60 | 23,801,570,371.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 585,754,062.84 | 467,329,422.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 63,600.00 | 60,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,620,713.22 | 18,829,564.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,413,287.17 | |
投资活动现金流入小计 | 12,684,313.22 | 49,302,851.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 817,200,894.88 | 679,727,179.36 |
投资支付的现金 | 167,962,000.00 | 7,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 359,348,861.46 | 1,045,171,657.36 |
投资活动现金流出小计 | 1,344,511,756.34 | 1,731,898,836.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,331,827,443.12 | -1,682,595,984.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,659,042,238.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 9,402,157,151.97 | 5,763,454,036.66 |
发行债券收到的现金 | 2,495,292,694.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 11,898,449,846.84 | 7,422,496,275.27 |
偿还债务支付的现金 | 7,783,860,614.72 | 4,368,323,478.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 451,111,796.75 | 412,268,643.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,826,122.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,444,923.72 | 154,189,328.97 |
筹资活动现金流出小计 | 8,305,417,335.19 | 4,934,781,451.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,593,032,511.65 | 2,487,714,823.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,312,520.46 | -62,907,871.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,839,646,610.91 | 1,209,540,389.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,002,208,493.76 | 18,758,272,252.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,841,855,104.67 | 19,967,812,641.96 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚
6、母公司现金流量表
单位:(人民币) 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,422,252,610.14 | 24,145,695,762.05 |
收到的税费返还 | 43,245,428.03 | 53,139,068.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,155,515,131.76 | 219,890,845.08 |
经营活动现金流入小计 | 26,621,013,169.93 | 24,418,725,676.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,787,092,595.27 | 18,514,140,487.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,555,505,471.44 | 1,168,632,943.00 |
支付的各项税费 | 3,060,280,161.81 | 2,230,687,659.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,932,158,740.75 | 5,511,840,405.87 |
经营活动现金流出小计 | 25,335,036,969.27 | 27,425,301,496.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,285,976,200.66 | -3,006,575,820.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,288,283.99 | |
取得投资收益所收到的现金 | 32,667,822.89 | 29,150,784.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,134,688.44 | 4,486,724.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 98,714,049.11 | |
投资活动现金流入小计 | 139,516,560.44 | 36,925,793.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 727,774,552.86 | 561,993,664.19 |
投资支付的现金 | 2,499,109,800.00 | 352,844,207.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 932,786,163.68 | |
投资活动现金流出小计 | 3,226,884,352.86 | 1,847,624,034.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,087,367,792.42 | -1,810,698,241.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,659,042,238.57 | |
取得借款收到的现金 | 7,656,638,243.72 | 5,428,362,141.37 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,656,638,243.72 | 7,087,404,379.94 |
偿还债务支付的现金 | 6,185,214,029.24 | 2,801,729,159.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,917,089.07 | 236,406,335.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 976,200.00 | 151,564,628.97 |
筹资活动现金流出小计 | 6,488,107,318.31 | 3,189,700,123.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,168,530,925.41 | 3,897,704,256.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,455,275.15 | -65,892,392.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -636,315,941.50 | -985,462,197.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,095,183,793.47 | 16,723,638,807.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,458,867,851.97 | 15,738,176,610.32 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:(人民币) 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 7,705,954,050.00 | 14,674,111,285.27 | 1,962,758,555.37 | 11,184,848,812.09 | -81,222,566.30 | 188,309,784.32 | 35,634,759,920.75 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 7,705,954,050.00 | 14,674,111,285.27 | 1,962,758,555.37 | 11,184,848,812.09 | -81,222,566.30 | 188,309,784.32 | 35,634,759,920.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -68,134,261.09 | 3,695,275,157.85 | -15,683,913.42 | 78,822,257.08 | 3,690,279,240.42 | |||||
(一)净利润 | 5,621,763,670.35 | 127,103,711.62 | 5,748,867,381.97 | |||||||
(二)其他综合收益 | 91,994.11 | -15,683,913.42 | -816,296.18 | -16,408,215.49 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 91,994.11 | 5,621,763,670.35 | -15,683,913.42 | 126,287,415.44 | 5,732,459,166.48 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,926,488,512.50 | 0.00 | -39,051,709.74 | -1,965,540,222.24 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,926,488,512.50 | -39,051,709.74 | -1,965,540,222.24 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | -68,226,255.20 | -9,413,448.62 | -77,639,703.82 | |||||||
四、本期期末余额 | 7,705,954,050.00 | 14,605,977,024.18 | 1,962,758,555.37 | 14,880,123,969.94 | -96,906,479.72 | 267,132,041.40 | 39,325,039,161.17 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚
上年金额
单位: (人民币)元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 5,797,219,562.00 | 15,061,149,288.72 | 1,212,321,825.23 | 5,410,835,756.19 | -66,311,776.85 | 59,232,160.07 | 27,474,446,815.36 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 5,797,219,562.00 | 15,061,149,288.72 | 1,212,321,825.23 | 5,410,835,756.19 | -66,311,776.85 | 59,232,160.07 | 27,474,446,815.36 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,437,400.00 | 1,391,448,582.06 | 3,086,793,055.35 | 84,763,779.30 | 38,223,868.27 | 4,731,666,684.98 | ||||
(一)净利润 | 4,627,983,865.45 | 22,759,167.88 | 4,650,743,033.33 | |||||||
(二)其他综合收益 | 39,286.12 | 84,763,779.30 | 6,972,285.57 | 91,775,350.99 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 39,286.12 | 4,627,983,865.45 | 84,763,779.30 | 29,731,453.45 | 4,742,518,384.32 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 130,437,400.00 | 1,391,409,295.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,341,630.15 | 1,541,188,326.09 |
1.所有者投入资本 | 130,437,400.00 | 1,377,040,209.64 | 33,710,716.45 | 1,541,188,326.09 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 14,369,086.30 | -14,369,086.30 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,541,190,810.10 | 0.00 | -10,849,215.33 | -1,552,040,025.43 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,541,190,810.10 | -10,849,215.33 | -1,552,040,025.43 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 5,927,656,962.00 | 16,452,597,870.78 | 1,212,321,825.23 | 8,497,628,811.54 | 18,452,002.45 | 97,456,028.34 | 32,206,113,500.34 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: (人民币)元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 7,705,954,050.00 | 14,646,990,511.42 | 1,961,759,309.85 | 10,347,212,170.43 | 34,661,916,041.70 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 7,705,954,050.00 | 14,646,990,511.42 | 1,961,759,309.85 | 10,347,212,170.43 | 34,661,916,041.70 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 91,994.11 | 3,094,143,116.98 | 3,094,235,111.09 | |||||
(一)净利润 | 5,020,631,629.48 | 5,020,631,629.48 | ||||||
(二)其他综合收益 | 91,994.11 | 91,994.11 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 91,994.11 | 5,020,631,629.48 | 5,020,723,623.59 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,926,488,512.50 | -1,926,488,512.50 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,926,488,512.50 | -1,926,488,512.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 7,705,954,050.00 | 14,647,082,505.53 | 1,961,759,309.85 | 13,441,355,287.41 | 37,756,151,152.79 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚
上年金额
单位:(人民币) 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 5,797,219,562.00 | 15,048,397,601.17 | 1,211,322,579.71 | 5,134,472,409.26 | 27,191,412,152.14 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 5,797,219,562.00 | 15,048,397,601.17 | 1,211,322,579.71 | 5,134,472,409.26 | 27,191,412,152.14 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,437,400.00 | 1,377,079,495.76 | 2,839,901,090.46 | 4,347,417,986.22 | ||||
(一)净利润 | 4,381,091,900.56 | 4,381,091,900.56 | ||||||
(二)其他综合收益 | 39,286.12 | 39,286.12 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 39,286.12 | 4,381,091,900.56 | 4,381,131,186.68 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 130,437,400.00 | 1,377,040,209.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507,477,609.64 |
1.所有者投入资本 | 130,437,400.00 | 1,377,040,209.64 | 1,507,477,609.64 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,541,190,810.10 | -1,541,190,810.10 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,541,190,810.10 | -1,541,190,810.10 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 5,927,656,962.00 | 16,425,477,096.93 | 1,211,322,579.71 | 7,974,373,499.72 | 31,538,830,138.36 |
法定代表人:詹纯新 主管会计工作负责人:洪晓明 会计机构负责人:杜毅刚
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期新增两家子公司纳入合并范围
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无