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  • 中冶美利纸业股份有限公司独立董事对报告期内控股股东
    及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保发表的独立意见
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    中冶美利纸业股份有限公司独立董事对报告期内控股股东
    及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保发表的独立意见
    中冶美利纸业股份有限公司2012年半年度报告摘要
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    中冶美利纸业股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-31       来源:上海证券报      

      中冶美利纸业股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    许仕清董事因公出差田生文

    公司负责人高景春、主管会计工作负责人汪存军及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一)基本情况简介

    A股简称*ST美利
    A股代码000815
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名邵进华史君丽
    联系地址宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
    电话0955-70780690955-7679334
    传真0955-7679216 76793390955-7679216 7679339
    电子信箱SHJH1971@126.COMYKY1662@126.COM

    (二)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)3,857,857,277.183,905,329,059.07-1.22%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)561,777,617.55640,797,406.10-12.33%
    股本(股)316,800,000.00316,800,000.000%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.772.02-12.38%
    资产负债率(%)84.91%83.05%1.86%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)476,043,483.49627,278,254.49-24.11%
    营业利润(元)-79,796,977.97-56,827,571.01-40.42%
    利润总额(元)-80,101,449.69-51,582,698.20-55.29%
    归属于上市公司股东的净利润(元)-79,019,788.55-53,988,665.60-46.36%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-79,262,104.52-59,177,145.63-33.94%
    基本每股收益(元/股)-0.25-0.17-47.06%
    稀释每股收益(元/股)-0.25-0.17-47.06%
    加权平均净资产收益率(%)-13.14%-6.72%-6.42%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-13.18%-7.36%-5.82%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-101,265,104.86-64,135,074.01-57.89%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.32-0.260%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    无追溯调整

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
    非流动资产处置损益61,301.45 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)402,857.14 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-201,473.56 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额10,574.87 
    所得税影响额-30,943.93 
    合计242,315.97--

    3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

    前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数31,428
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    中冶纸业集团有限公司 26.91%85,258,5100质押0
    冻结4,700,000
    华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托 1.12%3,555,38200
    杨丽卿 0.67%2,110,00000
    山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托 0.58%1,851,20000
    宁夏回族自治区百货总公司 0.51%1,600,00000
    张宇东 0.47%1,482,18800
    李惠智 0.46%1,455,00000
    陆汉德 0.42%1,343,60000
    魏德源 0.39%1,236,80000
    上海北亚瑞松贸易发展有限公司 0.38%1,200,0001,200,000质押0
    冻结600,000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    中冶纸业集团有限公司85,258,510A股85,258,510
    华润深国投信托有限公司-龙信基金通1号集合资金信托3,555,382A股3,555,382
    杨丽卿2,110,000A股2,110,000
    山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托1,851,200A股1,851,200
    宁夏回族自治区百货总公司1,600,000A股1,600,000
    张宇东1,482,188A股1,482,188
    李惠智1,455,000A股1,455,000
    陆汉德1,343,600A股1,343,600
    魏德源1,236,800A股1,236,800
    张秀英1,190,650A股1,190,650
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司前10名股东不存在关联关系,本公司前10名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
    高景春董事、董事长000000
    许仕清董事、副董事长000000
    张义华董事、总经理000000
    田生文董事000000
    马小林董事、副总经理000000
    郭旭斌董事、总工程师000000
    万 军独立董事000000
    张小盟独立董事000000
    孙卫国独立董事000000
    邵进华董事会秘书000000
    闫学廷监事会主席10,2960010,2967,7220
    马建华监事000000
    刘春丽职工监事000000
    杨云副总经理000000
    汪存军总会计师000000
    王昆董事长;董事000000
    吴东旭总经理、董事000000
    杨 云董事000000
    贺岩峰董事000000
    邵进华董事000000

    五、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    造纸业468,510,672.04434,534,564.807.25%-24.35%-22.83%-1.84%
    主营业务产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    特种纸182,889,027.23154,477,940.4015.53%9.53%9.18%0.27%
    书写纸192,327,759.15189,039,102.831.71%-21.13%-17.9%-3.86%
    胶版纸52,001,289.1849,523,769.634.76%-67.73%-66.34%-3.95%
    箱板纸29,886,993.8330,352,521.60-1.56%-8.91%-5.62%-3.54%
    白卡纸720,806.05696,738.403.34%-10.12%-12.39%2.5%
    建筑、安装收入10,684,796.6010,444,491.942.25%-22.24%7.13%-15.9%

    毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

    无增减幅度较大

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    西北315,628,195.42-15.15%
    华北22,549,209.61-57.49%
    华东55,281,834.52-3.37%
    华南46,460,034.80-41.01%
    其他28,591,397.69-51.02%

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司在销售收入比上年同期减少24.35%,相应华北、华南、其他地区市场份额也减少。

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    □ 适用 √ 不适用

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    (七)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    六、重要事项

    (一)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产情况

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (二)担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    陕西东盛医药有限责任公司2005年08月23日14,0002006年02月20日2,385保证1年
    陕西东盛医药有限责任公司2005年08月23日14,0002006年02月20日1,600保证1年
    陕西东盛医药有限责任公司2005年08月23日14,0002007年12月25日2,144保证1年
    陕西东盛医药有限责任公司2005年08月23日14,0002007年12月25日508保证1年
    东盛科技股份有限公司2007年12月20日12,0002005年09月07日1,830保证1年
    东盛科技股份有限公司2007年12月20日12,0002007年12月25日3,990保证1年
    银星能源股份有限公司2002年11月27日30,0002011年10月28日4,000保证1年
    银星能源股份有限公司2012年02月08日20,0002012年04月18日1,000保证1年
    银星能源股份有限公司2012年02月08日20,0002012年04月18日1,300保证1年
    银星能源股份有限公司2002年11月27日30,0002011年08月01日1,000保证1年
    银星能源股份有限公司2002年11月27日30,0002011年11月28日1,300保证1年
    银星能源股份有限公司2012年02月08日20,0002012年02月19日600保证1年
    银星能源股份有限公司2012年02月08日20,0002012年02月19日1,000保证1年
    银星能源股份有限公司2012年02月08日20,0002012年02月19日1,000保证1年
    西北轴承股份有限公司2005年10月21日11,0002004年10月27日2,980保证1年
    西北轴承股份有限公司2005年10月21日11,0002005年01月20日3,300保证1年
    西北轴承股份有限公司2005年10月21日11,0002002年12月31日300保证4年
    西北轴承股份有限公司2005年10月21日11,0002003年12月31日240保证3年
    西北轴承股份有限公司2005年10月21日11,0002003年12月31日1,600保证2年
    西北轴承股份有限公司2005年10月21日11,0002003年12月31日600保证3年
    西北轴承股份有限公司2005年10月21日11,0002003年12月30日1,125保证3年
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1)20,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)4,900
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)57,000报告期末实际对外担保余额合计(A4)33,802
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
    深圳市美利纸业有限公司2010年10月26日7,0002011年10月24日 保证2年
    报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)1,960
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)7,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)1,960
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)20,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)6,860
    报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)64,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4)35,762
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例63.66
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)35,762
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)7,673
    上述三项担保金额合计(C+D+E)43,435
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明公司不存在未到期担保承担连带清偿责任的风险。
    违反规定程序对外提供担保的说明公司不存在违规担保。

    (三)非经营性关联债权债务往来

    是否存在非经营性关联债权债务往来

    □ 是 √ 否

    (四)重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    (一)因本公司为东盛科技股份有限公司(以下简称“东盛科技”)向中国光大银行西安友谊路支行(以下简称“光大银行”)借款提供担保纠纷一案,光大银行向东盛科技及担保方本公司、西安东盛集团有限公司、世纪金花股份有限公司、郭家学、王玲提起了诉讼。陕西省西安市中级人民法院民事判决书[(2009)西民三初字第72号] 判决如下:东盛科技偿还光大银行借款本息26225382.95元;本公司、东盛集团、世纪金花、郭家学、王玲对上述债务承担连带保证责任,保证人承担保证责任后,有权向债务人追偿。公司提起上诉,陕西省高级人民法院做出(2010)陕民一终字第00027号民事判决,驳回上诉,维持原判。

    (二)因本公司为陕西东盛医药有限责任公司(以下简称“东盛医药”)向华夏银行股份有限公司西安分行(以下简称“华夏银行”)借款提供担保纠纷一案,华夏银行向东盛医药及作为担保方的本公司提起了诉讼。陕西省西安市中级人民法院民事判决书[(2009)西民三初字第64号]判决如下:东盛医药向华夏银行支付借款本金3,000万元及利息、银行承兑垫款9,805,038.80元及相应罚息;本公司对上述债务承担连带清偿责任。

    根据陕西省西安市中级人民法院执行裁定书[(2010)西中法执民字第43号],公司的3,999.94万元银行存款被陕西省西安市中级人民法院司法扣划。

    公司向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼,要求法院判令借款方陕西东盛医药有限责任公司及担保方西安东盛集团有限公司、东盛科技股份有限公司偿还本公司款项。

    2011年5月和6月经西安市中级人民法院民事判决书[(2010)西民四初字第00338号] 和[(2011)西民三初字第00037号]判决,公司胜诉,分别判决东盛医药偿付公司3,000万元和799.94万元款项并承担相应的诉讼费用,东盛集团和东盛科技对上述款项承担连带清偿责任。

    有关上述诉讼的具体情况详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

    相关公告:

    1、2010年8月12日《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼公告》;

    2、2010年8月14日《中冶美利纸业股份有限公司关于为东盛科技股份有限公司提供担保的补充公告》、《中冶美利纸业股份有限公司业绩预告修正公告》;

    3、2010年9月17日《中冶美利纸业股份有限公司银行存款被司法扣划公告》;

    4、2010年11月19日《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼进展公告》;

    5、2011年5月21日《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼胜诉公告》;

    6、2011年6月23日《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼胜诉公告》。

    公司目前正在就其他逾期对外担保与债权人及债务人积极沟通,寻求解决办法,力争尽快妥善解除对外担保责任,切实维护广大股东及公司利益。

    (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    1、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    2、持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    持有其他上市公司股权情况的说明

    3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □ 适用 √ 不适用

    4、承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    □ 适用 √ 不适用

    5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    6、其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额  
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计  
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计  

    (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2012年04月09日宁夏中卫电话沟通个人李先生资产置换进展情况,未提供资料
    2012年04月17日宁夏中卫电话沟通个人王 浩资产置换进展情况,未提供资料
    2012年05月09日宁夏中卫电话沟通个人李先生资产置换进展情况,未提供资料
    2012年05月14日宁夏中卫电话沟通个人刘女士资产置换进展情况,未提供资料
    2012年06月04日宁夏中卫电话沟通个人李先生资产置换进展情况,未提供资料
    2012年06月12日宁夏中卫电话沟通个人李先生资产置换进展情况,未提供资料
    2012年06月21日宁夏中卫电话沟通个人赵先生资产置换进展情况,未提供资料

    七、财务报告

    (一)审计意见

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 中冶美利纸业股份有限公司单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   26,389,409.71122,129,361.82
      结算备付金 0.000.00
      拆出资金 0.000.00
      交易性金融资产 0.000.00
      应收票据 2,371,916.2615,166,509.99
      应收账款 418,124,844.48330,459,488.40
      预付款项 407,426,414.95368,993,443.18
      应收保费 0.000.00
      应收分保账款 0.000.00
      应收分保合同准备金 0.000.00
      应收利息 0.000.00
      应收股利 913,475.83913,475.83
      其他应收款 10,731,442.426,811,020.25
      买入返售金融资产 0.000.00
      存货 958,754,744.79976,641,234.06
      一年内到期的非流动资产 0.000.00
      其他流动资产 1,785,830.040.00
     流动资产合计 1,826,498,078.481,821,114,533.53
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款 0.000.00
      可供出售金融资产 0.000.00
      持有至到期投资 0.000.00
      长期应收款 0.000.00
      长期股权投资 327,715,221.44327,733,001.14
      投资性房地产 0.000.00
      固定资产 1,288,915,326.771,335,870,705.82
      在建工程 178,735,793.28178,282,632.55
      工程物资 0.000.00
      固定资产清理 0.000.00
      生产性生物资产 0.000.00
      油气资产 0.000.00
      无形资产 497,375.75502,425.25
      开发支出 0.000.00
      商誉 0.000.00
      长期待摊费用 221,350,985.63226,749,790.13
      递延所得税资产 7,108,781.346,498,393.94
      其他非流动资产 7,035,714.498,577,576.71
     非流动资产合计 2,031,359,198.702,084,214,525.54
     资产总计 3,857,857,277.183,905,329,059.07
     流动负债:   
      短期借款 310,000,000.00522,000,000.00
      向中央银行借款 0.000.00
      吸收存款及同业存放 0.000.00
      拆入资金 0.000.00
      交易性金融负债 0.000.00
      应付票据 54,000,000.00202,050,000.00
      应付账款 574,969,756.46523,383,948.12
      预收款项 35,996,131.9833,457,772.15
      卖出回购金融资产款 0.000.00
      应付手续费及佣金 0.000.00
      应付职工薪酬 74,789,231.8072,631,504.88
      应交税费 105,165,522.2790,448,433.00
      应付利息 0.000.00
      应付股利 0.000.00
      其他应付款 1,392,321,693.041,016,776,060.39
      应付分保账款 0.000.00
      保险合同准备金 0.000.00
      代理买卖证券款 0.000.00
      代理承销证券款 0.000.00
      一年内到期的非流动负债 228,229,553.47176,690,132.36
      其他流动负债 485,714.280.00
     流动负债合计 2,775,957,603.302,637,437,850.90
     非流动负债:   
      长期借款 246,000,000.00335,000,000.00
      应付债券 0.000.00
      长期应付款 39,314,411.4662,774,015.63
      专项应付款 0.000.00
      预计负债 28,031,021.7526,031,021.75
      递延所得税负债 0.000.00
      其他非流动负债 186,448,571.45182,177,142.87
     非流动负债合计 499,794,004.66605,982,180.25
     负债合计 3,275,751,607.963,243,420,031.15
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 316,800,000.00316,800,000.00
      资本公积 303,609,851.23303,609,851.23
      减:库存股 0.000.00
      专项储备 0.000.00
      盈余公积 69,030,441.1769,030,441.17
      一般风险准备 0.000.00
      未分配利润 -127,662,674.85-48,642,886.30
      外币报表折算差额 0.000.00
    归属于母公司所有者权益合计 561,777,617.55640,797,406.10
      少数股东权益 20,328,051.6721,111,621.82
    所有者权益(或股东权益)合计 582,105,669.22661,909,027.92
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,857,857,277.183,905,329,059.07

    法定代表人:高景春 主管会计工作负责人:汪存军 会计机构负责人:林明

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 21,068,659.7110,230,883.44
      交易性金融资产 0.000.00
      应收票据 1,760,000.00900,000.00
      应收账款 333,731,928.56225,019,865.42
      预付款项 318,704,021.47264,728,278.94
      应收利息 0.000.00
      应收股利 913,475.83913,475.83
      其他应收款 4,051,096.893,279,429.49
      存货 857,547,534.81869,245,591.65
      一年内到期的非流动资产 0.000.00
      其他流动资产 0.000.00
     流动资产合计 1,537,776,717.271,374,317,524.77
     非流动资产:   
      可供出售金融资产 0.000.00
      持有至到期投资 0.000.00
      长期应收款 0.000.00
      长期股权投资 395,046,234.67395,064,014.37
      投资性房地产 0.000.00
      固定资产 1,264,061,969.611,309,280,548.72
      在建工程 201,035,488.59197,636,272.19
      工程物资 0.000.00
      固定资产清理 0.000.00
      生产性生物资产 0.000.00
      油气资产 0.000.00
      无形资产 0.000.00
      开发支出 0.000.00
      商誉 0.000.00
      长期待摊费用 221,350,985.63226,749,790.13
      递延所得税资产 6,299,605.445,747,166.58
      其他非流动资产 7,035,714.498,577,576.71
     非流动资产合计 2,094,829,998.432,143,055,368.70
     资产总计 3,632,606,715.703,517,372,893.47
     流动负债:   
      短期借款 310,000,000.00522,000,000.00
      交易性金融负债 0.000.00
      应付票据 40,000,000.0020,000,000.00
      应付账款 498,036,269.28448,119,411.23
      预收款项 9,809,016.8210,649,365.12
      应付职工薪酬 61,890,805.1159,910,391.31
      应交税费 74,501,308.1462,602,028.35
      应付利息 0.000.00
      应付股利 0.000.00
      其他应付款 1,381,868,261.431,008,329,498.25
      一年内到期的非流动负债 228,229,553.47176,690,132.36
      其他流动负债 485,714.280.00
     流动负债合计 2,604,820,928.532,308,300,826.62
     非流动负债:   
      长期借款 246,000,000.00335,000,000.00
      应付债券 0.000.00
      长期应付款 39,314,411.4662,774,015.63
      专项应付款 0.000.00
      预计负债 28,031,021.7526,031,021.75
      递延所得税负债 0.000.00
      其他非流动负债 186,448,571.45182,177,142.87
     非流动负债合计 499,794,004.66605,982,180.25
     负债合计 3,104,614,933.192,914,283,006.87
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 316,800,000.00316,800,000.00
      资本公积 298,138,142.95298,138,142.95
      减:库存股 0.000.00
      专项储备 0.000.00
      盈余公积 69,030,441.1769,030,441.17
      未分配利润 -155,976,801.61-80,878,697.52
      外币报表折算差额 0.000.00
     所有者权益(或股东权益)合计 527,991,782.51603,089,886.60
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,632,606,715.703,517,372,893.47

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 476,043,483.49627,278,254.49
      其中:营业收入 476,043,483.49627,278,254.49
         利息收入 0.000.00
         已赚保费 0.000.00
         手续费及佣金收入 0.000.00
    二、营业总成本 555,822,681.76684,096,758.57
      其中:营业成本 439,632,297.57569,618,560.13
         利息支出 0.000.00
         手续费及佣金支出 0.000.00
         退保金 0.000.00
         赔付支出净额 0.000.00
         提取保险合同准备金净额 0.000.00
         保单红利支出 0.000.00
         分保费用 0.000.00
         营业税金及附加 2,610,723.572,475,690.12
         销售费用 10,462,819.2716,750,490.38
         管理费用 27,566,678.1721,339,241.39
         财务费用 72,068,376.4170,911,321.27
         资产减值损失 3,481,786.773,001,455.28
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
         投资收益(损失以“-”号填列) -17,779.70-9,066.93
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -17,779.70-9,066.93
         汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -79,796,977.97-56,827,571.01
      加 :营业外收入 492,727.136,495,915.70
      减 :营业外支出 797,198.851,251,042.89
         其中:非流动资产处置损失 0.000.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -80,101,449.69-51,582,698.20
      减:所得税费用 -298,090.992,903,274.45
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -79,803,358.70-54,485,972.65
      其中:被合并方在合并前实现的净利润 0.000.00
      归属于母公司所有者的净利润 -79,019,788.55-53,988,665.60
      少数股东损益 -783,570.15-497,307.05
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 -0.25-0.17
      (二)稀释每股收益 -0.25-0.17
    七、其他综合收益 0.000.00
    八、综合收益总额 -79,803,358.70-54,485,972.65
      归属于母公司所有者的综合收益总额 -79,019,788.55-53,988,665.60
      归属于少数股东的综合收益总额 -783,570.15-497,307.05

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

    法定代表人:高景春 主管会计工作负责人:汪存军 会计机构负责人:林明

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 445,830,564.29595,624,970.22
      减:营业成本 411,538,721.37549,364,445.78
        营业税金及附加 2,198,122.211,826,405.10
        销售费用 9,598,003.0813,402,986.42
        管理费用 22,943,701.5517,885,988.78
        财务费用 71,156,845.0268,501,194.30
        资产减值损失 3,682,925.70841,080.74
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
        投资收益(损失以“-”号填列) -17,779.70-9,066.93
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -17,779.70-9,066.93
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -75,305,534.34-56,206,197.83
      加:营业外收入 381,664.596,445,915.70
      减:营业外支出 726,673.20718,719.38
        其中:非流动资产处置损失 0.000.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -75,650,542.95-50,479,001.51
      减:所得税费用 -552,438.862,016,672.99
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -75,098,104.09-52,495,674.50
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 00
      (二)稀释每股收益 00
    六、其他综合收益 0.000.00
    七、综合收益总额 -75,098,104.09-52,495,674.50

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金427,525,319.70609,905,196.83
      客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
      向中央银行借款净增加额0.000.00
      向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
      收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
      收到再保险业务现金净额0.000.00
      保户储金及投资款净增加额0.000.00
      处置交易性金融资产净增加额0.000.00
      收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
      拆入资金净增加额0.000.00
      回购业务资金净增加额0.000.00
      收到的税费返还0.000.00
      收到其他与经营活动有关的现金10,540,424.458,389,447.45
    经营活动现金流入小计438,065,744.15618,294,644.28
      购买商品、接受劳务支付的现金439,014,983.86554,401,473.12
      客户贷款及垫款净增加额0.000.00
      存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
      支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
      支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
      支付保单红利的现金0.000.00
      支付给职工以及为职工支付的现金64,918,103.3076,162,210.02
      支付的各项税费21,476,985.6222,135,357.47
      支付其他与经营活动有关的现金13,920,776.2329,730,677.68
    经营活动现金流出小计539,330,849.01682,429,718.29
    经营活动产生的现金流量净额-101,265,104.86-64,135,074.01
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金0.000.00
      取得投资收益所收到的现金0.000.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
      收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流入小计0.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,769,493.678,012,064.69
      投资支付的现金0.000.00
      质押贷款净增加额0.000.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
      支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流出小计7,769,493.678,012,064.69
    投资活动产生的现金流量净额-7,769,493.67-8,012,064.69
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金0.000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
      取得借款收到的现金52,000,000.00637,400,000.00
      发行债券收到的现金0.000.00
      收到其他与筹资活动有关的现金408,805,000.00457,940,000.00
    筹资活动现金流入小计460,805,000.001,095,340,000.00
      偿还债务支付的现金312,000,000.00513,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,148,152.9643,576,558.19
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
      支付其他与筹资活动有关的现金67,197,200.62464,586,410.53
    筹资活动现金流出小计413,345,353.581,021,162,968.72
    筹资活动产生的现金流量净额47,459,646.4274,177,031.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
    五、现金及现金等价物净增加额-61,574,952.112,029,892.58
      加:期初现金及现金等价物余额87,964,361.8282,025,956.57
    六、期末现金及现金等价物余额26,389,409.7184,055,849.15

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金286,623,857.49584,658,672.56
      收到的税费返还0.000.00
      收到其他与经营活动有关的现金9,415,532.947,553,786.97
    经营活动现金流入小计296,039,390.43592,212,459.53
      购买商品、接受劳务支付的现金204,176,430.99551,086,221.63
      支付给职工以及为职工支付的现金56,638,819.3268,468,075.96
      支付的各项税费20,317,164.4020,424,256.07
      支付其他与经营活动有关的现金9,594,352.2021,886,837.95
    经营活动现金流出小计290,726,766.91661,865,391.61
    经营活动产生的现金流量净额5,312,623.52-69,652,932.08
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金0.000.00
      取得投资收益所收到的现金0.000.00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
      收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流入小计0.000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,769,493.677,976,362.44
      投资支付的现金0.000.00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
      支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
    投资活动现金流出小计7,769,493.677,976,362.44
    投资活动产生的现金流量净额-7,769,493.67-7,976,362.44
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金0.000.00
      取得借款收到的现金52,000,000.00637,400,000.00
      发行债券收到的现金0.000.00
      收到其他与筹资活动有关的现金374,640,000.00391,790,000.00
    筹资活动现金流入小计426,640,000.001,029,190,000.00
      偿还债务支付的现金312,000,000.00513,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,148,152.9643,576,558.19
      支付其他与筹资活动有关的现金67,197,200.62389,836,410.53
    筹资活动现金流出小计413,345,353.58946,412,968.72
    筹资活动产生的现金流量净额13,294,646.4282,777,031.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
    五、现金及现金等价物净增加额10,837,776.275,147,736.76
      加:期初现金及现金等价物余额10,230,883.4421,333,201.72
    六、期末现金及现金等价物余额21,068,659.7126,480,938.48

    (下转A135版)