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    北汽福田汽车股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-31       来源:上海证券报      

      北汽福田汽车股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人(会计主管人员)李艳美声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称福田汽车
    股票代码600166
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名龚敏陈维娟
    联系地址北京市昌平区沙河镇沙阳路北京市昌平区沙河镇沙阳路
    电话010-80716459010-80716459
    传真010-80716459010-80716459
    电子信箱600166@foton.com.cn600166@foton.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产35,348,645,060.4428,121,454,308.1625.70%
    所有者权益(或股东权益)15,234,260,842.288,847,013,725.4372.20%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.424.1929.36%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润267,460,844.65787,472,718.36-66.04%
    利润总额2,175,260,161.90839,674,952.08159.06%
    归属于上市公司股东的净利润1,835,039,806.17705,958,255.82159.94%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润213,410,386.51661,586,357.16-67.74%
    基本每股收益(元)0.8700.335159.70%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1010.314-67.83%
    稀释每股收益(元)0.8700.335159.70%
    加权平均净资产收益率(%)19.078.44增长10.63个百分点
    经营活动产生的现金流量净额121,714,681.28-556,524,505.34不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.043-0.264不适用

    注:如上年同期为负数,“增减比例”填“不适用”。

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额说明
    非流动资产处置损益798,296,662.51 
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,184,705.34 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,096,317,949.40主要系本期公司以有形资产和无形资产出资,资产增值所致。
    所得税影响额-286,169,897.59 
    合计1,621,629,419.66 

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
     数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份737,966,30034.98700,000,000000700,000,0001,437,966,30051.18
    1、国家持股45,832,5002.170000045,832,5001.63
    2、国有法人持股692,133,80032.81271,571,400000271,571,400963,705,20034.30
    3、其他内资持股00428,428,600000428,428,600428,428,60015.25
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股000000000
    其中: 境外法人持股000000000
    境外自然人持股000000000
    二、无限售条件流通股份1,371,705,30065.02000001,371,705,30048.82
    1、人民币普通股1,371,705,30065.02000001,371,705,30048.82
    2、境内上市的外资股000000000
    3、境外上市的外资股000000000
    4、其他000000000
    三、股份总数2,109,671,600100.00700,000,000000700,000,0002,809,671,600100.00

    股份变动的批准情况:

    2011年12月26日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司非公开发行A股股票申请获得通过。(详见临时公告2011-082号)

    2012年2月23日,公司收到中国证监会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]209号),核准公司非公开发行不超过7亿股新股。(详见临时公告2012-005号)

    2012年6月20日,公司非公开发行70,000万股人民币普通股(A股)完成,发行完毕后,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,公司总股本增至2,809,671,600股。(详见临时公告2012-031号)

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数132,625户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    北京汽车集团有限公司国有法人32.93925,185,972234,000,000861,224,500

    (注1)

    质押294,000,000

    (注2)

    北京国有资本经营管理中心国有法人5.28148,313,20037,571,400148,313,200
    唐山建龙实业有限公司其他5.08142,800,000142,800,000142,800,000
    常柴股份有限公司国有法人2.5772,250,00000
    诸城舜邦投资开发有限公司其他2.5471,500,00071,500,00071,500,000
    诸城市义和车桥有限公司其他2.1159,300,00057,200,00057,200,000质押 57,000,000
    长沙神久机械制造股份有限公司其他1.5242,800,00042,800,00042,800,000质押 42,800,000
    青岛青特众力车桥有限公司其他1.4641,128,60041,128,60041,128,600
    首钢总公司国有法人1.4240,000,00000
    潍柴动力股份有限公司其他1.4240,000,00000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    常柴股份有限公司72,250,000人民币普通股72,250,000
    北京汽车集团有限公司63,961,472人民币普通股63,961,472
    首钢总公司40,000,000人民币普通股40,000,000
    潍柴动力股份有限公司40,000,000人民币普通股40,000,000
    山东莱动内燃机有限公司31,950,000人民币普通股31,950,000
    北京嘉诚资本投资管理有限公司28,112,800人民币普通股28,112,800
    融通新蓝筹证券投资基金28,000,000人民币普通股28,000,000
    中国高新投资集团公司26,000,000人民币普通股26,000,000
    海通证券股份有限公司20,632,100人民币普通股20,632,100
    融源成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)20,000,000人民币普通股20,000,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名无限售条件流通股股东中,第二名股东为公司控股股东,第三、四名股东为公司供应商。2、前十名无限售条件流通股股东中,北汽集团派出五人担任本公司董事,派出一人担任本公司监事;常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事;山东莱动派出一人担任本公司监事。3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。

    注1:北京汽车集团有限公司承诺限售情况说明:

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截止2012年6月30日全体股东名册,公司控股股东北京汽车集团有限公司持有的限售股数为861,224,500股。

    2010年9月14日,本公司非公开发行138,427,300股股份。在非公开发行申报过程中,公司控股股东北京汽车集团有限公司根据中国证监会要求出具了《关于持股期限的承诺函》,承诺在福田汽车本次非公开发行完成后36个月内,将其持有的全部股份691,185,972股限售,限售期至2013年9月14日,而股东名册中体现的限售股份为627,224,500股。

    2012年6月20日,本公司非公开发行700,000,000股股份。北京汽车集团有限公司认购了234,000,000股,限售期为36个月,预计可上市流通时间为2015年6月20日。

    注2:北京汽车集团有限公司质押公司股份的情况说明:

    截止本报告期末,北京汽车集团有限公司累计质押其持有本公司的294,000,000股,占公司总股本的10.46%。

    期后事项:

    2012年7月10日,唐山建龙实业有限公司将其持有的全部股票142,800,000股(占公司总股本5.08%)质押给了华夏银行股份有限公司北京分行,质押期限为两年。(详见临时公告2012-038号)

    2012年8月2日,北京汽车集团有限公司解除了其质押的294,000,000股股票,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。(详见临时公告2012-038号)

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    汽车行业25,417,743,688.5622,942,571,618.199.74-15.03-15.68增加0.69个百分点
    分产品
    轻卡9,808,503,147.388,837,323,493.289.90-23.33-22.71减少0.72个百分点
    中重卡13,279,237,718.6811,955,442,623.939.97-8.59-10.80增加2.23个百分点
    轻客578,780,761.74526,572,535.729.02-48.97-50.70增加3.18个百分点
    大中客810,615,679.91808,902,126.160.2131.8640.89减少6.40个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内(包含港澳台)23,843,118,816.61-16.48
    海外1,574,624,871.9515.29

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    财务指标本期金额(元)增减变动变动原因分析
    财务费用153,768,749.48140%主要系本公司有息负债增加使利息支出增加所致
    资产减值损失25,542,827.03388%主要系本期存货减值准备增加所致
    投资净收益(损失以“-”号填列)34,353,487.22-433%主要系本期权益法核算单位盈利增加所致
    营业外收入2,090,497,598.573248%主要系本期公司以有形资产和无形资产出资,资产增值所致
    营业外支出182,698,281.321683%主要系本期公司处置固定资产损失增加所致
    非流动资产处置净损失93,862,937.711500%主要系本期公司处置固定资产损失增加所致
    所得税费用340,665,056.87155%主要系本期利润总额增加所致
    少数股东损益-444,701.14/主要系本公司本期增加非全资子公司的核算所致

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    募集资金总额483,180.20本报告期已使用募集资金总额0
    已累计使用募集资金总额0
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目248,480.200//
    北京福田康明斯发动机有限公司增资项目20,800.000//
    长沙汽车厂改扩建工程项目113,900.000//
    补充流动资金100,000.000//
    合计/483,180.200//
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)/
    /
    尚未使用的募集资金用途及去向根据募集资金项目进行使用 

    说明:本公司在2012年6月20日完成非公开发行,募集资金截止6月30日尚未使用。

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目288,184.0085%2100
    南海汽车厂欧V客车工厂建设项目79,090.0088%-3700
    潍坊多功能汽车厂建设项目122,052.0070%项目尚未完工收益无法测算
    福田铸造中心项目149,902.0030%项目尚未完工收益无法测算
    怀柔重型机械项目213,451.0020%项目尚未完工收益无法测算
    合计852,679.00  

    注:公司拟于2012年8月30日召开第二次临时股东大会,审议《关于以定向增发募集资金置换先期投入自有资金的议案》,其中蒙派克、迷迪、欧马可多功能车技术改造项目拟置换资金额10.78亿元。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况□亏损 √同向大幅上升

    □同向大幅下降 □扭亏

    业绩预告的说明预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比上升超过50%。

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产情况

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系
    北京福田戴姆勒汽车有限公司GTL工厂2012年6月30日360,000.00179,930评估定价/35.10控股子公司

    说明:本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生资产出售的交易对公司利润影响的总额为179,930万元,其中本期影响89,832万元。

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:亿元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系
    北汽福田汽车股份有限公司公司本部北京福田康明斯发动机有限公司0.12152008年7月16日2008年7月16日2015年7月15日一般担保0合营公司
    北汽福田汽车股份有限公司公司本部北京汽车集团有限公司6.682009年9月23日2009年9月23日2014年9月22日一般担保0控股股东
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)6.8015
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0.78
    报告期末对子公司担保余额合计(B)0.78
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B)7.5815
    担保总额占公司净资产的比例(%)8.34
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)6.68
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)6.68

    担保事项说明:

    (1)为北京福田康明斯发动机有限公司担保事项: 2008年4月和8月,本公司股东大会分别审议通过了为北京福田康明斯发动机有限公司提供共计6亿元的担保,担保期限为七年(临2008-025/061号公告)。详见附注“六关联方及关联交易5关联交易情况(3)关联担保情况”。

    (2)为北京汽车集团有限公司反担保事项:2008年11月,北京汽车集团有限公司对本公司所发行的不超过10亿元的公司债券提供担保,2009 年2 月27 日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于对北京汽车工业控股有限责任公司进行反担保的议案》,以诸城汽车厂、诸城奥铃汽车厂、长沙汽车厂和蒙派克工厂部分资产向北京汽车集团有限公司提供反担保(临2009-013号公告)。详见附注“六关联方及关联交易5关联交易情况(3)关联担保情况”。

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    潍柴动力股份有限公司参股股东  232,979.071,081.18
    北京福田物流有限公司其他 23.261,304.9712,884.77
    诸城市义和车桥有限公司参股股东  52,580.984,934.05
    诸城福田物流有限责任公司其他  2,103.87505.43
    安徽安凯福田曙光车桥有限公司其他  60,359.9714,215.88
    山东鲁峰专用汽车股份有限公司其他15.1629.60 60.46
    北京首钢冷轧薄板有限公司其他 1,173.01126.630.00
    长沙义和车桥有限公司其他  10,904.37598.70
    北京普莱德新能源电池科技有限公司其他  21.200.00
    北京兴东方实业有限责任公司其他  3.800.00
    北京首创轮胎有限责任公司其他  263.69225.59
    常柴股份有限公司参股股东   14.99
    首钢股份有限公司其他  87.9887.98
    北京海纳川恒隆汽车转向系统有限公司其他  8,356.622,597.49
    安徽全柴动力股份有限公司其他  36,494.964,661.37
    合计15.161,225.87405,588.1141,867.89
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)0
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)0
    关联债权债务形成原因由于正常经营往来所致
    关联债权债务清偿情况根据公司采购或销售计划进行清偿
    与关联债权债务有关的承诺
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    000923河北宣工17,820,588.103.1735,952,885.00/1,631,370.00可供出售金融资产现金购买
    600218全柴动力60,126,450.002.3288,508,922.00/-3,485,121.00可供出售金融资产现金购买
    601818光大银行1,800,0000.0078,331,619.96/-117,346.76可供出售金融资产现金购买
    合计79,747,038.10/132,793,426.96/-1,971,097.76//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2财务报表

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    8 备查文件

    8.1 载有董事长签名的半年度报告摘要文本;

    8.2 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;

    8.3 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;

    8.4 其他有关资料。

    董事长:徐和谊

    北汽福田汽车股份有限公司

    2012年8月30日

    资产负债表

    编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 日期:2012-6-30 单位:人民币元

    项目合并母公司
    期末余额年初余额期末余额年初余额
    流动资产:    
    货币资金9,535,145,682.584,214,462,566.217,614,001,092.882,197,604,079.90
    交易性金融资产----
    存出保证金97,709,148.01 - 
    应收票据840,460,150.83595,843,902.42814,160,150.83595,343,902.42
    应收账款1,848,347,877.501,364,986,184.841,491,280,944.781,269,677,569.58
    预付款项1,439,052,886.251,107,938,363.131,086,582,304.88902,515,538.83
    应收利息----

    应收股利-70,000.00-70,000.00
    其他应收款3,876,408,450.03404,279,714.864,241,572,234.58827,014,489.78
    存货4,038,125,545.695,878,914,987.353,381,980,013.755,501,553,862.91
    一年内到期的非流动资产103,401,763.00124,716,859.58103,401,763.00124,716,859.58
    其他流动资产23,247,682.65113,525,436.28-100,148,880.34
    流动资产合计21,801,899,186.5413,804,738,014.6718,732,978,504.7011,518,645,183.34
    非流动资产:    
    可供出售金融资产132,793,426.96134,764,524.72132,793,426.96134,764,524.72
    持有至到期投资----
    长期应收款309,776,423.08254,500,239.56309,283,656.77253,980,097.34
    长期股权投资1,704,049,852.71937,322,003.674,099,824,501.263,104,913,864.22
    投资性房地产----
    固定资产5,087,001,955.617,983,944,850.125,040,727,719.967,948,703,380.42
    在建工程2,685,871,359.361,384,112,562.992,514,566,081.521,282,421,147.56
    工程物资----
    固定资产清理20,645.44-20,645.44-
    生产性生物资产----
    油气资产----
    无形资产2,508,519,527.852,792,825,691.242,418,714,272.552,782,972,121.26
    开发支出811,200,319.21484,188,003.63809,702,582.04481,833,431.48
    商誉----
    长期待摊费用55,713,181.1278,118,059.1355,713,181.1278,118,059.13
    递延所得税资产239,888,448.70240,916,819.55207,818,545.60207,818,545.60
    其他非流动资产11,910,733.8626,023,538.8811,910,733.8626,023,538.88
    非流动资产合计13,546,745,873.9014,316,716,293.4915,601,075,347.0816,301,548,710.61
    资产总计35,348,645,060.4428,121,454,308.1634,334,053,851.7827,820,193,893.95

    资产负债表(续)

    编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 日期:2012-6-30 单位:人民币元

    项目合并母公司
    期末余额年初余额期末余额年初余额
    流动负债:    
    短期借款5,676,260,000.003,110,950,000.005,561,260,000.002,987,950,000.00
    交易性金融负债----
    应付票据733,000,000.00172,260,000.00500,000,000.00144,260,000.00
    应付账款5,147,152,802.786,258,172,000.314,542,017,125.266,240,698,781.56
    预收款项1,635,397,937.702,137,096,754.661,572,258,968.121,996,934,711.33
    应付职工薪酬196,080,426.79387,010,973.37202,649,792.22394,373,954.93
    应交税费-277,454,020.28-355,015,471.40-121,113,320.29-250,500,645.50
    存入保证金47,182,958.35 - 
    应付利息42,600,000.0016,025,578.0842,600,000.0014,200,000.00
    应付股利3,956,800.003,956,800.003,956,800.003,956,800.00
    其他应付款1,868,532,915.722,146,889,231.901,909,666,729.242,290,644,885.73
    一年内到期的非流动负债469,000,000.00290,397,764.37469,000,000.00290,397,764.37
    其他流动负债----
    流动负债合计15,541,709,821.0614,167,743,631.2914,682,296,094.5514,112,916,252.42
    非流动负债:    
    长期借款1,513,672,482.021,842,243,033.971,511,397,764.371,842,000,000.00
    应付债券991,848,300.00991,848,300.00991,848,300.00991,848,300.00
    长期应付款218,156,451.12239,584,370.33218,156,451.12239,584,370.33
    专项应付款----
    预计负债----
    递延所得税负债12,867,793.1313,163,457.7912,867,793.1313,163,457.79

    其他非流动负债1,591,467,907.241,774,751,624.621,591,395,907.241,774,643,624.62
    非流动负债合计4,328,012,933.514,861,590,786.714,325,666,215.864,861,239,752.74
    负债合计19,869,722,754.5719,029,334,418.0019,007,962,310.4118,974,156,005.16
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)2,809,671,600.002,109,671,600.002,809,671,600.002,109,671,600.00
    资本公积7,817,258,224.723,685,151,657.827,817,417,754.833,685,311,187.93
    减:库存股 ---
    专项储备   -
    盈余公积1,154,074,952.331,141,008,981.991,070,484,713.101,070,484,713.10
    未分配利润3,513,567,927.341,944,754,683.513,628,517,473.441,980,570,387.76
    外币报表折算差额-60,311,862.11-33,573,197.89--
    归属于母公司所有者权益合计15,234,260,842.288,847,013,725.4315,326,091,541.378,846,037,888.79
    少数股东权益244,661,463.59245,106,164.73--
    所有者权益(或股东权益)合计15,478,922,305.879,092,119,890.1615,326,091,541.378,846,037,888.79
    负债和所有者(或股东权益)合计35,348,645,060.4428,121,454,308.1634,334,053,851.7827,820,193,893.95

    公司法定代表人:徐和谊 主管会计工作负责人:巩月琼 会计机构负责人:李艳美

    利润表

    编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 日期:2012年1-6月 单位:人民币元

    项目合并母公司
    本期金额上期金额本期金额上期金额
    一、营业收入26,243,747,865.8130,775,985,463.4125,578,148,350.5830,297,515,919.25
    减:营业成本23,506,981,908.9527,897,457,739.9823,197,910,116.7027,661,234,244.34
    营业税金及附加100,826,259.8591,136,006.2596,305,545.4389,426,065.27
    销售费用1,141,368,449.58973,672,241.82892,019,124.37826,201,875.82
    管理费用1,082,152,313.49946,500,336.52991,700,179.36899,808,655.98
    财务费用153,768,749.4864,187,606.33159,093,649.6854,702,293.28
    资产减值损失25,542,827.035,234,928.1425,045,049.596,798,951.08
    加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)    
    投资净收益(损失以“-”号填列)34,353,487.22-10,323,886.01-1,954,158,876.7094,217,250.70
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益34,353,487.22-10,323,886.01-2,036,272,150.96-10,323,886.01
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)267,460,844.65787,472,718.36-1,738,084,191.25853,561,084.18
    加:营业外收入2,090,497,598.5762,446,513.694,157,319,485.4157,091,974.93
    减:营业外支出182,698,281.3210,244,279.97182,638,026.3010,210,998.17
    其中:非流动资产处置净损失93,862,937.715,866,862.4193,829,588.975,866,397.01
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,175,260,161.90839,674,952.082,236,597,267.86900,442,060.94
    减:所得税费用340,665,056.87133,716,696.26335,489,590.18135,066,309.14
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,834,595,105.03705,958,255.821,901,107,677.68765,375,751.80
    归属于母公司所有者的净利润1,835,039,806.17705,958,255.821,901,107,677.68765,375,751.80
    少数股东损益-444,701.14- -
    五、每股收益:   -
    (一)基本每股收益0.8700.3350.9010.363
    (二)稀释每股收益0.8700.3350.9010.363

    公司法定代表人:徐和谊 主管会计工作负责人: 巩月琼 会计机构负责人: 李艳美

    现金流量表

    编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 日期:2012年1-6月 单位:人民币元

    项目合并母公司
    本期金额上期金额本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金10,104,966,433.4311,612,685,816.307,962,487,760.679,958,976,597.75
    收到的税费返还220,627,667.76174,577,745.1210,189,508.8628,803,962.88
    收到的其他与经营活动有关的现金490,211,936.67449,431,211.89983,449,555.65504,178,128.85
    经营活动现金流入小计10,815,806,037.8612,236,694,773.318,956,126,825.1810,491,958,689.48
    购买商品、接受劳务支付的现金6,327,423,518.679,127,014,468.246,186,445,113.668,228,860,000.86
    支付给职工以及为职工支付的现金1,380,924,106.801,356,147,181.241,291,806,380.551,287,400,621.53
    支付的各项税费893,280,394.27694,619,556.24835,421,869.92648,252,486.59
    支付的其他与经营活动有关的现金2,092,463,336.841,615,438,072.93530,165,185.13803,006,967.11
    经营活动现金流出小计10,694,091,356.5812,793,219,278.658,843,838,549.2610,967,520,076.09
    经营活动产生的现金流量净额121,714,681.28-556,524,505.34112,288,275.92-475,561,386.61
    二、投资活动产生的现金流量:- --
    收回投资所收到的现金- --
    取得投资收益所收到的现金70,000.00-70,000.00-
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000,092.20330,720.491,000,295.20330,720.49
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- --
    收到的其他与投资活动有关的现金44,288,868.24437,856,130.9730,230,677.23432,768,378.80
    投资活动现金流入小计45,358,960.44438,186,851.4631,300,972.43433,099,099.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,361,119,257.952,254,576,879.921,174,527,735.942,252,694,126.17
    投资所支付的现金203,000,000.00222,000,000.00231,182,788.00222,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- --
    支付其他与投资活动有关的现金- --
    投资活动现金流出小计1,564,119,257.952,476,576,879.921,405,710,523.942,474,694,126.17
    投资活动产生的现金流量净额-1,518,760,297.51-2,038,390,028.46-1,374,409,551.51-2,041,595,026.88
    三、筹资活动产生的现金流量:- --
    吸收投资所收到的现金4,900,000,000.00 4,900,000,000.00-
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金- --
    取得借款收到的现金4,121,260,000.001,350,000,000.004,021,260,000.001,300,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金- --
    筹资活动现金流入小计9,021,260,000.001,350,000,000.008,921,260,000.001,300,000,000.00
    偿还债务支付的现金1,705,918,316.32392,252,697.471,599,950,000.00392,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金461,901,029.11294,632,979.76461,901,029.11294,632,979.76
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润- --
    支付其他与筹资活动有关的现金66,128,000.00250,000.0066,128,000.00250,000.00
    筹资活动现金流出小计2,233,947,345.43687,135,677.232,127,979,029.11686,882,979.76
    筹资活动产生的现金流量净额6,787,312,654.57662,864,322.776,793,280,970.89613,117,020.24
    四、汇率变动对现金的影响45,192,844.395,078,269.0014,084.042,174,818.28
    五、现金及现金等价物净增加额5,435,459,882.73-1,926,971,942.035,531,173,779.34-1,901,864,574.97
    加:期初现金及现金等价物余额3,989,675,946.365,261,352,066.471,972,817,460.055,079,097,553.55
    六、期末现金及现金等价物余额9,425,135,829.093,334,380,124.447,503,991,239.393,177,232,978.58

    公司法定代表人:徐和谊 主管会计工作负责人: 巩月琼 会计机构负责人: 李艳美

    合并股东权益变动表

    编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元

     2012年6月30日
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额2,109,671,600.003,685,151,657.82 1,141,008,981.991,944,754,683.51-33,573,197.89245,106,164.739,092,119,890.16
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    二、本年年初余额2,109,671,600.003,685,151,657.82-1,141,008,981.991,944,754,683.51-33,573,197.89245,106,164.739,092,119,890.16
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)700,000,000.004,132,106,566.90-13,065,970.341,568,813,243.83-26,738,664.22-444,701.146,386,802,415.71
    (一)净利润    1,835,039,806.17 -444,701.141,834,595,105.03
    (二)其他综合收益 -1,675,433.10   -26,738,664.22 -28,414,097.32
    上述(一)和(二)小计--1,675,433.10--1,835,039,806.17-26,738,664.22-444,701.141,806,181,007.71
    (三)所有者投入和减少资本700,000,000.004,133,782,000.00     4,833,782,000.00
    1.所有者投入资本700,000,000.004,133,782,000.00     4,833,782,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额       -
    3.其他       -
    (四)利润分配   13,065,970.34-266,226,562.34  -253,160,592.00
    1.提取盈余公积   13,065,970.34-13,065,970.34  0.00
    2.对所有者(或股东)的分配    -253,160,592.00  -253,160,592.00
    3.其他       -
    (五)所有者权益内部结转-   -  -
    1.资本公积转增股本       -
    2.盈余公积转增股本       -
    3.盈余公积弥补亏损       -
    4.其他-      -
    (六)专项储备        
    1.资本公积转增股本        
    2.盈余公积转增股本        
    (七)其他        
    四、本年年末余额2,809,671,600.007,817,258,224.72-1,154,074,952.333,513,567,927.34-60,311,862.11244,661,463.5915,478,922,305.87

    公司法定代表人: 徐和谊 主管会计工作的公司负责人:巩月琼 公司会计机构负责人:李艳美

    合并股东权益变动表

    编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元

     2011年6月30日
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他
    一、上年年末余额1,054,835,800.003,723,323,772.32 886,733,216.152,396,777,822.64-289,043.87-8,061,381,567.24
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    二、本年年初余额1,054,835,800.003,723,323,772.32-886,733,216.152,396,777,822.64-289,043.87-8,061,381,567.24
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)1,054,835,800.00-2,673,551.83-11,260,447.16-655,492,015.341,484,890.94 409,415,570.93
    (一)净利润    705,958,255.82  705,958,255.82
    (二)其他综合收益 -2,673,551.83   1,484,890.94 -1,188,660.89
    上述(一)和(二)小计--2,673,551.83--705,958,255.821,484,890.94-704,769,594.93
    (三)所有者投入和减少资本 -     -
    1.所有者投入资本       -
    2.股份支付计入所有者权益的金额       -
    3.其他       -
    (四)利润分配   11,260,447.16-306,614,471.16  -295,354,024.00
    1.提取盈余公积   11,260,447.16-11,260,447.16  -
    2.对所有者(或股东)的分配    -295,354,024.00  -295,354,024.00
    3.其他       -
    (五)所有者权益内部结转1,054,835,800.00   -1,054,835,800.00  -
    1.资本公积转增股本       -
    2.盈余公积转增股本       -
    3.盈余公积弥补亏损       -
    4.其他1,054,835,800.00   -1,054,835,800.00  -
    (六)专项储备        
    1.资本公积转增股本        
    2.盈余公积转增股本        
    (七)其他        
    四、本年年末余额2,109,671,600.003,720,650,220.49-897,993,663.311,741,285,807.301,195,847.07-8,470,797,138.17

    公司法定代表人:徐和谊 主管会计工作的公司负责人:巩月琼 公司会计机构负责人:李艳美

    母公司股东权益变动表

    编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元

     2012年6月30日
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额2,109,671,600.003,685,311,187.93 1,070,484,713.101,980,570,387.768,846,037,888.79
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额2,109,671,600.003,685,311,187.93 1,070,484,713.101,980,570,387.768,846,037,888.79
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)700,000,000.004,132,106,566.90--1,647,947,085.686,480,053,652.58
    (一)净利润    1,901,107,677.681,901,107,677.68
    (二)其他综合收益 -1,675,433.10   -1,675,433.10
    上述(一)和(二)小计 -1,675,433.10  1,901,107,677.681,899,432,244.58
    (三)所有者投入和减少资本700,000,000.004,133,782,000.00   4,833,782,000.00
    1.所有者投入资本700,000,000.004,133,782,000.00   4,833,782,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配    -253,160,592.00-253,160,592.00
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配    -253,160,592.00-253,160,592.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转-   - 
    1.资本公积转增股本      
    2.盈余公积转增股本      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    (六)专项储备      
    1.本期提取      
    2.本期使用(以负号填列)      
    (七)其他      
    四、本年年末余额2,809,671,600.007,817,417,754.83 1,070,484,713.103,628,517,473.4415,326,091,541.37

    公司法定代表人:徐和谊 主管会计工作的公司负责人:巩月琼 公司会计机构负责人:李艳美

    母公司股东权益变动表

    编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位:人民币元

     2011年6月30日
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,054,835,800.003,723,323,772.32 836,897,685.342,396,412,100.738,011,469,358.39
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    二、本年年初余额1,054,835,800.003,723,323,772.32 836,897,685.342,396,412,100.738,011,469,358.39
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)1,054,835,800.00-2,673,551.83---584,814,072.20467,348,175.97
    (一)净利润    765,375,751.80765,375,751.80
    (二)其他综合收益 -2,673,551.83   -2,673,551.83
    上述(一)和(二)小计 -2,673,551.83  765,375,751.80762,702,199.97
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配    -295,354,024.00-295,354,024.00
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配    -295,354,024.00-295,354,024.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转1,054,835,800.00   -1,054,835,800.00 
    1.资本公积转增股本      
    2.盈余公积转增股本      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他1,054,835,800.00   -1,054,835,800.00 
    (六)专项储备      
    1.本期提取      
    2.本期使用(以负号填列)      
    (七)其他      
    四、本年年末余额2,109,671,600.003,720,650,220.49 836,897,685.341,811,598,028.538,478,817,534.36

    公司法定代表人: 徐和谊 主管会计工作的公司负责人:巩月琼 公司会计机构负责人:李艳美