中国东方航空股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人员)吴永良声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 东方航空 | |
股票代码 | 600115 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 东方航空 | |
股票代码 | 00670 | |
股票上市交易所 | 香港联合交易所 | |
股票简称 | ||
股票代码 | CEA | |
股票上市交易所 | 纽约证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 汪健 | 杨辉 |
联系地址 | 上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 | 上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 |
电话 | 021-62686268 | 021-62686268 |
传真 | 021-62686116 | 021-62686116 |
电子信箱 | jameswang@ceair.com | davidyang@ceair.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 118,084,086 | 112,215,152 | 5.23 |
所有者权益(或股东权益) | 21,439,477 | 20,437,377 | 4.90 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.9012 | 1.8124 | 4.90 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | -19,844 | 2,129,174 | -100.93 |
利润总额 | 1,067,561 | 2,642,834 | -59.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 995,106 | 2,451,730 | -59.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 932,286 | 2,370,084 | -60.66 |
基本每股收益(元) | 0.0882 | 0.2174 | -59.43 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0827 | 0.2102 | -60.66 |
稀释每股收益(元) | 0.0882 | 0.2174 | -59.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.75 | 14.59 | 减少9.84个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,847,254 | 5,549,375 | 5.37 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.5185 | 0.4921 | 5.37 |
说明:根据中国财政部、国家税务总局的有关要求,本公司自2012年1月1日起由缴纳营业税改为缴纳增值税,即在上海地区发生的运输及其他航空业务活动改按增值税计算缴纳税金,涉及单位包括股份公司上海本部、上海航空有限公司及中国货运航空有限公司。“营改增”税收政策的执行对本公司2012年上半年财务数据的具体影响如下:减少营业收入19.02亿元,减少营业成本13.95亿元,减少营业税费5.61亿元,减少销售和管理费用0.17亿元,总体增加利润总额0.71亿元。因此,本公司提醒:上述相关财务数据指标与2011年同期数据不具有可比性。
2.2.1 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 14,971 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,684 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -910 |
所得税影响额 | -4,003 |
少数股东权益影响额(税后) | -4,922 |
合计 | 62,820 |
2.2.2 境内外会计准则差异
2.2.2.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
净利润 | 净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 995,106 | 2,451,730 | 21,439,477 | 20,437,377 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
- 由于不同折旧年限而造成飞机、发动机折旧费用的差异(a) | -3,136 | -3,283 | 71,723 | 74,859 |
- 退休后福利的准备(b) | -196,101 | -176,168 | -3,139,529 | -2,943,428 |
- 无形资产(商誉)(c) | - | - | 2,760,665 | 2,760,665 |
- 其他 | - | 4,210 | 79,393 | -264,393 |
- 递延税项调整(d) | 3,368 | 2,106 | 35,359 | 31,991 |
- 少数股东权益/损益(e) | 7,663 | 660 | 36,484 | 28,821 |
按国际会计准则 | 806,900 | 2,279,255 | 21,283,572 | 20,125,892 |
2.2.2.2 境内外会计准则差异的说明
(a)在中国企业会计准则下,于2001年6月30日前,飞机及发动机的折旧以其成本减去3%的残值后按10至15年之预计可使用年限以直线法计提折旧;自2001年7月1日起,飞机及发动机的折旧以成本减去5%残值后,按预计可使用年限15至20年计提折旧,此变更采用未来适用法处理。由于国际财务报告准则下飞机及发动机折旧年限一直为15至20年,以致在执行上述变更当年相关飞机及发动机在中国企会计准则下的账面净值与国际财务报告准则的账面净值不同。
(b)根据中国企业会计准则,员工的统筹外福利费用于实际发生时入账。根据国际财务报告准则,非社会统筹的员工退休后福利被划定为定额福利计划,相关的员工退休后福利需在员工服务年期内作出预提。
(c)在国际财务报告准则及中国企业会计准则下,对吸收合并上航股份的收购成本的公允价值及上航股份于收购日的净资产的公允价值的确认计量方法不同,因而就本次吸收合并所确认的无形资产(商誉)的价值有所不同。
(d)此乃以上项目的递延税项影响。
(e)此乃以上项目对少数股东损益、权益之影响。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表(截止到2012年6月30日)
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 6,557,638,860 | 58.15 | -1,726,263,860 | -1,726,263,860 | 4,831,375,000 | 42.84 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 5,120,263,860 | 45.40 | -288,888,860 | -288,888,860 | 4,831,375,000 | 42.84 | |||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | 1,437,375,000 | 12.75 | -1,437,375,000 | -1,437,375,000 | 0 | 0 | |||
其中: 境外法人持股 | 1,437,375,000 | 12.75 | -1,437,375,000 | -1,437,375,000 | 0 | 0 | |||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 4,718,900,000 | 41.85 | 1,726,263,860 | 1,726,263,860 | 6,445,163,860 | 57.16 | |||
1、人民币普通股 | 2,661,950,000 | 23.61 | 288,888,860 | 288,888,860 | 2,950,838,860 | 26.17 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | 2,056,950,000 | 18.24 | 1,437,375,000 | 1,437,375,000 | 3,494,325,000 | 30.99 | |||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 11,276,538,860 | 100 | 0 | 0 | 11,276,538,860 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 259,055户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
中国东方航空集团公司 | 国有法人 | 42.84 | 4,831,375,000 | 4,831,375,000 | 无 | ||
HKSCC NOMINEES LIMITED( 含东航国际控股(香港)有限公司) | 境外法人 | 30.84 | 3,477,940,299 | 0 | 未知 | ||
上海联和投资有限公司 | 国有法人 | 3.79 | 427,085,429 | 0 | 未知 | ||
中国航空油料集团公司 | 国有法人 | 3.73 | 421,052,632 | 0 | 未知 | ||
锦江国际(集团)有限公司 | 国有法人 | 3.04 | 343,288,860 | 0 | 未知 | ||
航天投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.88 | 99,088,580 | 0 | 未知 | ||
中外运空运发展股份有限公司 | 国有法人 | 0.74 | 83,157,894 | 0 | 未知 | ||
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.30 | 34,108,837 | 0 | 未知 | ||
中银集团投资有限公司 | 境外法人 | 0.20 | 21,997,755 | 0 | 未知 | ||
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.17 | 19,729,975 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED( 含东航国际控股(香港)有限公司) | 3,477,940,299 | 境外上市外资股3,477,940,299 | |||||
上海联和投资有限公司 | 427,085,429 | 人民币普通股427,085,429 | |||||
中国航空油料集团公司 | 421,052,632 | 人民币普通股421,052,632 | |||||
锦江国际(集团)有限公司 | 343,288,860 | 人民币普通股343,288,860 | |||||
航天投资控股有限公司 | 99,088,580 | 人民币普通股99,088,580 | |||||
中外运空运发展股份有限公司 | 83,157,894 | 人民币普通股83,157,894 | |||||
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 34,108,837 | 人民币普通股34,108,837 | |||||
中银集团投资有限公司 | 21,997,755 | 人民币普通股21,997,755 | |||||
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 | 19,729,975 | 人民币普通股19,729,975 | |||||
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 18,770,233 | 人民币普通股18,770,233 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | HKSCC NOMINEES LIMITED (含东航国际控股(香港)有限公司)所持有的1,437,375,000 股无限售条件股份均为东航国际控股(香港)有限公司所持有,东航国际控股(香港)有限公司是中国东方航空集团公司的全资公司。公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:千元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
航空业务收入 | 38,037,579 | 33,608,762 | 11.64 | 4.63 | 9.72 | 减少4.1个百分点 |
其他业务收入 | 2,365,201 | 1,907,901 | 19.33 | -2.63 | 8.22 | 减少8.09个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额693万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 24,668,202 | 1.78 |
国际 | 11,579,840 | 12.86 |
港澳台地区 | 1,789,537 | -3.58 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 401,329,627 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 226,329,627 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额 | 226,329,627 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 1 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | - |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 100,000,000 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | - |
上述三项担保金额合计 | 100,000,000 |
6.4关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 600377 | 宁沪高速 | 360,000 | 200,000 | 1,138,000 | 48.55 | |
2 | 股票 | 600827 | 友谊股份 | 26,670 | 17,467 | 274,000 | 11.69 | |
3 | 股票 | 600650 | 锦江投资 | 208,000 | 83,636 | 702,875 | 29.99 | |
4 | 股票 | 600642 | 申能股份 | 56,000 | 30,000 | 228,900 | 9.77 | |
合计 | 650,670 | / | 2,343,775 | 100 |
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
东航集团财务有限公司 | 111,902,000 | 25 | 216,015,188 | 10,038,953 | 4,108 | 长期股权投资 | 投资 | |
合计 | 111,902,000 | / | 216,015,188 | 10,038,953 | 4,108 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:刘绍勇
中国东方航空股份有限公司
2012 年8 月30 日
中国东方航空股份有限公司
2012年6月30日合并及公司资产负债表(未经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
资 产 | 6月30日 合并 | 12月31日 合并 | 6月30日 公司 | 12月31日 公司 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,310,375 | 6,755,260 | 2,519,129 | 1,212,180 | |
交易性金融资产 | 5,408 | 4,365 | 5,408 | 4,365 | |
应收账款 | 2,854,617 | 2,197,493 | 3,718,241 | 2,256,601 | |
预付款项 | 879,141 | 973,451 | 440,076 | 422,879 | |
应收利息 | 2,365 | 21,333 | - | 5,912 | |
应收股利 | - | - | 79,223 | - | |
其他应收款 | 1,789,643 | 1,722,644 | 4,957,390 | 3,464,920 | |
存货 | 1,774,015 | 1,555,544 | 1,452,679 | 1,270,586 | |
其他流动资产 | 385,009 | 482,313 | 385,009 | 482,313 | |
流动资产合计 | 16,000,573 | 13,712,403 | 13,557,155 | 9,119,756 | |
非流动资产 | |||||
可供出售金融资产 | 2,344 | 2,344 | - | - | |
长期股权投资 | 1,542,379 | 1,498,881 | 9,017,808 | 8,993,368 | |
固定资产 | 76,432,763 | 71,565,372 | 53,175,744 | 49,186,730 | |
在建工程 | 11,717,697 | 13,085,908 | 10,536,978 | 11,184,681 | |
无形资产 | 1,914,777 | 1,898,953 | 889,527 | 861,469 | |
商誉 | 8,509,030 | 8,509,030 | 8,509,030 | 8,509,030 | |
长期待摊费用 | 1,190,690 | 1,180,254 | 708,766 | 718,014 | |
递延所得税资产 | 12,427 | 12,427 | - | - | |
其他非流动资产 | 761,406 | 749,580 | 257,152 | 262,420 | |
非流动资产合计 | 102,083,513 | 98,502,749 | 83,095,005 | 79,715,712 | |
资产总计 | 118,084,086 | 112,215,152 | 96,652,160 | 88,835,468 |
中国东方航空股份有限公司
2012年6月30日合并及公司资产负债表(未经审计)(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
负 债 及 股 东 权 益 | 6月30日 合并 | 12月31日 合并 | 6月30日 公司 | 12月31日 公司 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,134,207 | 11,453,880 | 12,681,935 | 9,765,647 | |
交易性金融负债 | 321,294 | 332,984 | 321,294 | 332,984 | |
应付票据 | 500,000 | 47,746 | 400,000 | - | |
应付账款 | 11,892,356 | 10,267,531 | 10,674,551 | 7,652,110 | |
预收款项 | 3,848,426 | 3,664,673 | 3,287,075 | 2,925,710 | |
应付职工薪酬 | 2,126,416 | 3,047,095 | 1,332,332 | 1,853,809 | |
应交税费 | 1,873,649 | 2,002,101 | 787,782 | 1,109,730 | |
应付利息 | 201,064 | 179,792 | 123,937 | 110,108 | |
其他应付款 | 2,365,135 | 2,718,150 | 2,786,758 | 3,067,806 | |
一年内到期的非流动负债 | 10,891,035 | 9,950,619 | 8,836,266 | 7,499,231 | |
流动负债合计 | 49,153,582 | 43,664,571 | 41,231,930 | 34,317,135 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,999,306 | 21,103,463 | 14,552,855 | 15,184,868 | |
应付债券 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - | |
长期应付款 | 22,079,020 | 21,551,521 | 17,003,266 | 16,276,221 | |
专项应付款 | 112,384 | 112,685 | 91,649 | 91,649 | |
递延所得税负债 | 29,326 | 29,326 | - | - | |
其他非流动负债 | 1,193,828 | 1,108,173 | 687,897 | 634,069 | |
非流动负债合计 | 45,913,864 | 46,405,168 | 32,335,667 | 32,186,807 | |
负债合计 | 95,067,446 | 90,069,739 | 73,567,597 | 66,503,942 | |
股东权益 | |||||
股本 | 11,276,539 | 11,276,539 | 11,276,539 | 11,276,539 | |
资本公积 | 15,633,580 | 15,626,586 | 15,565,252 | 15,558,258 | |
累计亏损 | (5,470,642) | (6,465,748) | (3,757,228) | (4,503,271) | |
归属于母公司股东权益合计 | 21,439,477 | 20,437,377 | 23,084,563 | 22,331,526 | |
少数股东权益 | 1,577,163 | 1,708,036 | - | - | |
股东权益合计 | 23,016,640 | 22,145,413 | 23,084,563 | 22,331,526 | |
负债及股东权益总计 | 118,084,086 | 112,215,152 | 96,652,160 | 88,835,468 |
企业负责人:刘绍勇 | 主管会计工作的负责人:马须伦 | 会计机构负责人:吴永良 |
中国东方航空股份有限公司
截至2012年6月30日止6个月期间合并及公司利润表(未经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
6月30日止 6个月期间 | 6月30日止 6个月期间 | 6月30日止 6个月期间 | 6月30日止 6个月期间 | ||
合并 | 合并 | 公司 | 公司 | ||
一、营业收入 | 40,402,780 | 38,782,154 | 21,629,158 | 24,432,636 | |
减:营业成本 | (35,516,663) | (32,393,808) | (18,901,923) | (20,277,708) | |
营业税金及附加 | (339,427) | (776,340) | (35,705) | (459,432) | |
销售费用 | (2,471,758) | (2,546,698) | (1,592,957) | (1,702,368) | |
管理费用 | (1,169,810) | (1,125,287) | (652,808) | (655,224) | |
财务(费用)/收入-净额 | (1,021,378) | 75,405 | (831,305) | 56,890 | |
资产减值损失 | 21,019 | (35,220) | 21,000 | (35,192) | |
加:公允价值变动损益 | 9,847 | 85,496 | 9,847 | 85,496 | |
投资收益 | 65,546 | 63,472 | 158,034 | 427,738 | |
其中:对联营和合营企业的投资收益 | 58,272 | 57,862 | 58,770 | 57,862 | |
二、营业(亏损)/利润 | (19,844) | 2,129,174 | (196,659) | 1,872,836 | |
加:营业外收入 | 1,099,475 | 526,141 | 946,739 | 435,923 | |
减:营业外支出 | (12,070) | (12,481) | (4,037) | (10,767) | |
其中:非流动资产处置损失 | (8,658) | (1,639) | (1,188) | (741) | |
三、利润总额 | 1,067,561 | 2,642,834 | 746,043 | 2,297,992 | |
减:所得税费用 | (178,833) | (122,073) | - | - | |
四、净利润 | 888,728 | 2,520,761 | 746,043 | 2,297,992 | |
- 归属于母公司股东的净利润 | 995,106 | 2,451,730 | |||
- 少数股东损益 | (106,378) | 69,031 | |||
五、每股收益 | |||||
基本每股收益 (人民币元) | 0.0882 | 0.2174 | |||
稀释每股收益 (人民币元) | 0.0882 | 0.2174 | |||
六、其他综合收益 | 6,994 | (26,092) | 6,994 | (26,626) | |
七、综合收益总额 | 895,722 | 2,494,669 | 753,037 | 2,271,366 | |
- 归属于母公司股东的综合收益总额 | 1,002,100 | 2,425,638 | |||
- 归属于少数股东的综合收益总额 | (106,378) | 69,031 |
企业负责人:刘绍勇 | 主管会计工作的负责人:马须伦 | 会计机构负责人:吴永良 |
中国东方航空股份有限公司
截至2012年6月30日止6个月期间合并及公司现金流量表(未经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
项 目 | 6月30日止 6个月期间 | 6月30日止 6个月期间 | 6月30日止 6个月期间 | 6月30日止 6个月期间 | |
合并 | 合并 | 公司 | 公司 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,895,533 | 39,094,962 | 21,706,257 | 25,520,173 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,083,962 | 533,132 | 861,620 | 398,980 | |
经营活动现金流入小计 | 40,979,495 | 39,628,094 | 22,567,877 | 25,919,153 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | (25,510,197) | (25,877,817) | (13,437,336) | (16,276,777) | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (7,148,900) | (5,775,455) | (4,092,058) | (3,671,633) | |
支付的各项税费 | (1,929,279) | (1,838,400) | (1,087,957) | (1,076,029) | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (543,865) | (587,047) | (210,644) | (285,202) | |
经营活动现金流出小计 | (35,132,241) | (34,078,719) | (18,827,995) | (21,309,641) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,847,254 | 5,549,375 | 3,739,882 | 4,609,512 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | - | 56,426 | 12,165 | 56,426 | |
取得投资收益所收到的现金 | 27,066 | 17,206 | 46,314 | 381,492 | |
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 | 190,083 | 72,598 | 148,581 | 61,949 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,814,155 | 451,852 | 114,740 | 225,734 | |
投资活动现金流入小计 | 2,031,304 | 598,082 | 321,800 | 725,601 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (5,023,323) | (5,637,996) | (3,545,832) | (4,601,466) | |
投资支付的现金 | - | (277,376) | - | (1,070,511) | |
支付其他与投资活动有关的现金 | (870,420) | (243,554) | - | - | |
投资活动现金流出小计 | (5,893,743) | (6,158,926) | (3,545,832) | (5,671,977) | |
投资活动产生的现金流量净额 | (3,862,439) | (5,560,844) | (3,224,032) | (4,946,376) | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | - | 1,004,500 | - | - | |
取得借款收到的现金 | 20,857,724 | 15,705,839 | 18,562,273 | 13,854,875 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,475 | 1,015,051 | 236,475 | 955,185 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,094,199 | 17,725,390 | 18,798,748 | 14,810,060 | |
偿还债务支付的现金 | (17,431,360) | (13,977,690) | (15,051,650) | (11,871,689) | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (988,231) | (1,035,822) | (852,110) | (699,218) | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | (23,042) | (149,391) | - | - | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (3,162,538) | (1,481,748) | (1,914,762) | (1,600,397) | |
筹资活动现金流出小计 | (21,582,129) | (16,495,260) | (17,818,522) | (14,171,304) | |
筹资活动产生的现金流量净额 | (487,930) | 1,230,130 | 980,226 | 638,756 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,371 | (11,034) | 3,143 | (10,308) | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,500,256 | 1,207,627 | 1,499,219 | 291,584 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,860,973 | 3,078,228 | 852,012 | 851,283 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,361,229 | 4,285,855 | 2,351,231 | 1,142,867 |
企业负责人:刘绍勇 | 主管会计工作的负责人:马须伦 | 会计机构负责人:吴永良 |
中国东方航空股份有限公司
截至2012年6月30日止6个月期间合并股东权益变动表(未经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
归属于母公司股东权益 | |||||
项 目 | 股本 | 资本公积 | 累计亏损 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
2011年1月1日余额 | 11,276,539 | 15,653,020 | (11,352,450) | 999,068 | 16,576,177 |
2011年1月至6月增减变动额 | |||||
净利润 | - | - | 2,451,730 | 69,031 | 2,520,761 |
子公司少数股东投入资本 | - | - | - | 1,004,500 | 1,004,500 |
其他综合收益 | |||||
- 现金流量套期公允价值变动净额 | - | (21,726) | - | - | (21,726) |
- 可供出售金融资产公允价值变动的影响 | - | 534 | - | - | 534 |
- 权益法下被投资单位可供出售金融资产公允价值变动的影响 | - | (4,900) | - | - | (4,900) |
利润分配 - 对股东的分配 | - | - | - | (149,391) | (149,391) |
2011年6月30日余额 | 11,276,539 | 15,626,928 | (8,900,720) | 1,923,208 | 19,925,955 |
2011年7月至12月增减变动额 | |||||
净利润/(损失) | - | - | 2,434,972 | (53,246) | 2,381,726 |
- 现金流量套期公允价值变动净额 | - | (110,720) | - | - | (110,720) |
- 可供出售金融资产公允价值变动的影响 | - | (48) | - | - | (48) |
- 权益法下被投资单位可供出售金融资产公允价值变动的影响 | - | 2,199 | - | - | 2,199 |
子公司少数股东增资后所分担的超额亏损 | - | 120,990 | - | (121,843) | (853) |
购买少数股东股权 | - | (12,763) | - | (32,948) | (45,711) |
利润分配 - 对股东的分配 | - | - | - | (7,135) | (7,135) |
2011年12月31日余额 | 11,276,539 | 15,626,586 | (6,465,748) | 1,708,036 | 22,145,413 |
2012年1月至6月增减变动额 | |||||
净利润/(损失) | - | - | 995,106 | (106,378) | 888,728 |
其他综合收益 | |||||
- 现金流量套期公允价值变动净额 | - | 2,886 | - | - | 2,886 |
- 权益法下被投资单位可供出售金融资产公允价值变动的影响 | - | 4,108 | - | - | 4,108 |
利润分配 - 对股东的分配 | - | - | - | (23,042) | (23,042) |
处置子公司 | - | - | - | (1,453) | (1,453) |
2012年6月30日余额 | 11,276,539 | 15,633,580 | (5,470,642) | 1,577,163 | 23,016,640 |
企业负责人:刘绍勇 | 主管会计工作的负责人:马须伦 | 会计机构负责人:吴永良 |
中国东方航空股份有限公司
截至2012年6月30日止6个月期间公司股东权益变动表(未经审计)
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
项 目 | 股本 | 资本公积 | 累计亏损 | 股东权益合计 |
2011年1月1日余额 | 11,276,539 | 15,584,871 | (9,395,080) | 17,466,330 |
2011年1月至6月增减变动额 | ||||
净利润 | - | - | 2,297,992 | 2,297,992 |
其他综合收益 | ||||
- 现金流量套期公允价值变动净额 | - | (21,726) | - | (21,726) |
- 权益法下被投资单位可供出售金融资产公允价值变动的影响 | - | (4,900) | - | (4,900) |
2011年6月30日余额 | 11,276,539 | 15,558,245 | (7,097,088) | 19,737,696 |
2011年7月至12月增减变动额 | ||||
净利润 | - | - | 2,593,817 | 2,593,817 |
子公司少数股东增资后所分担的超额亏损 | - | 108,534 | - | 108,534 |
其他综合收益 | ||||
- 现金流量套期公允价值变动净额 | - | (110,720) | - | (110,720) |
- 权益法下被投资单位可供出售金融资产公允价值变动的影响 | - | 2,199 | - | 2,199 |
2011年12月31日余额 | 11,276,539 | 15,558,258 | (4,503,271) | 22,331,526 |
2012年1月至6月增减变动额 | ||||
净利润 | - | - | 746,043 | 746,043 |
其他综合收益 | ||||
- 现金流量套期公允价值变动净额 | - | 2,886 | - | 2,886 |
- 权益法下被投资单位可供出售金融资产公允价值变动的影响 | - | 4,108 | - | 4,108 |
2012年6月30日余额 | 11,276,539 | 15,565,252 | (3,757,228) | 23,084,563 |
企业负责人:刘绍勇 | 主管会计工作的负责人:马须伦 | 会计机构负责人:吴永良 |