上海爱使股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-31 来源:上海证券报
(上接A57版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 16,120,267.02 | 75,741,772.74 | 294,066,723.97 | 928,138,911.95 | 1,877,940,416.81 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 16,120,267.02 | 75,741,772.74 | 294,066,723.97 | 928,138,911.95 | 1,877,940,416.81 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,461,782.04 | 18,347,504.15 | 33,359,732.47 | 57,169,018.66 | ||||||
(一)净利润 | 18,347,504.15 | 29,068,332.29 | 47,415,836.44 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 18,347,504.15 | 29,068,332.29 | 47,415,836.44 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 5,461,782.04 | 4,291,400.18 | 9,753,182.22 | |||||||
1.本期提取 | 30,535,061.76 | 23,991,834.24 | 54,526,896.00 | |||||||
2.本期使用 | 25,073,279.72 | 19,700,434.06 | 44,773,713.78 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 21,582,049.06 | 75,741,772.74 | 312,414,228.12 | 961,498,644.42 | 1,935,109,435.47 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 45,942,786.32 | 75,741,772.74 | 271,481,373.24 | 1,020,014,318.81 | 1,977,052,992.24 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 45,942,786.32 | 75,741,772.74 | 271,481,373.24 | 1,020,014,318.81 | 1,977,052,992.24 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,955,032.53 | 16,499,959.22 | -50,165,238.35 | -18,710,246.60 | ||||||
(一)净利润 | 16,499,959.22 | 25,391,213.86 | 41,891,173.08 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,499,959.22 | 25,391,213.86 | 41,891,173.08 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -87,306,834.93 | -87,306,834.93 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -87,306,834.93 | -87,306,834.93 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 14,955,032.53 | 11,750,382.72 | 26,705,415.25 | |||||||
1.本期提取 | 33,291,599.03 | 26,157,684.97 | 59,449,284.00 | |||||||
2.本期使用 | 18,336,566.50 | 14,407,302.25 | 32,743,868.75 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 60,897,818.85 | 75,741,772.74 | 287,981,332.46 | 969,849,080.46 | 1,958,342,745.64 |
法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 75,741,772.74 | -11,154,414.12 | 628,460,099.75 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 75,741,772.74 | -11,154,414.12 | 628,460,099.75 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -19,868,751.21 | -19,868,751.21 | ||||||
(一)净利润 | -19,868,751.21 | -19,868,751.21 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -19,868,751.21 | -19,868,751.21 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 75,741,772.74 | -31,023,165.33 | 608,591,348.54 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 75,741,772.74 | -57,417,012.14 | 582,197,501.73 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 75,741,772.74 | -57,417,012.14 | 582,197,501.73 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,468,683.45 | 30,468,683.45 | ||||||
(一)净利润 | 30,468,683.45 | 30,468,683.45 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 30,468,683.45 | 30,468,683.45 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 557,002,564.00 | 6,870,177.13 | 75,741,772.74 | -26,948,328.69 | 612,666,185.18 |
法定代表人:肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内,公司投资2000万元设立的全资子公司上海爱使投资管理有限公司已纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
上海爱使投资管理有限公司 | 2,000.00 | 0.00 |
董事长:肖勇
上海爱使股份有限公司
2012年8月31 日