• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:特刊
  • 5:特刊
  • 6:要闻
  • 7:海外
  • 8:金融货币
  • 9:证券·期货
  • 10:证券·期货
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公 司
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·价值
  • A6:研究·市场
  • A7:数据
  • A8:数据
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • A61:信息披露
  • A62:信息披露
  • A63:信息披露
  • A64:信息披露
  • A65:信息披露
  • A66:信息披露
  • A67:信息披露
  • A68:信息披露
  • A69:信息披露
  • A70:信息披露
  • A71:信息披露
  • A72:信息披露
  • A73:信息披露
  • A74:信息披露
  • A75:信息披露
  • A76:信息披露
  • A77:信息披露
  • A78:信息披露
  • A79:信息披露
  • A80:信息披露
  • A81:信息披露
  • A82:信息披露
  • A83:信息披露
  • A84:信息披露
  • A85:信息披露
  • A86:信息披露
  • A87:信息披露
  • A88:信息披露
  • A89:信息披露
  • A90:信息披露
  • A91:信息披露
  • A92:信息披露
  • A93:信息披露
  • A94:信息披露
  • A95:信息披露
  • A96:信息披露
  • A97:信息披露
  • A98:信息披露
  • A99:信息披露
  • A100:信息披露
  • A101:信息披露
  • A102:信息披露
  • A103:信息披露
  • A104:信息披露
  • A105:信息披露
  • A106:信息披露
  • A107:信息披露
  • A108:信息披露
  • A109:信息披露
  • A110:信息披露
  • A111:信息披露
  • A112:信息披露
  • A113:信息披露
  • A114:信息披露
  • A115:信息披露
  • A116:信息披露
  • A117:信息披露
  • A118:信息披露
  • A119:信息披露
  • A120:信息披露
  • A121:信息披露
  • A122:信息披露
  • A123:信息披露
  • A124:信息披露
  • A125:信息披露
  • A126:信息披露
  • A127:信息披露
  • A128:信息披露
  • A129:信息披露
  • A130:信息披露
  • A131:信息披露
  • A132:信息披露
  • A133:信息披露
  • A134:信息披露
  • A135:信息披露
  • A136:信息披露
  • A137:信息披露
  • A138:信息披露
  • A139:信息披露
  • A140:信息披露
  • A141:信息披露
  • A142:信息披露
  • A143:信息披露
  • A144:信息披露
  • A145:信息披露
  • A146:信息披露
  • A147:信息披露
  • A148:信息披露
  • A149:信息披露
  • A150:信息披露
  • A151:信息披露
  • A152:信息披露
  • A153:信息披露
  • A154:信息披露
  • A155:信息披露
  • A156:信息披露
  • A157:信息披露
  • A158:信息披露
  • A159:信息披露
  • A160:信息披露
  • A161:信息披露
  • A162:信息披露
  • A163:信息披露
  • A164:信息披露
  • A165:信息披露
  • A166:信息披露
  • A167:信息披露
  • A168:信息披露
  • A169:信息披露
  • A170:信息披露
  • A171:信息披露
  • A172:信息披露
  • A173:信息披露
  • A174:信息披露
  • A175:信息披露
  • A176:信息披露
  • A177:信息披露
  • A178:信息披露
  • A179:信息披露
  • A180:信息披露
  • A181:信息披露
  • A182:信息披露
  • A183:信息披露
  • A184:信息披露
  • 西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
  • 西藏珠峰工业股份有限公司2012年半年度报告摘要
  •  
    2012年8月31日   按日期查找
    A61版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A61版:信息披露
    西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
    西藏珠峰工业股份有限公司2012年半年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    西藏珠峰工业股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-31       来源:上海证券报      

      西藏珠峰工业股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人(会计主管人员)曹玉刚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称*ST珠峰
    股票代码600338
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名孙华唐迟乐
    联系地址上海市闸北区柳营路305号7楼上海市闸北区柳营路305号7楼
    电话021-66284908021-66284908
    传真021-66284923021-66284923
    电子信箱sunhua@zhufenggufen.comtangcl@zhufenggufen.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产527,662,586.31476,816,096.2510.66
    所有者权益(或股东权益)-96,964,003.94-73,321,663.47不适用
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)-0.6124-0.46不适用
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-22,145,760.69-18,545,509.26不适用
    利润总额-22,117,135.30-19,258,716.70不适用
    归属于上市公司股东的净利润-23,642,340.47-24,128,804.16不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,528,081.30-20,343,648.31不适用
    基本每股收益(元)-0.15-0.15不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.16-0.13不适用
    稀释每股收益(元)-0.15-0.15不适用
    经营活动产生的现金流量净额-29,095,291.87-36,759,679.77不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.1838-0.23不适用

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-11,360.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外39,785.39
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,500,185.50
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出200.00
    所得税影响额-628,224.14
    少数股东权益影响额(税后)-14,845.92
    合计1,885,740.83

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数14,007户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    新疆塔城国际资源有限公司其他29.4446,613,500 质押46,613,500
    西藏自治区投资有限公司国有法人5.889,314,400 
    西藏自治区国有资产经营公司国有法人1.893,000,000 
    何岳峰境内自然人0.631,000,000 
    管东平境内自然人0.631,000,000 
    赵敏境内自然人0.61970,000 
    谈天境内自然人0.57909,705 
    黄香银境内自然人0.53832,530 
    成都金骊实业(集团)有限公司其他0.47740,000 
    赵瑞敏境内自然人0.41650,000 
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    新疆塔城国际资源有限公司46,613,500人民币普通股
    西藏自治区投资有限公司9,314,400人民币普通股
    西藏自治区国有资产经营公司3,000,000人民币普通股
    何岳峰1,000,000人民币普通股
    管东平1,000,000人民币普通股
    赵敏970,000人民币普通股
    谈天909,705人民币普通股
    黄香银832,530人民币普通股
    成都金骊实业(集团)有限公司740,000人民币普通股
    赵瑞敏650,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    有色金属冶炼200,608,439.57193,414,928.273.59-38.67-38.50减少0.26个百分点
    贸易426,980,602.58432,600,127.20-1.32-15.62-15.37 
    内部抵消-288,694,514.00-290,736,684.57    
    合 计338,894,528.15335,278,370.901.07-2.78-0.85减少1.92个百分点
    分产品
    锌 锭159,510,072.14158,047,032.190.92-47.57-46.34减少2.28个百分点
    铟 锭23,634,210.8313,163,053.2644.31525.97415.35增加11.96个百分点
    硫酸锌7,554,914.538,231,840.70-8.96-19.77-5.83减少16.13个百分点
    粗 镉4,409,267.955,297,402.16-20.14   
    硫 酸4,118,724.717,292,182.57-77.05-49.1020.83减少102.46个百分点
    氧化锌117,375.67118,630.72-1.07-91.69-95.32 
    铁 粉1,151,709.381,152,850.00-0.10   
    锌 片112,164.36111,936.670.20   
    有色金属贸易426,980,602.58432,600,127.20-1.32-15.62-15.37 
    内部抵消-288,694,514.00-290,736,684.57    
    合 计338,894,528.15335,278,370.901.07-2.78-0.85减少1.92个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东471,634,142.57-29.91
    华南7,159,749.69 
    华北6,376,587.70 
    华中17,886,218.57 
    西北124,532,343.62-22.27
    内部抵消-288,694,514.00 
    合 计338,894,528.15-2.78

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    5.3.1 报告期内公司主要财务指标

    项 目2012年6月30日2012年1月1日变动幅度(%)
    总资产527,662,586.32476,816,096.2510.66%
    股东权益-69,539,746.22-47,458,073.97-46.53%
    项 目2012年1-6月2011年1-6月2012年1-6月比2011年1-6月+、-变动情况
    营业利润-22,145,760.69-18,545,509.26-3,600,251.43
    净利润-23,642,340.47-24,128,804.16486,463.69
    现金流量及现金等价物净增加额10,162,928.82-20,006,120.0430,169,048.86

    变动原因:

    1)报告期末,资产总额较期初增加的主要原因系预付账款增加,为采购原料已入库,尚末结算所致。

    2)报告期末,股东权益较期初减少的主要原因系本报告期亏损所致。

    3)报告期末,营业利润下降系本期销售毛利降低所致。

    4)报告期末,净利润上升系营业外支出减少所致。

    5.3.2 资产负债表主要变动项目

    项 目期末数期初数增减额变动幅度(%)
    应收票据-600,000.00-600,000.00-100.00
    预付账款63,735,430.9619,936,801.8643,798,629.10219.69
    交易性金融负债2,489,900.001,627,875.00862,025.0052.95
    应付票据-20,000,000.00-20,000,000.00-100.00
    预收账款62,892,091.4931,167,130.2531,724,961.24101.79

    变动原因:

    1)应收票据减少原因主要系本期收取银行承兑汇票减少所致。

    2)预付账款增加原因主要系预付采购锌精矿货款尚未结算所致。

    3)交易性金融负债增加原因系本期持有的期货合约公允价格下降所致。

    4)应付票据减少原因系商业承兑汇票到期兑付所致。

    5)预收账款增加原因主要系子公司青海珠峰锌业有限公司预收货款增加所致。

    5.3.3 主要费用变动情况

    项目2012年1-6月2011年1-6月增减额增减比例(%)
    销售费用6,258,043.858,529,040.05-2,270,996.20-26.63
    管理费用22,314,107.4322,505,116.01-191,008.58-0.85
    财务费用5,975,326.145,632,679.85342,646.296.08

    变动原因:

    1)销售费用减少原因主要系青海锌业运输费用减少所致。

    2)管理费用减少原因主要系租赁费、中介费等费用减少所致。

    3)财务费用增加原因主要系子公司珠峰国际贸易(上海)有限公司支付信用证利息所致。

    5.3.4 现金流量构成变动情况

    项目2012年1-6月2011年1-6月增减额
    经营活动产生的现金流量净额-29,095,291.87-36,759,679.777,664,387.90
    投资活动产生的现金流量净额11,134,030.04-20,256,961.9631,390,992.00
    筹资活动产生的现金流量净额28,124,190.6537,010,521.69-8,886,331.04
    现金及现金等价物27,968,523.3819,905,583.7030,169,048.86

    变动原因:

    1)采购量的整体减少致使支出的采购款相应减少。

    2)投资活动产生的现金流量净额增加系收回投资所致。

    3)筹资活动产生的现金流量净额减少系同比去年“收到其他与筹资活动有关的现金”项目减少了1200万元。

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    报告期内,主营利润率比上年同期减少1.92个百分点。主要原因:一是上半年有色金属市场低迷,公司主导产品锌锭和精铟市场价格分别比去年同期下跌14.37%、21.99%;二是有色金属贸易的业务量报告期比去年同期减少;三是锌精矿采购扣减加工费同比去年下降所致。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

      报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    √适用 □不适用

    调整经营计划内容1、调整锌锭产量:原计划生产38000吨,调整计划生产锌锭28,460吨,

    2、调整硫酸产量:原计划生产73000吨,调整计划生产硫酸 55,800吨。


    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    西藏珠峰摩托车工业公司 7,513.27  
    成都珠峰房产有限公司 703.10  
    西藏珠峰汽车销售有限公司 209.50  
    西藏新珠峰摩托车有限公司 2,219.21  
    西部矿业股份有限公司   6,601.62
    合计 10,645.08 6,601.62

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金6.142,323,199.0542,237,242.54
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据6.2 600,000.00
    应收账款6.31,883,236.971,550,156.47
    预付款项6.563,735,430.9619,936,801.86
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款6.475,211,586.3884,014,235.99
    买入返售金融资产   
    存货6.6112,328,815.7992,035,411.56
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 2,488,843.26 
    流动资产合计 297,971,112.41240,373,848.42
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资6.71,307,457.171,152,531.42
    投资性房地产6.814,936,315.8115,331,665.47
    固定资产6.9150,674,040.03156,697,364.76
    在建工程6.103,170,617.512,578,203.51
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产6.1153,273,944.8453,966,155.54
    开发支出   
    商誉6.12410,887.68410,887.68
    长期待摊费用6.134,609,382.385,122,074.01
    递延所得税资产6.141,308,828.481,183,365.44
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 229,691,473.90236,442,247.83
    资产总计 527,662,586.31476,816,096.25
    流动负债: 
    短期借款6.16146,701,021.94116,701,021.94
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债6.172,489,900.001,627,875.00
    应付票据6.18 20,000,000.00
    应付账款6.19168,259,895.96116,595,798.02
    预收款项6.2041,317,720.2631,167,130.25
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬6.217,251,370.827,217,173.70
    应交税费6.221,034,393.327,965,512.04
    应付利息6.2367,360,721.0363,738,881.57
    应付股利   
    其他应付款6.2462,830,544.0464,789,051.23
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债6.2523,641,588.5023,641,588.50
    其他流动负债 5,703,029.22 
    流动负债合计 526,590,185.09453,444,032.25
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款6.2666,016,239.9266,016,239.92
    专项应付款 2,000,000.00 
    预计负债   
    递延所得税负债6.14  
    其他非流动负债6.272,595,907.534,813,898.05
    非流动负债合计 70,612,147.4570,830,137.97
    负债合计 597,202,332.54524,274,170.22
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)6.28158,333,333.00158,333,333.00
    资本公积6.2949,957,164.4249,957,164.42
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积6.3014,262,096.9614,262,096.96
    一般风险准备   
    未分配利润6.31-319,516,598.32-295,874,257.85
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 -96,964,003.94-73,321,663.47
    少数股东权益 27,424,257.7125,863,589.50
    所有者权益合计 -69,539,746.23-47,458,073.97
    负债和所有者权益总计 527,662,586.31476,816,096.25

    法定代表人:黄建荣 主管会计工作负责人:梁明 会计机构负责人:曹玉刚

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 21,953,775.8417,802,250.37
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款12.1159,712.30 
    预付款项 46,960,668.335,765,668.39
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款12.271,325,511.1778,620,491.04
    存货 12,379,635.8514,102,158.02
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 152,779,303.49116,290,567.82
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资12.3170,942,135.96170,787,210.21
    投资性房地产 14,936,315.8115,331,665.47
    固定资产 45,440,225.9446,510,197.21
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 21,205,071.0521,492,922.67
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 4,609,382.385,122,074.01
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 257,133,131.14259,244,069.57
    资产总计 409,912,434.63375,534,637.39
    流动负债: 
    短期借款 77,701,021.9477,701,021.94
    交易性金融负债 2,489,900.001,413,500.00
    应付票据   
    应付账款 112,377,073.1727,920,236.10
    预收款项 23,896,998.3059,592,025.32
    应付职工薪酬 2,678,396.182,958,764.68
    应交税费 3,095,897.522,435,662.31
    应付利息 67,278,800.0363,656,960.57
    应付股利   
    其他应付款 147,802,964.24151,497,240.30
    一年内到期的非流动负债 23,641,588.5023,641,588.50
    其他流动负债   
    流动负债合计 460,962,639.88410,816,999.72
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款 66,016,239.9266,016,239.92
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 66,016,239.9266,016,239.92
    负债合计 526,978,879.80476,833,239.64
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 158,333,333.00158,333,333.00
    资本公积 34,381,330.8534,381,330.85
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 13,480,634.0913,480,634.09
    一般风险准备   
    未分配利润 -323,261,743.11-307,493,900.19
    所有者权益(或股东权益)合计 -117,066,445.17-101,298,602.25
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 409,912,434.63375,534,637.39

    法定代表人:黄建荣 主管会计工作负责人:梁明 会计机构负责人:曹玉刚

    合并利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 347,105,188.97362,810,175.80
    其中:营业收入6.32347,105,188.97362,810,175.80
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 371,751,135.16378,242,050.73
    其中:营业成本6.32337,361,655.26341,563,418.62
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加6.33477,111.80387,884.19
    销售费用6.346,258,043.858,529,040.05
    管理费用6.3522,314,107.4322,505,116.01
    财务费用6.365,975,326.145,632,679.85
    资产减值损失6.37-635,109.32-376,087.99
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6.38-1,076,400.00-1,686,350.00
    投资收益(损失以“-”号填列)6.393,576,585.50-1,427,284.33
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 154,925.75165,434.15
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -22,145,760.69-18,545,509.26
    加:营业外收入6.4039,985.392,982,693.84
    减:营业外支出6.4111,360.003,695,901.28
    其中:非流动资产处置损失 11,360.003,695,901.28
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -22,117,135.30-19,258,716.70
    减:所得税费用6.42-35,463.04604,233.50
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -22,081,672.26-19,862,950.20
    归属于母公司所有者的净利润 -23,642,340.47-24,128,804.16
    少数股东损益 1,560,668.214,265,853.96
    六、每股收益:6.43  
    (一)基本每股收益 -0.15-0.15
    (二)稀释每股收益 -0.15-0.15
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额   
    归属于母公司所有者的综合收益总额   
    归属于少数股东的综合收益总额   

    法定代表人:黄建荣 主管会计工作负责人:梁明 会计机构负责人:曹玉刚

    母公司利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 270,010,254.33392,483,258.13
    减:营业成本 273,607,999.10403,297,641.56
    营业税金及附加 212,095.9889,030.81
    销售费用 -1,085,219.47179,619.79
    管理费用 11,140,593.6313,056,879.81
    财务费用 3,617,488.763,530,237.45
    资产减值损失  13,292.86
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,076,400.00 
    投资收益(损失以“-”号填列)12.42,802,620.753,225,434.15
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 154,925.75165,434.15
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -15,756,482.92-24,458,010.00
    加:营业外收入   
    减:营业外支出 11,360.0019,350.00
    其中:非流动资产处置损失 11,360.0019,350.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -15,767,842.92-24,477,360.00
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -15,767,842.92-24,477,360.00
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额   

    法定代表人:黄建荣 主管会计工作负责人:梁明 会计机构负责人:曹玉刚

    合并现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 412,066,440.43444,821,024.06
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金6.46.18,272,930.38424,196.83
    经营活动现金流入小计 420,339,370.81445,245,220.89
    购买商品、接受劳务支付的现金 390,922,284.42428,392,739.75
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 24,845,303.5621,783,368.35
    支付的各项税费 13,542,088.7413,954,364.29
    支付其他与经营活动有关的现金6.46.220,124,985.9617,874,428.27
    经营活动现金流出小计 449,434,662.68482,004,900.66
    经营活动产生的现金流量净额 -29,095,291.87-36,759,679.77
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 22,088,493.58 
    取得投资收益收到的现金 242,900.00104,456.13
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  1,680.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  50,501.39
    投资活动现金流入小计 22,331,393.58156,637.52
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,148,606.793,456,173.32
    投资支付的现金 7,955,131.7516,957,426.16
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 93,625.00 
    投资活动现金流出小计 11,197,363.5420,413,599.48
    投资活动产生的现金流量净额 11,134,030.04-20,256,961.96
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 60,000,000.0030,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金  12,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 60,000,000.0042,000,000.00
    偿还债务支付的现金 30,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,875,809.354,989,478.31
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  2,940,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 31,875,809.354,989,478.31
    筹资活动产生的现金流量净额 28,124,190.6537,010,521.69
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 10,162,928.82-20,006,120.04
    加:期初现金及现金等价物余额 17,805,594.5639,911,703.74
    六、期末现金及现金等价物余额 27,968,523.3819,905,583.70

    法定代表人:黄建荣 主管会计工作负责人:梁明 会计机构负责人:曹玉刚

    母公司现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 256,679,351.00449,719,298.42
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 2,983,160.1651,051.03
    经营活动现金流入小计 259,662,511.16449,770,349.45
    购买商品、接受劳务支付的现金 256,113,587.81437,309,881.63
    支付给职工以及为职工支付的现金 3,634,133.763,729,498.23
    支付的各项税费 257,350.631,322,851.51
    支付其他与经营活动有关的现金 6,147,488.145,901,763.83
    经营活动现金流出小计 266,152,560.34448,263,995.20
    经营活动产生的现金流量净额 -6,490,049.181,506,354.25
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 14,531,261.50 
    取得投资收益收到的现金 142,350.003,164,456.13
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  1,680.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金  21,579.37
    投资活动现金流入小计 14,673,611.503,187,715.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  1,662,724.90
    投资支付的现金 3,955,131.751,913,622.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 89,655.00 
    投资活动现金流出小计 4,044,786.753,576,346.90
    投资活动产生的现金流量净额 10,628,824.75-388,631.40
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计   
    筹资活动产生的现金流量净额   
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 4,138,775.571,117,722.85
    加:期初现金及现金等价物余额 7,714,418.014,019,710.60
    六、期末现金及现金等价物余额 11,853,193.585,137,433.45

    法定代表人:黄建荣 主管会计工作负责人:梁明 会计机构负责人:曹玉刚

    合并所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额158,333,333.0049,957,164.42  14,262,096.96 -295,874,257.85 25,863,589.50-47,458,073.97
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额158,333,333.0049,957,164.42  14,262,096.96 -295,874,257.85 25,863,589.50-47,458,073.97
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -23,642,340.47 1,560,668.21-22,081,672.26
    (一)净利润      -23,642,340.47 1,560,668.21-22,081,672.26
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      -23,642,340.47 1,560,668.21-22,081,672.26
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额158,333,333.0049,957,164.42  14,262,096.96 -319,516,598.32 27,424,257.71-69,539,746.23

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额158,333,33349,957,163.53  14,262,096.96 -248,258,439.69 21,325,788.59-4,380,057.61
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额158,333,33349,957,163.53  14,262,096.96 -248,258,439.69 21,325,788.59-4,380,057.61
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.89    -24,128,804.16 -587,768.93-24,716,572.2
    (一)净利润      -24,128,804.16 4,265,853.96-19,862,950.2
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      -24,128,804.16 4,265,853.96-19,862,950.2
    (三)所有者投入和减少资本 0.89      -1,913,622.89-1,913,622.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 0.89      -1,913,622.89-1,913,622.00
    (四)利润分配        -2,940,000.00-2,940,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -2,940,000.00-2,940,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额158,333,33349,957,164.42  14,262,096.96 -272,387,243.85 20,738,019.66-29,096,629.81

    法定代表人:黄建荣 主管会计工作负责人:梁明 会计机构负责人:曹玉刚

    母公司所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额158,333,333.0034,381,330.85  13,480,634.09 -307,493,900.19-101,298,602.25
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额158,333,333.0034,381,330.85  13,480,634.09 -307,493,900.19-101,298,602.25
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -15,767,842.92-15,767,842.92
    (一)净利润      -15,767,842.92-15,767,842.92
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -15,767,842.92-15,767,842.92
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额158,333,333.0034,381,330.85  13,480,634.09 -323,261,743.11-117,066,445.17

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额158,333,333.0034,381,330.85  13,480,634.09 -248,495,737.27-42,300,439.33
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额158,333,333.0034,381,330.85  13,480,634.09 -248,495,737.27-42,300,439.33
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -24,477,360.00-24,477,360.00
    (一)净利润      -24,477,360.00-24,477,360.00
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -24,477,360.00-24,477,360.00
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额158,333,333.0034,381,330.85  13,480,634.09 -272,973,097.27-66,777,799.33

    法定代表人:黄建荣 主管会计工作负责人:梁明 会计机构负责人:曹玉刚

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    董事长:黄建荣

    西藏珠峰工业股份有限公司

    2012年8月31日