重庆钢铁股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重庆钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司负责人董事长邓强先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人巩君女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司半年度财务报告未经审计，但已由公司董事会审核（审计）委员会审阅。

§2上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	重庆钢铁	重庆钢铁
股票代码	601005	1053
上市证券交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游晓安	彭国菊
联系地址	中国重庆市长寿经开区钢城大道一号	中国重庆市长寿经开区钢城大道一号
电话	8623-6887 3311	8623-6898 3482
传真	8623-6887 3189	8623-6887 3189
电子信箱	yxa@email.cqgt.cn	clarapeng@email.cqgt.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

指标项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	28,488,463	27,050,441	5.32
所有者权益（或股东权益）	3,592,819	4,241,115	-15.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.98	2.35	-15.74
	本报告期（1～6）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-811,868	-193,732	-319.07
利润总额	-648,030	15,103	-4390.74
净利润	-648,046	14,120	-4689.56
扣除非经常性损益后的净利润	-648,069	12,735	-5,188.88
基本每股收益（元）	-0.374	0.008	-4,775.00
稀释每股收益（元）	-0.374	0.008	-4,775.00
经营活动产生的现金流量净额	1,859,238	-924,096	301.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.07	-0.53	301.89
加权平均净资产收益率（%）	-17.28	0.25	减少17.53个百分点

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币千元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,769
环保搬迁发生的实际额外支出	-163,739
无偿使用重钢集团相关资产应计量的相关资产使用费	162,739
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,868
减：所得税影响额	76
合计	23

2.2.3国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		报告期末本公司股东总数为96,248名，其中A股股东95,941名，H股股东307名。
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆钢铁（集团）有限责任公司	国有法人股东		46.21%	800,800,000	0	47，600,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	外资股股东		30.37%	526,332,870	0	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	境内国有法人股东		2.02%	35,000,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.26%	1,600,000	0	未知
渤海证券－建行－滨海1号民生价值集合资产管理计划	未知		0.13%	1,070,000	0	未知
白计平	境内自然人股东		0.13%	1,068,341	0	未知
周勇	境内自然人股东		0.09%	1,063,400	0	未知
王明学	境内自然人股东		0.09%	1,024,827	0	未知
江贤堂	境内自然人股东		0.07%	725,200	0	未知
杜振	境内自然人股东		0.07%	662,455	0	未知
	据广东省深圳市中级人民法院2012年7月4日作出的（2012）深中法执字第101-3号执行裁定书，解除重庆钢铁（集团）有限责任公司（“母公司”）持有本公司的47,600,000股（占本公司股份总数2.75%）股份的冻结。 报告期末各股东均为无限售条件股东。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4董事、监事和高级管理人员

4.1 持股变动

□适用 √不适用

4.2 董事、监事和高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

4.2.1 2012年2月16日，本公司第五届董事会第一百零二次书面议案通过聘任吴自生先生为本公司副总经理的议案。5月4日，因吴自生先生健康原因，本公司第五届董事会第一百一十一次书面议案通过了解聘其本公司副总经理职务的议案。

4.2.2 2012年2月28日，本公司召开2012年第一次临时股东大会，选举夏彤先生为本公司董事。夏彤先生于同日召开的第五届董事会第八次会议获选为本公司第五届董事会副董事长，并获任命为董事会第三届战略委员会成员。

4.2.3 2012年5月29日，本公司第二届职工代表大会第七十一次团长会选举陈红女士、窦辉先生为本公司第六届监事会职工代表监事。

4.2.4 2012年5月31日，本公司2011年度股东周年大会对第五届董事会成员和第五届监事会成员进行了换届选举。邓强先生、袁进夫先生、夏彤先生、陈洪先生、孙毅杰先生、李仁生先生、张国林先生、刘天倪先生、冉茂盛先生获选为本公司第六届董事会成员，其中张国林先生、刘天倪先生、冉茂盛先生为独立董事。朱建派先生、李整先生、李美军先生获选为本公司第六届监事会股东代表监事。

4.2.5 2012年5月31日，本公司召开第六届董事会第一次会议，选举邓强先生为本公司第六届董事会董事长、夏彤先生为副董事长，并选举了第六届董事会专门委员会成员并委任了专门委员会主席：

(1)董事会第四届战略委员会：

主席：邓强

委员：张国林、夏彤、陈洪、孙毅杰、李仁生

(2)董事会第五届审核（审计）委员会：

主席：冉茂盛

委员：张国林、刘天倪

(3)董事会第三届薪酬与考核委员会：

主席：张国林

委员：袁进夫、冉茂盛、刘天倪

(4)董事会第一届提名委员会：

主席：邓强

委员：冉茂盛、刘天倪

§5董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表

分行业	主营业务收入（人民币千元）	主营业务成本（人民币千元）	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
板材	5,223,261	5,145,363	1.49	23.86	30.45	-4.98
钢坯	325,682	336,271	-3.25	-45.06	-40.74	-7.54
型材	39,250	43,347	-10.44	-98.23	-97.93	-15.78
线材	22,951	24,325	-5.99	-97.88	-97.58	-12.94
热卷	4,010,407	3,874,860	3.38	-0.02	-1.65	1.61
冷轧	148,414	160,481	-8.13	-33.66	-32.46	-1.92
其他	464,843	421,239	9.38	-29.45	-18.41	-12.27
合计	10,234,808	10,005,886	2.24	-21.25	-18.69	-3.08

5.2营业收入的地区构成

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
	（人民币千元）
西南地区	5,414,538	-31.37
其他地区	4,820,270	-5.62
合计	10,234,808	-21.25

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

2012年上半年，本集团毛利率比上年同期降低3.08%，主要原因是钢材价格大幅下跌所致。自2012年度以来，本集团为应对市场变化，积极开展对标挖潜，产品结构调整等降本增效工作，并取得一定成绩，但因钢材市场持续低迷，售价降低，故盈利能力未得到好转。

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

2012年上半年，本集团利润比上年同期降低4390.74%，主要原因一是钢材市场持续低迷，钢材价格大幅下跌；二是因环保搬迁, 负债规模相对扩大，导致利息支出以及银行承兑汇票贴息支出增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一年报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

受国际国内宏观经济形势的影响，预计下半年钢材市场难以出现根本性好转，本集团预计在下一报告期末累计净利润仍为亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

本公司已于报告期内启动了长寿新区资产重组事宜。

2012年2月底，本公司与重钢集团启动了将重钢集团在长寿新区投建的钢铁冶炼生产设施及相关辅助公用设施（简称“标的资产”）注入本公司的重大资产重组的相关工作，并于2012年5月3日与重钢集团签署了《重庆钢铁股份有限公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司之资产购买及搬迁损失补偿协议》（下简称“《重大资产重组协议》”）。本公司于2012年5月30日公告了《重庆钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易预案》（“重组预案”）。

根据重组预案，上述重大资产重组的交易方式为“重钢集团将根据其曾经做出的有关承诺以标的资产价值的一部分弥补本公司因环保搬迁导致的固定资产减损（下简称“老区固定资产减损”），标的资产价值扣除老区固定资产减损额后的部分，由本公司以发行股份、承接负债及支付现金相结合的方式作为支付对价。同时，为了支持公司在本次重大资产重组完成后生产经营活动的顺利开展，缓解后续营运资金压力，本公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过总交易额的25%。本次重组交易基准日为2012年3月31日。

截至本报告出具日，本次重组的详细方案仍在准备过程之中，并需公司董事会审议通过后报股东大会及中国证监会的批准。

本次重组将会给本公司主营业务注入新的活力。通过本次重组，母公司将其在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施注入本公司后，本公司将在长寿新区拥有完整的钢铁生产设施，具有焦化、炼铁、炼钢、轧钢的完整生产工艺流程，年钢产量将达600万吨左右。此外，由于长寿新区钢铁生产线采用了目前最先进的工艺，本公司的生产工艺水平将得以提高，产品结构亦会得到优化。

另外，本次重组后，公司的财务状况以及盈利能力也会进一步改善和增强，资产总额将大幅增加，资产负债率将会进一步降低，有利于改善公司的财务结构，增强公司的融资能力。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

重大资产重组期间公司的资产使用安排及财务影响:

由于本公司与重钢集团关于长寿新区资产使用的协议已于2012年3月31日到期，根据本公司与重钢集团于2012年5月3日订立的《重大资产重组协议》及，2012年5月30日公告的重组预案，为维持本次重大资产重组期间，本公司的正常生产经营，重钢集团自交易基准日（2012年3月31日）起继续将标的资产交付本公司使用，而且，在过渡期内（自交易基准日起至本次重组实际完成交割之日止），就本公司使用标的资产之事实重钢集团不向本公司收取资产使用费，本公司使用标的资产的一切成本、费用均由本公司自行承担。由于上述安排的存在，交割时双方亦将不再就标的资产在过渡期内因折旧、摊销导致的价值变化而对交易对价进行调整。

基于本公司与重钢集团就标的资产达成的初步重组安排，就本公司目前仍在使用标的资产之事实，为合理反映本公司使用标的资产的成本及未来标的资产交割时对标的资产价值的调整，本公司应在过渡期内按标的资产折旧（摊销）额计提应付重钢集团资产使用费，待重组交易完成时对冲减少标的资产的入账价值。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

公司在报告期内发生或以前期间实际发生但延续到报告期的所有担保情况如下：

被担保人	担保方式	担保金额 （万元）	担保期限
三峰靖江港务物流有限责任公司	连带责任	1500	2012.1.10—2012.6.30
三峰靖江港务物流有限责任公司	连带责任	700	2011.12.31—2012.6.30
三峰靖江港务物流有限责任公司	连带责任	800	2012.1.6—2012.6.30
三峰靖江港务物流有限责任公司	连带责任	2000	2011.12.9-2012.12.6
三峰靖江港务物流有限责任公司	连带责任	2000	2012.3.3-2013.1.25
三峰靖江港务物流有限责任公司	连带责任	10000	2012.4.1—2013.3.26
三峰靖江港务物流有限责任公司	连带责任	20000	2012.4.17—2019.4.17
重庆钢铁集团运输有限责任公司	连带责任	500	2012.6.28—2013.6.28

三峰靖江港务物流有限责任公司为本公司控股子公司，重庆钢铁集团运输有限责任公司为本公司的全资子公司。

截止本报告期末，本公司累计担保额度为人民币 10.85 亿元，但实际已发生的担保额度为1.8亿元（详情见上表）。本公司不存在逾期担保，累计担保总额占最近一个会计年度合并会计报表净资产的26.69%；本公司控股子公司亦无对外担保。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

根据重钢集团承诺对本公司“因环保搬迁发生的固定资产减损按其停产时的账面价值减去处置净收益后的账面净损失予以补偿”，于2012年06月30日，本集团应收重钢集团因环保搬迁发生的固定资产减损人民币1,353,105千元；同时，根据重组预案之安排，本集团应在过渡期内按标的资产折旧（摊销）额计提应付重钢集团资产使用费，待重组交易完成时对冲减少标的资产的入账价值。本集团于2012年4月1日至2012年6月30日期间，计提应付重钢集团的标的资产使用费人民币174,735千元。该等债权债务在本公司与重钢集团正在进行的重大资产重组事项中一并解决。

截至2012年6月30日，本集团除上述事项及与各关联方的日常经营性往来外，不存在其他的债权或债务，亦不存在控股股东及其附属企业非经营性占用本公司资金的情况。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 使用母公司资产

√适用 □不适用

本公司与母公司于2011年3月31日订立《授权使用资产协议》（“授权使用资产协议”）。根据授权使用资产协议，本公司自2011年4月1日起至2012年3月31日止无偿使用母公司其投资额为人民币108.4亿元的钢铁冶炼生产线及相关公用辅助设施。

于 2011年10月，母公司再次增加授权本公司无偿使用长寿新区属于母公司投建的已达到预计可使用状态的钢铁冶炼生产线及相关辅助公用设施等，约为人民币59 亿元，授权使用时间为 2011年10月1日至2012年3月31日止。

除上所述外，本公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未审计  审计

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表和利润表、现金流量表、所者权益变动表（见附表）

7.3 报表附注

7.3.1 会计政策、会计估计变更或会计差错更正的说明、原因及影响数

□适用 √不适用

7.3.2 财务报表合并范围的重大变化、原因及影响

□适用 √不适用

7.3.3.如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□适用 √不适用

重庆钢铁股份有限公司

董事长：邓强

2012年8月30日

附表：

按中国会计准则编制的本集团2012年中期财务报表（未经审计）

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位: 重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,658,292	2,325,290
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,247,093	1,417,422
应收账款	957,479	697,365
预付款项	323,597	651,251
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,232,972	264,008
买入返售金融资产
存货	8,197,212	6,603,218
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	508,524	415,137
流动资产合计	14,125,169	12,373,691
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,000	5,000
投资性房地产
固定资产	7,890,230	7,344,844
在建工程	2,898,499	3,252,903
工程物资	1,594,997	1,537,078
固定资产清理	1,282,923	2,026,600
生产性生物资产
油气资产
无形资产	397,957	402,297
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	23,528	23,528
其他非流动资产	270,160	84,500
非流动资产合计	14,363,294	14,676,750
资产总计	28,488,463	27,050,441
流动负债：
短期借款	4,413,345	4,048,189
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	7,408	23,713
应付票据	952,000	555,000
应付账款	7,616,515	4,808,932
预收款项	1,287,886	1,420,140
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	175,511	182,429
应交税费	6,431	8,978
应付利息	85,183	36,733
应付股利
其他应付款	537,684	420,746
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	3,576,441	4,762,143
其他流动负债	8,194	7,683
流动负债合计	18,666,598	16,274,686
非流动负债：
长期借款	839,000	1,056,600
应付债券	1,969,219	1,966,848
长期应付款	3,101,119	3,254,896
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	319,708	256,296
非流动负债合计	6,229,046	6,534,640
负债合计	24,895,644	22,809,326
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,733,127	1,733,127
资本公积	1,109,163	1,109,163
减：库存股
专项储备	1,300	1,560
盈余公积	605,633	605,633
一般风险准备
未分配利润	-22,421	625,625
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,426,802	4,075,108
少数股东权益	166,017	166,007
所有者权益合计	3,592,819	4,241,115
负债和所有者权益总计	28,488,463	27,050,441

公司法定代表人:邓强 主管会计工作负责人: 巩君 会计机构负责人:巩君

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位: 重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,526,148	2,205,461
交易性金融资产
应收票据	1,222,668	1,408,423
应收账款	936,093	764,131
预付款项	223,269	463,970
应收利息
应收股利		11,546
其他应收款	1,225,567	259,427
存货	8,183,926	6,568,691
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	501,825	404,801
流动资产合计	13,819,496	12,086,450
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	286,044	286,044
投资性房地产
固定资产	7,836,200	7,283,818
在建工程	2,254,110	2,750,191
工程物资	1,594,997	1,537,078
固定资产清理	1,278,682	2,026,600
生产性生物资产
油气资产
无形资产	318,319	321,823
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	22,520	22,520
其他非流动资产	270,157	84,500
非流动资产合计	13,861,029	14,312,574
资产总计	27,680,525	26,399,024
流动负债：
短期借款	4,238,345	3,942,189
交易性金融负债	7,408	23,713
应付票据	952,000	560,000
应付账款	7,401,387	4,465,026
预收款项	1,281,058	1,417,302
应付职工薪酬	171,516	178,508
应交税费	5,225	7,167
应付利息	85,183	36,733
应付股利
其他应付款	538,004	422,437
一年内到期的非流动负债	3,550,666	4,762,143
其他流动负债	7,714	7,684
流动负债合计	18,238,506	15,822,902
非流动负债：
长期借款	839,000	1,056,600
应付债券	1,969,219	1,966,848
长期应付款	2,926,894	3,254,896
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	297,038	232,902
非流动负债合计	6,032,151	6,511,246
负债合计	24,270,657	22,334,148
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,733,127	1,733,127
资本公积	1,140,611	1,140,611
减：库存股
专项储备
盈余公积	575,654	575,654
一般风险准备
未分配利润	-39,524	615,484
所有者权益（或股东权益）合计	3,409,868	4,064,876
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,680,525	26,399,024

公司法定代表人:邓强 主管会计工作负责人: 巩君 会计机构负责人:巩君

合并利润表

2012年1—6月

编制单位: 重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,282,042	13,039,290
其中：营业收入	10,282,042	13,039,290
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	11,110,215	13,235,018
其中：营业成本	10,022,619	12,332,957
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,675	14,835
销售费用	191,924	197,373
管理费用	347,334	344,381
财务费用	542,663	345,472
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	16,305	1,996
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-811,868	-193,732
加：营业外收入	165,855	210,985
减：营业外支出	2,017	2,150
其中：非流动资产处置损失	1,769	99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-648,030	15,103
减：所得税费用	6	983
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-648,036	14,120
归属于母公司所有者的净利润	-648,046	14,120
少数股东损益	10
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.374	0.008
（二）稀释每股收益	-0.374	0.008
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额	-648,036	14,120
归属于少数股东的综合收益总额	10

公司法定代表人:邓强 主管会计工作负责人: 巩君 会计机构负责人:巩君

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位: 重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,252,429	12,962,474
减：营业成本	10,021,102	12,294,628
营业税金及附加	1,118	8,885
销售费用	191,924	197,373
管理费用	333,259	321,247
财务费用	541,241	345,279
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	16,305	1,996
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-819,910	-202,942
加：营业外收入	165,454	210,947
减：营业外支出	552	2,150
其中：非流动资产处置损失	312	99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-655,008	5,855
减：所得税费用		878
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-655,008	4,977
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-655,008	4,977

公司法定代表人:邓强 主管会计工作负责人: 巩君 会计机构负责人:巩君

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位: 重庆钢铁股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,758,282	14,657,016
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,047
收到其他与经营活动有关的现金	2,671	114,340
经营活动现金流入小计	11,760,953	14,776,403
购买商品、接受劳务支付的现金	9,377,171	14,843,595
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	495,589	566,292
支付的各项税费	26,952	197,479
支付其他与经营活动有关的现金	2,003	93,133
经营活动现金流出小计	9,901,715	15,700,499
经营活动产生的现金流量净额	1,859,238	-924,096
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,000
取得投资收益收到的现金		1,996
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,099	1,208
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	21,810	12,116
投资活动现金流入小计	100,909	30,320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,541	1,326,243
投资支付的现金		82,954
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	494,541	1,409,197
投资活动产生的现金流量净额	-393,632	-1,378,877
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,207,882	3,023,491
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000	1,285,901
筹资活动现金流入小计	3,407,882	4,309,392
偿还债务支付的现金	4,233,829	2,756,569
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,840	273,050
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	646,938
筹资活动现金流出小计	5,111,607	3,029,622
筹资活动产生的现金流量净额	-1,703,725	1,279,770
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-238,119	-1,023,203
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,423	1,537,352
六、期末现金及现金等价物余额	1,063,304	514,149

公司法定代表人:邓强 主管会计工作负责人: 巩君 会计机构负责人:巩君

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位: 重庆钢铁股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,673,223	14,493,226
收到的税费返还		5,047
收到其他与经营活动有关的现金	2,270	8,621
经营活动现金流入小计	11,675,493	14,506,894
购买商品、接受劳务支付的现金	9,336,723	14,746,269
支付给职工以及为职工支付的现金	444,898	516,500
支付的各项税费	20,124	190,457
支付其他与经营活动有关的现金	1,985	76,102
经营活动现金流出小计	9,803,730	15,529,328
经营活动产生的现金流量净额	1,871,763	-1,022,434
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,000
取得投资收益收到的现金	11,546	1,996
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,738	1,208
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	21,788	9,205
投资活动现金流入小计	112,072	27,409
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,977	1,279,506
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		82,954
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	262,977	1,362,460
投资活动产生的现金流量净额	-150,905	-1,335,051
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,062,147	3,018,491
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,285,000
筹资活动现金流入小计	3,062,147	4,303,491
偿还债务支付的现金	4,155,829	2,651,570
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,671	272,896
支付其他与筹资活动有关的现金	646,938
筹资活动现金流出小计	5,033,438	2,924,466
筹资活动产生的现金流量净额	-1,971,291	1,379,025
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-250,433	-978,460
加：期初现金及现金等价物余额	1,181,593	1,290,146
六、期末现金及现金等价物余额	931,160	311,686

公司法定代表人:邓强 主管会计工作负责人: 巩君 会计机构负责人:巩君

重庆钢铁股份有限公司

合并股东权益变动表

2012年1月至6月

(金额单位：人民币千元)

项目	附注	2012年1月至6月														2011年1月至6月
		归属于母公司股东权益										少数股东权益		股东权益合计		归属于母公司股东权益										少数股东权益		股东权益合计
		股本		资本公积		专项储备		盈余公积		未分配利润						股本		资本公积		专项储备		盈余公积		未分配利润
一、上年期末余额		1,733,127		1,109,163		1,560		605,633		625,625		166,007		4,241,115		1,733,127		1,141,708		808		583,452		2,095,409		147,000		5,701,504
加:同一控制下的企业合并的调整		-		-		-		-		-		-		-		-		21,914		-		22,181		1,298		-		45,393
二、本期期初余额		1,733,127		1,109,163		1,560		605,633		625,625		166,007		4,241,115		1,733,127		1,163,622		808		605,633		2,096,707		147,000		5,746,897
三、本期增减变动
(一)净利润 (亏损以“()”填列)		-		-		-		-		-648,046		10		-648,036		-		-		-		-		14,120		-		14,120
(二)其他综合收益		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-
上述(一)和(二)小计		-		-		-		-		-648,046		10		-648,036		-		-		-		-		14,120				14,120
(三)利润分配
1.提取盈余公积		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.对股东的分配		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
(四)专项储备
1.本期提取		-		-		71		-		-		-		71		-		-		733		-		-		-		733
2.本期使用		-		-		-331		-		-		-		-331		-		-		-352		-		-		-		-352
(五)同一控制下企业合并的资本公积调整		-		-		-		-		-		-		-		-		-62,954		-		-		-		-		-62,954
(六)购买少数股东权益		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
(七)共同出资设立子公司		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
(八)其他(附注五、32)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
四、本期期末余额		1,733,127		1,109,163		1,300		605,633		-22,421		166,017		3,592,819		1,733,127		1,100,668		1,189		605,633		2,110,827		147,000		5,698,444