华电国际电力股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司全体董事亲自或委托其他董事出席会议,其中董事长云公民先生委托副董事长陈飞虎先生出席董事会会议。
1.3 本公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 本公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主管人员)王会萍女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 华电国际 | |
股票代码 | 600027 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 华电国际电力股份 | |
股票代码 | 01071 | |
股票上市交易所 | 香港联合交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 周连青先生 | 张戈临先生 |
联系地址 | 北京市西城区宣武门内大街2号 | 北京市西城区宣武门内大街2号 |
电话 | 010-8356 7779 | 010-8356 7900 |
传真 | 010-8356 7967 | 010-8356 7963 |
电子信箱 | zhoulq@hdpi.com.cn | zhanggl@hdpi.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 (重述) | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 158,767,041.00 | 148,546,351.00 | 6.88 |
所有者权益(或股东权益) | 18,229,513.00 | 16,100,027.00 | 13.23 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.69 | 2.38 | 13.23 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 215,786.00 | -34,489.00 | 不适用 |
利润总额 | 480,400.00 | 125,232.00 | 283.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 269,940.00 | 118,908.00 | 127.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,460.00 | -541,104.00 | 不适用 |
基本每股收益(元) | 0.040 | 0.018 | 127.02 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.021 | -0.080 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | 0.040 | 0.018 | 127.02 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.66 | 0.74 | 增加0.92个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,303,702.00 | 2,341,222.00 | 126.53 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.78 | 0.35 | 126.53 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 29,111 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 98,876 |
关停机组容量转让收益 | 50,000 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 3 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,562 |
所得税影响额 | -40,536 |
少数股东权益影响额(税后) | -47,536 |
合计 | 125,480 |
2.2.3 境内外会计准则差异
2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
净利润 | 净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 (重述) | |
按中国会计准则 | 269,940 | 118,908 | 18,229,513 | 16,100,027 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
同一控制下的企业合并 | -14,656 | -14,561 | 699,768 | 713,357 |
维简费、生产安全费调整 | 22,890 | - | - | - |
政府补助 | 6,954 | 6,619 | -412,113 | -412,567 |
调整对税务的影响 | 2,169 | 3,365 | -141,533 | -142,635 |
少数股东影响 | -2,953 | -8,628 | 24,677 | 26,891 |
按国际会计准则 | 284,344 | 105,703 | 18,400,312 | 16,285,073 |
2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明
(1) 根据本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表中所采用的会计政策,无论同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并,本集团在企业合并中取得的资产和负债,均是按照购买日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量;在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。本公司所支付的合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。
根据企业会计准则,对于同一控制下企业合并,本集团在企业合并中取得的资产和负债,是按照合并日被合并方的账面价值计量,编制合并财务报表时,以母公司及子公司的财务报表为基础编制。本公司支付的合并对价账面价值大于合并中取得的净资产账面价值份额的差额,应调减资本公积中的股本溢价或留存收益。
另外,根据企业会计准则,同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并报表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在,因合并而增加的净资产须调整资本公积。
(2) 根据国际财务报告准则,满足一定条件的政府补助会先记于长期负债,并当有关的工程符合政府补助的要求时,在其有关资产的使用年限内按直线法摊销记入利润表内。
根据企业会计准则,与资产相关的政府补助(有政府文件规定记入资本公积的)不确认为递延收益。
(3) 按中国政府相关机构的有关规定,煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用,计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出或形成固定资产时,按实际支出或形成固定资产的成本冲减专项储备。
根据国际财务报告准则,维简费、安全生产费及其他类似性质的费用在提取时以利润分配形式在所有者权益中的专项储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出,于费用发生时计入当期损益,相关资本性支出则于发生时确认为物业、厂房及设备,按相应的折旧方法计提折旧,同时按照当期维简费和安全生产费等的实际使用金额在所有者权益内部进行结转,冲减专项储备项目并增加未分配利润项目,以专项储备余额冲减至零为限。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 167,458户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
中国华电集团公司 | 国家 | 47.21 | 3,196,923,853 | 150,000,000 | |||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外自然人 | 20.81 | 1,408,857,000 | 0 | |||
山东省国际信托有限公司 | 国有法人 | 11.83 | 800,766,729 | 0 | |||
青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 未知 | 1.18 | 80,000,000 | 0 | |||
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 未知 | 1.03 | 70,000,000 | 0 | |||
山东鲁能发展集团有限公司 | 未知 | 0.98 | 66,411,468 | 0 | |||
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 未知 | 0.83 | 56,375,622 | 0 | |||
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.74 | 50,009,217 | 0 | |||
博时价值增长证券投资基金 | 未知 | 0.65 | 44,142,972 | 0 | |||
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 未知 | 0.62 | 41,738,681 | 0 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
中国华电集团公司 | 3,046,923,853 | ||||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,408,857,000 | ||||||
山东省国际信托有限公司 | 800,766,729 | ||||||
青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 80,000,000 | ||||||
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 70,000,000 | ||||||
山东鲁能发展集团有限公司 | 66,411,468 | ||||||
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 56,375,622 | ||||||
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 50,009,217 | ||||||
博时价值增长证券投资基金 | 44,142,972 | ||||||
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 41,738,681 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 |
苟伟 | 副总经理 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:千元 币种:人民币
分行业/分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
售电 | 27,646,607 | 23,632,030 | 14.52 | 10.86 | 4.20 | 增加5.46个百分点 |
供热 | 1,576,348 | 1,739,805 | -10.37 | 8.08 | 6.67 | 不适用 |
售煤 | 214,325 | 187,866 | 12.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
山东 | 14,041,029 | 12.07 |
四川 | 2,741,099 | -0.22 |
宁夏 | 2,990,426 | 42.97 |
河南 | 1,829,597 | -1.03 |
安徽 | 1,279,938 | 4.63 |
河北 | 2,815,176 | 51.65 |
浙江 | 1,181,423 | -25.82 |
华东 | 1,356,754 | 2.13 |
内蒙古 | 155,294 | -11.83 |
广东 | 974,878 | 2.43 |
华北 | 71,666 | 36.64 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 |
华电莱州发电有限公司一期火电项目 | 否 | 10.725 | 4.8 | 是 |
华电莱州港务有限公司码头项目 | 否 | 0.7 | 0 | 是 |
对河北峰源实业有限公司增资 | 否 | 4 | 0 | 是 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于募投项目 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况(截至本公告日)
单位:亿元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
安徽六安公司第一台600兆瓦机组新建项目 | 约26.12 | 在建 |
河南渠东公司2台300兆瓦机组新建项目 | 约28.10 | 在建 |
山东淄博公司2台300兆瓦机组扩建项目 | 约26.89 | 在建 |
山西朔州热电2台300兆瓦机组新建项目 | 约28.90 | 在建 |
天津南疆一期2台300兆瓦机组新建项目 | 约30.70 | 在建 |
天津南疆二期900兆瓦天燃气机组新建项目 | 约33.00 | 在建 |
天津武清2台200兆瓦天燃然气分布式能源项目 | 约11.48 | 在建 |
浙江下沙2台100兆瓦天燃气机组新建项目 | 约13.93 | 在建 |
浙江杭州半山公司3台350兆瓦天燃气机组扩建项目 | 约40.40 | 在建 |
四川水洛河公司宁朗水电站3台38兆瓦水电项目(注) | 约10.12 | 在建 |
四川水洛河公司撒多水电站3台70兆瓦水电项目 | 约17.97 | 在建 |
四川水洛河公司固滴水电站3台46兆瓦水电项目 | 约17.73 | 在建 |
河北蔚州风电公司黄花梁风电场49.5兆瓦风电项目 | 约4.62 | 在建 |
河北蔚州风电公司甄家湾风电场49.5兆瓦风电项目 | 约4.55 | 在建 |
河北沽源风电公司二期、三期150兆瓦风电项目 | 约13.54 | 在建 |
宁东风电公司四期、五期、六期148.5兆瓦风电项目 | 约14.4 | 在建 |
宁夏月亮山风电公司二期49.5兆瓦风电项目 | 约4.17 | 在建 |
宁夏六盘山风电公司海原武塬风电场一期、二期99兆瓦风电项目 | 约8.90 | 在建 |
宁夏六盘山风电公司大南沟49.5兆瓦风电项目 | 约4.80 | 在建 |
宁夏六盘山风电公司杆杆梁49.5兆瓦风电项目 | 约4.80 | 在建 |
宁夏六盘山风电公司宋家窑49.5兆瓦风电项目 | 约4.80 | 在建 |
宁夏六盘山风电公司脱烈堡49.5兆瓦风电项目 | 约4.80 | 在建 |
宁夏六盘山风电公司夏家窑49.5兆瓦风电项目 | 约4.80 | 在建 |
宁夏六盘山风电公司大咀49.5兆瓦风电项目 | 约4.80 | 在建 |
宁夏吴忠太阳山10兆瓦太阳能发电项目 | 约1.82 | 在建 |
注:第一台38兆瓦级组已经建成并投入商业运行。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
调整经营计划内容 | 由于国家宏观经济形势的变化,预计全年全社会用电需求增幅将出现明显下降以及受地方政府对煤炭产业加强监管的影响,本公司的发电量及煤炭产量都可能与原定计划产生一定差异。 |
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | |
业绩预告的说明 | 2011年前三季度,本公司归属于上市公司股东的净利润为人民币28,782千元,基本每股盈利为人民币0.004元。由于2011年国家两次上调上网电价及今年以来煤炭价格出现明显下跌,预计2012年初至第三季度末的累计净利润较去年同期将发生较大幅度上升。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
山东鲁源电力资源开发集团有限公司 | 邹城鲁南电力技术开发有限公司40%股权 | 2012年2月3日 | 2,016.4 | 0 | -115 | 否 | 是 | 是 |
山西煤炭运销集团有限公司 | 山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司14%股权 | 2012年4月13日 | 39,317.6 | 3,754 | 118 | 否 | 是 | 是 |
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司(“龙滩公司”) | 2006年1月9日 | 74,000 | 连带责任担保 | 2006年1月9日~2018年1月8日 | 否 | 是 |
龙滩公司 | 2006年1月17日 | 11,970 | 连带责任担保 | 2006年1月17日~2016年1月18日 | 否 | 是 |
龙滩公司 | 2008年8月21日 | 33,957 | 连带责任担保 | 2008年8月21日~2016年8月17日 | 否 | 是 |
龙滩公司 | 2009年6月24日 | 43,650 | 连带责任担保 | 2009年6月24日~2022年4月14日 | 否 | 是 |
宁夏发电集团公司 | 2004年12月28日 | 25,110 | 连带责任担保 | 2006年12月22日~2021年12月21日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | -1,870 | |||||
报告期末担保余额合计 | 188,687 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 371,750 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 2,554,988 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 2,743,675 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 10.56 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 2,580,098 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 2,580,098 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
中国华电集团公司 | 1,723,716 (注) | |||
山东省国际信托有限公司 | -105,240 | 1,423,268 | ||
中国华电集团财务有限公司 | 54,040 | 6,540,125 | ||
华电招标有限公司 | -100,000 | |||
华鑫国际信托有限公司 | -1,000 | 399,000 | ||
华电山西能源有限公司 | -105,061 | |||
合计 | -257,261 | 10,086,109 |
其中:报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
注:与中国华电债务余额较年初变化是折现利息的影响。
6.5重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
本期间,本公司并无重大法律诉讼或仲裁事项。此外,据本公司董事所知,本公司亦无尚未了结或可能提出或被控的重大诉讼或索偿。于2012年6月30日,本公司或附属公司是某些日常业务或资产收购过程中产生的诉讼案件的当事人,此等或有责任、诉讼案件及其他诉讼程序之结果目前尚无法确定,但是本公司管理层相信,任何上述案件可能产生的法律责任将不会对本公司的财务状况和经营业绩产生重大负面影响。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:千元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601328 | 交通银行 | 10,708 | 0.0127 | 35,802 | 472 | 可供出售金融资产 | 原始股认购及配股 | |
600766 | 园城股份 | 560 | 0.28 | 4,176 | 可供出售金融资产 | 原始股认购 | ||
合计 | 11,268 | / | 39,978 | 472 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
华电财务 | 861,094,800 | 15.91 | 1,093,682,000 | 63,425,000 | 27,060,000 | 长期股权投资 | 参与华电财务增资扩股获得 | |
合计 | 861,094,800 | / | 1,093,682,000 | 63,425,000 | 27,060,000 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司资产负债表(未经审计)
2012年6月30日(金额单位:人民币千元)
合并 | 母公司 | |||||||||
项目 | 2012年 6月30日 | 2011年 12月31日 | 2012年 6月30日 | 2011年 12月31日 | ||||||
(重述) | ||||||||||
流动资产: | ||||||||||
货币资金 | 4,716,677 | 2,482,816 | 1,950,124 | 421,704 | ||||||
应收票据 | 243,749 | 315,651 | - | 100 | ||||||
应收账款 | 5,064,624 | 4,925,610 | 768,391 | 858,753 | ||||||
预付款项 | 1,457,109 | 965,444 | 216,509 | 167,407 | ||||||
其他应收款 | 1,113,322 | 777,665 | 5,072,151 | 3,009,424 | ||||||
存货 | 3,888,994 | 2,777,508 | 425,537 | 434,782 | ||||||
应收股利 | 550 | - | 18,711 | 15,108 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 42,094 | - | - | - | ||||||
其他流动资产 | 917,011 | 765,862 | 147,142 | 139,705 | ||||||
流动资产合计 | 17,444,130 | 13,010,556 | 8,598,565 | 5,046,983 | ||||||
--------------------- | --------------------- | -------------------- | --------------------- | |||||||
非流动资产: | ||||||||||
可供出售金融资产 | 39,978 | 39,506 | - | - | ||||||
长期应收款 | 144,116 | 176,365 | 483,575 | 361,018 | ||||||
长期股权投资 | 11,099,275 | 10,726,075 | 34,989,278 | 32,796,233 | ||||||
固定资产 | 92,255,003 | 89,252,428 | 7,796,747 | 8,022,590 | ||||||
在建工程 | 14,900,295 | 14,164,759 | 885,210 | 684,102 | ||||||
工程物资 | 322,751 | 160,856 | - | - | ||||||
工程及工程物资预付款 | 5,942,070 | 5,126,817 | 197,068 | 123,028 | ||||||
无形资产 | 13,221,155 | 13,287,396 | 125,139 | 131,512 | ||||||
商誉 | 879,402 | 790,157 | 12,111 | 12,111 | ||||||
递延所得税资产 | 512,266 | 444,484 | - | - | ||||||
其他非流动资产 | 2,006,600 | 1,366,952 | 345,622 | 604,253 | ||||||
非流动资产合计 | 141,322,911 | 135,535,795 | 44,834,750 | 42,734,847 | ||||||
--------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |||||||
资产总计 | 158,767,041 | 148,546,351 | 53,433,315 | 47,781,830 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司资产负债表(未经审计)(续)
2012年6月30日
(金额单位:人民币千元)
合并 | 母公司 | |||||||
项目 | 2012年 6月30日 | 2011年 12月31日 | 2012年 6月30日 | 2011年 12月31日 | ||||
(重述) | ||||||||
流动负债: | ||||||||
短期借款 | 22,697,309 | 26,719,139 | 10,910,615 | 13,756,302 | ||||
应付票据 | 1,245,598 | 1,265,832 | - | 320,000 | ||||
应付账款 | 7,851,022 | 5,418,714 | 193,052 | 104,873 | ||||
预收款项 | 221,853 | 791,135 | 5,850 | 6,956 | ||||
应付职工薪酬 | 125,885 | 116,262 | 27,279 | 19,898 | ||||
应交税费 | 294,315 | 446,633 | 30,500 | 63,478 | ||||
应付利息 | 459,448 | 421,332 | 218,757 | 173,984 | ||||
应付股利 | 14,691 | 11,744 | - | - | ||||
其他应付款 | 3,761,330 | 5,069,988 | 829,105 | 2,377,742 | ||||
应付短期融资券 | 8,674,880 | 3,551,384 | 8,674,880 | 3,551,384 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 8,500,842 | 10,362,977 | 1,564,389 | 2,908,861 | ||||
流动负债合计 | 53,847,173 | 54,175,140 | 22,454,427 | 23,283,478 | ||||
----------------------- | ---------------------- | ----------------------- | ----------------------- | |||||
非流动负债: | ||||||||
长期借款 | 63,684,045 | 61,734,471 | 3,377,594 | 4,915,216 | ||||
应付债券 | 10,336,869 | 3,863,579 | 10,336,869 | 3,863,579 | ||||
长期应付款 | 826,260 | 1,224,301 | - | - | ||||
专项应付款 | - | 6,500 | - | 6,500 | ||||
递延所得税负债 | 2,502,570 | 2,376,916 | 46,791 | 46,791 | ||||
其他非流动负债 | 1,599,621 | 1,523,562 | 22,229 | 22,187 | ||||
非流动负债合计 | 78,949,365 | 70,729,329 | 13,783,483 | 8,854,273 | ||||
---------------------- | --------------------- | ----------------------- | ----------------------- | |||||
负债合计 | 132,796,538 | 124,904,469 | 36,237,910 | 32,137,751 | ||||
----------------------- | ---------------------- | ----------------------- | ----------------------- |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司资产负债表(未经审计)(续)
2012年6月30日
(金额单位:人民币千元)
合并 | 母公司 | |||||||||
项目 | 2012年 6月30日 | 2011年 12月31日 | 2012年 6月30日 | 2011年 12月31日 | ||||||
(重述) | ||||||||||
股东权益: | ||||||||||
股本 | 6,771,084 | 6,771,084 | 6,771,084 | 6,771,084 | ||||||
资本公积 | 6,440,528 | 4,603,133 | 6,233,221 | 4,400,536 | ||||||
专项储备 | 25,419 | 3,268 | 17,986 | - | ||||||
盈余公积 | 1,547,510 | 1,547,510 | 1,547,510 | 1,547,510 | ||||||
未分配利润 | 3,444,972 | 3,175,032 | 2,625,604 | 2,924,949 | ||||||
归属于母公司股东权益合计 | 18,229,513 | 16,100,027 | 17,195,405 | 15,644,079 | ||||||
少数股东权益 | 7,740,990 | 7,541,855 | - | - | ||||||
股东权益合计 | 25,970,503 | 23,641,882 | 17,195,405 | 15,644,079 | ||||||
--------------------- | --------------------- | --------------------- | --------------------- | |||||||
负债和股东权益总计 | 158,767,041 | 148,546,351 | 53,433,315 | 47,781,830 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司利润表(未经审计)
自2012年1月1日至2012年6月30日止6个月期间
(金额单位:人民币千元)
合并 | 母公司 | |||||||
截至6月30日止 6个月期间 | 截至6月30日止 6个月期间 | |||||||
项目 | 2012年 | 2011年 | 2012年 | 2011年 | ||||
营业收入 | 29,557,919 | 26,496,506 | 4,669,356 | 4,136,659 | ||||
减:营业成本 | 25,637,415 | 24,370,695 | 4,136,341 | 3,994,564 | ||||
营业税金及附加 | 111,504 | 95,481 | 25,907 | 18,666 | ||||
管理费用 | 847,230 | 736,311 | 200,772 | 181,781 | ||||
财务费用 | 3,150,766 | 2,247,121 | 939,250 | 591,084 | ||||
加:投资收益 | 404,782 | 918,613 | 325,415 | 998,146 | ||||
其中:对联营企业的投资收益 | 400,475 | 337,706 | 312,555 | 271,682 | ||||
营业利润/(亏损) | 215,786 | (34,489) | (307,499) | 348,710 | ||||
加:营业外收入 | 271,796 | 166,531 | 8,374 | 1,038 | ||||
减:营业外支出 | 7,182 | 6,810 | 220 | 1,278 | ||||
其中:非流动资产处置损失 | 266 | 11 | 189 | - | ||||
利润/(亏损)总额 | 480,400 | 125,232 | (299,345) | 348,470 | ||||
减:所得税费用 | 99,267 | 31,078 | - | 4 | ||||
净利润/(亏损) | 381,133 | 94,154 | (299,345) | 348,466 | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | |||||
归属于母公司股东的 净利润/(亏损) | 269,940 | 118,908 | (299,345) | 348,466 | ||||
少数股东损益 | 111,193 | (24,754) | - | - | ||||
每股收益(人民币元): | ||||||||
基本每股收益 | 0.040 | 0.018 | 不适用 | 不适用 | ||||
稀释每股收益 | 0.040 | 0.018 | 不适用 | 不适用 | ||||
加:其他综合收益 | 1,028 | (2,344) | 610 | (2,418) | ||||
------------------ | ------------------ | ------------------ | ------------------ | |||||
综合收益总额 | 382,161 | 91,810 | (298,735) | 346,048 | ||||
归属于母公司股东的综合收益总额 | 270,945 | 116,653 | (298,735) | 346,048 | ||||
归属于少数股东的综合收益总额 | 111,216 | (24,843) | - | - |
代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司现金流量表(未经审计)
自2012年1月1日至2012年6月30日止6个月期间
(金额单位:人民币千元)
合并 | 母公司 | |||||||
截至6月30日止 6个月期间 | 截至6月30日止 6个月期间 | |||||||
项目 | 2012年 | 2011年 | 2012年 | 2011年 | ||||
(重述) | ||||||||
一、经营活动产生的现金流量: | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,279,053 | 30,381,630 | 5,507,442 | 4,854,763 | ||||
收到的税费返还 | 778 | 8,283 | - | - | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 196,366 | 170,199 | 46,196 | 39,750 | ||||
经营活动现金流入小计 | 34,476,197 | 30,560,112 | 5,553,638 | 4,894,513 | ||||
----------------- | ------------ | ---------- | ------------ | |||||
购买商品、接受劳务支付的现金 | (25,051,461) | (25,036,176) | (4,508,650) | (4,465,329) | ||||
支付给职工以及为职工支付的 现金 | (1,168,234) | (1,046,048) | (275,195) | (255,567) | ||||
支付的各项税费 | (1,624,803) | (1,273,806) | (300,526) | (243,076) | ||||
支付其他与经营活动有关的现金 | (1,327,997) | (862,860) | (602,246) | (147,217) | ||||
经营活动现金流出小计 | (29,172,495) | (28,218,890) | (5,686,617) | (5,111,189) | ||||
----------------- | ------------- | ------------ | --------- | |||||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,303,702 | 2,341,222 | (132,979) | (216,676) | ||||
----------------- | ------------ | ----------- | ----------- | |||||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||||||
收回投资收到的现金 | 49,746 | - | 41,334 | - | ||||
收到的供热管网接驳费及安装费 | 67,576 | - | - | - | ||||
取得投资收益收到的现金 | 70,540 | 170,781 | 42,848 | 161,558 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228,558 | 8,277 | 3,953 | 295 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 155,378 | 92,082 | 17,527 | 59,940 | ||||
投资活动现金流入小计 | 571,798 | 271,140 | 105,662 | 221,793 | ||||
----------------- | ------------ | ------------ | ----------- | |||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (7,795,495) | (5,775,317) | (421,380) | (233,794) | ||||
投资支付的现金 | (122,783) | (362,511) | (3,310,282) | (1,028,377) | ||||
取得子公司支付的现金净额 | (1,454,229) | (78,662) | (1,454,516) | (216,751) | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | (1,996) | - | - | (20,000) | ||||
投资活动现金流出小计 | (9,374,503) | (6,216,490) | (5,186,178) | (1,498,922) | ||||
----------------- | ------------ | ----------- | ------------ | |||||
投资活动产生的现金流量净额 | (8,802,705) | (5,945,350) | (5,080,516) | (1,277,129) | ||||
----------------- | ------------ | ---------- | ------------ |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
(下转A66版)