(上接A65版)
华电国际电力股份有限公司
合并及母公司现金流量表(未经审计)(续)
自2012年1月1日至2012年6月30日止6个月期间
(金额单位:人民币千元)
合并 | 母公司 | |||||||
截至6月30日止 6个月期间 | 截至6月30日止 6个月期间 | |||||||
项目 | 2012年 | 2011年 | 2012年 | 2011年 | ||||
(重述) | ||||||||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 1,932,463 | 93,168 | 1,835,873 | - | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96,590 | 93,168 | - | - | ||||
取得借款收到的现金 | 43,545,904 | 32,465,276 | 25,272,072 | 12,592,415 | ||||
收回的银行承兑汇票保证金存款 | 264,226 | 11,555 | - | - | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 402,995 | 494,349 | 500 | 31 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 46,145,588 | 33,064,348 | 27,108,445 | 12,592,446 | ||||
---------------- | ------------------ | ---------------- | ----------------- | |||||
偿还债务支付的现金 | (36,547,881) | (22,742,286) | (19,563,878) | (9,960,988) | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (3,425,073) | (2,561,764) | (786,770) | (567,324) | ||||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | (6,473) | (9,595) | - | - | ||||
存入的银行承兑汇票保证金存款 | (123,570) | (75,328) | - | - | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (101,988) | (474,501) | (15,882) | (20,509) | ||||
筹资活动现金流出小计 | (40,198,512) | (25,853,879) | (20,366,530) | (10,548,821) | ||||
---------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | |||||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,947,076 | 7,210,469 | 6,741,915 | 2,043,625 | ||||
---------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------ | |||||
四、现金及现金等价物净增加额 | 2,448,073 | 3,606,341 | 1,528,420 | 549,820 | ||||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,111,725 | 1,240,089 | 421,704 | 156,819 | ||||
五、期末现金及现金等价物余额 | 4,559,798 | 4,846,430 | 1,950,124 | 706,639 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并股东权益变动表(未经审计)
自2012年1月1日至2012年6月30日止6个月期间
(金额单位:人民币千元)
截至2012年6月30日止6个月期间 | ||||||||||||||
归属于母公司股东权益 | ||||||||||||||
项目 | 股本 | 资本 公积 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 少数股东 权益 | 股东权益 合计 | |||||||
一、上年年末及本期期初余额 | 6,771,084 | 4,607,401 | 3,268 | 1,547,510 | 3,175,032 | 7,541,855 | 23,646,150 | |||||||
加:同一控制下企业合并的调整 | - | (4,268) | - | - | - | - | (4,268) | |||||||
二、本期期初余额(重述) | 6,771,084 | 4,603,133 | 3,268 | 1,547,510 | 3,175,032 | 7,541,855 | 23,641,882 | |||||||
----------------- | ----------------- | --------------- | ---------------- | --------------- | --------------- | -------------- | ||||||||
三、本期增减变动金额 | ||||||||||||||
1.净利润 | - | - | - | - | 269,940 | 111,193 | 381,133 | |||||||
2.其他综合收益 | - | 1,005 | - | - | - | 23 | 1,028 | |||||||
小计 | - | 1,005 | - | - | 269,940 | 111,216 | 382,161 | |||||||
----------------- | ----------------- | ---------------- | ---------------- | --------------- | --------------- | -------------- | ||||||||
3.非公开发行募集资金净额 | - | 1,829,084 | - | - | - | - | 1,829,084 | |||||||
4.国家性资本投入 | - | 6,500 | - | - | - | - | 6,500 | |||||||
5.少数股东注入子公司资本 | - | - | - | - | - | 96,590 | 96,590 | |||||||
6. 对子公司少数股东的分配 | - | - | - | - | - | (9,420) | (9,420) | |||||||
7.本期提取专项储备 | - | - | 22,151 | - | - | 739 | 22,890 | |||||||
8.其他 | - | 806 | - | - | - | 10 | 816 | |||||||
四、本期期末余额 | 6,771,084 | 6,440,528 | 25,419 | 1,547,510 | 3,444,972 | 7,740,990 | 25,970,503 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
合并股东权益变动表(未经审计)(续)
自2012年1月1日至2012年6月30日止6个月期间
(金额单位:人民币千元)
项目 | 截至2011年6月30日止6个月期间 | |||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益 合计 | ||||||||||
股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | |||||||||
一、上年年末余额 | 6,771,084 | 4,512,428 | 1,533,554 | 3,109,795 | 5,660,337 | 21,587,198 | ||||||
加:同一控制下企业合并的调整 | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | ||||||
二、本期期初余额(重述) | 6,771,084 | 4,522,428 | 1,533,554 | 3,109,795 | 5,660,337 | 21,597,198 | ||||||
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |||||||
三、本期增减变动金额 | ||||||||||||
1.净利润 | - | - | - | 118,908 | (24,754) | 94,154 | ||||||
2.其他综合收益 | - | (2,255) | - | - | (89) | (2,344) | ||||||
小计 | - | (2,255) | - | 118,908 | (24,843) | 91,810 | ||||||
----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |||||||
3.收购子公司 | - | - | - | - | 182,478 | 182,478 | ||||||
4.取得合营公司控制权 | - | - | - | - | 272,204 | 272,204 | ||||||
5.少数股东注入子公司资本 | - | - | - | - | 240,248 | 240,248 | ||||||
6.对子公司少数股东的分配 | - | - | - | - | (78,768) | (78,768) | ||||||
7.其他 | - | 2,027 | - | - | - | 2,027 | ||||||
四、本期期末余额 | 6,771,084 | 4,522,200 | 1,533,554 | 3,228,703 | 6,251,656 | 22,307,197 |
代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
华电国际电力股份有限公司
股东权益变动表(未经审计)
自2012年1月1日至2012年6月30日止6个月期间
(金额单位:人民币千元)
项目 | 截至2012年6月30日止6个月期间 | |||||||||||
股本 | 资本 公积 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 股东权益 合计 | |||||||
一、上年年末及本期期初余额 | 6,771,084 | 4,400,536 | - | 1,547,510 | 2,924,949 | 15,644,079 | ||||||
-------------------- | -------------------- | -------------------- | ------------------- | -------------------- | ------------------- | |||||||
二、本期增减变动金额 |
1.净亏损 | - | - | - | - | (299,345) | (299,345) | ||||||
2.其他综合收益 | - | 610 | - | - | - | 610 | ||||||
小计 | - | 610 | - | - | (299,345) | (298,735) | ||||||
-------------------- | -------------------- | -------------------- | ------------------- | -------------------- | ------------------- | |||||||
3.非公开发行募集资金净额 | - | 1,829,084 | - | - | - | 1,829,084 | ||||||
4.同一控制下企业合并 | - | (4,268) | - | - | - | (4,268) | ||||||
5.本期提取专项储备 | - | - | 17,986 | - | - | 17,986 | ||||||
6.国家性资本投入 | - | 6,500 | - | - | - | 6,500 | ||||||
7.其他 | - | 759 | - | - | - | 759 | ||||||
三、本期期末余额 | 6,771,084 | 6,233,221 | 17,986 | 1,547,510 | 2,625,604 | 17,195,405 |
项目 | 截至2011年6月30日止6个月期间 | |||||||||
股本 | 资本 公积 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 股东权益 合计 | ||||||
一、上年年末及本期期初余额 | 6,771,084 | 4,393,875 | 1,533,554 | 2,799,342 | 15,497,855 | |||||
---------------------- | --------------------- | --------------------- | --------------------- | --------------------- | ||||||
二、本期增减变动金额 | ||||||||||
1.净利润 | - | - | - | 348,466 | 348,466 | |||||
2.其他综合收益 | - | (2,418) | - | - | (2,418) | |||||
小计 | - | (2,418) | - | 348,466 | 346,048 | |||||
---------------------- | --------------------- | --------------------- | --------------------- | --------------------- | ||||||
3.其他 | - | 2,033 | - | - | 2,033 | |||||
三、本期期末余额 | 6,771,084 | 4,393,490 | 1,533,554 | 3,147,808 | 15,845,936 |
法定代表人:云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:千元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
朔州热电公司 | 40,000 | |
环宇星河投资公司 | 398,862 | 4,882 |
银灵煤炭运销公司 | 10,000 | |
明阳煤炭销售公司 | 9,989 | -11 |
福源热电公司 | 60,000 |