(上接A67版)
母公司资产负债表(续)
2012年6月30日
编制单位:中珠控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 59,500,000.00 | 59,500,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 18,000,000.00 | ||
应付账款 | |||
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | |||
应交税费 | 13,242,508.77 | 13,193,767.92 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 338,620,302.88 | 384,291,090.96 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 429,362,811.65 | 456,984,858.88 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 429,362,811.65 | 456,984,858.88 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 166,466,600.00 | 166,466,600.00 | |
资本公积 | 426,266,571.75 | 426,266,571.75 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 33,943,351.44 | 33,943,351.44 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 230,372,573.78 | 183,334,179.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 857,049,096.97 | 810,010,702.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,286,411,908.62 | 1,266,995,561.17 |
法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
合并利润表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 312,615,927.25 | 217,854,299.84 | |
其中:营业收入 | (二十九) | 312,615,927.25 | 217,854,299.84 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 287,538,179.36 | 206,818,474.62 | |
其中:营业成本 | (二十九) | 237,548,992.29 | 172,015,322.21 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (三十) | 15,864,201.63 | 8,252,948.79 |
销售费用 | (三十一) | 9,128,584.25 | 6,168,896.83 |
管理费用 | (三十二) | 11,123,260.7 | 11,824,340.34 |
财务费用 | (三十三) | 12,683,648.48 | 7,363,054.63 |
资产减值损失 | (三十五) | 1,189,492.01 | 1,193,911.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 593.93 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | (三十四) | 25,359,541.37 | 1,799,192.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -889,351.16 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,437,883.19 | 12,835,017.28 | |
加:营业外收入 | (三十六) | 167,590.89 | 405,615.66 |
减:营业外支出 | (三十七) | 105,449.43 | 453,076.55 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,500,024.65 | 12,787,556.39 | |
减:所得税费用 | (三十八) | 14,870,305.04 | 3,423,764.52 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,629,719.61 | 9,363,791.87 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 36,017,593.39 | 10,065,858.76 | |
少数股东损益 | -387,873.78 | -702,066.89 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | (三十九) | 0.22 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | (三十九) | 0.22 | 0.06 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 35,629,719.61 | 9,363,791.87 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,017,593.39 | 10,065,858.76 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -387,873.78 | -702,066.89 |
法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
母公司利润表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | |||
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | |||
销售费用 | |||
管理费用 | 3,304,167.56 | 2,719,627.40 | |
财务费用 | 4,151,468.64 | 3,135,301.01 | |
资产减值损失 | -261,273.12 | 40,672.37 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (三) | 54,067,879.76 | 1,799,192.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -644,121.47 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,873,516.68 | -4,096,408.72 | |
加:营业外收入 | 164,878.00 | ||
减:营业外支出 | 8,318.74 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,038,394.68 | -4,104,727.46 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,038,394.68 | -4,104,727.46 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 47,038,394.68 | -4,104,727.46 |
法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
合并现金流量表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,015,120.64 | 274,978,101.89 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,289,315.72 | 27,802,427.75 | |
经营活动现金流入小计 | 310,304,436.36 | 302,780,529.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,699,488.87 | 199,142,113.68 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,845,840.77 | 12,833,716.17 | |
支付的各项税费 | 22,058,370.73 | 13,182,857.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,650,302.82 | 144,336,687.92 | |
经营活动现金流出小计 | 353,254,003.19 | 369,495,374.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,949,566.83 | -66,714,845.30 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 16,100,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,265,278.77 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 35,365,278.77 | 199,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 680,594.92 | 1,895,668.00 | |
投资支付的现金 | 3,620,384.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 680,594.92 | 5,516,052.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,684,683.85 | -5,317,052.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 41,840,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,840,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 234,500,000.00 | 160,300,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,200,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 375,540,000.00 | 160,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 206,800,000.00 | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,213,791.57 | 18,423,466.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,813,298.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 306,827,089.57 | 78,423,466.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,712,910.43 | 81,876,533.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,448,027.45 | 9,844,635.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,415,508.93 | 191,954,068.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 157,863,536.38 | 201,798,704.13 |
法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
母公司现金流量表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 252,811,097.20 | 239,948,590.58 | |
经营活动现金流入小计 | 252,811,097.20 | 239,948,590.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,336,264.90 | 904,140.79 | |
支付的各项税费 | 168,543.20 | 98,819.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 211,855,038.66 | 305,847,805.19 | |
经营活动现金流出小计 | 213,359,846.76 | 306,850,765.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,451,250.44 | -66,902,175.25 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,265,278.77 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 19,265,278.77 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,900.00 | 4,280.00 | |
投资支付的现金 | 42,400,000.00 | 3,120,384.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 42,405,900.00 | 3,124,664.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,140,621.23 | -3,124,664.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 46,000,000.00 | 33,200,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 46,000,000.00 | 33,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 46,000,000.00 | 38,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,141,978.69 | 3,867,068.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 51,141,978.69 | 41,867,068.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,141,978.69 | -8,667,068.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,168,650.52 | -78,693,907.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,727,320.83 | 87,886,204.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,895,971.35 | 9,192,297.51 |
法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
合并所有者权益变动表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 166,466,600.00 | 333,218,709.41 | 34,575,910.81 | 377,669,700.22 | 3,950,412.96 | 915,881,333.40 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 166,466,600.00 | 333,218,709.41 | 34,575,910.81 | 377,669,700.22 | 3,950,412.96 | 915,881,333.40 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,017,593.39 | 45,754,749.82 | 81,772,343.21 | |||||||
(一)净利润 | 36,017,593.39 | -387,873.78 | 35,629,719.61 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,017,593.39 | -387,873.78 | 35,629,719.61 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 46,565,652.40 | 46,565,652.4 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 41,840,000.00 | 41,840,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 4,725,652.4 | 4,725,652.4 | ||||||||
(四)利润分配 | -423,028.8 | -423,028.80 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -423,028.8 | -423,028.8 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 166,466,600.00 | 333,218,709.41 | 34,575,910.81 | 413,687,293.61 | 49,705,162.78 | 997,653,676.61 |
法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 166,466,600.00 | 333,218,709.41 | 14,205,446.46 | 214,982,750.01 | 13,897,231.54 | 742,770,737.42 | |||||||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 166,466,600.00 | 333,218,709.41 | 14,205,446.46 | 214,982,750.01 | 13,897,231.54 | 742,770,737.42 | |||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,065,858.76 | -702,066.89 | 9,363,791.87 | ||||||||||||||||
(一)净利润 | 10,065,858.76 | -702,066.89 | 9,363,791.87 | ||||||||||||||||
(二)其他综合收益 | |||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,065,858.76 | -702,066.89 | 9,363,791.87 | ||||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||||||
(四)利润分配 | |||||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||||||
(七)其他 | |||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 166,466,600.00 | 333,218,709.41 | 14,205,446.46 | 225,048,608.77 | 13,195,164.65 | 752,134,529.29 |
法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 166,466,600.00 | 426,266,571.75 | 33,943,351.44 | 183,334,179.10 | 810,010,702.29 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 166,466,600.00 | 426,266,571.75 | 33,943,351.44 | 183,334,179.10 | 810,010,702.29 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 47,038,394.68 | 47,038,394.68 | ||||||
(一)净利润 | 47,038,394.68 | 47,038,394.68 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 47,038,394.68 | 47,038,394.68 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 166,466,600.00 | 426,266,571.75 | 33,943,351.44 | 230,372,573.78 | 857,049,096.97 |
法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 166,466,600.00 | 426,266,571.75 | 13,572,887.09 | -43,004,039.88 | 563,302,018.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 166,466,600.00 | 426,266,571.75 | 13,572,887.09 | -43,004,039.88 | 563,302,018.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,104,727.46 | -4,104,727.46 | ||||||
(一)净利润 | -4,104,727.46 | -4,104,727.46 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,104,727.46 | -4,104,727.46 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 166,466,600.00 | 426,266,571.75 | 13,572,887.09 | -47,108,767.34 | 559,197,291.50 |
法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:罗淑 会计机构负责人:李剑
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1、 与上期相比本期新增合并单位2家,原因为:
公司第六届董事会第二十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过,并经公司2011年年度股东大会审议通过,根据股东大会决议,公司于2012年3月投资设立珠海中珠正泰实业发展有限公司。
公司第六届董事会第二十五次会议《关于公司2012年度对外投资计划的议案》审议通过,并经公司2011年年度股东大会审议通过,根据股东大会决议,公司于2012年4月投资设立珠海中珠亿宏矿业有限公司。
2、 本期减少合并单位1家,原因为:
2012年5月25日,公司与自然人柳牧、黎群导签订股权转让协议,将中珠控股持有张家界月亮湾公司的99.20%的股权以7893.10万元转让给柳牧、黎群导。2012年5月29 日,中珠控股第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于转让子公司股权的议案》。该交易已经完成。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
珠海中珠正泰实业发展有限公司 | 20,158,874.48 | -41,125.52 |
珠海中珠亿宏矿业有限公司 | 19,891,934.83 | -108,065.17 |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
张家界月亮湾房地产开发有限公司 | 79,993,450.07 | 425,844.02 |
董事长:叶继革
中珠控股股份有限公司
2012年8月31日