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    第九届董事会第十四次会议决议公告
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    银座集团股份有限公司
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    银座集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-31       来源:上海证券报      

      银座集团股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

    1.6 公司负责人刘希举、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)张志军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称银座股份
    股票代码600858
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名张美清杨松
    联系地址山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
    电话0531-86988888、831755180531-86988888、83175518
    传真0531-869666660531-86966666
    电子信箱600858@sina.com600858@sina.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产10,952,997,066.6610,883,009,291.080.64
    所有者权益(或股东权益)2,406,092,817.532,247,029,971.307.08
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.62657.7772-40.51
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润233,203,409.22115,532,257.30101.85
    利润总额235,325,577.59113,320,816.51107.66
    归属于上市公司股东的净利润167,730,622.7276,959,977.94117.95
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166,234,533.9777,791,778.23113.69
    基本每股收益(元)0.32250.1480117.91
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.31960.1496113.64
    稀释每股收益(元)0.32250.1480117.91
    加权平均净资产收益率(%)7.203.52增加3.68个百分点
    经营活动产生的现金流量净额180,119,653.66349,093,088.33-48.40
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.34630.6712-48.40

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-15,787.16
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,784,883.91
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出353,071.62
    所得税影响额-517,104.22
    少数股东权益影响额(税后)-108,975.40
    合计1,496,088.75

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份25,499,0098.83  20,399,207 20,399,20745,898,2168.83
    1、国家持股         
    2、国有法人持股24,099,8098.34  19,279,847 19,279,84743,379,6568.34
    3、其他内资持股1,399,2000.49  1,119,360 1,119,3602,518,5600.49
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份263,426,87491.17  210,741,499 210,741,499474,168,37391.17
    1、人民币普通股263,426,87491.17  210,741,499 210,741,499474,168,37391.17
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数288,925,883100  231,140,706 231,140,706520,066,589100

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数10,901户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    山东省商业集团有限公司国家19.49101,335,0230质押45,000,000
    山东银座商城股份有限公司国有法人7.5139,041,69039,041,690
    中国东方资产管理公司国有法人5.1026,536,4120
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金未知3.0916,077,5000
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品未知2.6413,750,6760
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金未知2.2111,469,9750
    中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金未知1.9910,354,5380
    全国社保基金一零九组合未知1.929,990,0000
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪未知1.899,850,4600
    中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品未知1.819,436,7230
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    山东省商业集团有限公司101,335,023人民币普通股
    中国东方资产管理公司26,536,412人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金16,077,500人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品13,750,676人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金11,469,975人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金10,354,538人民币普通股
    全国社保基金一零九组合9,990,000人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪9,850,460人民币普通股
    中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品9,436,723人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金9,032,619人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东中的山东银座商城股份有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,该两名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
    胡鑫副总经理10,0008,000018,000公司2011年度利润分配方案实施00

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    商业5,984,675,465.775,102,041,169.8014.7515.5815.36增加0.16个百分点
    房地产253,067,753.00168,780,637.0333.31   
    分产品
    商业5,984,675,465.775,102,041,169.8014.7515.5815.36增加0.16个百分点
    房地产253,067,753.00168,780,637.0333.31   

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    济南市1,570,463,972.8763.49
    淄博市940,768,599.047.81
    潍坊市296,987,581.7724.72
    菏泽市286,425,891.389.93
    泰安市698,771,593.9613.47
    东营市773,366,988.4710.88
    临沂市332,992,306.891.94
    滨州市562,032,385.6610.27
    莱芜市215,021,933.252.68
    德州市183,744,930.8127.26
    石家庄市345,417,174.140.82
    威海市31,749,860.53 
    合计6,237,743,218.7720.47

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街Shopping Mall项目中附带建设的商品房部分交房结算,因而本期公司利润构成中增加了房地产业务利润。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    报告期内,经公司第九届董事会2012年第三次临时会议审议通过,公司拟以自有资金出资设立全资子公司保定银座商城有限公司(名称以工商登记为准),注册资本1000万元。有关事项详见2012年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。截止本报告披露日,该公司尚未成立。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况□亏损 √同向大幅上升

    □同向大幅下降 □扭亏

    业绩预告的说明公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增幅在100%以上。本年度,公司加强内部管理,紧抓节支降耗,开展扭亏增盈工作,积极应对消费市场不利形势,采取多种措施提升销售,实现零售业的扩销增盈。同时公司之孙公司山东银座置业有限公司投资的济南振兴街Shopping Mall项目中附带建设的商品房部分交房结算,因而影响公司净利润较同期有较大幅度的增长。

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计11,000
    报告期末对子公司担保余额合计37,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额37,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)15.38
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0
    担保总额超过净资产50%部分的金额0
    上述三项担保金额合计0

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    山东鲁商物流科技有限公司  -82,318.00122,375.20
    山东银座服饰有限公司  -192,232.75492,023.45
    山东银座商城股份有限公司  -100,291,779.50623,797,636.00
    山东省银座实业有限公司  -763,837.002,091,425.10
    山东世界贸易中心  -1,800.001,149,400.00
    山东银福珠宝金行有限公司  600.0016,100.00
    山东银座配送有限公司  -3,791.12895,930.51
    山东银座电器有限责任公司  -48,329.72288,233.23
    莱芜银座置业有限公司  -1,850,000.00499,525.62
    山东银座地产有限公司  -1,051.79 
    山东银座家居有限公司.  -205,619.5494,380.46
    泰安锦玉斋食品有限公司  5,500.0055,395.99
    临沂居易置业有限公司  1,052.211,052.21
    鲁商物产有限公司金属材料分公司  2,358,071.192,358,071.19
    合计  -101,075,536.02631,861,548.96

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:银座集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金1900,588,862.72832,594,398.17
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款21,003,042.53291,672.01
    预付款项356,575,850.4462,595,917.65
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款4160,760,387.00136,094,708.97
    买入返售金融资产   
    存货53,162,419,976.893,088,486,485.24
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 4,281,348,119.584,120,063,182.04
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资61,700,000.001,700,000.00
    投资性房地产7158,716,315.93161,095,940.93
    固定资产83,622,959,729.283,355,635,841.47
    在建工程9339,818,592.42639,968,174.68
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产101,764,800,879.841,785,404,625.31
    开发支出   
    商誉11303,312,290.86303,312,290.86
    长期待摊费用12309,794,908.47346,287,281.18
    递延所得税资产13170,546,230.28169,541,954.61
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 6,671,648,947.086,762,946,109.04
    资产总计 10,952,997,066.6610,883,009,291.08
    流动负债: 
    短期借款152,245,000,000.001,858,000,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款162,144,076,882.672,191,013,477.12
    预收款项17735,950,433.96949,347,201.77
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬1853,803,971.3249,156,927.36
    应交税费19-19,340,828.9518,601,177.79
    应付利息208,889,551.598,106,766.55
    应付股利2115,134,390.3540,032,066.44
    其他应付款221,571,451,735.411,653,059,777.59
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债23207,038,080.64196,213,500.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 6,962,004,216.996,963,530,894.62
    非流动负债: 
    长期借款241,245,948,649.201,320,269,625.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,245,948,649.201,320,269,625.00
    负债合计 8,207,952,866.198,283,800,519.62
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本)25520,066,589.00288,925,883.00
    资本公积26965,482,692.831,196,623,398.83
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积2760,715,846.3560,715,846.35
    一般风险准备   
    未分配利润28859,827,689.35700,764,843.12
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,406,092,817.532,247,029,971.30
    少数股东权益 338,951,382.94352,178,800.16
    所有者权益合计 2,745,044,200.472,599,208,771.46
    负债和所有者权益总计 10,952,997,066.6610,883,009,291.08

    法定代表人:刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:银座集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 582,905,510.07394,616,158.41
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款   
    预付款项 20,440,701.8822,044,189.68
    应收利息   
    应收股利 29,857,800.0017,056,400.00
    其他应收款母公司12,154,842,326.402,012,990,698.65
    存货 140,033,720.07173,214,404.46
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,928,080,058.422,619,921,851.20
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资母公司22,457,951,918.632,457,951,918.63
    投资性房地产   
    固定资产 575,312,666.06592,539,447.00
    在建工程 92,611,624.8273,789,778.71
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 278,523,665.42280,924,443.52
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 134,163,241.00155,899,258.89
    递延所得税资产 72,810,091.2569,646,488.62
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 3,611,373,207.183,630,751,335.37
    资产总计 6,539,453,265.606,250,673,186.57
    流动负债: 
    短期借款 1,775,000,000.001,390,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 458,426,975.01459,935,692.74
    预收款项 2,158,400.134,383,070.58
    应付职工薪酬 18,529,271.9016,502,105.23
    应交税费 10,192,634.0928,638,383.67
    应付利息 6,050,963.035,257,131.92
    应付股利 9,689,990.357,099,466.44
    其他应付款 2,072,546,806.952,079,596,607.57
    一年内到期的非流动负债 133,595,500.00196,213,500.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 4,486,190,541.464,187,625,958.15
    非流动负债: 
    长期借款 207,971,875.00249,769,625.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 207,971,875.00249,769,625.00
    负债合计 4,694,162,416.464,437,395,583.15
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 520,066,589.00288,925,883.00
    资本公积 1,180,913,907.591,412,054,613.59
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 24,647,398.5024,647,398.50
    一般风险准备   
    未分配利润 119,662,954.0587,649,708.33
    所有者权益(或股东权益)合计 1,845,290,849.141,813,277,603.42
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,539,453,265.606,250,673,186.57

    法定代表人:刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

    合并利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 6,479,922,274.015,359,540,097.42
    其中:营业收入296,479,922,274.015,359,540,097.42
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 6,246,718,864.795,244,007,840.12
    其中:营业成本295,271,448,915.004,424,034,803.62
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加3075,372,524.0738,414,334.97
    销售费用31576,526,533.01501,968,329.83
    管理费用32218,539,736.97189,552,508.18
    财务费用33101,536,413.6589,964,195.92
    资产减值损失343,294,742.0973,667.60
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 233,203,409.22115,532,257.30
    加:营业外收入355,262,777.622,543,707.57
    减:营业外支出363,140,609.254,755,148.36
    其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 235,325,577.59113,320,816.51
    减:所得税费用3770,407,672.0936,412,348.19
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 164,917,905.5076,908,468.32
    归属于母公司所有者的净利润 167,730,622.7276,959,977.94
    少数股东损益 -2,812,717.22-51,509.62
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益380.32250.1480
    (二)稀释每股收益380.32250.1480
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 164,917,905.5076,908,468.32
    归属于母公司所有者的综合收益总额 167,730,622.7276,959,977.94
    归属于少数股东的综合收益总额 -2,812,717.22-51,509.62

    法定代表人:刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

    母公司利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入母公司32,080,355,705.591,751,849,711.87
    减:营业成本母公司31,708,251,343.241,433,964,347.90
    营业税金及附加 13,422,426.3611,214,306.74
    销售费用 187,984,944.93166,035,402.92
    管理费用 95,138,321.0377,759,104.15
    财务费用 37,151,705.8866,437,255.18
    资产减值损失 3,096,800.114,222,182.28
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 12,801,400.00 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 48,111,564.04-7,782,887.30
    加:营业外收入 2,441,712.64912,904.71
    减:营业外支出 277,653.47623,558.56
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 50,275,623.21-7,493,541.15
    减:所得税费用 9,594,601.00-483,908.03
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,681,022.21-7,009,633.12
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 40,681,022.21-7,009,633.12

    法定代表人:刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

    合并现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 7,287,106,069.556,165,906,604.01
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金397,587,597.0782,521,014.33
    经营活动现金流入小计 7,294,693,666.626,248,427,618.34
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,023,126,926.115,102,129,627.87
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 286,138,364.23237,266,158.88
    支付的各项税费 336,162,756.23287,638,651.16
    支付其他与经营活动有关的现金39469,145,966.39272,300,092.10
    经营活动现金流出小计 7,114,574,012.965,899,334,530.01
    经营活动产生的现金流量净额 180,119,653.66349,093,088.33
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,921.7951,390.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 19,921.7951,390.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,458,897.62469,861,263.44
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 264,458,897.62469,861,263.44
    投资活动产生的现金流量净额 -264,438,975.83-469,809,873.44
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 1,629,000,000.001,315,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,629,000,000.001,315,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,305,496,395.16991,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,189,818.12116,599,944.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 37,902,900.00299,400.00
    支付其他与筹资活动有关的现金  1,344,374.93
    筹资活动现金流出小计 1,476,686,213.281,108,944,319.43
    筹资活动产生的现金流量净额 152,313,786.72206,055,680.57
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 67,994,464.5585,338,895.46
    加:期初现金及现金等价物余额 832,594,398.17811,814,688.34
    六、期末现金及现金等价物余额 900,588,862.72897,153,583.80

    法定代表人:刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

    母公司现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,333,944,512.341,976,712,046.63
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 130,715,099.98149,256,903.60
    经营活动现金流入小计 2,464,659,612.322,125,968,950.23
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,953,944,102.931,518,987,322.70
    支付给职工以及为职工支付的现金 112,445,940.1698,354,307.94
    支付的各项税费 93,958,684.9695,733,631.64
    支付其他与经营活动有关的现金 277,127,276.65393,966,738.53
    经营活动现金流出小计 2,437,476,004.702,107,042,000.81
    经营活动产生的现金流量净额 27,183,607.6218,926,949.42
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金  15,427,400.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计  15,427,400.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,913,971.7730,364,881.85
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 41,913,971.7730,364,881.85
    投资活动产生的现金流量净额 -41,913,971.77-14,937,481.85
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 1,235,000,000.00830,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,235,000,000.00830,000,000.00
    偿还债务支付的现金 954,415,750.00666,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,564,534.1973,012,084.03
    支付其他与筹资活动有关的现金  1,344,374.93
    筹资活动现金流出小计 1,031,980,284.19740,356,458.96
    筹资活动产生的现金流量净额 203,019,715.8189,643,541.04
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 188,289,351.6693,633,008.61
    加:期初现金及现金等价物余额 394,616,158.41428,043,467.08
    六、期末现金及现金等价物余额 582,905,510.07521,676,475.69

    法定代表人:刘希举 主管会计工作负责人:张志军 会计机构负责人:张志军

    (下转A83版)