上海外高桥保税区开发股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）刘建东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	外高桥
股票代码	600648
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	外高B股
股票代码	900912
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄磷	顾洁玮
联系地址	上海市浦东新区杨高北路2001号	上海市浦东新区杨高北路2001号
电话	021-51980847	021-51980847
传真	021-51980850	021-51980850
电子信箱	gudong@shwgq.com	gudong@shwgq.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	22,919,491,311.68	24,004,391,954.12	-4.52
所有者权益（或股东权益）	4,692,885,826.76	4,643,014,730.57	1.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.64	4.59	1.07
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	185,618,320.19	250,558,764.39	-25.92
利润总额	185,925,055.29	256,386,656.53	-27.48
归属于上市公司股东的净利润	105,125,285.66	137,853,087.97	-23.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,759,511.80	134,349,517.88	-46.59
基本每股收益(元)	0.104	0.136	-23.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.071	0.133	-46.59
稀释每股收益(元)	0.104	0.136	-23.74
加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.99	减少0.76个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-116,813,867.02	-852,159,757.28	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.116	-0.843	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	43,124,243.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,005,530.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-273.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,857,201.17
所得税影响额	-10,817,542.67
少数股东权益影响额（税后）	911,017.81
合计	33,365,773.86

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							53,314户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海外高桥（集团）有限公司		国家	62.54		632,127,116	0			0		无
上海东兴投资控股发展有限公司		国有法人	4.99		50,399,300	-403,777			0		无
上海国际集团资产管理有限公司		国有法人	4.94		49,901,711	-586,210			0		无
BOCI SECURITIES LIMITED		未知	0.35		3,576,983	0			0		未知
方善珠		未知	0.17		1,669,500	-40,000			0		未知
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT		未知	0.16		1,638,656	0			0		未知
鑫益（香港）投资有限公司		境外法人	0.15		1,493,826	1,493,826			0		未知
韩朝东		未知	0.14		1,379,800	0			0		未知
IEONG IAT		未知	0.12		1,168,900	0			0		未知
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划		未知	0.11		1,104,900	1,104,900			0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海外高桥（集团）有限公司				632,127,116				人民币普通股		632,127,116
上海东兴投资控股发展有限公司				50,399,300				人民币普通股		50,399,300
上海国际集团资产管理有限公司				49,901,711				人民币普通股		49,901,711
BOCI SECURITIES LIMITED				3,576,983				境内上市外资股		3,576,983
方善珠				1,669,500				人民币普通股		1,669,500
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT				1,638,656				境内上市外资股		1,638,656
鑫益（香港）投资有限公司				1,493,826				境内上市外资股		1,493,826
韩朝东				1,379,800				境内上市外资股		1,379,800
IEONG IAT				1,168,900				境内上市外资股		1,168,900
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划				1,104,900				人民币普通股		1,104,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥（集团）有限公司的全资子公司，其增持公司B股相关事项已于2012年5月19日公告披露（公告编号：临2012-05）。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
租赁收入	426,193,670.67	201,230,624.41	52.78	7.30	-2.78	增加4.89个百分点
转让出售收入	214,265,380.00	151,000,414.34	29.53	-1.36	56.77	减少26.13个百分点
进出口贸易和代理	1,631,714,141.84	1,509,971,054.49	7.46	-34.89	-36.22	增加1.93个百分点
物流业务收入	247,862,919.93	202,971,324.50	18.11	-43.33	-33.75	减少11.85个百分点
制造业收入	140,876,194.70	118,820,934.73	15.66	13.93	22.80	减少6.09个百分点
服务业收入	231,437,858.24	118,524,992.10	48.79	1.77	4.85	减少1.50个百分点
其他收入	10,880,502.02	1,592,726.11	85.36	-40.30	265.14	减少12.25个百分点
合 计	2,903,230,667.40	2,304,112,070.68	20.64	-26.07	-27.71	增加1.81个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	2,903,230,667.40	-26.07

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
启东项目	8,521	开发建设阶段	目前无收益
微电子园区	13,987	开发建设阶段	目前无收益
物流园区二期	5,199	开发建设阶段	目前无收益
森兰外高桥项目	74,421	开发建设阶段	项目累计收益136,968.94万元，
合计	102,128	/	/

项目金额系本期投资额

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

根据2012年4月25日公司董事会七届九次会议决议，同意公司以不超过179,293,588.04元的价格，收购上海市外高桥保税区新发展有限公司12%的股权。2012年7月24日，股权收购相关工商变更登记已经完成。本项交易完成后，公司现持有上海市外高桥保税区新发展有限公司91.17%的股权。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方	与公司的关系	被担保方	担保金额	协议签署日	担保起始日	担保到期日	担保类型	是否已经履行完毕	是否逾期	是否有反担保	是否为关联方担保
上海外高桥保税区开发股份有限公司	公司本部	上海浦东土地控股（集团）有限公司	10,000	2012-5-21	2012-5-21	2015-5-20	连带责任担保	否	否	否	否
上海市外高桥保税区新发展有限公司	控股子公司	上海浦东土地控股（集团）有限公司	21,059	2011-4-18	2011-4-18	2015-12-17	连带责任担保	否	否	否	否
上海三凯进出口有限公司	全资子公司	上海外高桥医药分销有限公司	1,200	2012-3-2	2012-3-2	2013-3-2	连带责任担保	否	否	否	否
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	全资子公司	上海浦东土地控股（集团）有限公司	43,400	2011-4-18	2011-4-18	2015-12-17	连带责任担保	否	否	否	否

上海市外高桥保税区三联发展有限公司	全资子公司	上海市银行卡产业园开发有限公司	10,000	2012-3-21	2012-3-21	2013-3-21	连带责任担保	否	否	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							111,357
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							85,659
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计							642,115
报告期末对子公司担保余额合计（B）							493,935
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）							579,594
担保总额占公司净资产的比例(%)							124
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）							448,911
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）							465,218
上述三项担保金额合计（C+D+E）							527,896

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票		VOSG（澳洲上市股票）	3,419,000	17,859	878.00	100	-273.17
合计				3,419,000	/	878.00	100	-273.17

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期所有者权益变动
600637	百事通	144,000.00	632,926.50	-70,660.69
600650	锦江投资	260,000.00	808,125.12	-54,101.52
600015	华夏银行	78,062.40	177,278.40	-24,710.40
600837	海通证券	54,852,406.00	322,754,765.76	48,500,438.94
601099	太平洋	20,000,000.00	132,748,002.90	2,452,952.22
600617	ST联华	944,000.00	1,404,800.00	-306,000.00
600619	海立股份	336,960.00	687,125.23	-9,396.17
600615	丰华股份	324,000.00	549,920.80	148,716.55
600626	申达股份	320,433.75	1,112,958.00	25,155.90
600640	中卫国际	599,773.40	1,244,479.10	82,702.73
600757	长江传媒	2,482,950.00	37,602,271.98	-5,528,905.49
601328	交通银行	11,362,680.00	51,359,680.70	509,071.73
合计		91,705,265.55	551,082,334.49	45,725,263.80

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更

7.4报告期无前期会计差错更正。

董事长：舒榕斌

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2012年8月29日

上海外高桥保税区开发股份有限公司

资产负债表

2012年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	182,034,491.47	63,496,956.83
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	22,052,474.95	68,495,073.30
预付款项	184,402,038.04	5,450,000.00
应收利息	16,382,644.58	7,156,924.02
应收股利	-	-
其他应收款	550,587,134.55	474,122,904.59
存货	5,055,485,698.64	4,488,574,827.25
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	154,000,000.00	263,000,000.00
流动资产合计	6,164,944,482.23	5,370,296,685.99
非流动资产：
可供出售金融资产	457,121,098.68	389,382,540.60
持有至到期投资	-	-
长期应收款	688,929,501.94	754,065,705.00
长期股权投资	2,489,767,848.12	2,491,070,351.02
投资性房地产	677,224,259.09	692,197,394.67
固定资产	169,177,885.30	168,948,385.84
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-
油气资产
无形资产	32,592,726.11	32,885,976.65
开发支出
商誉
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,198,640.68	2,198,640.68
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,517,011,959.92	4,530,748,994.46
资产总计	10,681,956,442.15	9,901,045,680.45

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

上海外高桥保税区开发股份有限公司

资产负债表（续）

2012年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	2,747,000,000.00	2,749,500,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	33,677,668.14	34,201,944.26
预收款项	450,666.67	2,917,569.86
应付职工薪酬	1,273,495.22	7,391,018.44
应交税费	463,919,558.25	479,075,241.80
应付利息	38,326,426.66	19,910,125.77
应付股利	101,078,094.30	-
其他应付款	165,990,641.13	67,573,282.96
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,696,716,550.37	3,460,569,183.09
非流动负债：
长期借款	2,295,093,664.00	1,696,000,000.00
应付债券	-	-
长期应付款	847,395,032.48	847,395,032.48
专项应付款	-
预计负债	-	8,009,333.33
递延所得税负债	95,446,657.58	78,512,018.05
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,237,935,354.06	2,629,916,383.86
负债合计	6,934,651,904.43	6,090,485,566.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	2,124,212,543.51	2,073,408,624.96
减：库存股
专项储备
盈余公积	262,602,661.90	262,602,661.90
一般风险准备
未分配利润	349,708,389.31	463,767,883.64
所有者权益（或股东权益）合计	3,747,304,537.72	3,810,560,113.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,681,956,442.15	9,901,045,680.45

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

上海外高桥保税区开发股份有限公司

合并资产负债表

2012年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,507,749,686.12	6,287,681,655.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	878.00	1,151.17
应收票据	2,085,090.83	22,304,637.30
应收账款	376,639,903.93	641,650,166.58
预付款项	532,715,084.86	286,668,388.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	235,367,604.03	229,721,441.85
买入返售金融资产
存货	8,636,065,357.31	7,728,946,667.90
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	14,290,623,605.08	15,196,974,108.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	551,082,334.49	490,115,316.08
持有至到期投资	-	-
长期应收款	253,429,501.94	318,565,705.00
长期股权投资	526,563,260.97	467,151,082.86
投资性房地产	6,136,758,271.47	6,274,981,429.05
固定资产	944,081,523.57	1,030,821,627.33
在建工程	29,237,441.73	12,989,995.95

工程物资	-	-
固定资产清理	-143,811.99	-
生产性生物资产	-
油气资产
无形资产	130,310,599.94	152,816,832.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	55,349,943.80	57,777,216.82
递延所得税资产	2,198,640.68	2,198,640.68
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,628,867,706.60	8,807,417,845.97
资产总计	22,919,491,311.68	24,004,391,954.12

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

上海外高桥保税区开发股份有限公司

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	10,171,748,371.21	11,596,408,002.65
向中央银行借款
交易性金融负债	-	-
应付票据	9,639,842.10	24,112,647.35
应付账款	463,209,672.58	667,560,499.48
预收款项	504,125,638.10	493,991,326.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	62,730,736.35	46,269,631.01
应交税费	515,108,831.94	652,718,462.62
应付利息	43,983,433.65	30,490,813.72
应付股利	106,127,498.09	5,049,903.79
其他应付款	833,341,670.85	688,336,410.77
一年内到期的非流动负债	561,500,000.00	589,600,000.00
其他流动负债	-
流动负债合计	13,271,515,694.87	14,794,537,697.52
非流动负债：
长期借款	3,449,376,109.97	2,932,133,250.20
应付债券	-	-
长期应付款	847,395,032.48	847,395,032.48
专项应付款	14,000,000.00	18,920,000.00
预计负债	-	8,009,333.33
递延所得税负债	120,185,082.09	104,943,327.48
其他非流动负债	51,806,451.61	51,806,451.61
非流动负债合计	4,482,762,676.15	3,963,207,395.10
负债合计	17,754,278,371.02	18,757,745,092.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,010,780,943.00	1,010,780,943.00
资本公积	1,745,106,765.47	1,699,381,501.67
减：库存股
专项储备
盈余公积	377,651,293.40	377,651,293.40
一般风险准备
未分配利润	1,569,082,829.74	1,565,035,638.38
外币报表折算差额	-9,736,004.85	-9,834,645.88
归属于母公司所有者权益合计	4,692,885,826.76	4,643,014,730.57
少数股东权益	472,327,113.90	603,632,130.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,165,212,940.66	5,246,646,861.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,919,491,311.68	24,004,391,954.12

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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利润表

2012年1- 6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	216,050,874.06	41,848,415.69
减：营业成本	143,644,861.47	19,418,850.41
营业税金及附加	31,486,987.33	3,127,284.98
销售费用	841,829.60	2,067,960.36
管理费用	12,438,468.51	13,689,622.27
财务费用	62,222,163.28	27,958,220.86
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	21,487,482.11	-3,113,501.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-13,095,954.02	-27,527,024.89
加：营业外收入	141,868.89	1,142,336.54
减：营业外支出	27,314.90	3,847.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,981,400.03	-26,388,535.84
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,981,400.03	-26,388,535.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	50,803,918.55	-37,405,878.59
七、综合收益总额	37,822,518.52	-63,794,414.43

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合并利润表

2012年1- 6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,903,230,667.40	3,927,032,601.81
其中：营业收入	2,903,230,667.40	3,927,032,601.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,777,002,106.42	3,686,976,315.16
其中：营业成本	2,304,112,070.68	3,187,401,005.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	85,580,775.19	141,930,761.02
销售费用	104,227,370.91	101,560,460.39
管理费用	151,405,426.85	158,621,397.32
财务费用	130,929,446.08	100,686,012.80
资产减值损失	747,016.71	-3,223,322.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-273.17	-115,452.87
投资收益（损失以“-”号填列）	59,390,032.38	10,617,930.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,618,320.19	250,558,764.39
加：营业外收入	4,168,837.86	6,495,360.14
减：营业外支出	3,862,102.76	667,468.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,925,055.29	256,386,656.53
减：所得税费用	52,710,723.40	73,109,564.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,214,331.89	183,277,091.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	105,125,285.66	137,853,087.97
少数股东损益	28,089,046.23	45,424,003.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.104	0.136
（二）稀释每股收益	0.104	0.136
七、其他综合收益	45,823,904.83	-33,730,455.43
八、综合收益总额	179,038,236.72	149,546,636.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,949,190.49	104,122,632.54
归属于少数股东的综合收益总额	28,089,046.23	45,424,003.58

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现金流量表

2012年1- 6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	261,167,702.13	55,732,996.36
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	53,161,603.79	112,269,016.42
经营活动现金流入小计	314,329,305.92	168,002,012.78
购买商品、接受劳务支付的现金	539,820,137.58	516,926,767.15
支付给职工以及为职工支付的现金	13,019,317.42	13,195,362.65
支付的各项税费	52,113,719.45	134,473,597.36
支付其他与经营活动有关的现金	22,094,861.34	9,952,906.64
经营活动现金流出小计	627,048,035.79	674,548,633.80
经营活动产生的现金流量净额	-312,718,729.87	-506,546,621.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	35,572,393.37	6,491,156.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,205.50	169,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	35,775,598.87	6,660,756.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,640.00	504,593.00
投资支付的现金	179,293,588.04	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-95,830,790.56	182,605,917.96
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	83,881,437.48	183,110,510.96
投资活动产生的现金流量净额	-48,105,838.61	-176,449,754.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,021,093,664.00	2,733,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,021,093,664.00	2,733,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,379,500,000.00	1,583,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,320,462.59	238,818,914.36
支付其他与筹资活动有关的现金	8,010,145.66	122,079,484.59
筹资活动现金流出小计	2,541,830,608.25	1,943,898,398.95
筹资活动产生的现金流量净额	479,263,055.75	789,101,601.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,247.97	-113,572.74
五、现金及现金等价物净增加额	118,462,735.24	105,991,652.55
加：年初现金及现金等价物余额	56,527,880.08	66,610,480.95
六、期末现金及现金等价物余额	174,990,615.32	172,602,133.50

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

上海外高桥保税区开发股份有限公司

合并现金流量表

2012年1- 6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2,984,264,434.67	3,918,579,706.62
客户存款和同业存放款项净增加额		-
向中央银行借款净增加额		-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-
收到原保险合同保费取得的现金		-
收到再保险业务现金净额		-
保户储金及投资款净增加额		-
处置交易性金融资产净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金		-
拆入资金净增加额		-
回购业务资金净增加额		-
收到的税费返还	115,651,350.11	100,423,934.31
收到其他与经营活动有关的现金	415,205,520.59	1,076,468,066.51
经营活动现金流入小计	3,515,121,305.37	5,095,471,707.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,747,731,204.10	3,951,269,953.32
客户贷款及垫款净增加额		-
存放中央银行和同业款项净增加额		-
支付原保险合同赔付款项的现金		-
支付利息、手续费及佣金的现金		-
支付保单红利的现金		-
支付给职工以及为职工支付的现金	175,629,857.67	232,867,539.14
支付的各项税费	265,976,253.36	517,570,233.28
支付其他与经营活动有关的现金	442,597,857.26	1,245,923,738.98
经营活动现金流出小计	3,631,935,172.39	5,947,631,464.72
经营活动产生的现金流量净额	-116,813,867.02	-852,159,757.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9,000,000.00	6,274,603.35
取得投资收益所收到的现金	1,883,363.09	10,430,317.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,017.46	2,992,467.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	11,645,380.55	19,697,388.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,644,337.70	31,135,813.38
投资支付的现金	193,293,588.04	5,227,930.00
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	21,763,337.02	-
投资活动现金流出小计	245,701,262.76	36,363,743.38
投资活动产生的现金流量净额	-234,055,882.21	-16,666,355.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	8,840,400,877.67	9,697,671,108.89
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,706,283,972.89	2,022,328,387.24
筹资活动现金流入小计	11,546,684,850.56	11,719,999,496.13
偿还债务支付的现金	9,775,917,649.34	7,226,299,335.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,218,018.59	447,974,291.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金	606,769,767.22	3,124,356,854.93
筹资活动现金流出小计	10,844,905,435.15	10,798,630,481.41
筹资活动产生的现金流量净额	701,779,415.41	921,369,014.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,207,881.71	46,389,423.79
五、现金及现金等价物净增加额	388,117,547.89	98,932,326.04
加：年初现金及现金等价物余额	1,043,291,769.36	1,389,256,227.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,431,409,317.25	1,488,188,554.01

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

  （下转A91版）