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    中卫国脉通信股份有限公司
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    中卫国脉通信股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-31       来源:上海证券报      

      中卫国脉通信股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人王玮、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人(会计主管人员)杨成声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称中卫国脉
    股票代码600640
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名李培忠胡幼平
    联系地址上海市江宁路1207号1303室上海市江宁路1207号1303室
    电话021-62762171021-62762171
    传真021-62763321021-62763321
    电子信箱pzli@chinasatcomgm.comyphu@chinasatcomgm.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产3,553,766,730.503,474,150,437.852.2917
    所有者权益(或股东权益)2,337,018,019.022,268,380,099.713.0259
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.36534.23713.0257
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润85,320,832.5285,413,809.61-0.1089
    利润总额119,150,266.5384,385,570.0841.1974
    归属于上市公司股东的净利润83,771,912.6755,843,408.0450.0122
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,477,361.62-12,830,719.90不适用
    基本每股收益(元)0.15650.104350.0479
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0100-0.0320不适用
    稀释每股收益(元)0.15650.104350.0479
    加权平均净资产收益率(%)3.63402.5666增加1.0674个百分点
    经营活动产生的现金流量净额23,899,799.0452,907,484.32-54.8272
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.04460.0988-54.8583

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益14,236.24
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,000,000.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益40,785,735.23
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15,960,547.95
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,989,801.06
    所得税影响额-2,502,173.91
    少数股东权益影响额(税后)1,127.72
    合计88,249,274.29

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用 单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份194,964,93448.57133,993,356   133,993,356328,958,29061.45
    1、国家持股         
    2、国有法人持股194,964,93448.57133,993,356   133,993,356328,958,29061.45
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份206,406,25451.43     206,406,25438.55
    1、人民币普通股206,406,25451.43     206,406,25438.55
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数401,371,188100133,993,356   133,993,356535,364,544100

    3.2 股东数量和持股情况 单位:股

    报告期末股东总数38,500户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    中国电信集团公司国有法人37.50200,764,934194,964,934
    中国电信集团实业资产管理中心国有法人20.95112,178,462112,178,462
    中国电信股份有限公司国有法人6.1332,823,93621,814,894
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司其他1.387,400,000 未知
    上海捷时达邮政专递公司其他1.035,503,283 未知
    周众易境内自然人0.251,326,300 未知
    曾秀玲境内自然人0.231,210,319 未知
    中国邮电工会上海市邮政委员会其他0.211,107,934 未知
    上海市邮政公司宝山区邮政局其他0.18951,124 未知
    深圳市兴德投资有限公司其他0.14743,827 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    中国电信股份有限公司11,009,042人民币普通股11,009,042
    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司7,400,000人民币普通股7,400,000
    中国电信集团公司5,800,000人民币普通股5,800,000
    上海捷时达邮政专递公司5,503,283人民币普通股5,503,283
    周众易1,326,300人民币普通股1,326,300
    曾秀玲1,210,319人民币普通股1,210,319
    中国邮电工会上海市邮政委员会1,107,934人民币普通股1,107,934
    上海市邮政公司宝山区邮政局951,124人民币普通股951,124
    深圳市兴德投资有限公司743,827人民币普通股743,827
    赵常林734,100人民币普通股734,100
    上述股东关联关系或一致行动的说明2.前10名无限售条件的流通股股东中,除排名第三位的中国电信集团和排名第一位的中国电信股份有限公司有关联关系之外,公司未知其余无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    3.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    商旅预订570,067,840.53474,257,643.2016.8138.1556.56减少9.78个百分点
    酒店运营及管理373,898,731.01188,005,605.1249.722.97-16.81增加11.95个百分点
    其他54,311,158.2256,732,045.73-4.46-41.57-38.01减少5.99个百分点
    合计998,277,729.76718,995,294.0527.9814.9215.89减少0.60个百分点
    分产品
    机票预订94,842,526.3154,184,180.1142.87-1.395.52减少3.74个百分点
    宾馆预订93,979,871.6160,687,785.9935.42-3.1610.52减少8.00个百分点
    餐饮预订46,861,215.6840,070,709.8514.4996.80225.84减少33.86个百分点
    商品预订销售157,465,505.63149,567,280.665.0216.2115.62增加0.48个百分点
    客房92,253,651.2727,833,492.7969.835.42-42.73增加25.36个百分点
    餐饮204,008,576.22126,477,902.8838.005.25-5.21增加6.84个百分点
    其他308,866,383.04260,173,941.7715.7631.5436.57减少3.10个百分点
    合计998,277,729.76718,995,294.0527.9814.9215.89减少0.60个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额20,069.54万元。

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.5.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.6 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    公司门户及OA系统建设项目3,000,000.003.33 
    金蝶K3系统升级项目2,200,000.004.55 
    商旅呼叫中心平台及运营管理系统项目2,600,000.0069.09 
    商旅综合业务预订系统(一期)项目3,150,000.0064.52 
    商旅扩容项目1,540,000.0084.66 
    银都酒店美格菲无柱宴会厅改造16,000,000.0099.51 
    鸿福饭店主楼9-11层写字间改造11,850,000.0016.34 
    鸿福饭店主楼12-14层改造工程1,000,000.0048.40 
    鸿福饭店锅炉土建及设备3,050,000.0059.93 
    和平酒店8-16层部分客房卫生间改造工程960,000.0062.50 
    和平酒店二楼厨房装饰改造工程150,000.0033.33 
    合计45,500,000.00//

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    中国电信股份有限公司资金结算与调度中心号百商旅电子商务有限公司2012年4月30日325,478,200.0017,684,412.9740,821,300.50是 中介机构评估
    中国电信集团实业资产管理中心(本部)通茂酒店控股有限公司2012年4月30日1,745,176,500.009,805,361.9027,456,450.95是 中介机构评估

    6.2 出售资产

    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    中国电信股份有限公司上海分公司集群业务资产2012年4月30日47,781,000.00-3,720,934.8919,817,108.66是 中介机构评估
    上海电信实业(集团)有限公司销售业务、呼叫业务、信息工程业务资产2012年4月30日23,692,900.00-3,539,309.034,956,723.80是 中介机构评估

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    中国电信股份有限公司113,944,928.1249,384,360.19  
    天翼电信终端有限公司9,555,894.0015,368,127.00  
    四川省通信产业服务有限公司科技分公司21,770,871.4012,831,934.00  
    天翼电子商务有限公司413,148,229.0011,195,142.77  
    中国电信集团公司5,613,178.043,016,135.45  
    中国电信股份有限公司  347,927,592.4083,793,107.37
    天翼电信终端有限公司  19,926,775.0017,513,841.00
    天翼电子商务有限公司  5,602,679.474,740,559.30
    中国电信集团公司  10,409,024.043,009,855.85
    合计564,033,100.5691,795,699.41383,866,070.91109,057,363.52

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

    (元)

    持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益(元)
    报告期已出售证券投资损益////10,805,479.46

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    大众保险股份有限公司47,396,400.0047,396,400.003.3141,592,600.00  长期股权投资参股
    合计47,396,400.0047,396,400.00/41,592,600.00  //

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:中卫国脉通信股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,653,272,380.231,672,961,939.38
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 11,938,937.40 
    应收账款 261,463,508.47153,356,115.13
    预付款项 82,165,266.1173,444,383.14
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息 5,649,234.672,483,621.07
    应收股利   
    其他应收款 172,432,327.12111,732,745.90
    买入返售金融资产   
    存货 21,032,487.0035,574,612.14
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,207,954,141.002,049,553,416.76
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 41,592,600.0041,592,600.00
    投资性房地产 314,834.96319,345.46
    固定资产 1,129,005,441.731,199,393,694.72
    在建工程 25,155,451.1313,210,635.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 107,186,677.28110,016,199.49
    开发支出   
    商誉 95,521.9995,521.99
    长期待摊费用 25,869,704.8638,858,425.98
    递延所得税资产 16,592,357.5521,110,598.45
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,345,812,589.501,424,597,021.09
    资产总计 3,553,766,730.503,474,150,437.85
    流动负债: 
    短期借款   
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 266,106,789.11214,221,143.65
    预收款项 277,022,649.72269,438,900.34
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 29,997,616.1922,714,500.76
    应交税费 22,319,184.2539,392,614.77
    应付利息   
    应付股利 20,736,728.727,925,873.20
    其他应付款 117,303,808.88164,647,256.75
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 733,486,776.87718,340,289.47
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 937,320.00937,320.00
    非流动负债合计 937,320.00937,320.00
    负债合计 734,424,096.87719,277,609.47
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 535,364,544.00401,371,188.00
    资本公积 1,360,623,298.751,509,750,648.11
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 272,736,561.06272,736,561.06
    一般风险准备   
    未分配利润 168,293,615.2184,521,702.54
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,337,018,019.022,268,380,099.71
    少数股东权益 482,324,614.61486,492,728.67
    所有者权益合计 2,819,342,633.632,754,872,828.38
    负债和所有者权益总计 3,553,766,730.503,474,150,437.85

    法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:中卫国脉通信股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 799,308,321.19815,398,195.02
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 2,314.2010,077,592.23
    预付款项 0.002,581,929.72
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 9,737,703.5210,521,747.16
    存货 114,910.768,705,421.76
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 809,163,249.67847,284,885.89
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 1,451,741,423.3796,305,867.14
    投资性房地产   
    固定资产 114,947,036.91148,600,614.02
    在建工程 200,000.00200,000.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 21,549.92112,164.85
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 1,115,716.777,562,349.61
    递延所得税资产 13,241,524.8116,990,113.41
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,581,267,251.78269,771,109.03
    资产总计 2,390,430,501.451,117,055,994.92
    流动负债: 
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 9,999,010.5719,235,990.49
    预收款项 1,539,107.613,065,105.14
    应付职工薪酬 612,316.042,531,253.33
    应交税费 4,898,764.095,085,755.51
    应付利息   
    应付股利 3,559,157.723,559,157.72
    其他应付款 42,068,706.0339,866,701.93
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 62,677,062.0673,343,964.12
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 62,677,062.0673,343,964.12
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 535,364,544.00401,371,188.00
    资本公积 1,578,704,093.78443,869,786.91
    减:库存股  0.00
    专项储备  0.00
    盈余公积 261,163,930.45261,163,930.45
    一般风险准备  0.00
    未分配利润 -47,479,128.84-62,692,874.56
    所有者权益(或股东权益)合计 2,327,753,439.391,043,712,030.80
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,390,430,501.451,117,055,994.92

    法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成

    合并利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 1,014,322,605.82886,124,333.75
    其中:营业收入 1,014,322,605.82886,124,333.75
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 944,962,321.25811,881,904.28
    其中:营业成本 726,898,301.72629,326,846.68
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 40,957,822.4840,174,520.48
    销售费用 31,951,682.9451,370,491.82
    管理费用 157,959,306.9988,344,096.34
    财务费用 -11,082,180.60-3,293,957.72
    资产减值损失 -1,722,612.285,959,906.68
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 15,960,547.9511,171,380.14
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 85,320,832.5285,413,809.61
    加:营业外收入 35,399,310.64772,177.52
    减:营业外支出 1,569,876.631,800,417.05
    其中:非流动资产处置损失 470,555.32688,230.59
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 119,150,266.5384,385,570.08
    减:所得税费用 26,735,612.4022,813,873.73
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 92,414,654.1361,571,696.35
    归属于母公司所有者的净利润 83,771,912.6755,843,408.04
    少数股东损益 8,642,741.465,728,288.31
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.15650.1043
    (二)稀释每股收益 0.15650.1043
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 92,414,654.1361,571,696.35
    归属于母公司所有者的综合收益总额 83,771,912.6755,843,408.04
    归属于少数股东的综合收益总额 8,642,741.465,728,288.31

    法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成

    母公司利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 70,581,305.95109,501,817.24
    减:营业成本 63,581,243.7397,892,203.44
    营业税金及附加 1,204,704.021,691,644.91
    销售费用 4,880,206.735,599,088.64
    管理费用 22,699,798.4215,625,669.26
    财务费用 -869,144.60-930,014.99
    资产减值损失 427,381.06584,792.33
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 15,960,547.9511,171,380.14
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,382,335.46209,813.79
    加:营业外收入 21,370,699.427,432.55
    减:营业外支出 831,490.801,031,723.60
    其中:非流动资产处置损失 0.000.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,156,873.16-814,477.26
    减:所得税费用 -56,872.56-88,162.96
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,213,745.72-726,314.30
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 0.028-0.002
      (二)稀释每股收益 0.028-0.002
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 15,213,745.72-726,314.30

    法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成

    合并现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 939,728,918.08734,855,153.58
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 77,090,372.7096,152,383.71
    经营活动现金流入小计 1,016,819,290.78831,007,537.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 626,713,267.18389,608,674.92
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 117,939,081.7799,532,441.46
    支付的各项税费 100,856,406.0963,447,266.10
    支付其他与经营活动有关的现金 147,410,736.70225,511,670.49
    经营活动现金流出小计 992,919,491.74778,100,052.97
    经营活动产生的现金流量净额 23,899,799.0452,907,484.32
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 600,000,000.00625,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 15,960,547.9511,171,380.14
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 347,663.6452,510.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51,866,548.68 
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 668,174,760.27636,223,890.14
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,656,225.1031,073,938.41
    投资支付的现金 600,000,000.00600,000,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 71,473,900.000.00
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 695,130,125.10631,073,938.41
    投资活动产生的现金流量净额 -26,955,364.835,149,951.73
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金  3,001,720.42
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 15,133,993.36 
    筹资活动现金流出小计 15,133,993.363,001,720.42
    筹资活动产生的现金流量净额 -15,133,993.36-3,001,720.42
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -18,189,559.1555,055,715.63
    加:期初现金及现金等价物余额 1,669,961,939.381,452,098,214.87
    六、期末现金及现金等价物余额 1,651,772,380.231,507,153,930.50

    法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成

    母公司现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 83,986,550.03103,830,328.87
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 5,913,186.491,159,070.29
    经营活动现金流入小计 89,899,736.52104,989,399.16
    购买商品、接受劳务支付的现金 59,303,127.31105,287,697.83
    支付给职工以及为职工支付的现金 7,247,765.397,666,633.55
    支付的各项税费 4,969,689.463,263,250.87
    支付其他与经营活动有关的现金 10,732,187.869,739,083.33
    经营活动现金流出小计 82,252,770.02125,956,665.58
    经营活动产生的现金流量净额 7,646,966.50-20,967,266.42
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 600,000,000.00600,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 15,960,547.9511,171,380.14
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  240.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 46,935,105.08 
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 662,895,653.03611,171,620.14
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,600.001,448,686.77
    投资支付的现金 600,000,000.00600,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 71,473,900.00 
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 671,498,500.00601,448,686.77
    投资活动产生的现金流量净额 -8,602,846.979,722,933.37
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
    支付其他与筹资活动有关的现金 15,133,993.36 
    筹资活动现金流出小计 15,133,993.36 
    筹资活动产生的现金流量净额 -15,133,993.360.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -16,089,873.83-11,244,333.05
    加:期初现金及现金等价物余额 815,398,195.02802,069,657.31
    六、期末现金及现金等价物余额 799,308,321.19790,825,324.26

    法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成

    合并所有者权益变动表(附后)

    母公司所有者权益变动表(附后)

    7.3 主要会计政策、会计估计的变更

    7.3.1 会计政策变更

    7.3.2 会计估计变更单位:元 币种:人民币

    会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
    2012年4月30日,公司与中国电信集团完成重大资产重组交割,号百商旅和通茂控股正式成为公司下属100%控股的子公司。为使公司固定资产残值率统一,自2012年1月1日起,将公司固定资产的残值率由5%变更为3%。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。经董事会七届十三次会议审议通过销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润479,166.16

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 本期发生的同一控制下企业合并

    单位:元 币种:人民币

    被合并方属于同一控制下企业合并的判断依据同一控制的实际控制人合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润合并本期至合并日的经营活动现金流
    号百商旅电子商务有限公司均受同一集团控制中国电信集团361,102,046.1822,981,984.70-7,199,230.79
    上海翼游国际旅行社有限公司均受同一集团控制中国电信集团15,594,711.50154,902.83-984,509.13
    通茂酒店控股有限公司均受同一集团控制中国电信集团3,755,100.861,800,350.13-772,228.65
    上海通茂大酒店有限公司均受同一集团控制中国电信集团25,504,754.713,059,892.726,996,081.52
    新疆银都酒店有限责任公司均受同一集团控制中国电信集团62,945,561.047,316,806.645,467,689.85
    新疆鸿福大饭店有限责任公司均受同一集团控制中国电信集团56,115,560.583,007,329.304,524,521.91
    瑞安市钱塘阳光假日酒店有限公司均受同一集团控制中国电信集团40,519,242.534,118,901.36-2,699,328.74
    合肥和平国际大酒店有限公司均受同一集团控制中国电信集团19,682,907.19912,939.57960,695.27
    余姚钱塘河姆渡宾馆有限公司均受同一集团控制中国电信集团23,360,673.531,902,102.855,015,574.99
    慈溪钱塘国脉大酒店有限公司均受同一集团控制中国电信集团10,752,967.82585,791.28214,635.10

    董事长:王玮

    中卫国脉通信股份有限公司

    2012年8月31日

    (下转A99版)