证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2012-020

  哈尔滨哈投投资股份有限公司关于向控股股东哈尔滨投资集团

  有限责任公司借款及关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“本公司”）向控股股东——哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投集团”）借款,借款金额为人民币叁仟万元。

哈投集团系本公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

●交易完成后对上市公司的影响：本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

●过去24个月是否发生与同一关联人的交易：截至本公告披露日前的过去24个月，本公司与哈投集团发生过3次关联交易（含本次），累计发生关联交易金额13,818万元（见公司临2010-019、临2011-019、临2012-004号公告）。

（一）关联交易概述

公司2012年9月3日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于向控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司借款及关联交易的议案》。其中，同意4票，反对0票，弃权0票。

哈投集团是本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。关联董事冯晓江、张凯臣、赵东列先生在董事会审议此项议案时回避了表决。

本次关联交易的主要内容是：本公司向控股股东哈投集团借款，借款金额为人民币叁仟万元，约定借款期限为3个月，即从2012年9月3日至2012年12月2日，乙方可提前还款。借款利率按6个月银行贷款基准利率下浮30%执行，借款利息在还清借款时结清。

公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。

公司认为本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，三位独立董事认为，该关联交易，交易价格确定合理，没有损害公司和股东的利益，符合公司长远发展，同意提交董事会审议。

至本次关联交易为止，公司与该关联人的关联交易金额未达公司净资产的5%。

（二）关联方介绍

哈投集团：成立于2003年10月28日，住所：哈尔滨市南岗区汉水路172号；法定代表人：冯晓江；注册资本：50亿元；企业类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围是：一般经营项目：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。截止2011年末，经审计该公司总资产372.55亿元，净资产116.28亿元，2011年度实现营业收入33.47亿元，净利润3.96亿元。

（三）关联交易标的基本情况

本次交易标的为：本公司向控股股东哈投集团借款，借款金额为人民币叁仟万元。

（四）关联交易的主要内容

哈投集团与本公司《借款合同》的主要条款：

1、交易各方的名称：

出借方（甲方）：哈尔滨投资集团有限责任公司

借款方（乙方）：哈尔滨哈投投资股份有限公司

2、借款用途及项目：流动资金

3、借款金额：人民币叁仟万元整

4、借款期限：自2012年9月3日至2012年12月2日

5、借款利率和计息方式：按6个月银行贷款基准利率下浮30%执行，借款利息在还清借款时结清，。

（五）关联交易的目的以及对上市公司的影响

通过本次关联交易，公司将获得哈投集团的优惠借款叁仟万元，补充了公司的流动资金，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，符合公司长远发展和全体股东的利益。

（六）独立董事的意见

根据上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定，公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可及独立意见。

独立董事田国双、王栋、李华菊认为，本次关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

（七）、历史关联交易情况

1、（一）关联人情况

本次交易甲方为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司，为本次交易关联方，该公司目前向公司提名董事、监事、和高级管理人员包括：董事长冯晓江，副董事长、总经理张凯臣，董事赵东列，监事会主席李安，监事陈佐发。

2、历史关联交易情况

除本次关联交易外，截止2012年9月3日，公司与该关联人发生关联交易如下表：

交易 种类	交易标的	交易金额 （万元）	交易日期	交易执行情况	对公司财务和经营成果的影响
借款	本公司向该关联人借款	10000	2010-07-06	借款已偿还完毕	公司获得该关联人的借款壹亿元，补充了公司的流动资金，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，符合公司长远发展和全体股东的利益。
收购 资产	该关联人资产	818.24	2012-4-10	交易已完成	无

上述关联交易皆已履行相关审批程序并及时予以披露。

（八）备查文件目录

1、第七届董事会第一次临时会议决议；

2、独立董事事前书面确认意见；

3、独立董事意见；

4、《借款合同》。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2012年9月3日